国能日新(301162)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

国能日新(301162)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宏利混合A	040005	1499270	2.3494	74138900	3.82
华安宏利混合C	016294	1499270	2.3494	74138900	3.82
华安新丝路主题股票C	013505	381608	0.598	18870500	3.85
华安新丝路主题股票A	001104	381608	0.598	18870500	3.85
博时价值臻选持有期混合C	009858	307654	0.4821	15213500	3.23
博时价值臻选持有期混合A	009857	307654	0.4821	15213500	3.23
华安产业趋势混合C	014988	242100	0.3794	11971800	3.84
华安产业趋势混合A	014987	242100	0.3794	11971800	3.84
博时成长优选灵活配置混合C	008967	165561	0.2594	8186990	3.27
博时成长优选灵活配置混合A	008966	165561	0.2594	8186990	3.27
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	160460	0.2514	7934750	1.57
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	160460	0.2514	7934750	1.57
华安品质领先混合C	014774	80300	0.1258	3970840	3.83
华安品质领先混合A	014773	80300	0.1258	3970840	3.83
国泰事件驱动混合A	020023	51300	0.0804	2536780	1.49
国泰事件驱动混合C	015592	51300	0.0804	2536780	1.49
中邮睿泽一年持有债券C	015267	8400	0.0132	415380	1.07
中邮睿泽一年持有债券A	015266	8400	0.0132	415380	1.07

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富碳中和主题混合C	013148	1202175	1.8838	62368800	3.24
汇添富碳中和主题混合A	013147	1202175	1.8838	62368800	3.24
博时创新经济混合C	010995	1078134	1.6895	55933600	7.7
博时创新经济混合A	010994	1078134	1.6895	55933600	7.7
汇添富盈鑫混合D	014834	774951	1.2144	40204500	2.07
汇添富盈鑫混合C	014833	774951	1.2144	40204500	2.07
汇添富盈鑫混合A	002420	774951	1.2144	40204500	2.07
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	709581	1.1119	36813100	2.41
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	709581	1.1119	36813100	2.41
宏利转型机遇股票C	012800	671622	1.0524	34843700	1
宏利转型机遇股票A	000828	671622	1.0524	34843700	1
贝莱德中国新视野混合C	013427	653576	1.0242	33907500	1.29
贝莱德中国新视野混合A	013426	653576	1.0242	33907500	1.29
华商新趋势优选混合	166301	643811	1.0089	33400900	0.3
博时鑫康混合C	010511	449352	0.7041	23312400	4.67
博时鑫康混合A	010508	449352	0.7041	23312400	4.67
华商优势行业混合	000390	380380	0.5961	19734100	0.26
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	370260	0.5802	19209100	0.62
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	370260	0.5802	19209100	0.62
华商甄选回报混合C	016049	369737	0.5794	19182000	0.22
华商甄选回报混合A	010761	369737	0.5794	19182000	0.22
博时价值臻选持有期混合C	009858	366354	0.5741	19006400	3.71
博时价值臻选持有期混合A	009857	366354	0.5741	19006400	3.71
华商盛世成长混合	630002	336140	0.5267	17438900	0.43
华商策略精选混合	630008	326360	0.5114	16931600	1.15
大成成长进取混合C	010372	306863	0.4809	15920100	3.73
大成成长进取混合A	010371	306863	0.4809	15920100	3.73
华商研究精选混合C	016069	298659	0.468	15494400	1.17
华商研究精选混合A	004423	298659	0.468	15494400	1.17
华商未来主题混合	000800	297800	0.4667	15449900	1.22
宏利新能源股票C	012127	295720	0.4634	15342000	3.19
宏利新能源股票A	012126	295720	0.4634	15342000	3.19
华商新锐产业混合	000654	267440	0.4191	13874800	1.09
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	216700	0.3396	11242400	1.86
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	216700	0.3396	11242400	1.86
华商万众创新混合C	016051	204463	0.3204	10607500	1.06
华商万众创新混合A	002669	204463	0.3204	10607500	1.06
国联策略优选混合C	006315	201426	0.3156	10450000	0.87
国联策略优选混合A	006314	201426	0.3156	10450000	0.87
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	201016	0.315	10428700	6.25
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	201016	0.315	10428700	6.25
工银中小盘混合	481010	194340	0.3045	10082400	0.83
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	182500	0.286	9468100	1.01
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	182500	0.286	9468100	1.01
东方红睿逸定期开放混合	001309	170000	0.2664	8819600	0.34
汇添富新能源精选混合发起式C	017877	143940	0.2256	7467610	3.9
汇添富新能源精选混合发起式A	017876	143940	0.2256	7467610	3.9
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	136760	0.2143	7095110	1.23
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	136760	0.2143	7095110	1.23
中欧创新未来混合(LOF)	501208	115660	0.1812	6000440	0.15
博时成长优选灵活配置混合C	008967	100761	0.1579	5227480	1.83
博时成长优选灵活配置混合A	008966	100761	0.1579	5227480	1.83
广发稳健回报混合C	009952	97680	0.1531	5067640	0.1
广发稳健回报混合A	009951	97680	0.1531	5067640	0.1
国联匠心优选混合C	013562	90728	0.1422	4706970	1.11
国联匠心优选混合A	013561	90728	0.1422	4706970	1.11
国泰景气优选混合C	012881	89198	0.1398	4627590	1.74
国泰景气优选混合A	012880	89198	0.1398	4627590	1.74
华夏红利混合A	002011	87920	0.1378	4561290	0.09
国泰事件驱动混合A	020023	87400	0.137	4534310	1.69
国泰事件驱动混合C	015592	87400	0.137	4534310	1.69
宏利先进制造股票C	014300	84900	0.133	4404610	2.19
宏利先进制造股票A	014299	84900	0.133	4404610	2.19
中证2000	563300	80200	0.1257	4160780	0.41
东方红汇阳债券Z	005008	80000	0.1254	4150400	0.08
东方红汇阳债券C	002702	80000	0.1254	4150400	0.08
东方红汇阳债券A	002701	80000	0.1254	4150400	0.08
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	77381	0.1213	4014530	0.06
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	77381	0.1213	4014530	0.06
博道成长智航股票C	013642	72868	0.1142	3780390	0.11
博道成长智航股票A	013641	72868	0.1142	3780390	0.11
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	72520	0.1136	3762340	0.33
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	72520	0.1136	3762340	0.33
宏利绩优混合C	015576	70100	0.1098	3636790	0.93
宏利绩优混合A	005903	70100	0.1098	3636790	0.93
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	70000	0.1097	3631600	1.5
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	70000	0.1097	3631600	1.5
东方红汇利债券C	002652	70000	0.1097	3631600	0.07
东方红汇利债券A	002651	70000	0.1097	3631600	0.07
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	65300	0.1023	3387760	0.25
宏利高研发6个月持有混合C	010136	61779	0.0968	3205090	0.95
宏利高研发6个月持有混合A	010135	61779	0.0968	3205090	0.95
天弘互联网混合C	015461	60300	0.0945	3128360	0.45
天弘互联网混合A	001210	60300	0.0945	3128360	0.45
华商研究回报一年持有混合C	016046	60280	0.0945	3127330	0.64
华商研究回报一年持有混合A	016045	60280	0.0945	3127330	0.64
光大保德信量化股票A	360001	58400	0.0915	3029790	0.17
光大保德信量化股票C	007479	58400	0.0915	3029790	0.17
建信智能汽车股票	011793	52200	0.0818	2708140	0.64
前海联合泳隆混合C	007040	50000	0.0784	2594000	0.6
前海联合泳隆混合A	004128	50000	0.0784	2594000	0.6
国联竞争优势	003145	45417	0.0712	2356230	0.88
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	42440	0.0665	2201790	0.14
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	42440	0.0665	2201790	0.14
东方红创新优选定开混合	169106	42000	0.0658	2178960	0.15
东方红稳健精选混合C	001204	42000	0.0658	2178960	0.13
东方红稳健精选混合A	001203	42000	0.0658	2178960	0.13
华商核心引力混合C	012492	41684	0.0653	2162570	0.63
华商核心引力混合A	012491	41684	0.0653	2162570	0.63
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	38540	0.0604	1999460	4.25
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	38540	0.0604	1999460	4.25
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	38300	0.06	1987000	0.03
华夏智胜先锋股票C	014198	38300	0.06	1987000	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	35900	0.0563	1862490	0.17
华夏智胜价值成长股票A	002871	35900	0.0563	1862490	0.17
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	30800	0.0483	1597900	0.96
