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津膜科技(300334) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,109.95 | 10,475.62 | 5,382.31 | 42,972.71 | 33,994.61 |
收到的税费返还 | 1,188.76 | 1,182.77 | 15.98 | 127.75 | 102.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,926.50 | 3,342.10 | 733.72 | 1,466.43 | 4,989.99 |
经营活动现金流入小计 | 24,225.21 | 15,000.50 | 6,132.01 | 44,566.88 | 39,086.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,315.91 | 7,526.11 | 3,298.44 | 23,725.97 | 23,176.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,337.54 | 3,511.37 | 2,213.84 | 8,084.35 | 5,758.52 |
支付的各项税费 | 1,061.67 | 739.97 | 396.44 | 2,204.37 | 1,750.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,905.10 | 2,321.02 | 463.32 | 3,466.54 | 4,210.60 |
经营活动现金流出小计 | 21,620.22 | 14,098.47 | 6,372.04 | 37,481.23 | 34,896.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,604.99 | 902.03 | -240.03 | 7,085.65 | 4,190.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 20.46 | 15.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,055.60 | 4,440.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | -- | 3,076.07 | 4,455.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,760.94 | 477.48 | 126.59 | 2,246.75 | 1,891.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 397.09 |
投资活动现金流出小计 | 1,760.94 | 477.48 | 126.59 | 2,246.75 | 2,288.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,710.94 | -427.48 | -126.59 | 829.31 | 2,167.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 636.23 | -- | -- | 70.00 | 350.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 23,247.00 | 16,247.00 | 2,800.00 | 20,800.00 | 21,050.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,160.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,883.23 | 16,247.00 | 2,800.00 | 36,030.00 | 21,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,522.48 | 16,775.00 | 4,082.72 | 39,785.00 | 24,630.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,612.35 | 1,130.38 | 527.84 | 3,345.63 | 2,328.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.19 | 76.19 | 76.19 | 1,794.68 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 26,211.02 | 17,981.57 | 4,686.75 | 44,925.31 | 26,959.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,327.79 | -1,734.57 | -1,886.75 | -8,895.31 | -5,559.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.67 | -0.77 | -0.72 | -4.37 | -0.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,434.42 | -1,260.80 | -2,254.08 | -984.72 | 797.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,400.32 | 5,314.93 | 5,400.32 | 6,299.65 | 6,299.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,965.91 | 4,054.14 | 3,146.24 | 5,314.93 | 7,097.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,647.69 | -- | 3,321.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -705.48 | -- | 186.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,020.19 | -- | 2,189.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,131.03 | -- | 2,519.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95.37 | -- | 109.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.06 | -- | 7.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,799.64 | -- | 3,515.67 | -- |
投资损失 | -- | -150.46 | -- | -121.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.00 | -- | -345.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -51.53 | -- |
存货的减少 | -- | -1,268.19 | -- | 4,618.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,181.18 | -- | 7,978.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,705.40 | -- | -17,069.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 902.03 | -- | 7,085.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,054.14 | -- | 5,314.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,314.93 | -- | 6,299.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,260.80 | -- | -984.72 | -- |
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