三川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三川智慧(300066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,813.5513,776.1568,365.7045,971.0227,572.59
收到的税费返还1,101.71645.971,982.081,287.38752.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,406.97668.033,325.393,206.021,730.94
经营活动现金流入小计33,322.2315,090.1573,673.1650,464.4330,056.39
购买商品、接受劳务支付的现金23,265.378,530.0345,226.4831,132.8918,741.23
支付给职工以及为职工支付的现金6,049.883,380.5411,969.929,057.306,312.97
支付的各项税费2,929.77956.295,818.054,108.372,968.84
支付的其他与经营活动有关的现金5,055.212,879.787,007.225,491.493,517.43
经营活动现金流出小计37,300.2115,746.6570,021.6749,790.0431,540.48
经营活动产生的现金流量净额-3,977.98-656.503,651.49674.38-1,484.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.00--75,750.0047,750.0025,500.00
取得投资收益所收到的现金467.52--1,292.58920.10422.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.69--1.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,500.0014,000.0071,150.0039,750.0024,900.00
投资活动现金流入小计60,968.2114,000.00148,194.0888,420.1050,822.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金950.92573.732,737.481,812.311,371.02
投资所支付的现金42,317.0027,000.0082,441.2067,000.0045,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,500.0014,500.0082,100.0058,600.0040,700.00
投资活动现金流出小计70,767.9242,073.73167,278.68127,412.3187,071.02
投资活动产生的现金流量净额-9,799.71-28,073.73-19,084.60-38,992.21-36,248.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00300.00304.03----
筹资活动现金流入小计300.00300.00304.03----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,080.07--2,570.012,570.072,570.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----490.00490.00490.00
支付其他与筹资活动有关的现金----43.00----
筹资活动现金流出小计2,080.07--2,613.012,570.072,570.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,780.07300.00-2,308.99-2,570.07-2,570.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.445.854.928.120.61
五、现金及现金等价物净增加额-15,561.19-28,424.38-17,737.18-40,879.78-40,301.85
加:期初现金及现金等价物余额39,407.7239,407.7257,144.9057,144.9057,144.90
六、期末现金及现金等价物余额23,846.5310,983.3439,407.7216,265.1216,843.05
附注
净利润6,224.03--10,204.02--4,185.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,192.10--2,557.87--856.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,157.20--2,455.19--1,217.79
无形资产摊销136.16--286.35--142.18
长期待摊费用摊销12.05--91.66--21.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.52--0.50--0.40
固定资产报废损失----0.87----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-2,382.16---3,772.10---1,677.39
递延所得税资产减少-263.39---313.97---194.18
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,745.42---3,677.55--19.78
经营性应收项目的减少-5,778.63---5,753.48---5,764.12
经营性应付项目的增加1,446.57--1,572.13---291.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,977.98--3,651.49---1,484.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,846.53--39,407.72--16,843.05
现金的期初余额39,407.72--57,144.90--57,144.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,561.19---17,737.18---40,301.85
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