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| 智莱科技(300771) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,925.04 | 45,791.29 | 54,495.42 | 44,838.47 | 57,797.84 |
| 交易性金融资产 | 113,808.22 | 107,553.76 | 100,912.87 | 108,422.84 | 94,836.67 |
| 衍生金融资产 | 6.01 | 4.96 | 45.32 | 23.78 | 59.50 |
| 应收票据及应收账款 | 4,370.67 | 4,666.66 | 7,564.87 | 4,418.40 | 3,660.01 |
| 应收票据 | 171.21 | 67.74 | 97.64 | -- | -- |
| 应收账款 | 4,199.46 | 4,598.92 | 7,467.23 | 4,418.40 | 3,660.01 |
| 应收款项融资 | 765.79 | 237.74 | 647.05 | 41.52 | 495.98 |
| 预付款项 | 1,520.36 | 1,467.16 | 436.85 | 629.19 | 331.73 |
| 其他应收款(合计) | 1,208.87 | 1,211.25 | 1,253.78 | 1,792.47 | 2,352.99 |
| 应收利息 | 237.07 | 237.07 | 237.07 | 237.07 | 237.07 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 971.80 | -- | 1,016.71 | -- | 2,115.92 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,173.81 | 19,003.40 | 19,526.29 | 22,355.18 | 19,054.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,484.99 | 2,745.72 | 2,714.42 | 1,710.72 | 1,864.62 |
| 流动资产合计 | 189,940.08 | 183,212.35 | 188,170.88 | 184,232.56 | 180,453.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,765.18 | 4,854.50 | 4,954.09 | 5,494.10 | 5,610.92 |
| 投资性房地产 | 993.83 | 1,008.79 | 1,024.64 | 1,155.37 | 1,171.93 |
| 在建工程(合计) | 18.94 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 44.92 |
| 在建工程 | 18.94 | -- | 12.82 | -- | 44.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,599.80 | 22,198.46 | 22,709.06 | 22,759.25 | 23,454.42 |
| 固定资产净额 | 21,599.80 | -- | 22,709.06 | -- | 23,454.42 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,102.63 | 1,303.61 | 466.25 | 514.41 | 698.93 |
| 无形资产 | 4,880.01 | 4,935.01 | 4,990.06 | 5,045.83 | 5,101.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 124.39 | 152.68 | 183.66 | 204.69 | 242.91 |
| 递延所得税资产 | 1,246.88 | 1,238.51 | 1,340.07 | 2,374.10 | 2,113.21 |
| 其他非流动资产 | 274.34 | 239.17 | 259.87 | 341.41 | 180.32 |
| 非流动资产合计 | 36,518.01 | 37,455.55 | 37,452.52 | 39,413.97 | 40,131.17 |
| 资产总计 | 226,458.08 | 220,667.91 | 225,623.40 | 223,646.53 | 220,584.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,100.00 | 8,013.35 | 8,013.35 | 5,009.45 | 5,009.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,108.29 | 3,367.39 | 4,011.31 | 5,434.40 | 3,877.45 |
| 应付票据 | 684.00 | 458.00 | 948.00 | 752.00 | 807.00 |
| 应付账款 | 3,424.29 | 2,909.39 | 3,063.31 | 4,682.40 | 3,070.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,933.50 | 2,138.14 | 2,852.22 | 2,383.11 | 1,972.33 |
| 应交税费 | 1,235.07 | 986.20 | 942.02 | 638.30 | 619.34 |
| 其他应付款(合计) | 434.56 | 575.91 | 731.51 | 860.25 | 592.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 434.56 | -- | 731.51 | -- | 592.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 727.19 | 793.53 | 2,699.71 | 446.50 | 620.39 |
| 其他流动负债 | 201.50 | 179.54 | 166.09 | 221.41 | 144.83 |
| 流动负债合计 | 33,762.64 | 25,888.96 | 28,659.99 | 26,438.84 | 22,700.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,400.00 | 2,350.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 362.99 | 574.27 | 106.62 | 76.63 | 157.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 231.50 | 217.24 | 302.19 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 25.80 | 5.67 | 1.40 | 0.35 | 0.64 |
| 长期递延收益 | 1,034.78 | 1,052.04 | 1,069.35 | 1,083.25 | 1,098.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,655.07 | 1,849.21 | 1,479.57 | 3,560.23 | 3,606.10 |
| 负债合计 | 35,417.71 | 27,738.17 | 30,139.55 | 29,999.07 | 26,306.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 资本公积 | 69,204.29 | 69,204.29 | 69,204.29 | 69,204.29 | 69,204.29 |
| 减：库存股 | 5,067.70 | 5,064.83 | 1,615.00 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 802.45 | 683.63 | 638.83 | 940.80 | 1,092.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,592.61 | 10,592.61 | 10,592.61 | 10,409.22 | 10,409.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,717.38 | 93,697.45 | 92,818.06 | 89,218.20 | 89,677.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,249.03 | 193,113.15 | 195,638.79 | 193,772.50 | 194,383.11 |
| 少数股东权益 | -208.65 | -183.41 | -154.94 | -125.04 | -105.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,040.38 | 192,929.74 | 195,483.85 | 193,647.46 | 194,277.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,458.08 | 220,667.91 | 225,623.40 | 223,646.53 | 220,584.54 |
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