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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
开尔新材(300234) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,089.08 | 23,074.67 | 25,886.32 | 16,264.51 | 7,251.78 |
交易性金融资产 | 6,088.93 | 7,049.90 | 3,518.76 | 3,956.34 | 3,022.03 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 30,269.29 | 34,999.31 | 33,993.40 | 39,301.52 | 35,057.54 |
应收票据 | 2,046.50 | 2,852.85 | 3,164.00 | 3,540.60 | 3,443.67 |
应收账款 | 28,222.79 | 32,146.46 | 30,829.40 | 35,760.92 | 31,613.87 |
应收款项融资 | 1,373.52 | 570.76 | 1,973.68 | 1,957.80 | 884.60 |
预付款项 | 2,064.95 | 1,229.35 | 1,061.50 | 950.38 | 1,019.07 |
其他应收款(合计) | 1,065.35 | 729.89 | 1,598.62 | 3,781.07 | 1,180.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 729.89 | -- | 3,781.07 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24,995.57 | 21,869.53 | 21,416.90 | 18,995.76 | 27,304.51 |
划分为持有待售的资产 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 7,995.21 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 4,505.83 | 4,463.72 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 417.57 | 420.52 | 713.48 | 601.58 | 354.36 |
流动资产合计 | 108,510.23 | 103,508.62 | 102,252.17 | 104,454.05 | 95,799.95 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 89.50 | 89.04 |
长期股权投资 | 185.48 | 183.43 | 184.91 | 185.52 | 192.88 |
投资性房地产 | 3,719.45 | 2,572.51 | 1,559.10 | 1,576.23 | 1,593.26 |
在建工程(合计) | 200.52 | 193.18 | 186.09 | 574.32 | 5,585.13 |
在建工程 | -- | 193.18 | -- | 574.32 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 23,648.61 | 24,425.86 | 25,150.72 | 25,349.44 | 21,145.91 |
固定资产净额 | -- | 24,425.86 | -- | 25,349.44 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,191.69 | 1,303.40 | 1,322.93 | 620.57 | 649.24 |
无形资产 | 3,624.38 | 3,885.21 | 4,186.72 | 4,218.96 | 4,533.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.09 | 14.00 | 90.91 | 18.38 | 21.97 |
递延所得税资产 | 1,486.63 | 1,708.84 | 1,685.60 | 1,717.96 | 1,840.91 |
其他非流动资产 | 2,611.90 | 2,978.76 | 2,564.50 | 2,228.11 | 3,756.73 |
非流动资产合计 | 42,150.88 | 42,735.32 | 42,401.62 | 42,049.14 | 44,878.65 |
资产总计 | 150,661.11 | 146,243.94 | 144,653.79 | 146,503.19 | 140,678.59 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,414.92 | 4,361.02 | 5,204.07 | 6,183.92 | 5,583.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 13,553.27 | 13,412.07 | 12,522.33 | 15,990.83 | 16,824.56 |
应付票据 | 1,367.65 | 1,354.49 | 245.05 | 435.63 | 1,671.08 |
应付账款 | 12,185.62 | 12,057.59 | 12,277.28 | 15,555.19 | 15,153.48 |
预收款项 | 213.66 | 88.75 | 44.15 | 14.30 | 144.50 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,271.76 | 1,267.75 | 1,241.84 | 2,363.81 | 1,326.77 |
应交税费 | 427.65 | 934.69 | 1,389.42 | 2,880.94 | 1,087.78 |
其他应付款(合计) | 3,390.11 | 6,198.56 | 5,883.13 | 4,620.38 | 1,941.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,198.56 | -- | 4,620.38 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 385.71 | 381.49 | 517.35 | 285.41 | 272.71 |
其他流动负债 | 295.20 | 253.26 | 348.79 | 328.33 | 59.20 |
流动负债合计 | 36,532.89 | 34,584.56 | 34,473.69 | 38,641.03 | 34,266.83 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 734.85 | 907.05 | 723.66 | 539.34 | 418.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 132.59 | 396.42 |
长期递延收益 | 1,605.05 | 1,478.60 | 1,548.30 | 1,172.28 | 1,229.39 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,472.49 | 2,518.24 | 2,404.54 | 1,844.21 | 2,044.73 |
负债合计 | 39,005.37 | 37,102.80 | 36,878.23 | 40,485.24 | 36,311.56 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,745.14 | 50,745.14 | 50,745.14 | 50,745.14 | 51,142.41 |
资本公积 | 15,578.00 | 15,439.02 | 14,883.12 | 14,327.21 | 16,292.16 |
减:库存股 | 7,101.95 | 8,666.51 | 8,666.51 | 8,666.51 | 8,909.74 |
其他综合收益 | -112.21 | -122.88 | -8.57 | -52.41 | -80.79 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,336.27 | 6,336.27 | 6,336.54 | 6,336.54 | 5,376.37 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 45,466.00 | 44,622.76 | 43,650.71 | 42,579.48 | 39,672.89 |
归属于母公司股东权益合计 | 110,911.25 | 108,353.79 | 106,940.42 | 105,269.45 | 103,493.30 |
少数股东权益 | 744.50 | 787.34 | 835.14 | 748.50 | 873.73 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,655.74 | 109,141.14 | 107,775.56 | 106,017.95 | 104,367.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,661.11 | 146,243.94 | 144,653.79 | 146,503.19 | 140,678.59 |
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