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| 星源材质(300568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 303,566.08 | 318,657.08 | 295,633.97 | 367,788.52 | 426,400.08 |
| 交易性金融资产 | 23,647.33 | 42,453.53 | 52,333.02 | 29,936.67 | 26,792.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 255,858.63 | 236,423.53 | 228,221.84 | 237,605.62 | 222,052.44 |
| 应收票据 | 55,078.89 | 39,268.70 | 33,715.73 | 35,698.79 | 18,293.43 |
| 应收账款 | 200,779.73 | 197,154.83 | 194,506.12 | 201,906.83 | 203,759.01 |
| 应收款项融资 | 30,616.17 | 18,187.72 | 19,922.30 | 29,231.76 | 5,081.88 |
| 预付款项 | 8,188.15 | 6,731.48 | 8,701.91 | 4,581.94 | 4,235.18 |
| 其他应收款(合计) | 3,219.13 | 3,954.66 | 1,063.78 | 1,786.18 | 960.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 502.67 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,451.99 | -- | 1,786.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,953.15 | 69,213.04 | 61,202.60 | 51,806.27 | 38,798.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37,341.64 | 36,220.16 | 36,771.74 | 31,471.08 | 67,105.17 |
| 流动资产合计 | 733,390.26 | 731,841.20 | 703,851.17 | 754,208.05 | 791,425.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,161.60 | 897.47 | 981.93 | 4,958.90 | 4,349.26 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 637,505.77 | 633,840.56 | 576,473.78 | 523,298.61 | 564,367.07 |
| 在建工程 | -- | 633,840.56 | -- | 523,298.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 988,597.52 | 901,875.23 | 749,007.10 | 733,221.41 | 524,436.59 |
| 固定资产净额 | -- | 901,875.23 | -- | 733,221.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 34,429.81 | 30,623.60 | 30,623.79 | 31,180.87 | 3,421.22 |
| 无形资产 | 104,263.20 | 101,733.44 | 99,362.09 | 99,115.01 | 58,157.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 6,796.80 | 8,778.33 | 2,388.64 | 2,372.32 | 959.37 |
| 其他非流动资产 | 51,558.64 | 59,800.90 | 195,580.01 | 158,500.09 | 128,189.90 |
| 非流动资产合计 | 1,834,101.41 | 1,747,282.26 | 1,662,115.53 | 1,560,345.39 | 1,291,427.43 |
| 资产总计 | 2,567,491.67 | 2,479,123.47 | 2,365,966.70 | 2,314,553.45 | 2,082,853.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 423,419.14 | 381,011.26 | 318,426.69 | 326,195.95 | 258,620.10 |
| 交易性金融负债 | 1,585.97 | 1,565.05 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 172,258.82 | 128,711.79 | 124,167.70 | 164,321.64 | 105,503.36 |
| 应付票据 | 24,813.21 | 11,005.34 | 12,170.00 | 12,061.20 | 22,276.63 |
| 应付账款 | 147,445.61 | 117,706.45 | 111,997.70 | 152,260.44 | 83,226.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,666.92 | 5,739.42 | 4,352.89 | 6,185.50 | 4,770.83 |
| 应交税费 | 6,478.65 | 5,984.60 | 2,970.11 | 3,294.32 | 4,150.86 |
| 其他应付款(合计) | 7,106.98 | 11,440.65 | 3,505.77 | 3,414.43 | 2,655.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 6,659.54 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,781.11 | -- | 3,414.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 152,513.91 | 144,377.55 | 138,135.62 | 86,175.39 | 52,515.52 |
| 其他流动负债 | 22,212.41 | 13,914.63 | 12,293.77 | 16,081.63 | 2,852.78 |
| 流动负债合计 | 791,381.48 | 692,812.65 | 604,166.72 | 606,102.18 | 431,734.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 605,167.07 | 612,922.70 | 596,089.90 | 579,751.74 | 536,471.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 29,126.10 | 29,926.10 | 29,788.48 | 29,985.85 | 3,588.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 85,118.17 | 88,883.46 | 78,958.46 | 50,406.93 | 60,569.05 |
| 长期应付款 | -- | 88,883.46 | -- | 50,406.93 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,435.22 | 4,076.44 | 2,747.11 | 3,648.80 | 3,656.10 |
| 长期递延收益 | 48,138.63 | 47,351.47 | 47,114.57 | 47,545.80 | 46,951.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 769,985.18 | 783,160.17 | 754,698.50 | 711,339.11 | 651,236.37 |
| 负债合计 | 1,561,366.66 | 1,475,972.83 | 1,358,865.23 | 1,317,441.29 | 1,082,970.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,812.41 | 134,290.21 | 134,290.21 | 134,295.70 | 134,505.94 |
| 资本公积 | 647,409.47 | 645,264.82 | 643,752.03 | 642,672.22 | 645,026.91 |
| 减：库存股 | 35,075.83 | 36,210.85 | 16,212.38 | 6,276.49 | 8,785.49 |
| 其他综合收益 | 23,456.86 | 26,194.57 | 12,102.62 | -1,709.01 | 2,998.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,759.38 | 13,759.38 | 13,759.38 | 13,759.38 | 10,949.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 201,953.56 | 200,555.95 | 201,842.81 | 197,171.96 | 198,536.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 986,315.85 | 983,854.08 | 989,534.68 | 979,913.77 | 983,231.74 |
| 少数股东权益 | 19,809.16 | 19,296.56 | 17,566.80 | 17,198.38 | 16,650.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,006,125.01 | 1,003,150.64 | 1,007,101.48 | 997,112.16 | 999,882.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,567,491.67 | 2,479,123.47 | 2,365,966.70 | 2,314,553.45 | 2,082,853.41 |
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