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| 开尔新材(300234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,382.52 | 18,256.73 | 12,724.96 | 57,541.60 | 37,303.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2.73 | 2.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,965.89 | 965.10 | 526.89 | 2,786.85 | 1,976.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,348.41 | 19,221.83 | 13,251.85 | 60,331.18 | 39,282.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,652.25 | 10,890.24 | 5,872.80 | 29,396.51 | 20,075.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,501.81 | 3,285.37 | 2,143.04 | 8,470.35 | 6,507.75 |
| 支付的各项税费 | 1,524.55 | 1,301.54 | 528.41 | 4,197.44 | 3,643.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,921.30 | 1,319.60 | 700.65 | 2,835.37 | 2,418.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,599.92 | 16,796.74 | 9,244.91 | 44,899.67 | 32,645.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,748.49 | 2,425.09 | 4,006.94 | 15,431.51 | 6,637.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,954.67 | 18,680.50 | 6,090.13 | 20,320.55 | 13,091.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.39 | 2.39 | 2.35 | 18.27 | 17.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 100.00 | 41.79 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,957.06 | 18,682.89 | 6,192.48 | 20,380.60 | 13,108.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 848.95 | 437.64 | 202.52 | 1,806.34 | 1,184.30 |
| 投资所支付的现金 | 59,179.00 | 31,073.00 | 13,969.00 | 35,722.16 | 29,310.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,027.95 | 31,510.64 | 14,171.52 | 37,528.50 | 30,494.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,070.90 | -12,827.75 | -7,979.04 | -17,147.90 | -17,386.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,365.40 | 4,365.40 | 4,065.40 | 7,011.30 | 5,168.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 650.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,365.40 | 4,365.40 | 4,065.40 | 7,661.30 | 5,168.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 465.40 | 415.40 | 465.40 | 9,867.30 | 2,055.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 758.15 | 735.06 | 22.60 | 1,757.64 | 1,743.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 125.40 | 125.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.04 | 58.11 | 59.76 | 604.84 | 344.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,313.59 | 1,208.56 | 547.76 | 12,229.78 | 4,144.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,051.80 | 3,156.83 | 3,517.64 | -4,568.48 | 1,024.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.09 | -20.12 | -11.65 | 0.72 | -0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,286.69 | -7,265.96 | -466.12 | -6,284.14 | -9,724.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,272.05 | 17,272.05 | 17,272.05 | 23,556.19 | 23,556.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,985.36 | 10,006.10 | 16,805.93 | 17,272.05 | 13,831.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,237.53 | -- | 2,138.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -582.73 | -- | 3,123.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,453.45 | -- | 2,979.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.42 | -- | 140.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.24 | -- | 9.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.69 | -- | -38.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.21 | -- | 0.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.04 | -- | -635.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66.23 | -- | 155.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -450.73 | -- | -2,555.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49.77 | -- | 3.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.39 | -- | 0.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,413.57 | -- | 121.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,161.63 | -- | 13,011.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,217.58 | -- | -3,526.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 90.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,425.09 | -- | 15,431.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,006.10 | -- | 17,272.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,272.05 | -- | 23,556.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,265.96 | -- | -6,284.14 | -- |
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