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三川智慧(300066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,618.58 | 41,517.15 | 10,476.78 | 20,448.65 | 18,313.35 |
交易性金融资产 | 49,984.48 | 17,841.82 | 41,807.55 | 23,813.01 | 27,663.48 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 67,013.84 | 69,502.32 | 72,390.32 | 71,228.69 | 69,817.56 |
应收票据 | -- | 47.50 | 1,806.83 | 1,604.80 | 1,613.28 |
应收账款 | 67,013.84 | 69,454.82 | 70,583.49 | 69,623.88 | 68,204.28 |
应收款项融资 | 141.94 | 386.41 | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,594.95 | 2,078.00 | 3,564.96 | 5,067.64 | 5,772.17 |
其他应收款(合计) | 3,636.83 | 2,884.69 | 3,396.85 | 4,972.59 | 4,013.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,884.69 | -- | 4,972.59 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32,525.98 | 29,393.87 | 34,575.17 | 38,566.86 | 41,848.07 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,455.35 | 21,946.97 | 27,034.09 | 26,849.41 | 26,431.52 |
流动资产合计 | 188,488.75 | 185,551.22 | 193,245.73 | 190,946.85 | 193,859.72 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49,011.15 | 50,105.02 | 49,366.06 | 55,748.93 | 57,448.55 |
投资性房地产 | 1,310.17 | 1,340.76 | 1,371.34 | 1,401.92 | 1,432.50 |
在建工程(合计) | 3,892.42 | 3,792.04 | 10,527.52 | 8,870.87 | 8,001.28 |
在建工程 | -- | 3,792.04 | -- | 8,870.87 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 29,008.30 | 28,558.20 | 20,131.87 | 20,606.36 | 21,010.74 |
固定资产净额 | -- | 28,558.20 | -- | 20,606.36 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | 27.81 | 78.44 |
无形资产 | 5,788.75 | 5,880.72 | 5,928.38 | 6,029.10 | 6,081.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7,021.18 | 7,021.18 | 13,068.17 | 13,068.17 | 13,068.17 |
长期待摊费用 | 185.15 | 144.99 | 77.75 | 79.88 | 81.37 |
递延所得税资产 | 2,656.93 | 2,661.02 | 5,938.61 | 5,254.55 | 4,592.32 |
其他非流动资产 | 2,493.70 | 2,774.13 | 2,653.25 | 2,155.01 | 2,067.73 |
非流动资产合计 | 106,062.44 | 106,972.75 | 113,709.82 | 117,889.47 | 118,230.33 |
资产总计 | 294,551.19 | 292,523.96 | 306,955.54 | 308,836.32 | 312,090.05 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,995.00 | 1,001.07 | 16,900.00 | 16,900.00 | 18,700.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,684.76 | 17,765.21 | 14,790.07 | 17,977.53 | 13,693.81 |
应付票据 | 400.00 | -- | 450.00 | 450.00 | -- |
应付账款 | 14,284.76 | 17,765.21 | 14,340.07 | 17,527.53 | 13,693.81 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,133.07 | 3,884.97 | 2,230.46 | 2,307.16 | 2,114.80 |
应交税费 | 1,286.27 | 2,185.92 | 1,735.43 | 1,501.36 | 1,271.41 |
其他应付款(合计) | 1,491.87 | 1,454.32 | 765.90 | 768.44 | 769.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,454.32 | -- | 768.44 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.33 | 16.41 | 3,101.41 | 3,177.89 | 3,217.22 |
其他流动负债 | 430.71 | 302.18 | 465.15 | 480.37 | 569.36 |
流动负债合计 | 30,276.30 | 29,684.60 | 43,938.57 | 47,100.16 | 45,076.69 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,151.05 | 2,135.56 | 1,079.19 | 1,092.90 | 1,647.62 |
长期递延收益 | 1,985.63 | 2,031.40 | 1,745.68 | 1,793.95 | 1,843.48 |
其他非流动负债 | 412.92 | 412.92 | 412.92 | 412.92 | 412.92 |
非流动负债合计 | 4,549.60 | 4,579.88 | 3,237.79 | 3,299.77 | 3,904.02 |
负债合计 | 34,825.90 | 34,264.48 | 47,176.36 | 50,399.93 | 48,980.71 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 104,003.33 | 104,003.33 | 104,003.33 | 104,003.33 | 104,003.33 |
资本公积 | 7,117.39 | 7,107.45 | 5,796.47 | 5,786.53 | 5,507.71 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 1,887.14 | 1,870.57 | 1,835.72 | 1,796.13 | 1,758.87 |
盈余公积 | 21,754.31 | 21,754.31 | 19,470.81 | 19,470.81 | 19,470.81 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 117,100.24 | 115,469.19 | 118,526.04 | 115,843.99 | 116,623.53 |
归属于母公司股东权益合计 | 251,862.42 | 250,204.85 | 249,632.37 | 246,900.78 | 247,364.25 |
少数股东权益 | 7,862.87 | 8,054.63 | 10,146.81 | 11,535.61 | 15,745.08 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 259,725.29 | 258,259.48 | 259,779.19 | 258,436.39 | 263,109.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,551.19 | 292,523.96 | 306,955.54 | 308,836.32 | 312,090.05 |
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