扬帆新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬帆新材(300637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,558.8253,264.1341,095.9227,465.2413,364.11
收到的税费返还424.121,494.051,494.05868.14374.62
收到的其他与经营活动有关的现金103.34918.07626.37484.90165.76
经营活动现金流入小计10,086.2855,676.2643,216.3428,818.2713,904.49
购买商品、接受劳务支付的现金5,474.8132,321.4524,783.4716,300.576,827.60
支付给职工以及为职工支付的现金3,167.839,407.737,218.215,311.013,442.45
支付的各项税费667.185,139.144,330.683,502.161,739.38
支付的其他与经营活动有关的现金640.312,878.541,543.171,087.61446.06
经营活动现金流出小计9,950.1349,746.8637,875.5326,201.3612,455.49
经营活动产生的现金流量净额136.145,929.405,340.812,616.921,448.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--80.70271.72248.90112.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--35.5214.4014.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--47,101.5641,963.0237,310.0617,913.82
投资活动现金流入小计--47,217.7842,249.1437,572.9618,026.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,527.9934,114.4826,056.1914,480.564,417.58
投资所支付的现金--10,000.0010,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--30,796.4225,856.4223,863.3416,761.83
投资活动现金流出小计7,527.9974,910.9061,912.6138,343.9021,179.42
投资活动产生的现金流量净额-7,527.99-27,693.13-19,663.47-770.94-3,153.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,500.0019,500.009,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--465.57594.90540.52230.60
筹资活动现金流入小计18,500.0019,965.579,594.901,540.521,230.60
偿还债务支付的现金3,250.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金287.193,947.693,799.543,717.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,061.8540.98177.31122.1067.93
筹资活动现金流出小计6,599.043,988.673,976.853,839.4867.93
筹资活动产生的现金流量净额11,900.9615,976.905,618.05-2,298.961,162.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.4169.4084.57-18.03-144.60
五、现金及现金等价物净增加额4,576.53-5,717.43-8,620.05-471.01-686.20
加:期初现金及现金等价物余额8,312.6814,030.1214,030.1214,030.1214,030.12
六、期末现金及现金等价物余额12,889.228,312.685,410.0713,559.1113,343.91
附注
净利润--10,106.35--6,944.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--258.51--98.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,731.60--1,256.73--
无形资产摊销--112.87--56.43--
长期待摊费用摊销--172.35--66.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.63--33.41--
固定资产报废损失--91.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--211.66--29.87--
投资损失---278.47---248.90--
递延所得税资产减少---262.12---86.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,652.79---293.05--
经营性应收项目的减少--3,168.91---2,530.88--
经营性应付项目的增加---9,122.23---2,871.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--375.05--162.96--
经营活动产生现金流量净额--5,929.40--2,616.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,312.68--13,559.11--
现金的期初余额--14,030.12--14,030.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,717.43---471.01--
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