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	30800	0.0483	1597900	0.96
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	30000	0.047	1556400	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	30000	0.047	1556400	0.05
宏利景气智选18个月持有混合C	014808	29300	0.0459	1520080	0.96
宏利景气智选18个月持有混合A	014807	29300	0.0459	1520080	0.96
东方红配置精选混合C	005975	28000	0.0439	1452640	0.11
东方红配置精选混合A	005974	28000	0.0439	1452640	0.11
华商科技创新混合	008961	27440	0.043	1423590	0.6
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	26740	0.0419	1387270	1.45
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	26740	0.0419	1387270	1.45
华商均衡成长混合C	011370	25620	0.0401	1329170	0.95
华商均衡成长混合A	011369	25620	0.0401	1329170	0.95
华夏核心资产混合C	010334	24400	0.0382	1265870	0.05
华夏核心资产混合A	010333	24400	0.0382	1265870	0.05
华商恒益稳健混合	008488	24360	0.0382	1263800	0.1
华夏智胜新锐股票C	018729	22200	0.0348	1151740	0.08
华夏智胜新锐股票A	018728	22200	0.0348	1151740	0.08
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	21500	0.0337	1115420	0.08
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	21500	0.0337	1115420	0.08
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	21500	0.0337	1115420	0.08
宏利领先中小盘混合	162214	21000	0.0329	1089480	2.66
东方红策略精选混合C	001406	21000	0.0329	1089480	0.11
东方红策略精选混合A	001405	21000	0.0329	1089480	0.11
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	15040	0.0236	780275	0.48
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	15040	0.0236	780275	0.48
前海联合科技先锋混合C	006802	13100	0.0205	679628	1.91
前海联合科技先锋混合A	006801	13100	0.0205	679628	1.91
广发国证2000ETF	159907	11200	0.0176	581056	0.32
万家元贞量化选股股票C	012351	8200	0.0128	425416	0.07
万家元贞量化选股股票A	012350	8200	0.0128	425416	0.07
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	7500	0.0118	389100	0.25
泓德量化精选混合	006336	5900	0.0092	306092	0.14
华泰紫金碳中和混合发起C	018583	5500	0.0086	285340	0.48
华泰紫金碳中和混合发起A	018582	5500	0.0086	285340	0.48
广发中证2000ETF	560220	5200	0.0081	269776	0.54
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	5200	0.0081	269776	1
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	5200	0.0081	269776	1
中银量化精选混合C	010484	4900	0.0077	254212	0.22
中银量化精选混合A	003717	4900	0.0077	254212	0.22
华商创新成长混合发起式	000541	4800	0.0075	249024	0.04
中信建投量化进取C	011411	4700	0.0074	243836	0.04
中信建投量化进取A	011410	4700	0.0074	243836	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	4663	0.0073	241916	0.05
博时新能源主题混合C	013104	4663	0.0073	241916	0.08
博时新能源主题混合A	013103	4663	0.0073	241916	0.08
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4663	0.0073	241916	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4663	0.0073	241916	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4663	0.0073	241916	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	4663	0.0073	241916	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	4663	0.0073	241916	0.02
大成睿鑫股票C	009070	4663	0.0073	241916	0.08
大成睿鑫股票A	009069	4663	0.0073	241916	0.08
嘉实科技创新混合	007343	4663	0.0073	241916	0.02
信澳星耀智选混合C	019031	4200	0.0066	217896	0.07
信澳星耀智选混合A	019030	4200	0.0066	217896	0.07
海富通阿尔法对冲混合A	519062	3900	0.0061	202332	0.06
平安鑫瑞混合C	011762	3900	0.0061	202332	0.1
平安鑫瑞混合A	011761	3900	0.0061	202332	0.1
海富通阿尔法对冲混合C	008795	3900	0.0061	202332	0.06
工银新机遇灵活配置混合C	002004	3780	0.0059	196106	0.36
工银新机遇灵活配置混合A	002003	3780	0.0059	196106	0.36
海富通欣荣混合A	519224	3700	0.0058	191956	0.04
海富通欣荣混合C	519223	3700	0.0058	191956	0.04
泓德泓信混合	002801	3500	0.0055	181580	0.04
泓德裕康债券C	002739	3200	0.005	166016	0.03
泓德裕康债券A	002738	3200	0.005	166016	0.03
景顺长城中证500指数增强C	016935	3000	0.0047	155640	0.01
景顺长城中证500指数增强A	006682	3000	0.0047	155640	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	2900	0.0045	150452	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	2900	0.0045	150452	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	2800	0.0044	145264	0.04
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	2800	0.0044	145264	0.04
富国中证1000优选股票C	017039	2400	0.0038	124512	0.07
富国中证1000优选股票A	017038	2400	0.0038	124512	0.07
信澳双创智选混合C	018986	2300	0.0036	119324	0.06
信澳双创智选混合A	018985	2300	0.0036	119324	0.06
景顺长城国证2000指数增强C	019014	2200	0.0034	114136	0.13
景顺长城国证2000指数增强A	019013	2200	0.0034	114136	0.13
广发量化多因子混合	005225	2200	0.0034	114136	0.14
海富通欣享混合A	519229	2000	0.0031	103760	0.08
海富通欣享混合C	519228	2000	0.0031	103760	0.08
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	1800	0.0028	93384	0.44
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	1800	0.0028	93384	0.44
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0027	88196	0.06
平安国证2000ETF	159521	1600	0.0025	83008	0.08
海富通量化前锋股票A	005189	1600	0.0025	83008	0.08
海富通量化前锋股票C	005188	1600	0.0025	83008	0.08
易方达中证2000ETF	159532	1500	0.0024	77820	0.1
东海数字经济混合发起式C	018887	1500	0.0024	77820	0.76
东海数字经济混合发起式A	018886	1500	0.0024	77820	0.76
万家国证2000指数增强C	018654	1200	0.0019	62256	0.01
万家国证2000指数增强A	018653	1200	0.0019	62256	0.01
平安鑫享混合E	007925	1100	0.0017	57068	0.03
平安鑫享混合C	001610	1100	0.0017	57068	0.03
平安鑫享混合A	001609	1100	0.0017	57068	0.03
中信建投睿利C	004635	1000	0.0016	51880	0.19
中信建投睿利A	003308	1000	0.0016	51880	0.19
南方中证2000ETF	159531	800	0.0013	41504	0.06
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	800	0.0013	41504	0.48
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	800	0.0013	41504	0.48
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	700	0.0011	36316	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	700	0.0011	36316	0.03
华夏中证800指数增强A	017985	700	0.0011	36316	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	700	0.0011	36316	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	700	0.0011	36316	0.01
诺德量化优选	005347	700	0.0011	36316	0.02
安信阿尔法定开混合C	009624	500	0.0008	25940	0.05
安信阿尔法定开混合A	005280	500	0.0008	25940	0.05
鹏华前海万科REITS	184801	468	0.0007	24279.8	0
嘉实稳健混合	070003	468	0.0007	24279.8	0
汇添富创新活力混合D	014837	468	0.0007	24279.8	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	468	0.0007	24279.8	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	468	0.0007	24279.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	468	0.0007	24279.8	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	468	0.0007	24279.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	468	0.0007	24279.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	468	0.0007	24279.8	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	468	0.0007	24279.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	468	0.0007	24279.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	468	0.0007	24279.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	468	0.0007	24279.8	0
鹏华启航混合	009984	468	0.0007	24279.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	468	0.0007	24279.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	468	0.0007	24279.8	0
