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| 津膜科技(300334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,343.52 | 15,317.48 | 10,277.35 | 22,405.39 | 14,331.27 |
| 收到的税费返还 | 3.14 | 3.09 | 3.09 | 5.30 | 45.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,841.39 | 1,596.08 | 379.94 | 1,022.28 | 599.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,188.05 | 16,916.65 | 10,660.38 | 23,432.97 | 14,975.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,137.40 | 7,106.70 | 4,007.38 | 13,035.32 | 9,923.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,386.98 | 3,682.04 | 1,855.08 | 6,246.88 | 5,019.97 |
| 支付的各项税费 | 1,610.17 | 1,168.09 | 582.83 | 1,420.28 | 1,320.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,524.35 | 2,567.71 | 2,040.90 | 2,999.51 | 1,649.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,658.90 | 14,524.54 | 8,486.19 | 23,701.99 | 17,913.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529.15 | 2,392.10 | 2,174.19 | -269.02 | -2,938.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.75 | 1.88 | 1.05 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,074.31 | 78.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.00 | -- | 4.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.75 | 1.88 | 7.05 | 1,074.31 | 83.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,001.90 | 94.81 | 29.50 | 141.14 | 128.34 |
| 投资所支付的现金 | 3,017.64 | 617.14 | 617.14 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,019.55 | 711.95 | 646.64 | 141.14 | 128.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,014.80 | -710.07 | -639.59 | 933.17 | -45.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,164.32 | 5,111.63 | 2,185.07 | 3,809.80 | 1,710.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.50 | 25.50 | -- | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,939.81 | 5,137.13 | 2,185.07 | 6,109.80 | 4,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,069.67 | 2,569.67 | 1,053.78 | 3,294.11 | 3,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,022.65 | 845.82 | 247.71 | 618.41 | 479.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,717.29 | 1,016.70 | 1,000.00 | 2,593.79 | 538.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,809.61 | 4,432.19 | 2,301.49 | 6,506.32 | 4,028.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,130.21 | 704.94 | -116.42 | -396.52 | -18.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.67 | 9.99 | 3.52 | 3.45 | 2.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,654.23 | 2,396.96 | 1,421.70 | 271.08 | -2,999.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,940.99 | 6,940.99 | 6,940.99 | 6,669.91 | 6,669.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,595.22 | 9,337.95 | 8,362.69 | 6,940.99 | 3,670.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 86.19 | -- | 947.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,038.32 | -- | -2,730.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 827.92 | -- | 1,848.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 276.16 | -- | 647.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.44 | -- | 136.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.68 | -- | -28.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.55 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41.00 | -- | 187.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 438.51 | -- | 783.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -74.44 | -- | -957.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.80 | -- | 319.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -77.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -656.67 | -- | 1,737.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,810.53 | -- | -469.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,286.69 | -- | -2,765.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,392.10 | -- | -269.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,337.95 | -- | 6,940.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,940.99 | -- | 6,669.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,396.96 | -- | 271.08 | -- |
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