津膜科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
津膜科技(300334) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,342.9610,273.306,302.6222,364.9318,109.95
收到的税费返还27.6723.3117.181,163.481,188.76
收到的其他与经营活动有关的现金1,029.59752.88663.80484.844,926.50
经营活动现金流入小计15,400.2211,049.496,983.6024,013.2524,225.21
购买商品、接受劳务支付的现金15,760.169,973.984,886.3912,871.7111,315.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,124.093,669.882,128.196,616.125,337.54
支付的各项税费1,188.241,030.46789.021,152.381,061.67
支付的其他与经营活动有关的现金3,025.281,879.39956.442,935.593,905.10
经营活动现金流出小计25,097.7816,553.728,760.0423,575.8021,620.22
经营活动产生的现金流量净额-9,697.56-5,504.23-1,776.43437.452,604.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------150.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,318.8915,527.7715,296.25----
收到的其他与投资活动有关的现金27,652.0526,532.2621,866.86----
投资活动现金流入小计43,970.9442,060.0337,163.11150.0050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122.6967.0347.841,977.511,760.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,340.004,340.004,340.00----
投资活动现金流出小计4,462.694,407.034,387.841,977.511,760.94
投资活动产生的现金流量净额39,508.2537,653.0132,775.27-1,827.51-1,710.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金324.16324.16170.00736.23636.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金324.16324.16170.00736.23--
取得借款收到的现金1,566.21----18,397.0023,247.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,356.00326.00326.0012,150.00--
筹资活动现金流入小计3,246.36650.16496.0031,283.2323,883.23
偿还债务支付的现金10,595.009,905.009,036.4025,305.0024,522.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金636.20500.47349.522,368.251,612.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------10.00--
支付其他与筹资活动有关的现金19,043.5119,043.518,904.865,749.3876.19
筹资活动现金流出小计30,274.7229,448.9818,290.7833,422.6326,211.02
筹资活动产生的现金流量净额-27,028.35-28,798.82-17,794.78-2,139.40-2,327.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.68206.95-2.93-1.40-0.67
五、现金及现金等价物净增加额2,784.023,556.9013,201.13-3,530.86-1,434.42
加:期初现金及现金等价物余额1,784.071,784.071,784.075,314.935,400.32
六、期末现金及现金等价物余额4,568.095,340.9814,985.201,784.073,965.91
附注
净利润---1,053.57---18,886.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---588.92--6,130.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--993.37--2,047.20--
无形资产摊销--638.66--2,274.94--
长期待摊费用摊销--54.55--189.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.74--104.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--386.08------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,034.04--4,484.49--
投资损失---1,214.76---116.34--
递延所得税资产减少--64.45--1,237.63--
递延所得税负债增加---19.84---0.97--
存货的减少--1,247.79---1,007.89--
经营性应收项目的减少---93.21--2,892.86--
经营性应付项目的增加---7,010.19--947.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,504.23--437.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,340.98--1,784.07--
现金的期初余额--1,784.07--5,314.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,556.90---3,530.86--
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