汇添富内需增长股票C	007524	468	0.0007	24279.8	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	468	0.0007	24279.8	0.01
鹏华研究智选混合	007146	468	0.0007	24279.8	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	468	0.0007	24279.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	468	0.0007	24279.8	0
汇添富创新活力混合A	002419	468	0.0007	24279.8	0.01
鹏华改革红利股票	001188	468	0.0007	24279.8	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	467	0.0007	24228	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	467	0.0007	24228	0.01
鹏华科技创新混合	008811	444	0.0007	23034.7	0.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	400	0.0006	20752	0.05
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	400	0.0006	20752	0.05
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	400	0.0006	20752	0.01
金鹰新能源混合C	011261	400	0.0006	20752	0.01
金鹰新能源混合A	011260	400	0.0006	20752	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	400	0.0006	20752	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	400	0.0006	20752	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	400	0.0006	20752	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	332	0.0005	17224.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	332	0.0005	17224.2	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0005	15564	0.06
景顺长城量化平衡混合C	019215	300	0.0005	15564	0.02
景顺长城量化平衡混合A	005258	300	0.0005	15564	0.02
嘉合同顺智选股票C	009107	195	0.0003	10116.6	0.02
嘉合同顺智选股票A	009106	195	0.0003	10116.6	0.02
宏利消费服务混合C	011432	148	0.0002	7678.24	0
宏利消费服务混合A	011431	148	0.0002	7678.24	0
平安鼎信债券A	002988	100	0.0002	5188	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	68	0.0001	3527.84	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	68	0.0001	3527.84	0
汇添富环保行业股票	000696	68	0.0001	3527.84	0
嘉实增长混合	070002	48	0.0001	2490.24	0
嘉实核心成长混合C	010187	48	0.0001	2490.24	0
嘉实核心成长混合A	010186	48	0.0001	2490.24	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	48	0.0001	2490.24	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	48	0.0001	2490.24	0
嘉实新兴产业股票	000751	48	0.0001	2490.24	0
嘉实泰和混合	000595	48	0.0001	2490.24	0
大成核心价值甄选混合C	010930	43	0.0001	2230.84	0
大成核心价值甄选混合A	010929	43	0.0001	2230.84	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	1269334	1.9891	71793500	6.94
博时创新经济混合A	010994	1269334	1.9891	71793500	6.94
华商研究精选混合C	016069	489859	0.7676	27706400	1.81
华商研究精选混合A	004423	489859	0.7676	27706400	1.81
博时鑫康混合C	010511	449352	0.7041	25415400	2.77
博时鑫康混合A	010508	449352	0.7041	25415400	2.77
华商新锐产业混合	000654	420140	0.6584	23763100	1.8
大成成长进取混合C	010372	306863	0.4809	17356200	3.83
大成成长进取混合A	010371	306863	0.4809	17356200	3.83
华商万众创新混合C	016051	293523	0.46	16601700	1.81
华商万众创新混合A	002669	293523	0.46	16601700	1.81
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	225700	0.3537	12765600	1.95
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	225700	0.3537	12765600	1.95
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	208516	0.3267	11793700	5.53
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	208516	0.3267	11793700	5.53
华商研究回报一年持有混合C	016046	167080	0.2618	9450040	1.81
华商研究回报一年持有混合A	016045	167080	0.2618	9450040	1.81
华商核心引力混合C	012492	115084	0.1803	6509150	1.83
华商核心引力混合A	012491	115084	0.1803	6509150	1.83
国泰景气优选混合C	012881	95698	0.15	5412680	1.92
国泰景气优选混合A	012880	95698	0.15	5412680	1.92
华商科技创新混合	008961	89840	0.1408	5081350	1.96
国泰事件驱动混合A	020023	78900	0.1236	4462580	1.89
国泰事件驱动混合C	015592	78900	0.1236	4462580	1.89
华商均衡成长混合C	011370	47420	0.0743	2682080	1.81
华商均衡成长混合A	011369	47420	0.0743	2682080	1.81
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	27540	0.0432	1557660	3.16
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	27540	0.0432	1557660	3.16

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	1269334	1.9891	100125000	7.72
博时创新经济混合A	010994	1269334	1.9891	100125000	7.72
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1265453	1.983	99818900	5.47
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1265453	1.983	99818900	5.47
贝莱德中国新视野混合C	013427	1082460	1.6962	85384400	2.41
贝莱德中国新视野混合A	013426	1082460	1.6962	85384400	2.41
华商新趋势优选混合	166301	643811	1.0089	50783800	0.36
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	570060	0.8933	44966300	1
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	570060	0.8933	44966300	1
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	523860	0.8209	41322100	5.27
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	523860	0.8209	41322100	5.27
华商研究精选混合C	016069	521119	0.8166	41105900	2.3
华商研究精选混合A	004423	521119	0.8166	41105900	2.3
华商新锐产业混合	000654	453880	0.7112	35802100	2.3
博时鑫康混合C	010511	449352	0.7041	35444900	3.56
博时鑫康混合A	010508	449352	0.7041	35444900	3.56
华商优势行业混合	000390	380380	0.5961	30004400	0.38
华商甄选回报混合C	016049	369737	0.5794	29164900	0.35
华商甄选回报混合A	010761	369737	0.5794	29164900	0.35
工银中小盘混合	481010	368340	0.5772	29054700	1.99
汇添富科创板2年定开混合	506006	346920	0.5436	27365000	1.55
华商盛世成长混合	630002	336140	0.5267	26514700	0.57
中信保诚新兴产业混合C	013526	324680	0.5088	25610800	0.63
中信保诚新兴产业混合A	000209	324680	0.5088	25610800	0.63
华商万众创新混合C	016051	324523	0.5085	25598400	2.29
华商万众创新混合A	002669	324523	0.5085	25598400	2.29
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	259780	0.4071	20491400	4.48
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	259780	0.4071	20491400	4.48
博时价值臻选持有期混合C	009858	255954	0.4011	20189700	2.95
博时价值臻选持有期混合A	009857	255954	0.4011	20189700	2.95
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	245416	0.3846	19358400	8.01
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	245416	0.3846	19358400	8.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	231198	0.3623	18236900	1.09
宏利新兴景气龙头混合A	012382	231198	0.3623	18236900	1.09
国联策略优选混合C	006315	222786	0.3491	17573400	1.58
国联策略优选混合A	006314	222786	0.3491	17573400	1.58
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	216800	0.3397	17101200	1.48
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	216800	0.3397	17101200	1.48
中欧创新未来混合(LOF)	501208	193060	0.3025	15228600	0.31
华商研究回报一年持有混合C	016046	180880	0.2834	14267800	2.3
华商研究回报一年持有混合A	016045	180880	0.2834	14267800	2.3
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	172844	0.2709	13633900	0.72
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	172844	0.2709	13633900	0.72
东方红睿逸定期开放混合	001309	170000	0.2664	13409600	0.31
博时成长优选灵活配置混合C	008967	148461	0.2326	11710600	3.1
博时成长优选灵活配置混合A	008966	148461	0.2326	11710600	3.1
华商信用增强债券C	001752	145680	0.2283	11491200	0.09
华商信用增强债券A	001751	145680	0.2283	11491200	0.09
贝莱德先进制造一年持有混合C	016118	140700	0.2205	11098400	2.99
贝莱德先进制造一年持有混合A	016117	140700	0.2205	11098400	2.99
华夏红利混合A	002011	134608	0.2109	10617900	0.19
华商核心引力混合C	012492	127080	0.1991	10024100	2.3
华商核心引力混合A	012491	127080	0.1991	10024100	2.3
国联匠心优选混合C	013562	126128	0.1976	9948980	1.82
国联匠心优选混合A	013561	126128	0.1976	9948980	1.82
