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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新开普(300248) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,926.63 | 36,188.05 | 17,514.61 | 103,828.27 | 59,108.86 |
收到的税费返还 | 2,135.39 | 2,061.90 | 1,034.95 | 3,776.73 | 2,695.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.75 | 1,072.66 | 906.95 | 1,798.52 | 925.88 |
经营活动现金流入小计 | 64,559.76 | 39,322.62 | 19,456.51 | 109,403.53 | 62,730.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,043.20 | 19,374.84 | 11,083.63 | 41,032.85 | 30,247.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,213.85 | 19,105.98 | 11,485.97 | 34,299.82 | 27,281.37 |
支付的各项税费 | 7,519.46 | 6,357.76 | 4,969.74 | 10,021.71 | 7,636.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,112.75 | 7,588.84 | 3,955.07 | 14,984.45 | 9,784.11 |
经营活动现金流出小计 | 76,889.26 | 52,427.42 | 31,494.41 | 100,338.83 | 74,949.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,329.50 | -13,104.80 | -12,037.90 | 9,064.70 | -12,219.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,201.00 | 3,201.00 | 1,082.70 | 23,769.90 | 23,769.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.60 | 30.60 | -- | 188.84 | 258.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.01 | 1.46 | 0.66 | 1.90 | 1.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,233.61 | 3,233.06 | 1,083.36 | 23,960.64 | 24,029.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,529.71 | 8,766.10 | 3,922.90 | 16,451.35 | 13,334.06 |
投资所支付的现金 | 4,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 30,500.90 | 11,499.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 59.00 | 44.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,729.71 | 11,966.10 | 7,181.90 | 46,996.25 | 24,833.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,496.10 | -8,733.04 | -6,098.54 | -23,035.61 | -804.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | 160.80 | 160.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,531.47 | 10,173.44 | 1,683.20 | 14,598.22 | 11,502.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,531.47 | 10,173.44 | 1,713.20 | 14,759.02 | 11,663.67 |
偿还债务支付的现金 | 10,193.32 | 6,693.32 | 2,143.28 | 8,657.61 | 4,906.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,332.45 | 3,239.74 | 58.23 | 3,444.00 | 3,363.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.03 | 210.44 | 58.54 | 549.02 | 320.49 |
筹资活动现金流出小计 | 13,818.80 | 10,143.50 | 2,260.05 | 12,650.63 | 8,590.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,712.67 | 29.94 | -546.85 | 2,108.38 | 3,073.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,112.93 | -21,807.90 | -18,683.30 | -11,862.53 | -9,950.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,510.73 | 43,510.73 | 43,510.73 | 55,373.26 | 55,373.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,397.80 | 21,702.83 | 24,827.43 | 43,510.73 | 45,422.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,537.99 | -- | 11,707.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,052.16 | -- | 3,796.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 618.97 | -- | 1,355.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,349.38 | -- | 4,903.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66.76 | -- | 145.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.62 | -- | 96.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 140.69 | -- | 487.80 | -- |
投资损失 | -- | 3.78 | -- | -275.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 244.08 | -- | -905.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.34 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,473.22 | -- | 5,269.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,042.72 | -- | -6,212.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,735.77 | -- | -11,805.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,104.80 | -- | 9,064.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,702.83 | -- | 43,510.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,510.73 | -- | 55,373.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,807.90 | -- | -11,862.53 | -- |
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