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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,948.58 | 29,866.87 | 19,262.95 | 26,417.97 | 21,371.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,502.79 | 45,129.18 | 45,071.09 | 42,854.98 | 26,971.90 |
| 应收票据 | 7,833.50 | 15,142.71 | 6,142.18 | 7,381.60 | 7,055.70 |
| 应收账款 | 33,669.28 | 29,986.47 | 38,928.91 | 35,473.37 | 19,916.20 |
| 应收款项融资 | 686.49 | 3,372.83 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,944.49 | 742.09 | 1,061.48 | 787.39 | 967.94 |
| 其他应收款(合计) | 480.45 | 470.66 | 471.34 | 525.04 | 274.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 470.66 | -- | 525.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,668.97 | 24,789.81 | 23,853.14 | 20,291.92 | 17,002.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,128.56 | 1,485.60 | 702.10 | 710.78 | 813.52 |
| 流动资产合计 | 182,801.94 | 106,297.36 | 90,422.10 | 91,588.09 | 67,402.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 681.59 | 681.59 | 559.53 | 559.53 | 565.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,611.98 | 10,317.94 | 6,720.97 | 6,485.99 | 1,979.68 |
| 在建工程 | -- | 10,317.94 | -- | 6,485.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,472.14 | 46,501.49 | 46,804.18 | 46,387.46 | 38,608.77 |
| 固定资产净额 | -- | 46,501.49 | -- | 46,387.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,274.44 | 9,379.61 | 9,515.45 | 9,629.79 | 5,194.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 | -- |
| 长期待摊费用 | 93.79 | 98.37 | 198.49 | 107.54 | 109.80 |
| 递延所得税资产 | 1,415.39 | 1,541.77 | 1,473.27 | 1,270.28 | 866.96 |
| 其他非流动资产 | 551.58 | 943.71 | 1,650.09 | 1,103.27 | 2,036.06 |
| 非流动资产合计 | 74,558.05 | 73,921.64 | 71,379.14 | 70,001.02 | 49,361.73 |
| 资产总计 | 257,359.99 | 180,219.00 | 161,801.25 | 161,589.10 | 116,763.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,995.00 | 30,795.00 | 30,895.65 | 23,995.65 | 9,095.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,999.93 | 24,463.73 | 16,247.06 | 13,208.21 | 7,617.92 |
| 应付票据 | 11,195.87 | 2,151.23 | 2,677.38 | 979.80 | 245.40 |
| 应付账款 | 14,804.06 | 22,312.50 | 13,569.68 | 12,228.41 | 7,372.52 |
| 预收款项 | -- | -- | 2,298.49 | 2,809.68 | 3,245.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,827.76 | 5,046.91 | 3,442.67 | 2,345.97 | 1,152.65 |
| 应交税费 | 1,306.09 | 2,366.70 | 1,884.23 | 1,850.52 | 980.60 |
| 其他应付款(合计) | 3,336.23 | 3,016.39 | 2,886.24 | 20,099.92 | 1,456.64 |
| 应付利息 | 7.87 | 36.49 | 1.27 | 1.27 | 1.35 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,979.90 | -- | 20,098.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 75.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 其他流动负债 | 564.52 | 342.42 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 60,945.43 | 69,805.14 | 57,954.34 | 64,609.96 | 23,549.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,900.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 152.65 | 185.23 | 130.52 | 130.52 | 121.77 |
| 递延所得税负债 | 464.35 | 477.86 | 491.37 | 509.38 | -- |
| 长期递延收益 | 2,774.20 | 2,987.27 | 3,294.85 | 2,784.83 | 2,757.63 |
| 其他非流动负债 | 114.85 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,381.05 | 5,525.37 | 5,791.74 | 5,324.73 | 2,879.40 |
| 负债合计 | 66,326.48 | 75,330.51 | 63,746.08 | 69,934.69 | 26,428.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,116.02 | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 |
| 资本公积 | 82,123.72 | 4,879.31 | 4,737.36 | 4,595.40 | 4,409.30 |
| 减：库存股 | 1,411.09 | 1,411.09 | 1,411.09 | 1,411.09 | 1,461.87 |
| 其他综合收益 | 8.24 | 7.63 | 15.81 | 23.53 | 23.69 |
| 专项储备 | 158.11 | 111.50 | 84.92 | 96.02 | 99.40 |
| 盈余公积 | 6,301.26 | 6,301.26 | 5,697.68 | 5,697.68 | 5,697.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,737.24 | 61,909.68 | 55,840.29 | 49,562.67 | 48,381.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,033.51 | 104,888.49 | 98,055.17 | 91,654.41 | 90,240.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 95.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,033.51 | 104,888.49 | 98,055.17 | 91,654.41 | 90,335.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,359.99 | 180,219.00 | 161,801.25 | 161,589.10 | 116,763.94 |
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