硅宝科技

- 300019

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
硅宝科技(300019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,610.8030,271.4612,550.4860,565.7638,507.30
收到的税费返还242.43242.0523.4183.0283.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,734.45362.31175.571,464.671,063.81
经营活动现金流入小计51,587.6830,875.8212,749.4562,113.4539,654.13
购买商品、接受劳务支付的现金23,883.3515,721.129,024.1632,902.5822,503.85
支付给职工以及为职工支付的现金8,036.075,627.013,382.528,916.996,982.69
支付的各项税费6,493.973,648.691,699.905,384.923,823.13
支付的其他与经营活动有关的现金5,561.963,004.321,281.316,742.704,674.46
经营活动现金流出小计43,975.3528,001.1415,387.8953,947.1937,984.13
经营活动产生的现金流量净额7,612.332,874.68-2,638.448,166.261,670.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金472.03472.03465.52168.83--
取得投资收益所收到的现金122.28122.28------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.661.36--0.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计599.97595.67465.52168.930.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,180.482,499.88427.742,126.661,216.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,607.357,027.98------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,787.839,527.86427.742,126.661,216.13
投资活动产生的现金流量净额-26,187.86-8,932.1937.77-1,957.73-1,216.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,500.0022,000.008,000.00895.65--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金246.19251.50--1,159.591,159.59
筹资活动现金流入小计29,746.1922,251.508,000.002,055.241,159.59
偿还债务支付的现金1,125.00500.00--6,695.003,934.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,693.025,212.8322.54256.82189.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32.6023.60------
筹资活动现金流出小计7,850.625,736.4322.546,951.824,124.40
筹资活动产生的现金流量净额21,895.5816,515.077,977.46-4,896.58-2,964.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.536.643.12-0.643.92
五、现金及现金等价物净增加额3,308.5210,464.205,379.921,311.31-2,506.93
加:期初现金及现金等价物余额15,571.4315,571.4315,571.4314,260.1214,260.12
六、期末现金及现金等价物余额18,879.9526,035.6320,951.3515,571.4311,753.19
附注
净利润--7,153.35--13,161.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--604.64--1,354.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,715.35--3,057.44--
无形资产摊销--132.61--207.34--
长期待摊费用摊销--9.90--33.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.27--17.89--
固定资产报废损失--2.02------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--176.76--242.96--
投资损失---122.68--3.83--
递延所得税资产减少---188.51---229.81--
递延所得税负债增加--509.38------
存货的减少---6,385.85---3,670.98--
经营性应收项目的减少---13,002.80---8,833.17--
经营性应付项目的增加--12,270.78--2,669.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------151.68--
经营活动产生现金流量净额--2,874.68--8,166.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,035.63--15,571.43--
现金的期初余额--15,571.43--14,260.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,464.20--1,311.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