华泰柏瑞消费成长混合	001069	123780	0.194	9763770	4.47
华商价值精选混合	630010	111860	0.1753	8823520	2
建信新能源行业股票C	015048	111760	0.1751	8815630	0.2
建信新能源行业股票A	009147	111760	0.1751	8815630	0.2
中欧量化驱动混合A	001980	105615	0.1655	8330910	0.23
国泰事件驱动混合A	020023	104200	0.1633	8219300	1.64
国泰事件驱动混合C	015592	104200	0.1633	8219300	1.64
华商科技创新混合	008961	88740	0.1391	6999810	2.3
宏利新能源股票C	012127	87360	0.1369	6890960	0.89
宏利新能源股票A	012126	87360	0.1369	6890960	0.89
诺德新宜	005294	83980	0.1316	6624340	5.11
东方红汇阳债券Z	005008	80000	0.1254	6310400	0.11
东方红汇阳债券C	002702	80000	0.1254	6310400	0.11
东方红汇阳债券A	002701	80000	0.1254	6310400	0.11
广发稳健回报混合C	009952	77980	0.1222	6151060	0.11
广发稳健回报混合A	009951	77980	0.1222	6151060	0.11
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	77740	0.1218	6132130	4.44
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	77740	0.1218	6132130	4.44
宏利绩优混合C	015576	77600	0.1216	6121090	1.19
宏利绩优混合A	005903	77600	0.1216	6121090	1.19
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	72520	0.1136	5720380	0.46
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	72520	0.1136	5720380	0.46
宏利复兴混合C	017612	71680	0.1123	5654120	0.86
宏利复兴混合A	001170	71680	0.1123	5654120	0.86
广发鑫享混合C	015322	70885	0.1111	5591410	0.11
广发鑫享混合A	002132	70885	0.1111	5591410	0.11
建信智能汽车股票	011793	70500	0.1105	5561040	1.1
东方红汇利债券C	002652	70000	0.1097	5521600	0.11
东方红汇利债券A	002651	70000	0.1097	5521600	0.11
银河和美生活混合C	015665	69940	0.1096	5516870	1.12
银河和美生活混合A	006128	69940	0.1096	5516870	1.12
国泰景气优选混合C	012881	69798	0.1094	5505670	1.64
国泰景气优选混合A	012880	69798	0.1094	5505670	1.64
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	64100	0.1004	5056210	0.31
华夏核心资产混合C	010334	62608	0.0981	4938520	0.15
华夏核心资产混合A	010333	62608	0.0981	4938520	0.15
国联竞争优势	003145	59017	0.0925	4655260	1.49
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	56480	0.0885	4455140	1.2
华商均衡成长混合C	011370	52020	0.0815	4103340	2.29
华商均衡成长混合A	011369	52020	0.0815	4103340	2.29
广发稳安混合C	008604	50000	0.0784	3944000	2.09
广发稳安混合A	002295	50000	0.0784	3944000	2.09
宏利高研发6个月持有混合C	010136	49808	0.0781	3928860	0.8
宏利高研发6个月持有混合A	010135	49808	0.0781	3928860	0.8
金鹰新能源混合C	011261	44520	0.0698	3511740	0.69
金鹰新能源混合A	011260	44520	0.0698	3511740	0.69
东方红创新优选定开混合	169106	42000	0.0658	3312960	0.23
东方红稳健精选混合C	001204	42000	0.0658	3312960	0.25
东方红稳健精选混合A	001203	42000	0.0658	3312960	0.25
易方达信息行业精选股票A	010013	40180	0.063	3169400	0.12
中邮核心成长混合	590002	39920	0.0626	3148890	0.09
鹏华稳健回报混合C	017511	35800	0.0561	2823900	0.34
鹏华稳健回报混合A	009023	35800	0.0561	2823900	0.34
汇添富新能源精选混合发起式C	017877	35240	0.0552	2779730	1.13
汇添富新能源精选混合发起式A	017876	35240	0.0552	2779730	1.13
华商丰利增强定期开放债券C	003093	30100	0.0472	2374290	0.2
华商丰利增强定期开放债券A	003092	30100	0.0472	2374290	0.2
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	30000	0.047	2366400	1.59
东方红目标优选定开混合	501053	28000	0.0439	2208640	0.28
东方红配置精选混合C	005975	28000	0.0439	2208640	0.17
东方红配置精选混合A	005974	28000	0.0439	2208640	0.17
红土创新新科技股票	006265	25800	0.0404	2035100	0.78
华商恒益稳健混合	008488	24360	0.0382	1921520	0.14
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	24340	0.0381	1919940	1.49
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	24340	0.0381	1919940	1.49
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	24340	0.0381	1919940	3.15
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	24340	0.0381	1919940	3.15
金元顺安价值增长混合	620004	24000	0.0376	1893120	0.93
华商产业升级混合	630006	21800	0.0342	1719580	2
东方红策略精选混合C	001406	21000	0.0329	1656480	0.15
东方红策略精选混合A	001405	21000	0.0329	1656480	0.15
华富科技动能混合C	017968	20000	0.0313	1577600	2.24
中邮能源革新混合发起式C	015005	20000	0.0313	1577600	0.77
中邮能源革新混合发起式A	015004	20000	0.0313	1577600	0.77
华富科技动能混合A	007713	20000	0.0313	1577600	2.24
国联产业趋势一年定开混合C	010614	18500	0.029	1459280	3.03
国联产业趋势一年定开混合A	010613	18500	0.029	1459280	3.03
中欧中证1000指数增强C	017920	15000	0.0235	1183200	0.1
中欧中证1000指数增强A	017919	15000	0.0235	1183200	0.1
中欧金安量化混合C	014136	14200	0.0223	1120100	0.15
中欧金安量化混合A	014135	14200	0.0223	1120100	0.15
华夏策略混合	002031	14180	0.0222	1118520	0.18
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	016159	14000	0.0219	1104320	0.46
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	016158	14000	0.0219	1104320	0.46
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	016157	14000	0.0219	1104320	0.46
中欧小盘成长混合C	015881	13900	0.0218	1096430	0.17
中欧小盘成长混合A	015880	13900	0.0218	1096430	0.17
华商景气优选混合	010403	13800	0.0216	1088540	2
长城久恒混合A	200001	13000	0.0204	1025440	1.01
长城久恒混合C	018216	13000	0.0204	1025440	1.01
红土精选混合	168401	11000	0.0172	867680	1.18
中信保诚至利混合C	003235	10980	0.0172	866102	0.42
中信保诚至利混合A	003234	10980	0.0172	866102	0.42
中欧数据挖掘混合C	004234	10900	0.0171	859792	0.15
中欧数据挖掘混合A	001990	10900	0.0171	859792	0.15
工银聚享混合C	011730	10780	0.0169	850326	1.53
工银聚享混合A	011729	10780	0.0169	850326	1.53
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	10000	0.0157	788800	1.66
华泰柏瑞医疗健康C	011453	8960	0.014	706765	0.13
华泰柏瑞医疗健康A	005805	8960	0.014	706765	0.13
天弘国证消费100指数增强C	010772	7900	0.0124	623152	0.48
天弘国证消费100指数增强A	010771	7900	0.0124	623152	0.48
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	7300	0.0114	575824	1.92
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	7140	0.0112	563203	0.62
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	7140	0.0112	563203	0.62
中欧量化动力混合C	015007	7100	0.0111	560048	0.08
中欧量化动力混合A	015006	7100	0.0111	560048	0.08
工银双玺6个月持有期债券C	011092	7000	0.011	552160	0.14
工银双玺6个月持有期债券A	011091	7000	0.011	552160	0.14
北信瑞丰优势行业股票	013242	5800	0.0091	457504	0.96
华商创新成长混合发起式	000541	5100	0.008	402288	0.07
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	4760	0.0075	375469	0.05
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	4760	0.0075	375469	0.05
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4663	0.0073	367817	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	4663	0.0073	367817	0.06
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	4663	0.0073	367817	0.11
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	4663	0.0073	367817	0.11
博时新能源主题混合C	013104	4663	0.0073	367817	0.09
博时新能源主题混合A	013103	4663	0.0073	367817	0.09
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4663	0.0073	367817	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4663	0.0073	367817	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4663	0.0073	367817	0.03
大成成长进取混合C	010372	4663	0.0073	367817	0.07
大成成长进取混合A	010371	4663	0.0073	367817	0.07
嘉实创新先锋混合C	009995	4663	0.0073	367817	0.03
嘉实创新先锋混合A	009994	4663	0.0073	367817	0.03
大成睿鑫股票C	009070	4663	0.0073	367817	0.08
大成睿鑫股票A	009069	4663	0.0073	367817	0.08
嘉实科技创新混合	007343	4663	0.0073	367817	0.03
中信保诚新锐混合B	002046	4500	0.0071	354960	0.43
中信保诚新锐混合A	001415	4500	0.0071	354960	0.43
中欧量化动能混合C	014702	4100	0.0064	323408	0.08
中欧量化动能混合A	014701	4100	0.0064	323408	0.08
