| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,342.96 | 10,273.30 | 6,302.62 | 22,364.93 | 18,109.95 |
| 收到的税费返还 | 27.67 | 23.31 | 17.18 | 1,163.48 | 1,188.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.59 | 752.88 | 663.80 | 484.84 | 4,926.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,400.22 | 11,049.49 | 6,983.60 | 24,013.25 | 24,225.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,760.16 | 9,973.98 | 4,886.39 | 12,871.71 | 11,315.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,124.09 | 3,669.88 | 2,128.19 | 6,616.12 | 5,337.54 |
| 支付的各项税费 | 1,188.24 | 1,030.46 | 789.02 | 1,152.38 | 1,061.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,025.28 | 1,879.39 | 956.44 | 2,935.59 | 3,905.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,097.78 | 16,553.72 | 8,760.04 | 23,575.80 | 21,620.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,697.56 | -5,504.23 | -1,776.43 | 437.45 | 2,604.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 50.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,318.89 | 15,527.77 | 15,296.25 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,652.05 | 26,532.26 | 21,866.86 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,970.94 | 42,060.03 | 37,163.11 | 150.00 | 50.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122.69 | 67.03 | 47.84 | 1,977.51 | 1,760.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,462.69 | 4,407.03 | 4,387.84 | 1,977.51 | 1,760.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,508.25 | 37,653.01 | 32,775.27 | -1,827.51 | -1,710.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 324.16 | 324.16 | 170.00 | 736.23 | 636.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 324.16 | 324.16 | 170.00 | 736.23 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,566.21 | -- | -- | 18,397.00 | 23,247.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,356.00 | 326.00 | 326.00 | 12,150.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,246.36 | 650.16 | 496.00 | 31,283.23 | 23,883.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,595.00 | 9,905.00 | 9,036.40 | 25,305.00 | 24,522.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.20 | 500.47 | 349.52 | 2,368.25 | 1,612.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,043.51 | 19,043.51 | 8,904.86 | 5,749.38 | 76.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,274.72 | 29,448.98 | 18,290.78 | 33,422.63 | 26,211.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,028.35 | -28,798.82 | -17,794.78 | -2,139.40 | -2,327.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.68 | 206.95 | -2.93 | -1.40 | -0.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,784.02 | 3,556.90 | 13,201.13 | -3,530.86 | -1,434.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,784.07 | 1,784.07 | 1,784.07 | 5,314.93 | 5,400.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,568.09 | 5,340.98 | 14,985.20 | 1,784.07 | 3,965.91 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,053.57 | -- | -18,886.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -588.92 | -- | 6,130.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 993.37 | -- | 2,047.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 638.66 | -- | 2,274.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.55 | -- | 189.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.74 | -- | 104.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 386.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,034.04 | -- | 4,484.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,214.76 | -- | -116.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 64.45 | -- | 1,237.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.84 | -- | -0.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,247.79 | -- | -1,007.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93.21 | -- | 2,892.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,010.19 | -- | 947.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,504.23 | -- | 437.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,340.98 | -- | 1,784.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,784.07 | -- | 5,314.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,556.90 | -- | -3,530.86 | -- |
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