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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三川智慧(300066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,342.76 | 22,649.15 | 22,552.17 | 51,236.32 | 34,757.07 |
交易性金融资产 | 20,171.13 | 17,243.67 | 14,113.20 | -- | 6,099.95 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 74,470.50 | 68,585.30 | 57,061.78 | 61,196.43 | 59,742.02 |
应收票据 | 586.42 | 1,306.23 | 900.86 | 2,074.51 | 2,010.11 |
应收账款 | 73,884.07 | 67,279.07 | 56,160.92 | 59,121.92 | 57,731.91 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 7,750.57 | 12,687.86 | 17,099.43 | 9,556.58 | 4,821.30 |
其他应收款(合计) | 3,533.96 | 3,137.59 | 2,709.92 | 2,979.04 | 8,782.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 4,600.00 |
其他应收款 | -- | 3,137.59 | -- | 2,979.04 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 56,113.08 | 48,407.38 | 63,411.23 | 50,859.53 | 46,258.55 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23,292.55 | 23,810.97 | 23,496.10 | 12,261.13 | 12,889.10 |
流动资产合计 | 204,674.54 | 196,521.91 | 200,443.83 | 188,089.02 | 173,350.28 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 58,469.18 | 51,604.94 | 48,569.73 | 49,182.32 | 43,768.94 |
投资性房地产 | 1,493.67 | 1,524.25 | 1,554.83 | 1,585.42 | 1,616.00 |
在建工程(合计) | 6,519.43 | 5,632.40 | 4,006.55 | 3,137.28 | 835.89 |
在建工程 | -- | 5,632.40 | -- | 3,137.28 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 20,661.82 | 20,039.00 | 26,876.32 | 27,331.03 | 27,578.14 |
固定资产净额 | -- | 20,039.00 | -- | 27,331.03 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | 1.91 | 3.35 |
无形资产 | 6,259.76 | 6,350.65 | 6,873.38 | 6,945.51 | 7,010.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 17,270.77 | 17,270.77 | 17,270.77 | 17,270.77 | 17,270.77 |
长期待摊费用 | 100.67 | 111.55 | 112.24 | 133.51 | 121.04 |
递延所得税资产 | 2,824.10 | 3,032.28 | 2,800.87 | 2,584.47 | 2,625.65 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 117,998.70 | 109,965.15 | 112,166.67 | 112,274.19 | 104,906.74 |
资产总计 | 322,673.25 | 306,487.06 | 312,610.50 | 300,363.21 | 278,257.03 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,271.62 | 21,600.00 | 20,564.82 | 3,802.31 | 1,901.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 23,316.22 | 15,975.67 | 15,713.68 | 20,061.14 | 19,091.32 |
应付票据 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 687.00 |
应付账款 | 23,176.22 | 15,835.67 | 15,573.68 | 19,921.14 | 18,404.32 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,558.24 | 2,546.72 | 2,177.39 | 3,855.42 | 2,406.98 |
应交税费 | 3,397.32 | 3,739.04 | 2,018.90 | 2,465.59 | 2,240.44 |
其他应付款(合计) | 730.06 | 846.51 | 1,843.79 | 2,269.13 | 2,035.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.99 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 846.51 | -- | 2,269.13 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
其他流动负债 | 469.73 | 255.73 | 1,413.49 | 1,070.76 | 724.25 |
流动负债合计 | 56,801.99 | 47,768.97 | 55,156.95 | 42,910.81 | 34,492.98 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,850.00 | 1,850.00 | 850.00 | 850.00 | 10,085.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 7,569.78 | 8,463.92 | 8,348.65 | 10,231.17 | -- |
长期应付款 | -- | 8,463.92 | -- | 10,231.17 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 520.40 | 537.90 | 479.81 | 469.10 | 430.30 |
长期递延收益 | 1,637.03 | 1,721.30 | 1,959.08 | 2,034.43 | 2,108.83 |
其他非流动负债 | 412.92 | 412.92 | 412.92 | 412.92 | 412.92 |
非流动负债合计 | 11,990.12 | 12,986.04 | 12,050.46 | 13,997.62 | 13,037.54 |
负债合计 | 68,792.11 | 60,755.01 | 67,207.40 | 56,908.43 | 47,530.53 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 104,003.33 | 104,003.33 | 104,003.33 | 104,003.33 | 104,003.33 |
资本公积 | 4,696.67 | 3,860.47 | 3,578.67 | 3,568.72 | 3,558.78 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 1,765.55 | 1,693.72 | 1,572.43 | 1,440.48 | 1,379.68 |
盈余公积 | 16,661.91 | 16,661.91 | 16,661.91 | 16,661.91 | 14,806.92 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 111,622.67 | 105,157.91 | 100,259.39 | 98,506.56 | 91,310.76 |
归属于母公司股东权益合计 | 238,750.13 | 231,377.33 | 226,075.73 | 224,181.00 | 215,059.46 |
少数股东权益 | 15,131.00 | 14,354.72 | 19,327.37 | 19,273.78 | 15,667.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 253,881.14 | 245,732.06 | 245,403.10 | 243,454.78 | 230,726.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,673.25 | 306,487.06 | 312,610.50 | 300,363.21 | 278,257.03 |
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