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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,306.66 | 73,644.77 | 71,841.75 | 93,223.85 | 69,678.04 |
| 交易性金融资产 | 6,011.57 | 3,005.03 | 2,300.44 | -- | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 90,514.26 | 84,934.16 | 86,164.55 | 86,925.03 | 103,830.38 |
| 应收票据 | 15,125.24 | 13,542.19 | 16,896.54 | 22,243.78 | 20,426.69 |
| 应收账款 | 75,389.02 | 71,391.97 | 69,268.02 | 64,681.25 | 83,403.69 |
| 应收款项融资 | 11,152.85 | 7,542.73 | 13,580.93 | 18,029.35 | 12,898.75 |
| 预付款项 | 5,836.14 | 5,030.09 | 3,867.89 | 7,214.90 | 5,624.08 |
| 其他应收款(合计) | 425.67 | 705.48 | 531.54 | 796.75 | 1,053.09 |
| 应收利息 | -- | 57.97 | -- | 1.14 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 647.51 | -- | 795.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,005.16 | 50,849.48 | 51,098.76 | 48,216.06 | 45,549.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,788.59 | 10,710.45 | 5,341.85 | 2,197.33 | 2,180.44 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,421.98 | 6,509.92 | 6,536.58 | 6,564.83 | 5,166.58 |
| 流动资产合计 | 265,956.37 | 243,551.62 | 241,998.33 | 263,906.97 | 249,766.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,195.78 | 5,530.04 | 21,643.19 | 18,684.79 | 26,487.93 |
| 在建工程 | -- | 5,530.04 | -- | 18,680.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 4.34 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,516.44 | 103,010.10 | 87,876.09 | 87,192.86 | 78,523.10 |
| 固定资产净额 | -- | 103,010.10 | -- | 87,192.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 516.52 | 286.14 | 333.23 | 151.77 | 186.01 |
| 无形资产 | 12,653.22 | 11,525.74 | 11,737.71 | 11,871.13 | 12,110.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,310.08 | 7,310.08 | 7,310.08 | 7,310.08 | 7,298.52 |
| 长期待摊费用 | 2,529.66 | 2,642.83 | 2,646.05 | 2,659.78 | 2,591.60 |
| 递延所得税资产 | 2,329.26 | 2,303.22 | 1,958.78 | 1,952.99 | 2,206.57 |
| 其他非流动资产 | 1,347.68 | 1,503.88 | 1,750.34 | 1,744.37 | 1,557.01 |
| 非流动资产合计 | 140,969.33 | 139,610.13 | 145,578.75 | 145,123.65 | 144,439.18 |
| 资产总计 | 406,925.70 | 383,161.75 | 387,577.08 | 409,030.61 | 394,206.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,516.26 | 30,616.25 | 34,122.56 | 25,118.63 | 37,663.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,446.32 | 50,070.02 | 50,390.71 | 83,446.82 | 61,678.17 |
| 应付票据 | 35,978.46 | 25,768.45 | 20,542.01 | 42,504.74 | 33,645.41 |
| 应付账款 | 32,467.86 | 24,301.57 | 29,848.70 | 40,942.07 | 28,032.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,591.29 | 4,610.00 | 3,204.93 | 6,068.33 | 4,108.01 |
| 应交税费 | 2,050.51 | 1,982.15 | 2,518.42 | 2,045.80 | 2,910.66 |
| 其他应付款(合计) | 13,895.78 | 14,374.72 | 14,786.51 | 22,867.87 | 16,380.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,374.72 | -- | 22,867.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,356.49 | 2,553.21 | 2,476.67 | 2,399.16 | 817.69 |
| 其他流动负债 | 805.46 | 889.00 | 837.64 | 350.77 | 421.35 |
| 流动负债合计 | 128,626.15 | 112,666.89 | 116,277.77 | 148,550.94 | 129,606.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 701.30 | 702.11 | 700.48 | -- | 1,601.61 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 355.98 | 126.26 | 237.69 | 50.57 | 21.57 |
| 长期应付职工薪酬 | 377.31 | 377.31 | -- | 177.31 | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 177.31 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 160.67 | 142.09 | 169.06 | 172.58 | 166.56 |
| 递延所得税负债 | 883.06 | 900.33 | 854.68 | 852.58 | 903.30 |
| 长期递延收益 | 8,368.38 | 8,431.19 | 5,985.99 | 3,247.80 | 1,903.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,846.72 | 10,679.29 | 8,125.21 | 4,500.84 | 4,596.95 |
| 负债合计 | 139,472.86 | 123,346.18 | 124,402.98 | 153,051.78 | 134,203.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,311.67 | 39,311.67 | 39,311.67 | 39,311.67 | 39,311.67 |
| 资本公积 | 83,833.76 | 83,655.10 | 83,519.51 | 83,374.48 | 85,492.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 929.58 | 961.19 | 984.91 | 1,025.27 | 983.16 |
| 盈余公积 | 11,978.64 | 11,978.64 | 11,978.64 | 11,978.64 | 11,078.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 131,399.19 | 123,908.97 | 127,379.37 | 120,288.77 | 113,273.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,452.84 | 259,815.57 | 263,174.10 | 255,978.84 | 250,139.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 9,863.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,452.84 | 259,815.57 | 263,174.10 | 255,978.84 | 260,002.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,925.70 | 383,161.75 | 387,577.08 | 409,030.61 | 394,206.14 |
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