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| 新开普(300248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,804.72 | 42,635.98 | 21,854.98 | 24,904.59 | 27,265.51 |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | -- | -- | -- | 2,118.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,816.70 | 68,136.80 | 65,029.65 | 61,373.16 | 61,433.33 |
| 应收票据 | 768.34 | 318.90 | -- | 64.40 | 14.98 |
| 应收账款 | 69,048.36 | 67,817.91 | 65,029.65 | 61,308.76 | 61,418.35 |
| 应收款项融资 | 35.01 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,178.24 | 1,017.48 | 2,314.95 | 2,010.42 | 2,261.06 |
| 其他应收款(合计) | 7,125.26 | 7,425.87 | 9,034.11 | 8,041.01 | 9,553.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,425.87 | -- | 8,041.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,331.97 | 23,746.35 | 32,877.54 | 31,717.51 | 29,544.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24.88 | 10.18 | 7.06 | 45.88 | 42.89 |
| 流动资产合计 | 128,316.77 | 142,987.67 | 131,118.28 | 128,092.57 | 132,218.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,125.57 | 3,208.95 | 4,224.48 | 3,219.54 | 3,244.03 |
| 投资性房地产 | 1,252.44 | 1,266.74 | 1,281.04 | 1,295.34 | 1,309.65 |
| 在建工程(合计) | 9,530.93 | 8,236.41 | 7,335.52 | 4,890.18 | 2,800.13 |
| 在建工程 | -- | 8,236.41 | -- | 4,890.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,104.45 | 12,395.96 | 12,470.68 | 12,725.33 | 12,998.75 |
| 固定资产净额 | -- | 12,395.96 | -- | 12,725.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 973.95 | 1,148.38 | 752.61 | 725.54 | 520.88 |
| 无形资产 | 29,559.60 | 23,747.32 | 25,450.86 | 25,264.91 | 25,901.89 |
| 开发支出 | 4,423.91 | 9,810.22 | 6,857.92 | 6,240.18 | 4,551.28 |
| 商誉 | 48,153.57 | 48,153.57 | 48,153.57 | 48,153.57 | 48,153.57 |
| 长期待摊费用 | 131.96 | 151.65 | 172.08 | 206.28 | 237.75 |
| 递延所得税资产 | 4,320.40 | 4,439.96 | 3,128.74 | 3,168.07 | 3,325.89 |
| 其他非流动资产 | 18,250.46 | 18,101.10 | 22,388.49 | 22,237.49 | 21,940.40 |
| 非流动资产合计 | 133,827.24 | 132,660.24 | 134,216.00 | 130,132.44 | 126,990.21 |
| 资产总计 | 262,144.01 | 275,647.91 | 265,334.28 | 258,225.01 | 259,209.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,393.08 | 7,700.00 | 9,400.00 | 10,000.00 | 6,250.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,118.45 | 22,509.84 | 25,179.94 | 20,582.51 | 21,580.74 |
| 应付票据 | 2,983.48 | 5,542.75 | 6,432.81 | 4,837.39 | 5,073.90 |
| 应付账款 | 13,134.97 | 16,967.09 | 18,747.13 | 15,745.12 | 16,506.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,250.08 | 2,003.88 | 973.30 | 1,215.12 | 1,211.16 |
| 应交税费 | 1,731.10 | 3,994.53 | 1,236.08 | 698.33 | 1,129.52 |
| 其他应付款(合计) | 816.41 | 843.75 | 1,082.68 | 827.67 | 1,086.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 843.75 | -- | 827.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 465.40 | 503.98 | 384.53 | 315.73 | 349.25 |
| 其他流动负债 | 1,347.03 | 884.72 | 817.31 | 781.73 | 1,121.02 |
| 流动负债合计 | 32,931.58 | 43,600.89 | 45,360.85 | 40,434.42 | 40,252.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,032.86 | 3,574.83 | 1,384.59 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 602.87 | 667.71 | 352.73 | 515.35 | 267.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 3.34 | 3.34 | -- |
| 长期递延收益 | 153.33 | 221.71 | 290.08 | 230.13 | 305.83 |
| 其他非流动负债 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 398.36 |
| 非流动负债合计 | 5,819.80 | 5,953.02 | 5,075.68 | 4,720.31 | 2,356.42 |
| 负债合计 | 38,751.38 | 49,553.90 | 50,436.53 | 45,154.73 | 42,609.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,634.84 | 47,634.84 | 47,634.84 | 48,109.25 | 48,109.25 |
| 资本公积 | 56,217.76 | 56,217.76 | 55,578.96 | 60,103.25 | 60,103.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 4,998.71 | 4,998.71 |
| 其他综合收益 | -235.36 | -235.36 | -235.36 | -235.36 | -235.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,903.52 | 9,903.52 | 9,086.70 | 9,087.30 | 9,087.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 94,377.40 | 96,647.79 | 87,140.32 | 84,958.26 | 88,296.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,898.16 | 210,168.55 | 199,205.45 | 197,023.99 | 200,362.11 |
| 少数股东权益 | 15,494.47 | 15,925.46 | 15,692.30 | 16,046.29 | 16,237.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,392.63 | 226,094.01 | 214,897.75 | 213,070.27 | 216,599.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,144.01 | 275,647.91 | 265,334.28 | 258,225.01 | 259,209.06 |
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