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| 三川智慧(300066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,118.63 | 27,098.02 | 22,618.58 | 41,517.15 | 10,476.78 |
| 交易性金融资产 | 71,919.80 | 52,619.12 | 49,984.48 | 17,841.82 | 41,807.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,277.83 | 69,371.19 | 67,013.84 | 69,502.32 | 72,390.32 |
| 应收票据 | -- | 98.57 | -- | 47.50 | 1,806.83 |
| 应收账款 | 69,277.83 | 69,272.63 | 67,013.84 | 69,454.82 | 70,583.49 |
| 应收款项融资 | 57.77 | 144.18 | 141.94 | 386.41 | -- |
| 预付款项 | 2,534.70 | 2,447.11 | 1,594.95 | 2,078.00 | 3,564.96 |
| 其他应收款(合计) | 3,199.97 | 2,983.02 | 3,636.83 | 2,884.69 | 3,396.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,983.02 | -- | 2,884.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,798.45 | 38,305.62 | 32,525.98 | 29,393.87 | 34,575.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,767.56 | 11,042.49 | 10,455.35 | 21,946.97 | 27,034.09 |
| 流动资产合计 | 215,360.70 | 205,394.27 | 188,488.75 | 185,551.22 | 193,245.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 48,441.60 | 48,775.87 | 49,011.15 | 50,105.02 | 49,366.06 |
| 投资性房地产 | 3,501.19 | 3,559.50 | 1,310.17 | 1,340.76 | 1,371.34 |
| 在建工程(合计) | 4,315.64 | 3,973.38 | 3,892.42 | 3,792.04 | 10,527.52 |
| 在建工程 | -- | 3,847.37 | -- | 3,792.04 | -- |
| 工程物资 | -- | 126.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,588.91 | 26,111.15 | 29,008.30 | 28,558.20 | 20,131.87 |
| 固定资产净额 | -- | 26,111.15 | -- | 28,558.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,606.50 | 5,684.68 | 5,788.75 | 5,880.72 | 5,928.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,021.18 | 7,021.18 | 7,021.18 | 7,021.18 | 13,068.17 |
| 长期待摊费用 | 199.83 | 215.37 | 185.15 | 144.99 | 77.75 |
| 递延所得税资产 | 2,826.95 | 2,826.02 | 2,656.93 | 2,661.02 | 5,938.61 |
| 其他非流动资产 | 2,884.20 | 2,469.69 | 2,493.70 | 2,774.13 | 2,653.25 |
| 非流动资产合计 | 105,425.49 | 105,676.33 | 106,062.44 | 106,972.75 | 113,709.82 |
| 资产总计 | 320,786.19 | 311,070.60 | 294,551.19 | 292,523.96 | 306,955.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,300.00 | 18,945.00 | 5,995.00 | 1,001.07 | 16,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,714.43 | 18,238.07 | 14,684.76 | 17,765.21 | 14,790.07 |
| 应付票据 | 1,190.00 | 400.00 | 400.00 | -- | 450.00 |
| 应付账款 | 14,524.43 | 17,838.07 | 14,284.76 | 17,765.21 | 14,340.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,333.53 | 2,475.73 | 2,133.07 | 3,884.97 | 2,230.46 |
| 应交税费 | 2,071.63 | 1,340.49 | 1,286.27 | 2,185.92 | 1,735.43 |
| 其他应付款(合计) | 1,225.36 | 1,100.65 | 1,491.87 | 1,454.32 | 765.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,100.65 | -- | 1,454.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3.33 | 3.33 | 16.41 | 3,101.41 |
| 其他流动负债 | 402.40 | 392.26 | 430.71 | 302.18 | 465.15 |
| 流动负债合计 | 45,423.51 | 46,762.62 | 30,276.30 | 29,684.60 | 43,938.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,777.80 | 2,440.69 | 2,151.05 | 2,135.56 | 1,079.19 |
| 长期递延收益 | 1,894.08 | 1,939.85 | 1,985.63 | 2,031.40 | 1,745.68 |
| 其他非流动负债 | 412.92 | 412.92 | 412.92 | 412.92 | 412.92 |
| 非流动负债合计 | 5,084.79 | 4,793.46 | 4,549.60 | 4,579.88 | 3,237.79 |
| 负债合计 | 50,508.30 | 51,556.08 | 34,825.90 | 34,264.48 | 47,176.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,003.33 | 104,003.33 | 104,003.33 | 104,003.33 | 104,003.33 |
| 资本公积 | 7,141.88 | 7,127.34 | 7,117.39 | 7,107.45 | 5,796.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,874.06 | 1,880.53 | 1,887.14 | 1,870.57 | 1,835.72 |
| 盈余公积 | 21,754.31 | 21,754.31 | 21,754.31 | 21,754.31 | 19,470.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 126,737.60 | 116,841.11 | 117,100.24 | 115,469.19 | 118,526.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,511.18 | 251,606.62 | 251,862.42 | 250,204.85 | 249,632.37 |
| 少数股东权益 | 8,766.71 | 7,907.90 | 7,862.87 | 8,054.63 | 10,146.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,277.89 | 259,514.52 | 259,725.29 | 258,259.48 | 259,779.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,786.19 | 311,070.60 | 294,551.19 | 292,523.96 | 306,955.54 |
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