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| 万马科技(300698) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,429.00 | 15,541.90 | 2,939.30 | 4,490.71 | 5,075.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,241.52 | 94.33 | 198.45 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,622.00 | 34,479.81 | 36,823.95 | 30,817.41 | 30,780.43 |
| 应收票据 | 1,709.73 | 2,321.67 | 1,417.99 | 788.18 | 1,459.32 |
| 应收账款 | 24,912.27 | 32,158.14 | 35,405.96 | 30,029.24 | 29,321.11 |
| 应收款项融资 | 1,217.39 | 197.96 | 857.48 | 2,173.14 | 1,896.65 |
| 预付款项 | 4,323.71 | 1,269.54 | 661.31 | 639.52 | 737.82 |
| 其他应收款(合计) | 1,392.00 | 1,228.61 | 2,648.87 | 3,010.42 | 3,261.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,228.61 | -- | 3,010.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,962.54 | 6,373.57 | 7,513.59 | 7,920.89 | 9,017.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,901.99 | 2,096.66 | 2,096.66 | 2,096.66 | 2,096.66 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 70.44 | -- | 96.48 | 311.34 | 52.05 |
| 流动资产合计 | 51,088.24 | 61,376.22 | 54,973.10 | 51,661.22 | 53,192.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 2,001.58 | 2,001.58 | 2,001.58 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 513.99 | 88.47 | 7.45 | 1,230.02 | 1,022.64 |
| 在建工程 | -- | 88.47 | -- | 1,230.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,564.36 | 6,683.85 | 6,481.99 | 4,821.77 | 4,924.23 |
| 固定资产净额 | -- | 6,683.85 | -- | 4,821.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 92.01 | 178.97 | 345.02 | 288.33 | 351.40 |
| 无形资产 | 4,974.92 | 5,139.03 | 5,303.14 | 5,468.67 | 5,563.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,414.32 | 1,361.11 | 1,440.45 | 119.24 | 82.18 |
| 递延所得税资产 | 489.23 | 504.17 | 748.18 | 751.56 | 716.28 |
| 其他非流动资产 | 16,941.65 | 13,110.66 | 14,914.81 | 12,274.47 | 10,588.66 |
| 非流动资产合计 | 31,090.47 | 28,166.27 | 32,342.62 | 28,055.64 | 26,350.50 |
| 资产总计 | 82,178.71 | 89,542.49 | 87,315.72 | 79,716.85 | 79,543.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,653.91 | 8,514.29 | 5,981.23 | 4,793.46 | 4,722.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,076.31 | 19,087.41 | 21,449.64 | 21,414.61 | 22,353.84 |
| 应付票据 | 4,485.65 | 5,507.77 | 5,124.29 | 6,307.78 | 6,936.11 |
| 应付账款 | 10,590.66 | 13,579.64 | 16,325.35 | 15,106.84 | 15,417.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 930.53 | 1,388.70 | 888.95 | 1,125.70 | 949.02 |
| 应交税费 | 234.82 | 836.85 | 487.31 | 205.53 | 322.34 |
| 其他应付款(合计) | 1,684.84 | 1,415.12 | 1,813.55 | 1,058.84 | 677.51 |
| 应付利息 | 3.11 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,415.12 | -- | 1,058.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 91.27 | 183.75 | 312.54 | 261.55 | 281.04 |
| 其他流动负债 | 723.62 | 1,056.78 | 1,401.90 | 355.07 | 380.34 |
| 流动负债合计 | 33,079.28 | 40,902.55 | 40,083.47 | 34,130.87 | 34,783.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 21.98 | 44.53 | 98.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 16.05 | 26.85 | 51.75 | 45.41 | 53.84 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 1,548.73 | 1,447.52 | 2,366.38 | 3,064.29 | 3,456.30 |
| 非流动负债合计 | 1,564.78 | 1,474.37 | 2,440.11 | 3,154.22 | 3,608.34 |
| 负债合计 | 34,644.06 | 42,376.92 | 42,523.58 | 37,285.10 | 38,392.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 资本公积 | 15,904.77 | 15,904.77 | 15,938.13 | 15,938.13 | 16,122.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,037.46 | 1,037.46 | 1,037.46 | 1,037.46 | 1,037.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,192.42 | 16,823.33 | 14,416.55 | 12,056.16 | 10,587.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,534.66 | 47,165.57 | 44,792.14 | 42,431.76 | 41,147.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 3.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,534.66 | 47,165.57 | 44,792.14 | 42,431.76 | 41,150.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,178.71 | 89,542.49 | 87,315.72 | 79,716.85 | 79,543.07 |
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