工银新机遇灵活配置混合C	002004	3780	0.0059	298166	0.59
工银新机遇灵活配置混合A	002003	3780	0.0059	298166	0.59
中欧量化先锋混合C	014996	3400	0.0053	268192	0.09
中欧量化先锋混合A	014995	3400	0.0053	268192	0.09
博时新起点混合C	001425	3360	0.0053	265037	2.76
博时新起点混合A	001424	3360	0.0053	265037	2.76
广发东财大数据混合C	013489	2800	0.0044	220864	0.43
广发东财大数据混合A	002802	2800	0.0044	220864	0.43
德邦量化优选股票C	167703	2300	0.0036	181424	0.23
德邦量化优选股票A	167702	2300	0.0036	181424	0.23
中信保诚至诚混合B	004158	1260	0.002	99388.8	0.48
中信保诚至诚混合A	004157	1260	0.002	99388.8	0.48
招商中证500指数增强C	004193	1120	0.0018	88345.6	0.06
招商中证500指数增强A	004192	1120	0.0018	88345.6	0.06
中信保诚新选混合B	002030	800	0.0013	63104	0.42
中信保诚新选混合A	001402	800	0.0013	63104	0.42
鹏华策略回报混合	004986	603	0.0009	47564.6	0.02
鹏华价值精选股票	206012	510	0.0008	40228.8	0.02
民生加银内需增长混合	690005	468	0.0007	36915.8	0.02
汇添富民营活力混合	470009	468	0.0007	36915.8	0
鹏华前海万科REITS	184801	468	0.0007	36915.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	468	0.0007	36915.8	0
嘉实稳健混合	070003	468	0.0007	36915.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	468	0.0007	36915.8	0
汇添富高端制造股票D	015115	468	0.0007	36915.8	0
汇添富高端制造股票C	015114	468	0.0007	36915.8	0
汇添富创新活力混合D	014837	468	0.0007	36915.8	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	468	0.0007	36915.8	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	468	0.0007	36915.8	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	468	0.0007	36915.8	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	468	0.0007	36915.8	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	468	0.0007	36915.8	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	468	0.0007	36915.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	468	0.0007	36915.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	468	0.0007	36915.8	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	468	0.0007	36915.8	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	468	0.0007	36915.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	468	0.0007	36915.8	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	468	0.0007	36915.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	468	0.0007	36915.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	468	0.0007	36915.8	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	468	0.0007	36915.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	468	0.0007	36915.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	468	0.0007	36915.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	468	0.0007	36915.8	0
鹏华启航混合	009984	468	0.0007	36915.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	468	0.0007	36915.8	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	468	0.0007	36915.8	0.01
广发聚荣一年持有期混合C	009526	468	0.0007	36915.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	468	0.0007	36915.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	468	0.0007	36915.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	468	0.0007	36915.8	0
汇添富内需增长股票C	007524	468	0.0007	36915.8	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	468	0.0007	36915.8	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	468	0.0007	36915.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	468	0.0007	36915.8	0
鹏华研究智选混合	007146	468	0.0007	36915.8	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	468	0.0007	36915.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	468	0.0007	36915.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	468	0.0007	36915.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	468	0.0007	36915.8	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	468	0.0007	36915.8	0.02
广发聚盛混合C	002026	468	0.0007	36915.8	0.01
广发聚盛混合A	002025	468	0.0007	36915.8	0.01
汇添富高端制造股票A	001725	468	0.0007	36915.8	0
鹏华改革红利股票	001188	468	0.0007	36915.8	0.01
汇添富环保行业股票	000696	468	0.0007	36915.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	468	0.0007	36915.8	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	467	0.0007	36837	0
嘉实内需精选混合A	014074	467	0.0007	36837	0
鹏华科技创新混合	008811	444	0.0007	35022.7	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	358	0.0006	28239	0.01
汇添富安鑫智选混合A	001796	358	0.0006	28239	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	304	0.0005	23979.5	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	304	0.0005	23979.5	0.01
嘉合同顺智选股票C	009107	195	0.0003	15381.6	0.02
嘉合同顺智选股票A	009106	195	0.0003	15381.6	0.02
宏利消费服务混合C	011432	148	0.0002	11674.2	0
宏利消费服务混合A	011431	148	0.0002	11674.2	0
华安宏利混合A	040005	140	0.0002	11043.2	0
华安宏利混合C	016294	140	0.0002	11043.2	0
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	140	0.0002	11043.2	0.01
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	140	0.0002	11043.2	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	130	0.0002	10254.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	130	0.0002	10254.4	0
光大保德信量化股票A	360001	48	0.0001	3786.24	0
国联安精选混合	257020	48	0.0001	3786.24	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	48	0.0001	3786.24	0
大成新锐产业混合A	090018	48	0.0001	3786.24	0
嘉实增长混合	070002	48	0.0001	3786.24	0
大成新锐产业混合C	018460	48	0.0001	3786.24	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	48	0.0001	3786.24	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	48	0.0001	3786.24	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	48	0.0001	3786.24	0
富国生物医药科技混合型C	011308	48	0.0001	3786.24	0
大成产业趋势混合C	010827	48	0.0001	3786.24	0
大成产业趋势混合A	010826	48	0.0001	3786.24	0
嘉实核心成长混合C	010187	48	0.0001	3786.24	0
嘉实核心成长混合A	010186	48	0.0001	3786.24	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	48	0.0001	3786.24	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	48	0.0001	3786.24	0
光大保德信量化股票C	007479	48	0.0001	3786.24	0
国联安核心资产混合	006864	48	0.0001	3786.24	0
富国生物医药科技混合型A	006218	48	0.0001	3786.24	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	48	0.0001	3786.24	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	48	0.0001	3786.24	0
嘉实新兴产业股票	000751	48	0.0001	3786.24	0
嘉实泰和混合	000595	48	0.0001	3786.24	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	47	0.0001	3707.36	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	47	0.0001	3707.36	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	47	0.0001	3707.36	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	47	0.0001	3707.36	0
大成聚优成长混合C	014225	43	0.0001	3391.84	0
大成聚优成长混合A	014224	43	0.0001	3391.84	0
大成核心趋势混合C	012520	43	0.0001	3391.84	0
大成核心趋势混合A	012519	43	0.0001	3391.84	0
大成核心价值甄选混合C	010930	43	0.0001	3391.84	0
大成核心价值甄选混合A	010929	43	0.0001	3391.84	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	43	0.0001	3391.84	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	43	0.0001	3391.84	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	903895	5.0981	79705500	4.13
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	903895	5.0981	79705500	4.13
