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| 津膜科技(300334) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,738.75 | 6,797.98 | 15,661.63 | 2,335.89 | 3,965.91 |
| 交易性金融资产 | 512.50 | 539.83 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,799.22 | 16,968.25 | 17,218.87 | 26,033.57 | 27,577.23 |
| 应收票据 | -- | -- | 15.69 | -- | 94.77 |
| 应收账款 | 17,799.22 | 16,968.25 | 17,203.18 | 26,033.57 | 27,482.46 |
| 应收款项融资 | 1,246.58 | 135.50 | 404.22 | -- | 101.95 |
| 预付款项 | 1,932.64 | 1,369.25 | 1,345.12 | 1,313.42 | 2,169.51 |
| 其他应收款(合计) | 5,839.79 | 7,844.67 | 12,582.14 | 1,325.27 | 1,802.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 953.56 | 953.56 | 953.56 | 953.56 | 1,106.50 |
| 其他应收款 | -- | 6,891.11 | -- | 371.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,005.53 | 5,521.22 | 5,665.81 | 6,769.01 | 7,106.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 382.74 | 382.74 | 382.74 | 547.88 | 354.02 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 209.20 | 231.94 | 229.47 | 996.66 | 344.37 |
| 流动资产合计 | 43,665.28 | 41,942.34 | 56,037.54 | 44,022.20 | 52,119.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,461.11 | 5,556.74 | 5,556.74 | 6,266.87 | 1,661.89 |
| 长期股权投资 | 9,651.55 | 9,493.31 | 9,426.89 | 9,418.73 | 9,405.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13.35 | -- | -- | -- | 2,112.77 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,944.17 | 20,443.48 | 20,888.65 | 22,018.46 | 19,591.50 |
| 固定资产净额 | -- | 20,443.48 | -- | 22,018.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 186.73 | 201.07 | 247.28 | 329.49 | 348.62 |
| 无形资产 | 14,904.61 | 15,067.48 | 15,232.51 | 67,050.85 | 61,591.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 91.60 | 89.04 | 101.58 | 302.65 | 352.51 |
| 递延所得税资产 | 896.31 | 900.50 | 865.61 | 964.96 | 2,202.58 |
| 其他非流动资产 | 1,021.87 | 1,021.87 | 1,021.87 | 1,021.87 | 3,476.97 |
| 非流动资产合计 | 54,251.14 | 54,853.35 | 55,420.98 | 109,453.75 | 102,823.83 |
| 资产总计 | 97,916.43 | 96,795.68 | 111,458.52 | 153,475.95 | 154,943.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,567.95 | -- | -- | 8,972.28 | 9,019.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,732.70 | 12,489.69 | 15,143.15 | 32,946.10 | 20,298.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,732.70 | 12,489.69 | 15,143.15 | 32,946.10 | 20,298.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 928.71 | 910.52 | 843.59 | 1,388.25 | 440.42 |
| 应交税费 | 465.62 | 541.43 | 669.42 | 1,346.04 | 1,140.66 |
| 其他应付款(合计) | 6,599.56 | 5,524.75 | 15,492.03 | 23,823.33 | 24,198.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,524.75 | -- | 23,823.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 924.44 | 1,541.10 | 2,204.36 | 4,871.48 | 5,014.15 |
| 其他流动负债 | 52.19 | 52.19 | 52.19 | 103.45 | 165.97 |
| 流动负债合计 | 25,225.14 | 22,955.25 | 36,491.89 | 75,854.19 | 63,180.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,340.00 | 7,430.00 | 7,660.50 | 7,820.00 | 8,180.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 147.39 | 146.16 | 192.90 | 238.15 | 310.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,600.34 | 3,300.83 | 3,383.54 | 3,385.02 | 2,483.66 |
| 递延所得税负债 | 41.94 | 42.22 | 42.50 | 62.06 | 63.03 |
| 长期递延收益 | 348.68 | 351.03 | 370.00 | 390.37 | 493.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,478.35 | 11,270.24 | 11,649.45 | 11,895.59 | 11,530.56 |
| 负债合计 | 35,703.50 | 34,225.49 | 48,141.34 | 87,749.79 | 74,710.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 |
| 资本公积 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,545.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -16.13 | -16.13 | -16.13 | -16.13 | -16.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -83,562.60 | -83,195.97 | -82,295.59 | -82,118.51 | -67,801.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,310.55 | 57,677.17 | 58,577.55 | 58,754.63 | 72,899.91 |
| 少数股东权益 | 4,902.39 | 4,893.02 | 4,739.63 | 6,971.53 | 7,333.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,212.93 | 62,570.19 | 63,317.18 | 65,726.17 | 80,233.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,916.43 | 96,795.68 | 111,458.52 | 153,475.95 | 154,943.81 |
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