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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,806.02 | 24,965.18 | 28,089.08 | 23,074.67 | 25,886.32 |
| 交易性金融资产 | 8,134.18 | 5,081.95 | 6,088.93 | 7,049.90 | 3,518.76 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,182.71 | 39,903.32 | 30,269.29 | 34,999.31 | 33,993.40 |
| 应收票据 | 1,554.02 | 2,314.61 | 2,046.50 | 2,852.85 | 3,164.00 |
| 应收账款 | 29,628.69 | 37,588.71 | 28,222.79 | 32,146.46 | 30,829.40 |
| 应收款项融资 | 1,005.03 | 1,701.65 | 1,373.52 | 570.76 | 1,973.68 |
| 预付款项 | 741.45 | 405.42 | 2,064.95 | 1,229.35 | 1,061.50 |
| 其他应收款(合计) | 791.31 | 738.58 | 1,065.35 | 729.89 | 1,598.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 738.58 | -- | 729.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,940.89 | 16,662.29 | 24,995.57 | 21,869.53 | 21,416.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 528.44 | 440.75 | 417.57 | 420.52 | 713.48 |
| 流动资产合计 | 99,179.91 | 100,282.35 | 108,510.23 | 103,508.62 | 102,252.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 161.29 | 163.14 | 185.48 | 183.43 | 184.91 |
| 投资性房地产 | 192.16 | 197.89 | 3,719.45 | 2,572.51 | 1,559.10 |
| 在建工程(合计) | 638.84 | 499.14 | 200.52 | 193.18 | 186.09 |
| 在建工程 | -- | 499.14 | -- | 193.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,591.41 | 26,158.32 | 23,648.61 | 24,425.86 | 25,150.72 |
| 固定资产净额 | -- | 26,158.32 | -- | 24,425.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 874.08 | 977.24 | 1,191.69 | 1,303.40 | 1,322.93 |
| 无形资产 | 4,480.66 | 4,515.87 | 3,624.38 | 3,885.21 | 4,186.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15.22 | 17.46 | 12.09 | 14.00 | 90.91 |
| 递延所得税资产 | 1,897.81 | 2,050.73 | 1,486.63 | 1,708.84 | 1,685.60 |
| 其他非流动资产 | 1,678.39 | 1,594.58 | 2,611.90 | 2,978.76 | 2,564.50 |
| 非流动资产合计 | 44,432.90 | 45,077.39 | 42,150.88 | 42,735.32 | 42,401.62 |
| 资产总计 | 143,612.80 | 145,359.74 | 150,661.11 | 146,243.94 | 144,653.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,059.85 | 4,651.10 | 8,414.92 | 4,361.02 | 5,204.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,578.47 | 13,589.74 | 13,553.27 | 13,412.07 | 12,522.33 |
| 应付票据 | 482.61 | 510.43 | 1,367.65 | 1,354.49 | 245.05 |
| 应付账款 | 10,095.86 | 13,079.31 | 12,185.62 | 12,057.59 | 12,277.28 |
| 预收款项 | 259.11 | 212.90 | 213.66 | 88.75 | 44.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,105.59 | 2,380.90 | 1,271.76 | 1,267.75 | 1,241.84 |
| 应交税费 | 801.25 | 2,457.22 | 427.65 | 934.69 | 1,389.42 |
| 其他应付款(合计) | 2,715.93 | 3,110.88 | 3,390.11 | 6,198.56 | 5,883.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,110.88 | -- | 6,198.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 319.73 | 289.45 | 385.71 | 381.49 | 517.35 |
| 其他流动负债 | 268.84 | 149.50 | 295.20 | 253.26 | 348.79 |
| 流动负债合计 | 27,117.78 | 29,830.72 | 36,532.89 | 34,584.56 | 34,473.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 525.53 | 700.77 | 734.85 | 907.05 | 723.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 132.59 | 132.59 | 132.59 |
| 长期递延收益 | 1,978.14 | 2,041.62 | 1,605.05 | 1,478.60 | 1,548.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,503.67 | 2,742.38 | 2,472.49 | 2,518.24 | 2,404.54 |
| 负债合计 | 29,621.44 | 32,573.10 | 39,005.37 | 37,102.80 | 36,878.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,317.11 | 50,317.11 | 50,745.14 | 50,745.14 | 50,745.14 |
| 资本公积 | 10,307.33 | 10,191.57 | 15,578.00 | 15,439.02 | 14,883.12 |
| 减：库存股 | 920.64 | 920.64 | 7,101.95 | 8,666.51 | 8,666.51 |
| 其他综合收益 | -85.01 | -84.20 | -112.21 | -122.88 | -8.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,673.53 | 6,673.53 | 6,336.27 | 6,336.27 | 6,336.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,067.36 | 45,957.57 | 45,466.00 | 44,622.76 | 43,650.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,359.67 | 112,134.94 | 110,911.25 | 108,353.79 | 106,940.42 |
| 少数股东权益 | 631.69 | 651.70 | 744.50 | 787.34 | 835.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,991.36 | 112,786.64 | 111,655.74 | 109,141.14 | 107,775.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,612.80 | 145,359.74 | 150,661.11 | 146,243.94 | 144,653.79 |
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