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| 智云股份(300097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,534.63 | 13,811.57 | 9,363.42 | 6,337.20 | 8,131.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,721.86 | 39,099.11 | 38,767.03 | 39,979.38 | 47,331.07 |
| 应收票据 | 4,854.73 | 8,473.73 | 2,260.85 | 3,162.80 | 4,552.29 |
| 应收账款 | 38,867.13 | 30,625.38 | 36,506.18 | 36,816.58 | 42,778.78 |
| 应收款项融资 | 1,664.15 | 162.00 | 1,377.78 | 2,436.83 | -- |
| 预付款项 | 3,313.54 | 2,941.80 | 3,463.40 | 2,108.84 | 4,951.65 |
| 其他应收款(合计) | 1,501.09 | 1,638.47 | 2,408.86 | 1,365.79 | 1,764.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,638.47 | -- | 1,365.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57,270.49 | 59,449.64 | 48,713.85 | 46,328.82 | 57,464.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 160.93 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,328.09 | 1,003.20 | 1,877.39 | 2,195.19 | 2,358.14 |
| 流动资产合计 | 117,333.84 | 118,105.79 | 105,971.73 | 100,752.04 | 122,162.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,948.38 | 2,944.18 | 2,961.68 | 2,961.68 | 2,997.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 6,367.85 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,108.73 | 10,375.57 | 10,322.96 | 10,599.11 | 10,489.44 |
| 固定资产净额 | -- | 10,375.57 | -- | 10,599.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,075.08 | 12,325.41 | 10,273.23 | 10,483.32 | 13,837.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 76,134.95 | 76,134.95 | 51,570.35 | 51,570.35 | 89,741.94 |
| 长期待摊费用 | 595.54 | 559.24 | 604.47 | 631.15 | 425.98 |
| 递延所得税资产 | 4,340.19 | 4,702.76 | 4,921.23 | 4,863.97 | 1,862.05 |
| 其他非流动资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 42.05 |
| 非流动资产合计 | 109,721.09 | 110,560.34 | 84,172.14 | 84,627.81 | 127,782.16 |
| 资产总计 | 227,054.93 | 228,666.13 | 190,143.87 | 185,379.85 | 249,944.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 14,740.40 | 14,990.40 | 16,990.40 | 19,772.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,707.23 | 31,916.83 | 20,867.25 | 19,408.84 | 12,199.67 |
| 应付票据 | 1,416.19 | 2,004.70 | -- | 1,581.29 | 1,436.13 |
| 应付账款 | 32,291.04 | 29,912.13 | 20,867.25 | 17,827.54 | 10,763.54 |
| 预收款项 | -- | -- | 24,333.19 | 18,898.24 | 19,819.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,324.97 | 2,171.22 | 1,925.97 | 2,525.18 | 1,197.68 |
| 应交税费 | 364.53 | 685.62 | 1,454.14 | 1,347.90 | 104.33 |
| 其他应付款(合计) | 10,137.86 | 23,508.97 | 1,168.01 | 1,860.52 | 9,808.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,508.97 | -- | 1,860.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 7,464.97 | 10,591.72 | 899.36 | 1,687.58 | 1,091.71 |
| 流动负债合计 | 89,392.80 | 101,488.65 | 65,638.32 | 62,718.65 | 63,994.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 368.99 | 407.30 | 165.42 | 162.42 | 303.06 |
| 递延所得税负债 | 371.76 | 390.05 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 740.75 | 797.35 | 165.42 | 162.42 | 303.06 |
| 负债合计 | 90,133.55 | 102,286.01 | 65,803.74 | 62,881.07 | 64,297.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,854.97 | 28,854.97 | 28,854.97 | 28,854.97 | 28,854.97 |
| 资本公积 | 118,649.56 | 125,734.89 | 125,734.89 | 125,734.89 | 126,711.32 |
| 减：库存股 | -- | 15,554.89 | 15,554.89 | 15,554.89 | 15,554.89 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 885.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,921.88 | 3,921.88 | 3,877.34 | 3,877.34 | 3,877.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -16,118.42 | -17,921.10 | -18,345.53 | -20,236.08 | 40,376.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,307.99 | 125,035.74 | 124,566.78 | 122,676.22 | 185,150.32 |
| 少数股东权益 | 1,613.39 | 1,344.38 | -226.65 | -177.45 | 496.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,921.38 | 126,380.13 | 124,340.13 | 122,498.77 | 185,646.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,054.93 | 228,666.13 | 190,143.87 | 185,379.85 | 249,944.32 |
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