博时创新经济混合C	010995	696240	3.9269	61394400	6.17
博时创新经济混合A	010994	696240	3.9269	61394400	6.17
博时价值臻选持有期混合C	009858	315968	1.7821	27862100	3.76
博时价值臻选持有期混合A	009857	315968	1.7821	27862100	3.76
博时成长优选灵活配置混合C	008967	194229	1.0955	17127100	4.16
博时成长优选灵活配置混合A	008966	194229	1.0955	17127100	4.16
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	186100	1.0496	16410300	3.11
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	186100	1.0496	16410300	3.11
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	157697	0.8894	13905700	6.18
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	157697	0.8894	13905700	6.18
广发稳安混合C	008604	90000	0.5076	7936200	4.84
广发稳安混合A	002295	90000	0.5076	7936200	4.84
博时鑫康混合C	010511	84300	0.4755	7433570	1.58
博时鑫康混合A	010508	84300	0.4755	7433570	1.58
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	68000	0.3835	5996240	0.47
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	68000	0.3835	5996240	0.47

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	903895	5.0981	79380100	4.39
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	903895	5.0981	79380100	4.39
兴全轻资产混合(LOF)	163412	699811	3.947	61457400	1.23
华商智能生活灵活配置混合C	015385	540313	3.0475	47450300	0.76
华商智能生活灵活配置混合A	001822	540313	3.0475	47450300	0.76
华商新趋势优选混合	166301	459865	2.5937	40385300	0.41
博时价值臻选持有期混合C	009858	350920	1.9792	30817800	3.92
博时价值臻选持有期混合A	009857	350920	1.9792	30817800	3.92
工银中小盘混合	481010	335234	1.8908	29440200	1.87
博时创新经济混合C	010995	326640	1.8423	28685500	5.2
博时创新经济混合A	010994	326640	1.8423	28685500	5.2
华商优势行业混合	000390	271700	1.5324	23860700	0.67
华商甄选回报混合C	016049	264098	1.4896	23193100	0.38
华商甄选回报混合A	010761	264098	1.4896	23193100	0.38
华商新兴活力混合	001933	264035	1.4892	23187600	0.93
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	248100	1.3993	21788100	1.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	248100	1.3993	21788100	1.01
博时成长优选灵活配置混合C	008967	242729	1.369	21316500	4.94
博时成长优选灵活配置混合A	008966	242729	1.369	21316500	4.94
华商盛世成长混合	630002	240100	1.3542	21085600	0.9
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	199963	1.1278	17560800	0.09
东方红睿逸定期开放混合	001309	189900	1.0711	16677000	0.4
华商信用增强债券C	001752	181234	1.0222	15916000	0.19
华商信用增强债券A	001751	181234	1.0222	15916000	0.19
工银主题策略混合A	481015	167534	0.9449	14712800	1.78
工银主题策略混合C	013312	167534	0.9449	14712800	1.78
华商新能源汽车混合C	013887	150000	0.846	13173000	1.03
华商新能源汽车混合A	013886	150000	0.846	13173000	1.03
易方达信息行业精选股票A	010013	141000	0.7953	12382600	0.54
国联策略优选混合C	006315	133133	0.7509	11691700	1.07
国联策略优选混合A	006314	133133	0.7509	11691700	1.07
易方达信息产业混合A	001513	129100	0.7281	11337600	0.34
建信中国制造2025股票C	014380	122625	0.6916	10768900	2.16
建信中国制造2025股票A	001825	122625	0.6916	10768900	2.16
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	121300	0.6842	10652600	4.23
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	121300	0.6842	10652600	4.23
东方红汇利债券C	002652	100000	0.564	8782000	0.22
东方红汇利债券A	002651	100000	0.564	8782000	0.22
博时卓远成长一年持有期股票C	016337	95997	0.5414	8430460	4.03
博时卓远成长一年持有期股票A	016336	95997	0.5414	8430460	4.03
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	94000	0.5302	8255080	1.97
富国核心科技12个月持有期混合C	014612	90000	0.5076	7903800	1.21
富国核心科技12个月持有期混合A	014611	90000	0.5076	7903800	1.21
广发稳安混合C	008604	90000	0.5076	7903800	5.21
广发稳安混合A	002295	90000	0.5076	7903800	5.21
博时鑫康混合C	010511	84300	0.4755	7403230	2.19
博时鑫康混合A	010508	84300	0.4755	7403230	2.19
国联匠心优选混合C	013562	83920	0.4733	7369850	1.38
国联匠心优选混合A	013561	83920	0.4733	7369850	1.38
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	80885	0.4562	7103320	2.32
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	80885	0.4562	7103320	2.32
东方红汇阳债券Z	005008	80000	0.4512	7025600	0.2
东方红汇阳债券C	002702	80000	0.4512	7025600	0.2
东方红汇阳债券A	002701	80000	0.4512	7025600	0.2
华夏科技龙头两年持有混合	010180	79552	0.4487	6986260	0.48
宏利复兴混合A	001170	74556	0.4205	6547510	3.98
汇丰晋信港股通双核混合	007291	64000	0.361	5620480	0.73
汇丰晋信沪港深股票C	002333	62000	0.3497	5444840	0.87
汇丰晋信沪港深股票A	002332	62000	0.3497	5444840	0.87
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	58968	0.3326	5178570	0.16
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	58968	0.3326	5178570	0.16
摩根科技前沿混合C	014964	53800	0.3034	4724720	0.15
摩根科技前沿混合A	001538	53800	0.3034	4724720	0.15
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	51800	0.2922	4549080	0.69
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	51800	0.2922	4549080	0.69
广发鑫享混合C	015322	50632	0.2856	4446500	0.07
广发鑫享混合A	002132	50632	0.2856	4446500	0.07
东方红稳健精选混合C	001204	50000	0.282	4391000	0.34
东方红稳健精选混合A	001203	50000	0.282	4391000	0.34
益民红利成长混合	560002	49400	0.2786	4338310	1.33
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	47900	0.2702	4206580	0.29
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	47900	0.2702	4206580	0.29
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	46134	0.2602	4051490	0.51
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	46134	0.2602	4051490	0.51
中海分红增利混合	398011	43400	0.2448	3811390	1.63
国联竞争优势	003145	38598	0.2177	3389680	1.24
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	35700	0.2014	3135170	1.76
博时宏观回报债券C	050116	31000	0.1748	2722420	0.17
博时宏观回报债券A/B	050016	31000	0.1748	2722420	0.17
摩根慧选成长股票C	008315	30200	0.1703	2652160	0.16
摩根慧选成长股票A	008314	30200	0.1703	2652160	0.16
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	30100	0.1698	2643380	2.69
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	30100	0.1698	2643380	2.69
东方红创新优选定开混合	169106	30000	0.1692	2634600	0.19
东方红策略精选混合C	001406	30000	0.1692	2634600	0.3
东方红策略精选混合A	001405	30000	0.1692	2634600	0.3
摩根慧见两年持有期混合	009998	25500	0.1438	2239410	0.15
广发稳健回报混合C	009952	23700	0.1337	2081330	0.03
广发稳健回报混合A	009951	23700	0.1337	2081330	0.03
国泰景气优选混合C	012881	23500	0.1325	2063770	0.6
国泰景气优选混合A	012880	23500	0.1325	2063770	0.6
摩根慧享成长混合C	015358	22100	0.1246	1940820	0.31
摩根慧享成长混合A	015357	22100	0.1246	1940820	0.31
东方红目标优选定开混合	501053	20000	0.1128	1756400	0.23
东方双债添利债券C	400029	20000	0.1128	1756400	0.13
东方双债添利债券A	400027	20000	0.1128	1756400	0.13
华商卓越成长一年持有混合C	014351	20000	0.1128	1756400	0.56
华商卓越成长一年持有混合A	014350	20000	0.1128	1756400	0.56
东方红配置精选混合C	005975	20000	0.1128	1756400	0.11
东方红配置精选混合A	005974	20000	0.1128	1756400	0.11
华夏优势精选股票	005894	20000	0.1128	1756400	1.16
博时恒旭一年持有期混合C	010776	18300	0.1032	1607110	0.19
博时恒旭一年持有期混合A	010775	18300	0.1032	1607110	0.19
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	18100	0.1021	1589540	0.73
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	18100	0.1021	1589540	0.73
南方创业板2年定开混合	160143	17600	0.0993	1545630	0.47
摩根卓越制造股票C	015075	17400	0.0981	1528070	0.15
华商恒益稳健混合	008488	17400	0.0981	1528070	0.36
摩根卓越制造股票A	001126	17400	0.0981	1528070	0.15
中信保诚新锐混合B	002046	16700	0.0942	1466590	0.39
