扬帆新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬帆新材(300637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,119.5023,096.949,558.8253,264.1341,095.92
收到的税费返还1,322.281,153.86424.121,494.051,494.05
收到的其他与经营活动有关的现金770.10455.27103.34918.07626.37
经营活动现金流入小计38,211.8924,706.0710,086.2855,676.2643,216.34
购买商品、接受劳务支付的现金22,263.1513,957.355,474.8132,321.4524,783.47
支付给职工以及为职工支付的现金7,334.685,203.953,167.839,407.737,218.21
支付的各项税费2,246.771,626.78667.185,139.144,330.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,567.961,455.76640.312,878.541,543.17
经营活动现金流出小计34,412.5722,243.859,950.1349,746.8637,875.53
经营活动产生的现金流量净额3,799.322,462.23136.145,929.405,340.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------80.70271.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.503.50--35.5214.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------47,101.5641,963.02
投资活动现金流入小计3.503.50--47,217.7842,249.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,829.4011,708.977,527.9934,114.4826,056.19
投资所支付的现金------10,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------30,796.4225,856.42
投资活动现金流出小计14,829.4011,708.977,527.9974,910.9061,912.61
投资活动产生的现金流量净额-14,825.90-11,705.47-7,527.99-27,693.13-19,663.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,100.0019,500.0018,500.0019,500.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,104.003,000.00--465.57594.90
筹资活动现金流入小计44,204.0022,500.0018,500.0019,965.579,594.90
偿还债务支付的现金32,100.009,500.003,250.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,129.232,900.14287.193,947.693,799.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,062.073,061.853,061.8540.98177.31
筹资活动现金流出小计38,291.3015,461.996,599.043,988.673,976.85
筹资活动产生的现金流量净额5,912.707,038.0111,900.9615,976.905,618.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.0884.9967.4169.4084.57
五、现金及现金等价物净增加额-5,153.95-2,120.244,576.53-5,717.43-8,620.05
加:期初现金及现金等价物余额8,312.688,312.688,312.6814,030.1214,030.12
六、期末现金及现金等价物余额3,158.736,192.4412,889.228,312.685,410.07
附注
净利润--1,873.03--10,106.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60.40--258.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,664.42--2,731.60--
无形资产摊销--56.78--112.87--
长期待摊费用摊销--89.42--172.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.43--16.63--
固定资产报废损失------91.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--469.23--211.66--
投资损失-------278.47--
递延所得税资产减少---421.00---262.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2.60---1,652.79--
经营性应收项目的减少--71.72--3,168.91--
经营性应付项目的增加---1,444.88---9,122.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--49.14--375.05--
经营活动产生现金流量净额--2,462.23--5,929.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,192.44--8,312.68--
现金的期初余额--8,312.68--14,030.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,120.24---5,717.43--
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