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世纪瑞尔(300150) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,766.01 | 27,190.25 | 26,590.14 | 22,919.26 | 28,679.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 86,988.26 | 84,701.01 | 97,009.26 | 85,570.43 | 83,206.03 |
应收票据 | 4,221.82 | 6,344.79 | 2,931.38 | 1,087.81 | 1,383.71 |
应收账款 | 82,766.44 | 78,356.22 | 94,077.89 | 84,482.61 | 81,822.32 |
应收款项融资 | 2,917.00 | 4,425.71 | 4,057.96 | 1,561.26 | 1,569.11 |
预付款项 | 822.05 | 1,736.65 | 952.68 | 3,423.57 | 3,765.75 |
其他应收款(合计) | 3,720.28 | 3,201.46 | 2,404.23 | 4,337.87 | 3,579.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3,720.28 | -- | 2,404.23 | -- | 3,579.40 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34,397.68 | 38,336.51 | 34,372.60 | 41,842.35 | 39,742.23 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,069.54 | 1,247.50 | 1,045.88 | 1,115.24 | 1,467.29 |
流动资产合计 | 166,407.95 | 166,171.05 | 172,012.49 | 167,938.35 | 166,257.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,929.82 | 7,108.00 | 7,276.82 | 7,024.08 | 7,488.22 |
投资性房地产 | 2,530.24 | 2,561.82 | 2,593.39 | 2,624.96 | 2,656.53 |
在建工程(合计) | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.87 |
在建工程 | 129.90 | -- | 129.90 | -- | 129.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,016.73 | 4,085.57 | 4,190.08 | 4,298.75 | 4,412.04 |
固定资产净额 | 4,016.73 | -- | 4,190.08 | -- | 4,412.04 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 834.58 | 810.32 | 846.34 | 773.83 | 804.06 |
无形资产 | 1,738.39 | 1,864.46 | 2,075.85 | 2,275.13 | 2,449.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12,735.32 | 12,735.32 | 12,735.32 | 12,735.32 | 12,735.32 |
长期待摊费用 | 318.04 | 345.17 | 368.66 | 362.68 | 378.80 |
递延所得税资产 | 2,165.56 | 2,280.17 | 2,347.38 | 1,814.02 | 1,799.00 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 31,398.58 | 31,920.72 | 32,563.73 | 32,038.68 | 32,852.94 |
资产总计 | 197,806.53 | 198,091.77 | 204,576.22 | 199,977.03 | 199,110.41 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,600.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 8,813.82 | 7,509.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 30,176.56 | 32,843.55 | 37,161.54 | 26,459.96 | 26,625.40 |
应付票据 | 3,247.19 | 4,195.19 | 5,234.93 | 5,960.02 | 5,894.47 |
应付账款 | 26,929.38 | 28,648.36 | 31,926.60 | 20,499.94 | 20,730.92 |
预收款项 | -- | 1.13 | -- | 1.13 | 1.13 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 913.99 | 1,111.07 | 1,120.04 | 1,269.01 | 1,248.94 |
应交税费 | 483.94 | 236.63 | 1,779.28 | 1,155.14 | 507.64 |
其他应付款(合计) | 257.83 | 526.23 | 626.66 | 806.29 | 967.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 35.00 | 35.00 |
其他应付款 | 257.83 | -- | 626.66 | -- | 932.18 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 204.43 | 133.20 | 195.14 | 172.25 | 178.39 |
其他流动负债 | 4,333.83 | 2,129.92 | 2,691.88 | 2,488.52 | 3,207.37 |
流动负债合计 | 44,999.96 | 48,168.83 | 53,303.56 | 44,897.30 | 44,346.99 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 659.97 | 698.42 | 686.76 | 664.08 | 665.12 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.57 | 7.89 | 6.29 | 74.66 | 77.46 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 676.55 | 706.31 | 693.06 | 738.74 | 742.59 |
负债合计 | 45,676.50 | 48,875.14 | 53,996.62 | 45,636.05 | 45,089.58 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,510.61 | 58,510.61 | 58,510.61 | 58,510.61 | 58,510.61 |
资本公积 | 109,830.88 | 109,827.22 | 109,811.87 | 109,789.38 | 109,789.38 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9,092.27 | 9,092.27 | 9,092.27 | 9,092.27 | 9,092.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -25,711.89 | -28,723.77 | -27,417.50 | -23,522.01 | -23,903.10 |
归属于母公司股东权益合计 | 151,721.86 | 148,706.32 | 149,997.24 | 153,870.25 | 153,489.16 |
少数股东权益 | 408.17 | 510.31 | 582.37 | 470.73 | 531.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 152,130.03 | 149,216.63 | 150,579.61 | 154,340.98 | 154,020.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,806.53 | 198,091.77 | 204,576.22 | 199,977.03 | 199,110.41 |
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