中信保诚新锐混合A	001415	16700	0.0942	1466590	0.39
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	15900	0.0897	1396340	1.08
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	15900	0.0897	1396340	1.08
摩根智选30混合A	370027	14200	0.0801	1247040	0.15
摩根智选30混合C	016400	14200	0.0801	1247040	0.15
中海顺鑫混合	002213	12500	0.0705	1097750	1.65
广发中证全指信息技术ETF	159939	11400	0.0643	1001150	0.04
中信保诚至利混合C	003235	10700	0.0603	939674	0.38
中信保诚至利混合A	003234	10700	0.0603	939674	0.38
宏利先进制造股票C	014300	9300	0.0525	816726	0.33
宏利先进制造股票A	014299	9300	0.0525	816726	0.33
工银聚享混合C	011730	7700	0.0434	676214	0.59
工银聚享混合A	011729	7700	0.0434	676214	0.59
博时乐臻定开混合	003331	7600	0.0429	667432	0.17
东方阿尔法优选混合C	007519	7500	0.0423	658650	0.49
东方阿尔法优选混合A	007518	7500	0.0423	658650	0.49
招商臻选平衡混合C	014015	7300	0.0412	641086	1.46
招商臻选平衡混合A	014014	7300	0.0412	641086	1.46
华泰柏瑞医疗健康C	011453	6400	0.0361	562048	0.1
华泰柏瑞医疗健康A	005805	6400	0.0361	562048	0.1
中信保诚新选混合B	002030	6200	0.035	544484	0.38
中信保诚新选混合A	001402	6200	0.035	544484	0.38
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	5600	0.0316	491792	0.21
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	5600	0.0316	491792	0.21
嘉合锦明混合C	012988	5500	0.031	483010	0.09
嘉合锦明混合A	012987	5500	0.031	483010	0.09
华宝专精特新混合发起式C	016381	5000	0.0282	439100	4.17
华宝专精特新混合发起式A	016380	5000	0.0282	439100	4.17
工银双玺6个月持有期债券C	011092	5000	0.0282	439100	0.08
工银双玺6个月持有期债券A	011091	5000	0.0282	439100	0.08
益民优势安享A	005331	4841	0.0273	425137	0.55
博时恒进持有期混合C	010548	3400	0.0192	298588	0.18
博时恒进持有期混合A	010547	3400	0.0192	298588	0.18
易方达易百智能量化策略混合C	005438	3400	0.0192	298588	0.33
易方达易百智能量化策略混合A	005437	3400	0.0192	298588	0.33
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3331	0.0188	292528	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	3331	0.0188	292528	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	3331	0.0188	292528	0.03
大成蓝筹稳健混合A	090003	3331	0.0188	292528	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	3331	0.0188	292528	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	3331	0.0188	292528	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	3331	0.0188	292528	0.09
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	3331	0.0188	292528	0.09
博时新能源主题混合C	013104	3331	0.0188	292528	0.07
博时新能源主题混合A	013103	3331	0.0188	292528	0.07
大成成长回报六个月持有混合C	012474	3331	0.0188	292528	0.04
大成成长回报六个月持有混合A	012473	3331	0.0188	292528	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3331	0.0188	292528	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3331	0.0188	292528	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	3331	0.0188	292528	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	3331	0.0188	292528	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3331	0.0188	292528	0.02
大成成长进取混合C	010372	3331	0.0188	292528	0.06
大成成长进取混合A	010371	3331	0.0188	292528	0.06
嘉实创新先锋混合C	009995	3331	0.0188	292528	0.03
嘉实创新先锋混合A	009994	3331	0.0188	292528	0.03
大成创业板两年定开混合C	009798	3331	0.0188	292528	0.03
汇添富稳健收益混合C	009737	3331	0.0188	292528	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	3331	0.0188	292528	0.01
富国医药成长30股票	009162	3331	0.0188	292528	0.07
大成睿鑫股票C	009070	3331	0.0188	292528	0.08
大成睿鑫股票A	009069	3331	0.0188	292528	0.08
大成优势企业混合C	008272	3331	0.0188	292528	0.03
大成优势企业混合A	008271	3331	0.0188	292528	0.03
嘉实科技创新混合	007343	3331	0.0188	292528	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	3331	0.0188	292528	0.01
财通可转债债券A	720002	3100	0.0175	272242	0.91
中信保诚至诚混合B	004158	3100	0.0175	272242	0.38
中信保诚至诚混合A	004157	3100	0.0175	272242	0.38
财通可转债债券C	003205	3100	0.0175	272242	0.91
博时创业板两年定开混合	160529	2731	0.0154	239836	0.12
嘉合锦鑫混合C	015011	1500	0.0085	131730	0.05
嘉合锦鑫混合A	015010	1500	0.0085	131730	0.05
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1387	0.0078	121806	0.07
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1387	0.0078	121806	0.07
凯石沣混合C	007258	1300	0.0073	114166	0.98
凯石沣混合A	007257	1300	0.0073	114166	0.98
富国医疗保健行业混合C	011151	1031	0.0058	90542.4	0.01
富国医疗保健行业混合A/B	000220	1031	0.0058	90542.4	0.01
中科沃土转型升级混合A	005281	1000	0.0056	87820	0.87
华润元大价值优选混合C	004931	1000	0.0056	87820	0.31
华润元大价值优选混合A	004930	1000	0.0056	87820	0.31
嘉实文体娱乐股票C	003054	943	0.0053	82814.3	0.08
嘉实文体娱乐股票A	003053	943	0.0053	82814.3	0.08
国泰事件驱动混合A	020023	798	0.0045	70080.4	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	798	0.0045	70080.4	0.03
鹏华策略回报混合	004986	431	0.0024	37850.4	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	393	0.0022	34513.3	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	393	0.0022	34513.3	0.01
鹏华价值精选股票	206012	364	0.0021	31966.5	0.01
民生加银内需增长混合	690005	334	0.0019	29331.9	0.01
银河君尚混合I	519615	334	0.0019	29331.9	0.02
银河君尚混合C	519614	334	0.0019	29331.9	0.02
银河君尚混合A	519613	334	0.0019	29331.9	0.02
新华泛资源优势混合	519091	334	0.0019	29331.9	0
新华优选成长混合	519089	334	0.0019	29331.9	0
汇添富优势精选混合	519008	334	0.0019	29331.9	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	334	0.0019	29331.9	0
博时科创板三年定开混合	506005	334	0.0019	29331.9	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	334	0.0019	29331.9	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	334	0.0019	29331.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	334	0.0019	29331.9	0
汇添富民营活力混合	470009	334	0.0019	29331.9	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	334	0.0019	29331.9	0
鹏华前海万科REITS	184801	334	0.0019	29331.9	0
宏利行业精选混合A	162204	334	0.0019	29331.9	0
宏利成长混合	162201	334	0.0019	29331.9	0
鹏华消费领先混合	160624	334	0.0019	29331.9	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	334	0.0019	29331.9	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	334	0.0019	29331.9	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	334	0.0019	29331.9	0
大成精选增值混合A	090004	334	0.0019	29331.9	0
大成价值增长混合A	090001	334	0.0019	29331.9	0
嘉实稳健混合	070003	334	0.0019	29331.9	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	334	0.0019	29331.9	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	334	0.0019	29331.9	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	334	0.0019	29331.9	0
宏利行业精选混合C	015601	334	0.0019	29331.9	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	334	0.0019	29331.9	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	334	0.0019	29331.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	334	0.0019	29331.9	0
汇添富美丽30混合D	015180	334	0.0019	29331.9	0
汇添富美丽30混合C	015179	334	0.0019	29331.9	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	334	0.0019	29331.9	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	334	0.0019	29331.9	0
汇添富高端制造股票D	015115	334	0.0019	29331.9	0
汇添富高端制造股票C	015114	334	0.0019	29331.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	334	0.0019	29331.9	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	334	0.0019	29331.9	0.01
博时回报严选混合C	014601	334	0.0019	29331.9	0.03
