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| 润泽科技(300442) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 231,810.04 | 180,966.76 | 300,764.25 | 599,818.06 | 404,168.24 |
| 交易性金融资产 | 10,677.18 | 50,586.03 | 148,367.59 | 86,537.91 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 137,022.54 | 106,414.90 | 58,408.08 | 65,907.50 | 65,911.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 137,022.54 | 106,414.90 | 58,408.08 | 65,907.50 | 65,911.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,169.10 | 1,073.83 | 4,842.98 | 416.01 | 1,143.79 |
| 其他应收款(合计) | 2,048.57 | 1,896.65 | 2,081.43 | 1,674.90 | 1,721.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,896.65 | -- | 1,674.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 240,893.95 | 76,964.74 | 300.20 | 378.73 | 129.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 103,875.57 | 84,532.70 | 85,867.15 | 111,702.06 | 170,793.46 |
| 流动资产合计 | 728,496.94 | 502,435.61 | 600,631.69 | 866,435.18 | 643,868.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 383.91 | 383.91 | 431.89 | 431.89 | 472.55 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 706,727.85 | 692,583.03 | 632,853.07 | 686,372.59 | 681,801.76 |
| 在建工程 | -- | 692,583.03 | -- | 686,372.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 974,717.95 | 937,331.79 | 823,907.41 | 676,723.97 | 601,756.99 |
| 固定资产净额 | -- | 937,331.79 | -- | 676,723.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,496.42 | 4,827.35 | 1,028.78 | 869.62 | 974.87 |
| 无形资产 | 129,728.01 | 112,742.64 | 86,858.29 | 87,273.85 | 82,334.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 38,464.69 | 38,464.69 | 38,464.69 | 38,464.69 | 38,464.69 |
| 长期待摊费用 | 4.34 | 5.42 | 6.51 | 7.59 | 8.68 |
| 递延所得税资产 | 560.90 | 454.09 | 224.52 | 148.67 | 538.57 |
| 其他非流动资产 | 25,928.48 | 25,981.39 | 42,606.05 | 51,433.77 | 28,246.99 |
| 非流动资产合计 | 1,896,887.55 | 1,828,649.31 | 1,642,256.21 | 1,557,601.63 | 1,450,474.34 |
| 资产总计 | 2,625,384.48 | 2,331,084.92 | 2,242,887.89 | 2,424,036.81 | 2,094,343.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,022.00 | 10,011.31 | 20,021.11 | 20,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 175,265.90 | 196,943.01 | 177,757.32 | 147,378.81 | 109,159.91 |
| 应付票据 | 43,569.48 | 43,737.56 | 47,039.87 | 37,618.78 | 7,497.93 |
| 应付账款 | 131,696.42 | 153,205.45 | 130,717.46 | 109,760.03 | 101,661.97 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,677.82 | 757.00 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,419.88 | 1,923.90 | 1,475.58 | 1,519.33 | 1,270.70 |
| 应交税费 | 2,293.25 | 4,268.48 | 1,007.55 | 475.12 | 480.06 |
| 其他应付款(合计) | 24,256.23 | 31,663.41 | 92,493.73 | 25,576.02 | 25,606.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 66,961.50 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,663.41 | -- | 25,576.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,903.49 | 183,599.48 | 151,445.53 | 177,675.65 | 135,261.67 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 426,160.75 | 430,197.41 | 445,878.64 | 373,381.94 | 271,779.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 877,479.97 | 760,077.94 | 786,873.94 | 1,004,873.94 | 841,852.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,044.93 | 3,324.28 | 432.28 | 344.73 | 403.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 380,847.51 | 249,292.44 | 187,861.97 | 197,537.94 | 168,464.87 |
| 长期应付款 | -- | 249,292.44 | -- | 197,537.94 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 23,541.68 | 23,610.79 | 22,097.83 | 22,861.35 | 24,146.48 |
| 长期递延收益 | 11,110.74 | 10,015.91 | 9,904.07 | 9,915.45 | 9,775.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,296,024.83 | 1,046,321.37 | 1,007,170.10 | 1,235,533.41 | 1,044,643.16 |
| 负债合计 | 1,722,185.57 | 1,476,518.78 | 1,453,048.73 | 1,608,915.35 | 1,316,422.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,031.53 | 154,031.53 | 133,971.15 | 133,971.15 | 74,428.41 |
| 资本公积 | 490,057.97 | 488,947.87 | 502,971.48 | 502,971.48 | 562,514.21 |
| 减：库存股 | 5,199.81 | 5,199.81 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,724.27 | 37,724.27 | 19,278.09 | 19,278.09 | 19,278.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 224,098.95 | 176,675.49 | 130,957.22 | 156,121.83 | 118,876.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 900,712.91 | 852,179.35 | 787,177.93 | 812,342.54 | 775,097.46 |
| 少数股东权益 | 2,486.00 | 2,386.78 | 2,661.23 | 2,778.92 | 2,823.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 903,198.91 | 854,566.14 | 789,839.16 | 815,121.46 | 777,920.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,625,384.48 | 2,331,084.92 | 2,242,887.89 | 2,424,036.81 | 2,094,343.17 |
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