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| 祥源新材(300980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,626.53 | 33,324.73 | 32,684.82 | 23,806.99 | 30,609.69 |
| 交易性金融资产 | 6,597.00 | 16,500.12 | 29,049.90 | 50.00 | 50.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,960.79 | 9,563.84 | 8,850.92 | 9,035.25 | 6,837.72 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,960.79 | 9,563.84 | 8,850.92 | 9,035.25 | 6,837.72 |
| 应收款项融资 | 3,066.35 | 2,927.13 | 3,158.70 | 3,283.05 | 2,773.90 |
| 预付款项 | 606.40 | 1,065.40 | 972.38 | 582.29 | 233.06 |
| 其他应收款(合计) | 141.22 | 107.21 | 181.04 | 94.80 | 144.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 107.21 | -- | 94.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,683.01 | 5,178.71 | 4,273.33 | 3,769.94 | 4,370.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,349.21 | 6,757.58 | 1,678.69 | 2,894.69 | 2,615.84 |
| 流动资产合计 | 63,030.50 | 75,424.72 | 80,849.78 | 43,517.01 | 47,634.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,522.66 | 10,684.03 | 38,766.61 | 36,542.13 | 26,695.26 |
| 在建工程 | -- | 10,684.03 | -- | 36,542.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,050.74 | 70,324.01 | 33,293.65 | 32,151.87 | 31,301.33 |
| 固定资产净额 | -- | 70,175.86 | -- | 32,151.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 148.14 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 452.64 | 414.90 | 475.81 | 591.12 | 120.99 |
| 无形资产 | 7,519.67 | 7,632.39 | 7,713.01 | 7,838.72 | 7,805.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 683.32 | 457.31 | 421.35 | 287.96 | 333.65 |
| 递延所得税资产 | 15.37 | 6.34 | 497.22 | 504.77 | 485.59 |
| 其他非流动资产 | 262.20 | 488.14 | 1,457.07 | 1,934.06 | 2,270.01 |
| 非流动资产合计 | 90,506.61 | 90,007.12 | 82,624.73 | 79,850.63 | 69,012.40 |
| 资产总计 | 153,537.10 | 165,431.85 | 163,474.51 | 123,367.64 | 116,647.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,001.83 | 5,004.58 | 6,905.80 | 9,107.81 | 7,056.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,285.55 | 9,509.73 | 7,262.09 | 10,190.36 | 8,356.14 |
| 应付票据 | 1,688.88 | 1,893.92 | 4,190.56 | 6,713.51 | 6,282.95 |
| 应付账款 | 4,596.68 | 7,615.81 | 3,071.53 | 3,476.85 | 2,073.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,054.57 | 1,281.13 | 1,101.92 | 925.97 | 696.47 |
| 应交税费 | 549.18 | 621.62 | 257.22 | 100.95 | 244.43 |
| 其他应付款(合计) | 358.63 | 352.20 | 621.62 | 556.46 | 548.55 |
| 应付利息 | -- | -- | 23.00 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 48.12 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 352.20 | -- | 556.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 221.34 | 199.23 | 213.67 | 273.57 | 102.08 |
| 其他流动负债 | 12.96 | 6.26 | 12.72 | 7.81 | 14.75 |
| 流动负债合计 | 10,637.53 | 17,070.35 | 16,547.82 | 21,296.00 | 17,131.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 41,445.40 | 40,873.49 | 38,724.18 | -- | -- |
| 租赁负债 | 238.49 | 218.97 | 258.87 | 306.11 | 22.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 944.30 | 877.64 | 1,280.49 | 1,246.99 | 1,097.79 |
| 长期递延收益 | 2,574.58 | 2,619.31 | 2,604.07 | 2,634.14 | 2,664.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,202.77 | 44,589.42 | 42,867.61 | 4,187.24 | 3,784.33 |
| 负债合计 | 55,840.30 | 61,659.77 | 59,415.43 | 25,483.24 | 20,916.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,814.13 | 10,833.32 | 10,833.32 | 10,833.32 | 10,833.32 |
| 资本公积 | 54,400.09 | 54,573.73 | 54,573.73 | 54,573.73 | 54,573.73 |
| 减：库存股 | 5,892.88 | 494.41 | 494.41 | 494.41 | 494.41 |
| 其他综合收益 | -625.64 | 406.89 | 85.39 | 717.10 | 215.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,524.69 | 3,524.69 | 3,107.98 | 3,302.18 | 3,107.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,822.63 | 29,273.47 | 28,881.63 | 28,952.49 | 27,495.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,696.81 | 103,772.08 | 104,059.07 | 97,884.40 | 95,731.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,696.81 | 103,772.08 | 104,059.07 | 97,884.40 | 95,731.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,537.10 | 165,431.85 | 163,474.51 | 123,367.64 | 116,647.38 |
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