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| 智莱科技(300771) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,367.62 | 26,118.36 | 13,221.56 | 43,569.12 | 30,998.13 |
| 收到的税费返还 | 2,170.14 | 492.80 | 264.78 | 1,788.67 | 1,788.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,592.70 | 1,725.33 | 935.43 | 4,913.46 | 4,090.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,130.46 | 28,336.49 | 14,421.77 | 50,271.24 | 36,876.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,807.74 | 14,694.19 | 4,191.77 | 25,867.13 | 20,296.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,373.21 | 9,327.69 | 3,677.99 | 17,552.56 | 13,458.75 |
| 支付的各项税费 | 2,645.98 | 1,811.52 | 856.92 | 3,611.47 | 1,638.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,960.63 | 2,752.48 | 1,076.80 | 3,241.93 | 3,754.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,787.56 | 28,585.88 | 9,803.48 | 50,273.08 | 39,148.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,342.90 | -249.39 | 4,618.30 | -1.84 | -2,272.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,418.99 | 104,421.65 | 34,799.55 | 158,319.24 | 125,815.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,743.31 | 1,771.96 | 212.72 | 3,736.31 | 2,715.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.72 | 13.43 | -- | 1.10 | 1.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 509.83 | 9.83 | 9.83 | 17.08 | 10.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,695.84 | 106,216.87 | 35,022.10 | 162,073.73 | 128,541.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 373.07 | 211.55 | 64.99 | 706.15 | 567.65 |
| 投资所支付的现金 | 185,885.90 | 94,825.04 | 34,800.01 | 165,191.60 | 142,149.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 186,258.97 | 95,036.60 | 34,865.01 | 165,897.76 | 142,717.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 436.87 | 11,180.27 | 157.10 | -3,824.03 | -14,175.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,819.66 | 819.20 | 455.27 | 10,200.00 | 5,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,819.66 | 8,819.20 | 5,455.27 | 20,300.00 | 15,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,100.00 | 10,100.00 | 5,000.00 | 7,359.45 | 7,359.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,713.71 | 3,666.05 | 63.92 | 2,603.53 | 2,584.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,230.19 | 160.18 | 70.05 | 12,474.02 | 3,805.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,043.90 | 13,926.23 | 5,133.97 | 22,437.00 | 13,749.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,224.24 | -5,107.03 | 321.30 | -2,137.00 | 1,450.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.59 | -100.28 | 30.11 | 552.71 | -135.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -840.06 | 5,723.57 | 5,126.80 | -5,410.16 | -15,132.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,817.87 | 48,817.87 | 48,817.87 | 54,228.02 | 54,228.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,977.81 | 54,541.43 | 53,944.67 | 48,817.87 | 39,095.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,479.00 | -- | 3,841.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 146.84 | -- | 1,021.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,286.89 | -- | 2,685.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108.48 | -- | 218.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.36 | -- | 109.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.27 | -- | -24.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 1.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -839.43 | -- | -1,660.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 182.75 | -- | -177.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -594.42 | -- | -1,875.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 329.59 | -- | -865.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -155.24 | -- | 721.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,610.98 | -- | -2,373.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,824.36 | -- | -3,249.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,878.80 | -- | 692.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 76.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -249.39 | -- | -1.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,541.43 | -- | 48,817.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,817.87 | -- | 54,228.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,723.57 | -- | -5,410.16 | -- |
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