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| 津膜科技(300334) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,506.15 | 11,601.06 | 11,353.75 | 8,836.24 | 5,945.51 |
| 交易性金融资产 | 124.71 | 112.75 | 71.75 | 71.75 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,641.56 | 19,370.02 | 18,694.59 | 22,151.59 | 18,477.18 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,641.56 | 19,370.02 | 18,694.59 | 22,151.59 | 18,477.18 |
| 应收款项融资 | 1,054.32 | 1,190.52 | 914.15 | 996.87 | 663.37 |
| 预付款项 | 3,595.45 | 1,672.19 | 1,429.22 | 388.64 | 811.56 |
| 其他应收款(合计) | 4,937.22 | 4,916.85 | 4,967.82 | 4,931.30 | 5,175.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 477.88 | 477.88 | 477.88 | 477.88 | 479.86 |
| 其他应收款 | -- | 4,438.97 | -- | 4,453.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,108.93 | 6,450.71 | 6,101.17 | 5,794.04 | 6,394.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 365.33 | 365.33 | 365.33 | 365.33 | 297.93 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 334.35 | 348.99 | 462.19 | 574.27 | 368.88 |
| 流动资产合计 | 53,813.03 | 47,801.42 | 46,093.11 | 45,443.30 | 40,730.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,473.77 | 5,473.77 | 5,588.62 | 5,588.62 | 5,865.96 |
| 长期股权投资 | 10,336.74 | 10,211.68 | 10,190.58 | 9,627.24 | 9,654.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 624.13 | 747.54 | 449.89 | 291.65 | 267.49 |
| 在建工程 | -- | 747.54 | -- | 291.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,611.70 | 17,521.63 | 17,870.45 | 18,261.84 | 18,645.84 |
| 固定资产净额 | -- | 17,521.63 | -- | 18,261.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15.77 | 31.54 | 47.32 | 63.09 | 88.42 |
| 无形资产 | 13,459.21 | 13,622.84 | 13,615.53 | 13,786.47 | 14,015.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 64.73 | 72.02 | 76.98 | 88.30 | 116.29 |
| 递延所得税资产 | 364.86 | 364.86 | 368.86 | 365.66 | 688.25 |
| 其他非流动资产 | 243.27 | 367.76 | 367.76 | 260.61 | 260.61 |
| 非流动资产合计 | 49,249.74 | 49,469.18 | 49,631.52 | 49,389.04 | 50,915.91 |
| 资产总计 | 103,062.76 | 97,270.60 | 95,724.63 | 94,832.34 | 91,646.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,277.09 | 8,696.96 | 6,268.04 | 4,968.27 | 2,701.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,707.44 | 8,162.78 | 8,046.99 | 8,663.25 | 8,177.68 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,707.44 | 8,162.78 | 8,046.99 | 8,663.25 | 8,177.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 791.02 | 781.14 | 781.35 | 707.73 | 626.56 |
| 应交税费 | 565.62 | 496.41 | 802.80 | 641.45 | 264.38 |
| 其他应付款(合计) | 4,552.75 | 5,146.78 | 5,853.64 | 6,555.41 | 8,022.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,146.78 | -- | 6,555.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 519.05 | 319.05 | 319.05 | 408.97 | 205.95 |
| 其他流动负债 | 78.37 | 93.36 | 107.32 | 107.55 | 61.03 |
| 流动负债合计 | 26,994.57 | 25,451.04 | 23,775.74 | 23,076.59 | 21,524.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,220.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 7,720.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,783.30 | 1,779.38 | 1,790.46 | 1,800.25 | 1,804.82 |
| 递延所得税负债 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 71.92 | 149.81 |
| 长期递延收益 | 23.64 | 20.54 | 21.97 | 22.05 | 46.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,098.86 | 9,291.84 | 9,304.35 | 9,314.22 | 9,720.86 |
| 负债合计 | 36,093.43 | 34,742.88 | 33,080.09 | 32,390.81 | 31,245.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 | 30,206.54 |
| 资本公积 | 109,573.86 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,716.83 | 106,716.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,043.29 | -1,043.29 | -1,043.29 | -1,043.29 | -957.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 | 3,965.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -81,970.24 | -82,082.83 | -81,931.90 | -82,104.35 | -84,397.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,732.77 | 57,763.15 | 57,914.08 | 57,741.64 | 55,534.61 |
| 少数股东权益 | 6,236.56 | 4,764.56 | 4,730.46 | 4,699.89 | 4,867.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,969.34 | 62,527.72 | 62,644.54 | 62,441.53 | 60,401.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,062.76 | 97,270.60 | 95,724.63 | 94,832.34 | 91,646.90 |
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