津膜科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
津膜科技(300334) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,109.9510,475.625,382.3142,972.7133,994.61
收到的税费返还1,188.761,182.7715.98127.75102.24
收到的其他与经营活动有关的现金4,926.503,342.10733.721,466.434,989.99
经营活动现金流入小计24,225.2115,000.506,132.0144,566.8839,086.84
购买商品、接受劳务支付的现金11,315.917,526.113,298.4423,725.9723,176.92
支付给职工以及为职工支付的现金5,337.543,511.372,213.848,084.355,758.52
支付的各项税费1,061.67739.97396.442,204.371,750.59
支付的其他与经营活动有关的现金3,905.102,321.02463.323,466.544,210.60
经营活动现金流出小计21,620.2214,098.476,372.0437,481.2334,896.63
经营活动产生的现金流量净额2,604.99902.03-240.037,085.654,190.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金50.0050.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------20.4615.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,055.604,440.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50.0050.00--3,076.074,455.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,760.94477.48126.592,246.751,891.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------397.09
投资活动现金流出小计1,760.94477.48126.592,246.752,288.87
投资活动产生的现金流量净额-1,710.94-427.48-126.59829.312,167.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金636.23----70.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------70.00--
取得借款收到的现金23,247.0016,247.002,800.0020,800.0021,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------15,160.00--
筹资活动现金流入小计23,883.2316,247.002,800.0036,030.0021,400.00
偿还债务支付的现金24,522.4816,775.004,082.7239,785.0024,630.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,612.351,130.38527.843,345.632,328.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金76.1976.1976.191,794.680.01
筹资活动现金流出小计26,211.0217,981.574,686.7544,925.3126,959.06
筹资活动产生的现金流量净额-2,327.79-1,734.57-1,886.75-8,895.31-5,559.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.67-0.77-0.72-4.37-0.47
五、现金及现金等价物净增加额-1,434.42-1,260.80-2,254.08-984.72797.76
加:期初现金及现金等价物余额5,400.325,314.935,400.326,299.656,299.65
六、期末现金及现金等价物余额3,965.914,054.143,146.245,314.937,097.41
附注
净利润---2,647.69--3,321.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---705.48--186.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,020.19--2,189.88--
无形资产摊销--1,131.03--2,519.51--
长期待摊费用摊销--95.37--109.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.06--7.92--
固定资产报废损失------0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,799.64--3,515.67--
投资损失---150.46---121.24--
递延所得税资产减少--0.00---345.39--
递延所得税负债增加-------51.53--
存货的减少---1,268.19--4,618.52--
经营性应收项目的减少---1,181.18--7,978.84--
经营性应付项目的增加--2,705.40---17,069.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------150.00--
经营活动产生现金流量净额--902.03--7,085.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,054.14--5,314.93--
现金的期初余额--5,314.93--6,299.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,260.80---984.72--
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