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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
开尔新材(300234) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,214.61 | 29,195.70 | 29,806.02 | 24,965.18 | 28,089.08 |
交易性金融资产 | 4,395.93 | 4,081.31 | 8,134.18 | 5,081.95 | 6,088.93 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 32,567.93 | 34,312.83 | 31,182.71 | 39,903.32 | 30,269.29 |
应收票据 | 1,871.99 | 1,476.70 | 1,554.02 | 2,314.61 | 2,046.50 |
应收账款 | 30,695.94 | 32,836.14 | 29,628.69 | 37,588.71 | 28,222.79 |
应收款项融资 | 1,064.45 | 1,558.01 | 1,005.03 | 1,701.65 | 1,373.52 |
预付款项 | 1,110.92 | 565.83 | 741.45 | 405.42 | 2,064.95 |
其他应收款(合计) | 662.40 | 587.06 | 791.31 | 738.58 | 1,065.35 |
应收利息 | -- | 21.19 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 565.87 | -- | 738.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15,686.24 | 15,337.63 | 17,940.89 | 16,662.29 | 24,995.57 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 3,780.00 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 337.14 | 202.56 | 528.44 | 440.75 | 417.57 |
流动资产合计 | 79,245.21 | 97,054.81 | 99,179.91 | 100,282.35 | 108,510.23 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 158.71 | 160.17 | 161.29 | 163.14 | 185.48 |
投资性房地产 | 176.17 | 186.43 | 192.16 | 197.89 | 3,719.45 |
在建工程(合计) | -- | 66.40 | 638.84 | 499.14 | 200.52 |
在建工程 | -- | 66.40 | -- | 499.14 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 25,354.60 | 25,628.04 | 25,591.41 | 26,158.32 | 23,648.61 |
固定资产净额 | -- | 25,628.04 | -- | 26,158.32 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 870.64 | 971.98 | 874.08 | 977.24 | 1,191.69 |
无形资产 | 4,410.24 | 4,445.45 | 4,480.66 | 4,515.87 | 3,624.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 10.15 | 12.48 | 15.22 | 17.46 | 12.09 |
递延所得税资产 | 1,422.44 | 1,965.88 | 1,897.81 | 2,050.73 | 1,486.63 |
其他非流动资产 | 19,838.84 | 1,760.05 | 1,678.39 | 1,594.58 | 2,611.90 |
非流动资产合计 | 64,347.71 | 43,522.11 | 44,432.90 | 45,077.39 | 42,150.88 |
资产总计 | 143,592.92 | 140,576.91 | 143,612.80 | 145,359.74 | 150,661.11 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,266.53 | 5,479.49 | 7,059.85 | 4,651.10 | 8,414.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 10,198.70 | 11,287.08 | 10,578.47 | 13,589.74 | 13,553.27 |
应付票据 | 144.00 | 27.88 | 482.61 | 510.43 | 1,367.65 |
应付账款 | 10,054.70 | 11,259.20 | 10,095.86 | 13,079.31 | 12,185.62 |
预收款项 | 349.18 | 247.45 | 259.11 | 212.90 | 213.66 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 986.44 | 1,008.41 | 1,105.59 | 2,380.90 | 1,271.76 |
应交税费 | 538.67 | 450.27 | 801.25 | 2,457.22 | 427.65 |
其他应付款(合计) | 3,389.90 | 2,748.81 | 2,715.93 | 3,110.88 | 3,390.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,748.81 | -- | 3,110.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 408.70 | 377.29 | 319.73 | 289.45 | 385.71 |
其他流动负债 | 384.20 | 320.90 | 268.84 | 149.50 | 295.20 |
流动负债合计 | 25,306.24 | 26,094.37 | 27,117.78 | 29,830.72 | 36,532.89 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 426.23 | 628.06 | 525.53 | 700.77 | 734.85 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 132.59 |
长期递延收益 | 1,766.41 | 1,858.14 | 1,978.14 | 2,041.62 | 1,605.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,192.63 | 2,486.20 | 2,503.67 | 2,742.38 | 2,472.49 |
负债合计 | 27,498.87 | 28,580.58 | 29,621.44 | 32,573.10 | 39,005.37 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,317.11 | 50,317.11 | 50,317.11 | 50,317.11 | 50,745.14 |
资本公积 | 10,273.48 | 10,347.40 | 10,307.33 | 10,191.57 | 15,578.00 |
减:库存股 | -- | 920.64 | 920.64 | 920.64 | 7,101.95 |
其他综合收益 | -73.30 | -100.09 | -85.01 | -84.20 | -112.21 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,673.53 | 6,673.53 | 6,673.53 | 6,673.53 | 6,336.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 48,398.21 | 45,218.68 | 47,067.36 | 45,957.57 | 45,466.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 115,589.02 | 111,535.99 | 113,359.67 | 112,134.94 | 110,911.25 |
少数股东权益 | 505.03 | 460.34 | 631.69 | 651.70 | 744.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,094.05 | 111,996.33 | 113,991.36 | 112,786.64 | 111,655.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,592.92 | 140,576.91 | 143,612.80 | 145,359.74 | 150,661.11 |
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