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| 开尔新材(300234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,195.70 | 29,806.02 | 24,965.18 | 28,089.08 | 23,074.67 |
| 交易性金融资产 | 4,081.31 | 8,134.18 | 5,081.95 | 6,088.93 | 7,049.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,312.83 | 31,182.71 | 39,903.32 | 30,269.29 | 34,999.31 |
| 应收票据 | 1,476.70 | 1,554.02 | 2,314.61 | 2,046.50 | 2,852.85 |
| 应收账款 | 32,836.14 | 29,628.69 | 37,588.71 | 28,222.79 | 32,146.46 |
| 应收款项融资 | 1,558.01 | 1,005.03 | 1,701.65 | 1,373.52 | 570.76 |
| 预付款项 | 565.83 | 741.45 | 405.42 | 2,064.95 | 1,229.35 |
| 其他应收款(合计) | 587.06 | 791.31 | 738.58 | 1,065.35 | 729.89 |
| 应收利息 | 21.19 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 565.87 | -- | 738.58 | -- | 729.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,337.63 | 17,940.89 | 16,662.29 | 24,995.57 | 21,869.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 3,780.00 | 3,780.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 202.56 | 528.44 | 440.75 | 417.57 | 420.52 |
| 流动资产合计 | 97,054.81 | 99,179.91 | 100,282.35 | 108,510.23 | 103,508.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 160.17 | 161.29 | 163.14 | 185.48 | 183.43 |
| 投资性房地产 | 186.43 | 192.16 | 197.89 | 3,719.45 | 2,572.51 |
| 在建工程(合计) | 66.40 | 638.84 | 499.14 | 200.52 | 193.18 |
| 在建工程 | 66.40 | -- | 499.14 | -- | 193.18 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,628.04 | 25,591.41 | 26,158.32 | 23,648.61 | 24,425.86 |
| 固定资产净额 | 25,628.04 | -- | 26,158.32 | -- | 24,425.86 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 971.98 | 874.08 | 977.24 | 1,191.69 | 1,303.40 |
| 无形资产 | 4,445.45 | 4,480.66 | 4,515.87 | 3,624.38 | 3,885.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12.48 | 15.22 | 17.46 | 12.09 | 14.00 |
| 递延所得税资产 | 1,965.88 | 1,897.81 | 2,050.73 | 1,486.63 | 1,708.84 |
| 其他非流动资产 | 1,760.05 | 1,678.39 | 1,594.58 | 2,611.90 | 2,978.76 |
| 非流动资产合计 | 43,522.11 | 44,432.90 | 45,077.39 | 42,150.88 | 42,735.32 |
| 资产总计 | 140,576.91 | 143,612.80 | 145,359.74 | 150,661.11 | 146,243.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,479.49 | 7,059.85 | 4,651.10 | 8,414.92 | 4,361.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,287.08 | 10,578.47 | 13,589.74 | 13,553.27 | 13,412.07 |
| 应付票据 | 27.88 | 482.61 | 510.43 | 1,367.65 | 1,354.49 |
| 应付账款 | 11,259.20 | 10,095.86 | 13,079.31 | 12,185.62 | 12,057.59 |
| 预收款项 | 247.45 | 259.11 | 212.90 | 213.66 | 88.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,008.41 | 1,105.59 | 2,380.90 | 1,271.76 | 1,267.75 |
| 应交税费 | 450.27 | 801.25 | 2,457.22 | 427.65 | 934.69 |
| 其他应付款(合计) | 2,748.81 | 2,715.93 | 3,110.88 | 3,390.11 | 6,198.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,748.81 | -- | 3,110.88 | -- | 6,198.56 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 377.29 | 319.73 | 289.45 | 385.71 | 381.49 |
| 其他流动负债 | 320.90 | 268.84 | 149.50 | 295.20 | 253.26 |
| 流动负债合计 | 26,094.37 | 27,117.78 | 29,830.72 | 36,532.89 | 34,584.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 628.06 | 525.53 | 700.77 | 734.85 | 907.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 132.59 | 132.59 |
| 长期递延收益 | 1,858.14 | 1,978.14 | 2,041.62 | 1,605.05 | 1,478.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,486.20 | 2,503.67 | 2,742.38 | 2,472.49 | 2,518.24 |
| 负债合计 | 28,580.58 | 29,621.44 | 32,573.10 | 39,005.37 | 37,102.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,317.11 | 50,317.11 | 50,317.11 | 50,745.14 | 50,745.14 |
| 资本公积 | 10,347.40 | 10,307.33 | 10,191.57 | 15,578.00 | 15,439.02 |
| 减：库存股 | 920.64 | 920.64 | 920.64 | 7,101.95 | 8,666.51 |
| 其他综合收益 | -100.09 | -85.01 | -84.20 | -112.21 | -122.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,673.53 | 6,673.53 | 6,673.53 | 6,336.27 | 6,336.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,218.68 | 47,067.36 | 45,957.57 | 45,466.00 | 44,622.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,535.99 | 113,359.67 | 112,134.94 | 110,911.25 | 108,353.79 |
| 少数股东权益 | 460.34 | 631.69 | 651.70 | 744.50 | 787.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,996.33 | 113,991.36 | 112,786.64 | 111,655.74 | 109,141.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,576.91 | 143,612.80 | 145,359.74 | 150,661.11 | 146,243.94 |
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