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| 智莱科技(300771) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,981.72 | 54,545.35 | 53,948.59 | 48,891.87 | 39,115.70 |
| 交易性金融资产 | 106,327.87 | 94,401.96 | 104,473.67 | 106,291.31 | 115,675.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,859.62 | 4,687.69 | 5,495.77 | 7,885.77 | 6,126.55 |
| 应收票据 | 2,131.05 | 15.14 | 61.51 | 74.38 | 64.33 |
| 应收账款 | 8,728.58 | 4,672.54 | 5,434.26 | 7,811.39 | 6,062.23 |
| 应收款项融资 | 2,389.94 | 239.46 | 788.63 | 1,735.77 | 1,735.20 |
| 预付款项 | 959.68 | 1,282.32 | 1,289.15 | 1,424.09 | 1,985.87 |
| 其他应收款(合计) | 661.31 | 648.56 | 666.74 | 585.14 | 864.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 237.07 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 648.56 | -- | 585.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,655.81 | 23,779.56 | 21,768.07 | 21,168.58 | 22,466.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,762.72 | 5,285.58 | 4,418.91 | 3,825.48 | 3,139.64 |
| 流动资产合计 | 197,741.17 | 185,258.46 | 193,355.56 | 192,261.38 | 191,782.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,249.57 | 4,310.02 | 4,354.41 | 4,410.20 | 4,681.24 |
| 投资性房地产 | 221.37 | 224.67 | 228.57 | 231.89 | 984.45 |
| 在建工程(合计) | 17.44 | 17.60 | 25.65 | 25.68 | 28.93 |
| 在建工程 | -- | 17.60 | -- | 25.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,560.09 | 20,102.89 | 20,608.28 | 21,230.92 | 20,946.01 |
| 固定资产净额 | -- | 20,102.89 | -- | 21,230.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 938.47 | 1,164.98 | 1,382.53 | 1,599.19 | 1,701.55 |
| 无形资产 | 4,901.65 | 4,662.87 | 4,717.10 | 4,771.35 | 4,825.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 46.85 | 54.82 | 62.79 | 83.19 | 102.66 |
| 递延所得税资产 | 1,772.38 | 1,879.13 | 1,922.78 | 2,208.73 | 1,219.44 |
| 其他非流动资产 | 216.73 | 483.51 | 441.46 | 404.65 | 262.00 |
| 非流动资产合计 | 37,491.08 | 38,427.48 | 39,270.57 | 38,492.79 | 38,263.87 |
| 资产总计 | 235,232.25 | 223,685.94 | 232,626.13 | 230,754.17 | 230,046.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 8,000.00 | 15,100.00 | 15,107.95 | 15,100.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,239.04 | 3,276.43 | 3,458.81 | 3,243.19 | 4,490.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 应付账款 | 4,239.04 | 3,276.43 | 3,458.81 | 3,243.19 | 4,190.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,373.96 | 1,943.72 | 3,405.04 | 2,938.08 | 2,239.61 |
| 应交税费 | 1,760.42 | 922.32 | 977.21 | 774.68 | 1,766.77 |
| 其他应付款(合计) | 712.89 | 641.96 | 477.41 | 601.09 | 434.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 641.96 | -- | 601.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 491.26 | 629.00 | 760.72 | 892.43 | 858.53 |
| 其他流动负债 | 6,083.62 | 2,021.78 | 228.70 | 182.30 | 221.83 |
| 流动负债合计 | 36,087.20 | 28,207.59 | 35,221.08 | 33,453.09 | 35,610.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 428.69 | 508.65 | 602.94 | 678.35 | 786.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 131.23 | 287.52 | 423.46 | 533.98 | 396.19 |
| 递延所得税负债 | 445.36 | 567.68 | 442.12 | 722.92 | -- |
| 长期递延收益 | 1,311.10 | 1,348.10 | 1,385.10 | 1,422.10 | 1,018.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,316.38 | 2,711.96 | 2,853.63 | 3,357.36 | 2,201.56 |
| 负债合计 | 38,403.58 | 30,919.55 | 38,074.71 | 36,810.45 | 37,811.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 资本公积 | 69,204.29 | 69,204.29 | 69,204.29 | 69,204.29 | 69,204.29 |
| 减：库存股 | 5,067.70 | 5,067.70 | 5,067.70 | 5,067.70 | 5,067.70 |
| 其他综合收益 | 687.28 | 929.09 | 1,018.07 | 1,060.43 | 328.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,866.26 | 10,866.26 | 10,866.26 | 10,866.26 | 10,592.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 97,466.79 | 93,140.85 | 94,820.52 | 94,142.28 | 93,417.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,156.93 | 193,072.80 | 194,841.44 | 194,205.56 | 192,475.21 |
| 少数股东权益 | -328.25 | -306.41 | -290.02 | -261.84 | -240.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,828.68 | 192,766.39 | 194,551.42 | 193,943.72 | 192,234.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,232.25 | 223,685.94 | 232,626.13 | 230,754.17 | 230,046.06 |
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