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| 创益通(300991) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,734.38 | 11,835.68 | 6,774.62 | 9,067.57 | 8,028.99 |
| 交易性金融资产 | 2,900.00 | 3,900.00 | 4,450.00 | 4,800.00 | 5,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,551.49 | 19,089.62 | 17,610.70 | 13,308.70 | 11,317.53 |
| 应收票据 | 540.37 | 403.55 | 871.67 | 536.44 | 355.69 |
| 应收账款 | 15,011.12 | 18,686.07 | 16,739.03 | 12,772.26 | 10,961.84 |
| 应收款项融资 | 1,228.28 | 3,228.33 | 2,543.38 | 1,865.09 | 2,356.47 |
| 预付款项 | 440.08 | 112.11 | 252.85 | 276.08 | 156.64 |
| 其他应收款(合计) | 357.11 | 422.81 | 290.06 | 231.97 | 219.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 422.81 | -- | 231.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,173.46 | 12,123.62 | 9,850.22 | 8,989.09 | 9,373.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 943.91 | 1,077.26 | 988.08 | 1,000.14 | 967.44 |
| 流动资产合计 | 50,328.71 | 51,789.43 | 42,759.92 | 39,538.64 | 37,720.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 604.61 | 529.75 | 1,074.20 | 803.86 | 695.01 |
| 在建工程 | -- | 529.75 | -- | 803.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 70,616.28 | 71,385.91 | 70,072.29 | 70,297.59 | 70,916.53 |
| 固定资产净额 | -- | 71,385.91 | -- | 70,297.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,826.00 | 2,002.35 | 2,231.46 | 2,284.98 | 2,485.12 |
| 无形资产 | 6,586.94 | 6,630.47 | 6,653.99 | 6,697.38 | 6,740.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 731.64 | 776.51 | 752.74 | 737.50 | 541.70 |
| 递延所得税资产 | 1,130.89 | 1,142.60 | 1,237.32 | 1,150.14 | 673.25 |
| 其他非流动资产 | 2,067.63 | 915.84 | 1,693.94 | 1,158.28 | 648.50 |
| 非流动资产合计 | 84,484.52 | 84,303.99 | 84,845.17 | 84,258.98 | 83,830.10 |
| 资产总计 | 134,813.23 | 136,093.42 | 127,605.09 | 123,797.62 | 121,550.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,485.59 | 15,112.93 | 17,665.77 | 19,067.18 | 13,640.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,276.75 | 25,007.05 | 17,788.99 | 16,429.37 | 19,864.55 |
| 应付票据 | 5,207.02 | 3,563.34 | 1,087.18 | 1,926.77 | 5,249.01 |
| 应付账款 | 15,069.73 | 21,443.71 | 16,701.80 | 14,502.60 | 14,615.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,013.60 | 909.93 | 836.73 | 719.80 | 729.04 |
| 应交税费 | 775.33 | 475.95 | 472.63 | 308.19 | 126.78 |
| 其他应付款(合计) | 95.12 | 157.26 | 170.62 | 140.22 | 148.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 157.26 | -- | 140.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,367.15 | 11,434.07 | 889.30 | 824.49 | 809.64 |
| 其他流动负债 | 451.25 | 148.15 | 135.69 | 22.15 | 90.73 |
| 流动负债合计 | 52,532.53 | 53,315.46 | 38,006.65 | 37,564.21 | 35,454.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,750.20 | 15,490.50 | 22,781.95 | 20,211.34 | 20,110.40 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,122.72 | 1,129.23 | 1,573.12 | 1,454.93 | 1,639.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 245.98 | 274.02 | 304.80 | 335.58 | -- |
| 长期递延收益 | 1,283.06 | 1,346.35 | 1,409.63 | 1,472.91 | 1,536.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,401.96 | 18,240.10 | 26,069.50 | 23,474.76 | 23,286.25 |
| 负债合计 | 69,934.50 | 71,555.55 | 64,076.15 | 61,038.97 | 58,740.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 资本公积 | 20,792.12 | 20,614.96 | 21,476.43 | 21,108.41 | 20,756.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -494.33 | -489.10 | -314.92 | -315.15 | -315.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,895.79 | 3,895.79 | 3,468.54 | 3,468.54 | 3,468.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,807.44 | 25,598.51 | 23,920.34 | 23,661.41 | 24,325.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,401.02 | 64,020.16 | 62,950.38 | 62,323.21 | 62,635.42 |
| 少数股东权益 | 477.71 | 517.71 | 578.55 | 435.44 | 174.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,878.73 | 64,537.87 | 63,528.94 | 62,758.65 | 62,810.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,813.23 | 136,093.42 | 127,605.09 | 123,797.62 | 121,550.88 |
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