博时回报严选混合A	014600	334	0.0019	29331.9	0.03
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	334	0.0019	29331.9	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	334	0.0019	29331.9	0.01
富国趋势优先混合C	014348	334	0.0019	29331.9	0.01
富国趋势优先混合A	014347	334	0.0019	29331.9	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	334	0.0019	29331.9	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	334	0.0019	29331.9	0
嘉实内需精选混合A	014074	334	0.0019	29331.9	0
富国金安均衡精选混合C	014058	334	0.0019	29331.9	0
富国金安均衡精选混合A	014057	334	0.0019	29331.9	0
鹏华沃鑫混合C	013535	334	0.0019	29331.9	0
鹏华沃鑫混合A	013534	334	0.0019	29331.9	0
博时凤凰领航混合C	013451	334	0.0019	29331.9	0
博时凤凰领航混合A	013450	334	0.0019	29331.9	0
工银新金融股票C	013355	334	0.0019	29331.9	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	334	0.0019	29331.9	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	334	0.0019	29331.9	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	334	0.0019	29331.9	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	334	0.0019	29331.9	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	334	0.0019	29331.9	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	334	0.0019	29331.9	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	334	0.0019	29331.9	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	334	0.0019	29331.9	0
宏利转型机遇股票C	012800	334	0.0019	29331.9	0
鹏华品质精选混合C	012786	334	0.0019	29331.9	0
鹏华品质精选混合A	012785	334	0.0019	29331.9	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	334	0.0019	29331.9	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	334	0.0019	29331.9	0
鹏扬景润一年混合C	012254	334	0.0019	29331.9	0
鹏扬景润一年混合A	012253	334	0.0019	29331.9	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	334	0.0019	29331.9	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	334	0.0019	29331.9	0
工银核心优势混合C	012120	334	0.0019	29331.9	0
工银核心优势混合A	012119	334	0.0019	29331.9	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	334	0.0019	29331.9	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	334	0.0019	29331.9	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	334	0.0019	29331.9	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	334	0.0019	29331.9	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	334	0.0019	29331.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	334	0.0019	29331.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	334	0.0019	29331.9	0
鹏华汇智优选混合C	010895	334	0.0019	29331.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	334	0.0019	29331.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	334	0.0019	29331.9	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	334	0.0019	29331.9	0.01
工银金融地产混合C	010696	334	0.0019	29331.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	334	0.0019	29331.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	334	0.0019	29331.9	0
大成卓享一年持有混合C	010370	334	0.0019	29331.9	0
大成卓享一年持有混合A	010369	334	0.0019	29331.9	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	334	0.0019	29331.9	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	334	0.0019	29331.9	0
华夏核心资产混合C	010334	334	0.0019	29331.9	0
华夏核心资产混合A	010333	334	0.0019	29331.9	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	334	0.0019	29331.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	334	0.0019	29331.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	334	0.0019	29331.9	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	334	0.0019	29331.9	0
大成企业能力驱动混合C	010179	334	0.0019	29331.9	0
大成企业能力驱动混合A	010178	334	0.0019	29331.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	334	0.0019	29331.9	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	334	0.0019	29331.9	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	334	0.0019	29331.9	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	334	0.0019	29331.9	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	334	0.0019	29331.9	0
嘉实前沿创新混合	009993	334	0.0019	29331.9	0
鹏华启航混合	009984	334	0.0019	29331.9	0
新华景气行业混合C	009886	334	0.0019	29331.9	0
新华景气行业混合A	009885	334	0.0019	29331.9	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	334	0.0019	29331.9	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	334	0.0019	29331.9	0.01
广发聚荣一年持有期混合C	009526	334	0.0019	29331.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	334	0.0019	29331.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	334	0.0019	29331.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	334	0.0019	29331.9	0
汇安核心资产混合C	009382	334	0.0019	29331.9	0.01
汇安核心资产混合A	009381	334	0.0019	29331.9	0.01
工银高质量成长混合C	009030	334	0.0019	29331.9	0
工银高质量成长混合A	009029	334	0.0019	29331.9	0
鹏华价值驱动混合	008132	334	0.0019	29331.9	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	334	0.0019	29331.9	0
国投瑞银新能源混合C	007690	334	0.0019	29331.9	0
国投瑞银新能源混合A	007689	334	0.0019	29331.9	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	334	0.0019	29331.9	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	334	0.0019	29331.9	0
宝盈新锐混合C	007578	334	0.0019	29331.9	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	334	0.0019	29331.9	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	334	0.0019	29331.9	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	334	0.0019	29331.9	0
汇添富科技创新混合A	007355	334	0.0019	29331.9	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	334	0.0019	29331.9	0
鹏华研究智选混合	007146	334	0.0019	29331.9	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	334	0.0019	29331.9	0
嘉实消费精选股票C	006605	334	0.0019	29331.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	334	0.0019	29331.9	0
富国优质发展混合C	006528	334	0.0019	29331.9	0
富国优质发展混合A	006527	334	0.0019	29331.9	0
工银聚福混合C	005944	334	0.0019	29331.9	0.01
工银聚福混合A	005943	334	0.0019	29331.9	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	334	0.0019	29331.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	334	0.0019	29331.9	0
富国转型机遇混合	005739	334	0.0019	29331.9	0
国寿安保稳瑞混合C	004761	334	0.0019	29331.9	0.01
国寿安保稳瑞混合A	004760	334	0.0019	29331.9	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	334	0.0019	29331.9	0
汇安丰利混合C	003887	334	0.0019	29331.9	0.01
汇安丰利混合A	003886	334	0.0019	29331.9	0.01
汇安沪深300增强C	003885	334	0.0019	29331.9	0.01
汇安沪深300增强A	003884	334	0.0019	29331.9	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	334	0.0019	29331.9	0
国寿安保强国智造混合	003131	334	0.0019	29331.9	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	334	0.0019	29331.9	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	334	0.0019	29331.9	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	334	0.0019	29331.9	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	334	0.0019	29331.9	0
广发聚盛混合C	002026	334	0.0019	29331.9	0.01
广发聚盛混合A	002025	334	0.0019	29331.9	0.01
华夏红利混合A	002011	334	0.0019	29331.9	0

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