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| 硅宝科技(300019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,779.55 | 288,372.73 | 201,982.93 | 130,059.51 | 60,078.57 |
| 收到的税费返还 | 853.77 | 3,016.64 | 2,570.68 | 1,685.49 | 945.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.41 | 9,147.50 | 8,501.97 | 7,924.28 | 3,041.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,168.73 | 300,536.87 | 213,055.58 | 139,669.28 | 64,065.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,013.08 | 178,463.28 | 137,754.13 | 99,380.42 | 60,727.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,274.23 | 32,103.80 | 24,974.63 | 17,698.86 | 10,485.82 |
| 支付的各项税费 | 2,892.86 | 16,821.83 | 9,551.59 | 6,705.75 | 2,174.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,768.00 | 15,373.29 | 11,543.25 | 7,833.75 | 1,754.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,948.17 | 242,762.20 | 183,823.59 | 131,618.77 | 75,142.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,779.44 | 57,774.67 | 29,231.98 | 8,050.50 | -11,077.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.11 | 27.68 | 2.57 | 2.07 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,021.86 | 124,947.90 | 101,898.45 | 78,646.66 | 52,302.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,033.97 | 124,975.58 | 101,901.02 | 78,648.73 | 52,302.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,690.02 | 13,161.26 | 9,897.17 | 6,440.70 | 5,268.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,929.73 | 8,929.73 | 8,929.73 | 8,929.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,000.00 | 140,023.70 | 107,529.46 | 81,329.46 | 54,329.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,690.02 | 162,114.69 | 126,356.36 | 96,699.89 | 68,527.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,343.95 | -37,139.11 | -24,455.34 | -18,051.15 | -16,225.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 28,500.00 | 26,000.00 | 24,500.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 28,500.00 | 26,000.00 | 24,500.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,200.00 | 36,500.00 | 23,000.00 | 18,200.00 | 5,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.22 | 12,559.32 | 12,348.16 | 12,181.13 | 177.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.94 | 230.56 | 49.41 | 35.99 | 22.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,372.16 | 49,289.88 | 35,397.57 | 30,417.12 | 5,400.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,872.16 | -20,789.88 | -9,397.57 | -5,917.12 | 9,599.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.92 | 63.78 | 132.69 | 144.92 | 107.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,449.57 | -90.55 | -4,488.24 | -15,772.85 | -17,595.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,912.45 | 87,003.00 | 87,003.00 | 87,003.00 | 87,003.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,462.88 | 86,912.45 | 82,514.76 | 71,230.15 | 69,407.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,850.54 | -- | 15,413.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,427.47 | -- | -97.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,548.35 | -- | 4,587.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 880.76 | -- | 422.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 536.05 | -- | 274.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.78 | -- | -0.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.52 | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -585.08 | -- | -459.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 638.54 | -- | 289.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -249.40 | -- | -148.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,146.43 | -- | -350.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.20 | -- | 47.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,480.80 | -- | -2,571.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,896.23 | -- | 14,277.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,791.41 | -- | -24,813.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,029.52 | -- | 280.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,774.67 | -- | 8,050.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,912.45 | -- | 71,230.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,003.00 | -- | 87,003.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -90.55 | -- | -15,772.85 | -- |
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