智云股份

- 300097

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
智云股份(300097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,202.5318,975.5789,857.3969,995.3842,493.36
收到的税费返还--18.27--334.74334.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,142.601,220.661,468.772,433.621,088.66
经营活动现金流入小计30,345.1420,214.5091,326.1672,763.7443,916.29
购买商品、接受劳务支付的现金20,934.759,285.3951,370.9639,553.6220,314.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,882.734,040.9019,152.5612,179.248,544.33
支付的各项税费1,530.681,066.8510,978.228,746.594,560.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,804.602,404.695,135.924,060.094,561.59
经营活动现金流出小计33,152.7616,797.8286,637.6664,539.5537,981.07
经营活动产生的现金流量净额-2,807.633,416.684,688.508,224.205,935.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74.5270.0027,545.3771.00--
取得投资收益所收到的现金------545.37545.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.9420.5613.101.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4.50167.53----
收到的其他与投资活动有关的现金----331.3228,210.0027,000.00
投资活动现金流入小计125.4695.0628,057.3328,828.1727,547.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301.0693.5212,488.6110,286.792,404.16
投资所支付的现金533.33533.333,000.005,180.005,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,133.33----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计834.39626.8622,621.9415,466.797,584.16
投资活动产生的现金流量净额-708.93-531.805,435.3913,361.3819,963.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,118.7018,070.7024,899.5318,788.102,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,860.00----
筹资活动现金流入小计18,118.7018,070.7027,759.5318,788.102,500.00
偿还债务支付的现金18,000.0018,000.0016,856.0516,479.529,268.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金866.88422.442,602.552,391.24435.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,499.02--12,453.91655.78--
筹资活动现金流出小计22,365.9018,422.4431,912.5119,526.549,703.49
筹资活动产生的现金流量净额-4,247.20-351.74-4,152.97-738.44-7,203.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--14.47--0.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,763.752,533.155,985.3820,847.1418,694.74
加:期初现金及现金等价物余额17,258.1317,582.1311,272.7511,399.2011,451.75
六、期末现金及现金等价物余额9,494.3820,115.2717,258.1332,246.3430,146.49
附注
净利润-6,327.84--12,072.80--8,184.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备326.38--4,198.10--609.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧573.24--1,235.90--610.16
无形资产摊销490.03--685.85--162.11
长期待摊费用摊销78.55--96.21--24.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.27---3.74---0.23
固定资产报废损失0.16--25.13--0.45
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用866.88--887.52--243.05
投资损失-7.09---756.78---545.39
递延所得税资产减少-78.81---435.33---111.22
递延所得税负债增加----------
存货的减少-8,576.49---3,500.36---2,124.40
经营性应收项目的减少12,292.79---15,525.39---17,514.81
经营性应付项目的增加-2,429.15--5,708.59--16,244.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------151.78
经营活动产生现金流量净额-2,807.63--4,688.50--5,935.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,494.38--17,258.13--30,146.49
现金的期初余额17,258.13--11,272.75--11,451.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,763.75--5,985.38--18,694.74
下载全部历史数据到excel中 返回页顶