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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,678.04 | 63,680.42 | 94,949.78 | 89,826.74 | 78,102.21 |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | 20,074.13 | -- | 10,032.07 | 10,042.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,830.38 | 65,607.93 | 55,582.26 | 62,224.94 | 73,910.22 |
| 应收票据 | 20,426.69 | 7,174.03 | 8,044.87 | 14,939.07 | 6,097.43 |
| 应收账款 | 83,403.69 | 58,433.90 | 47,537.39 | 47,285.87 | 67,812.79 |
| 应收款项融资 | 12,898.75 | 4,916.80 | 6,668.66 | 9,993.10 | 3,855.93 |
| 预付款项 | 5,624.08 | 983.16 | 1,214.26 | 1,159.37 | 1,758.11 |
| 其他应收款(合计) | 1,053.09 | 464.66 | 469.94 | 431.82 | 497.94 |
| 应收利息 | -- | 13.01 | -- | 74.48 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 451.66 | -- | 357.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,549.76 | 34,588.31 | 40,174.58 | 31,490.29 | 33,755.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,180.44 | 2,192.96 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,166.58 | 3,471.77 | 2,247.34 | 2,064.90 | 1,158.18 |
| 流动资产合计 | 249,766.96 | 196,850.63 | 202,203.95 | 208,190.51 | 204,040.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26,487.93 | 24,960.74 | 21,695.13 | 17,817.68 | 18,399.73 |
| 在建工程 | -- | 24,944.55 | -- | 17,792.75 | -- |
| 工程物资 | -- | 16.19 | -- | 24.93 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 78,523.10 | 64,469.61 | 61,267.09 | 61,261.35 | 56,491.89 |
| 固定资产净额 | -- | 64,469.61 | -- | 61,261.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 186.01 | 163.07 | 186.88 | 210.69 | 234.50 |
| 无形资产 | 12,110.70 | 8,840.43 | 8,933.25 | 9,026.07 | 9,095.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,298.52 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 |
| 长期待摊费用 | 2,591.60 | 2,487.13 | 2,504.28 | 2,128.54 | 169.65 |
| 递延所得税资产 | 2,206.57 | 1,814.49 | 1,619.74 | 1,626.43 | 1,473.13 |
| 其他非流动资产 | 1,557.01 | 1,569.84 | 1,870.46 | 1,957.91 | 2,382.30 |
| 非流动资产合计 | 144,439.18 | 122,162.06 | 118,003.15 | 113,861.00 | 95,704.33 |
| 资产总计 | 394,206.14 | 319,012.70 | 320,207.10 | 322,051.51 | 299,744.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,663.05 | 26,155.18 | 27,547.66 | 27,567.10 | 15,508.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,678.17 | 33,336.02 | 29,220.71 | 33,617.69 | 33,991.57 |
| 应付票据 | 33,645.41 | 9,501.42 | 11,475.11 | 10,002.39 | 15,520.89 |
| 应付账款 | 28,032.76 | 23,834.60 | 17,745.60 | 23,615.30 | 18,470.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,108.01 | 2,078.34 | 1,176.85 | 4,577.88 | 4,009.56 |
| 应交税费 | 2,910.66 | 1,853.78 | 1,822.80 | 1,682.71 | 3,400.14 |
| 其他应付款(合计) | 16,380.57 | 2,446.63 | 1,133.86 | 1,522.36 | 1,334.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,446.63 | -- | 1,522.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 817.69 | 396.86 | 396.03 | 395.20 | 114.24 |
| 其他流动负债 | 421.35 | 350.84 | 503.76 | 270.79 | 378.62 |
| 流动负债合计 | 129,606.51 | 70,057.30 | 66,284.04 | 73,780.91 | 63,205.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,601.61 | 2,721.92 | 2,721.77 | 1,721.71 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21.57 | 46.21 | 70.85 | 95.49 | 120.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 166.56 | 167.28 | 166.93 | 168.92 | 189.12 |
| 递延所得税负债 | 903.30 | 360.28 | 354.73 | 374.25 | 367.93 |
| 长期递延收益 | 1,903.91 | 1,868.42 | 1,993.22 | 2,053.01 | 2,074.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,596.95 | 5,164.11 | 5,307.50 | 4,413.38 | 2,751.62 |
| 负债合计 | 134,203.46 | 75,221.41 | 71,591.54 | 78,194.29 | 65,957.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,311.67 | 39,106.47 | 39,106.47 | 39,106.47 | 39,106.47 |
| 资本公积 | 85,492.90 | 85,072.89 | 84,389.68 | 83,706.47 | 82,885.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 983.16 | 927.19 | 860.40 | 797.63 | 712.41 |
| 盈余公积 | 11,078.18 | 11,078.18 | 11,078.18 | 11,078.18 | 10,403.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 113,273.13 | 107,606.56 | 113,180.84 | 109,168.48 | 100,678.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,139.04 | 243,791.29 | 248,615.57 | 243,857.22 | 233,787.53 |
| 少数股东权益 | 9,863.64 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,002.68 | 243,791.29 | 248,615.57 | 243,857.22 | 233,787.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,206.14 | 319,012.70 | 320,207.10 | 322,051.51 | 299,744.59 |
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