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| 迪瑞医疗(300396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,458.91 | 84,573.07 | 75,851.70 | 72,490.12 | 81,466.40 |
| 交易性金融资产 | -- | 18.58 | 9,048.18 | 15,113.80 | 17,991.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,927.22 | 43,288.54 | 32,577.29 | 33,041.10 | 31,680.97 |
| 应收票据 | 22.00 | 75.90 | 19.38 | 16.63 | 15.61 |
| 应收账款 | 65,905.21 | 43,212.64 | 32,557.91 | 33,024.46 | 31,665.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,892.33 | 2,597.91 | 2,755.55 | 2,554.18 | 2,433.24 |
| 其他应收款(合计) | 635.73 | 442.92 | 621.49 | 619.95 | 688.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 442.92 | -- | 619.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,698.55 | 57,293.55 | 51,734.41 | 44,643.55 | 42,939.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,328.14 | 12,383.47 | 11,710.22 | 9,217.96 | 7,575.69 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,139.58 | 3,777.41 | 1,598.52 | 294.05 | 774.18 |
| 流动资产合计 | 196,080.45 | 204,375.45 | 185,897.36 | 177,974.70 | 185,550.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 22,601.50 | 21,549.24 | 23,548.42 | 21,078.69 | 19,424.74 |
| 长期股权投资 | 45,732.62 | 45,236.89 | 45,044.73 | 44,151.85 | 43,200.36 |
| 投资性房地产 | 4,878.35 | 4,928.85 | 4,979.36 | 5,029.86 | 5,080.36 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 5.22 | 4.25 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 4.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,109.18 | 18,171.63 | 16,986.76 | 17,102.10 | 17,032.56 |
| 固定资产净额 | -- | 18,171.63 | -- | 17,102.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,147.83 | 1,327.66 | 1,418.15 | 1,595.69 | 1,173.10 |
| 无形资产 | 6,313.66 | 6,602.24 | 6,798.82 | 7,084.00 | 7,248.46 |
| 开发支出 | 3,011.57 | 2,682.76 | 2,634.22 | 2,466.90 | 2,466.70 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,312.71 | 1,415.83 | 816.83 | 550.17 | 555.34 |
| 递延所得税资产 | 1,214.64 | 1,352.54 | 1,093.24 | 1,216.95 | 1,076.75 |
| 其他非流动资产 | 13,723.94 | 13,478.62 | 1,766.86 | 1,583.26 | 1,167.11 |
| 非流动资产合计 | 129,000.75 | 127,700.99 | 120,706.92 | 117,478.05 | 114,039.82 |
| 资产总计 | 325,081.20 | 332,076.44 | 306,604.28 | 295,452.75 | 299,590.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,509.90 | 27,009.90 | 29,250.00 | 27,550.00 | 29,800.00 |
| 交易性金融负债 | 14.17 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,319.48 | 55,684.42 | 49,568.91 | 46,055.16 | 42,459.04 |
| 应付票据 | 28,098.30 | 37,111.58 | 24,333.08 | 21,022.85 | 23,279.77 |
| 应付账款 | 30,221.18 | 18,572.84 | 25,235.83 | 25,032.31 | 19,179.27 |
| 预收款项 | 33.85 | -- | 47.36 | 90.30 | 23.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,912.53 | 5,165.92 | 2,149.04 | 2,737.36 | 4,198.35 |
| 应交税费 | 2,094.37 | 2,725.02 | 1,706.13 | 1,965.81 | 2,058.36 |
| 其他应付款(合计) | 4,474.68 | 6,159.31 | 5,903.68 | 5,652.63 | 6,738.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,159.31 | -- | 5,652.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 661.09 | 5,236.11 | 533.42 | 459.24 | 458.11 |
| 其他流动负债 | 407.25 | 462.01 | 288.25 | 303.35 | 283.44 |
| 流动负债合计 | 104,096.54 | 123,184.38 | 92,627.01 | 88,428.80 | 89,328.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 440.03 | 366.70 | 825.86 | 1,115.30 | 628.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,725.44 | 2,709.71 | 2,776.72 | 2,766.02 | 2,751.99 |
| 长期递延收益 | 1,859.90 | 1,884.52 | 1,908.69 | 1,957.65 | 1,983.61 |
| 其他非流动负债 | 1.87 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,027.23 | 4,960.93 | 10,011.28 | 10,338.96 | 9,864.29 |
| 负债合计 | 109,123.77 | 128,145.30 | 102,638.29 | 98,767.77 | 99,192.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,469.85 | 27,469.85 | 27,486.65 | 27,520.83 | 27,520.83 |
| 资本公积 | 25,698.00 | 25,904.56 | 27,397.34 | 27,490.80 | 26,836.22 |
| 减：库存股 | 1,836.01 | 1,836.01 | 2,800.48 | 3,137.51 | 3,566.50 |
| 其他综合收益 | 3,619.02 | 3,564.66 | 7,339.64 | 7,513.87 | 7,518.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,798.61 | 13,798.61 | 13,798.61 | 13,798.61 | 13,798.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 147,206.49 | 135,026.43 | 130,741.12 | 123,494.63 | 128,285.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,955.96 | 203,928.10 | 203,962.89 | 196,681.23 | 200,393.09 |
| 少数股东权益 | 1.47 | 3.04 | 3.10 | 3.75 | 4.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,957.43 | 203,931.14 | 203,965.99 | 196,684.98 | 200,397.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,081.20 | 332,076.44 | 306,604.28 | 295,452.75 | 299,590.16 |
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