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| 扬帆新材(300637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,326.62 | 14,329.35 | 8,086.54 | 8,147.30 | 9,634.85 |
| 交易性金融资产 | 1,703.94 | 1,693.33 | 2,465.35 | 1,311.34 | 50.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,769.92 | 6,930.89 | 7,503.31 | 8,543.43 | 5,770.09 |
| 应收票据 | 12.96 | 52.58 | 36.48 | 48.08 | 198.77 |
| 应收账款 | 7,756.96 | 6,878.31 | 7,466.83 | 8,495.35 | 5,571.32 |
| 应收款项融资 | 1,101.81 | 1,299.50 | 842.65 | 1,140.81 | 653.62 |
| 预付款项 | 1,200.66 | 516.96 | 840.02 | 635.30 | 1,164.60 |
| 其他应收款(合计) | 453.26 | 337.78 | 440.12 | 398.29 | 416.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 337.78 | -- | 398.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,748.58 | 23,700.05 | 23,780.21 | 22,613.65 | 21,206.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 555.51 | 527.10 | 315.33 | 483.47 | 964.26 |
| 流动资产合计 | 43,860.30 | 49,334.96 | 44,273.54 | 43,273.59 | 39,860.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,202.10 | 1,203.96 | 1,211.22 | 1,218.85 | 1,245.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 846.92 | 615.34 | 1,464.87 | 2,792.93 | 2,752.13 |
| 在建工程 | -- | 121.32 | -- | 2,018.69 | -- |
| 工程物资 | -- | 494.02 | -- | 774.24 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,131.30 | 65,432.32 | 65,803.22 | 65,639.46 | 67,023.23 |
| 固定资产净额 | -- | 65,432.32 | -- | 65,639.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 300.76 | 325.07 | 183.63 | 197.75 | 211.88 |
| 无形资产 | 3,266.99 | 3,308.94 | 3,350.89 | 3,392.84 | 3,434.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 40.74 | 44.09 | 89.56 | 59.25 | 27.49 |
| 递延所得税资产 | 7,316.36 | 7,050.31 | 7,653.43 | 7,531.51 | 6,812.91 |
| 其他非流动资产 | 398.19 | 210.56 | 243.55 | 170.51 | 148.46 |
| 非流动资产合计 | 88,085.16 | 87,115.60 | 89,359.99 | 88,595.49 | 92,639.30 |
| 资产总计 | 131,945.46 | 136,450.56 | 133,633.53 | 131,869.08 | 132,499.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,158.81 | 29,177.03 | 30,831.40 | 31,506.50 | 26,604.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,365.46 | 9,927.58 | 8,150.35 | 8,436.78 | 6,801.99 |
| 应付票据 | 1,738.56 | 1,870.98 | 1,499.21 | 2,138.78 | 2,482.84 |
| 应付账款 | 6,626.90 | 8,056.60 | 6,651.14 | 6,298.00 | 4,319.15 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 293.16 | 600.04 | 300.14 | 219.35 | 397.09 |
| 应交税费 | 921.71 | 742.21 | 427.13 | 316.61 | 478.45 |
| 其他应付款(合计) | 874.48 | 849.26 | 1,194.18 | 1,403.85 | 1,431.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 849.26 | -- | 1,403.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,760.32 | 13,577.12 | 13,906.56 | 13,994.00 | 17,990.91 |
| 其他流动负债 | 387.76 | 365.58 | 276.44 | 116.64 | 1,767.99 |
| 流动负债合计 | 53,774.89 | 58,110.09 | 57,259.85 | 57,035.07 | 56,146.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,880.00 | 8,880.00 | 7,690.00 | 7,690.00 | 5,590.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 234.32 | 215.23 | 137.14 | 151.82 | 166.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 628.14 | 628.14 | 470.42 | 470.42 | 463.10 |
| 递延所得税负债 | 557.19 | 308.67 | 9.98 | 9.98 | 10.91 |
| 长期递延收益 | 175.52 | 182.10 | 188.68 | 195.26 | 201.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,475.16 | 10,214.14 | 8,496.22 | 8,517.48 | 6,432.24 |
| 负债合计 | 61,250.05 | 68,324.22 | 65,756.07 | 65,552.55 | 62,578.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 |
| 资本公积 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,044.54 | 1,636.26 | 91.09 | -2,046.48 | 835.68 |
| 专项储备 | 327.70 | 172.01 | 144.23 | 135.16 | 77.10 |
| 盈余公积 | 4,156.60 | 4,156.60 | 4,156.60 | 4,156.60 | 4,156.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,104.45 | 15,099.35 | 16,423.42 | 17,009.14 | 17,789.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,695.41 | 68,126.33 | 67,877.46 | 66,316.53 | 69,921.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,695.41 | 68,126.33 | 67,877.46 | 66,316.53 | 69,921.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,945.46 | 136,450.56 | 133,633.53 | 131,869.08 | 132,499.53 |
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