硅宝科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
硅宝科技(300019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,375.7884,539.8449,610.8030,271.4612,550.48
收到的税费返还154.19313.43242.43242.0523.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,632.212,397.821,734.45362.31175.57
经营活动现金流入小计24,162.1887,251.0951,587.6830,875.8212,749.45
购买商品、接受劳务支付的现金17,524.0036,527.3323,883.3515,721.129,024.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,634.5811,507.158,036.075,627.013,382.52
支付的各项税费2,575.619,461.946,493.973,648.691,699.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,726.627,520.085,561.963,004.321,281.31
经营活动现金流出小计29,460.8165,016.5043,975.3528,001.1415,387.89
经营活动产生的现金流量净额-5,298.6322,234.597,612.332,874.68-2,638.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--472.03472.03472.03465.52
取得投资收益所收到的现金--122.28122.28122.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.205.661.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--602.51599.97595.67465.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,385.587,142.154,180.482,499.88427.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,654.9522,607.357,027.98--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,385.5829,797.1026,787.839,527.86427.74
投资活动产生的现金流量净额-1,385.58-29,194.60-26,187.86-8,932.1937.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金200.0030,295.0029,500.0022,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金83,190.00243.54246.19251.50--
筹资活动现金流入小计83,390.0030,538.5429,746.1922,251.508,000.00
偿还债务支付的现金9,025.002,220.651,125.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金282.077,276.936,693.025,212.8322.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.6562.6032.6023.60--
筹资活动现金流出小计9,342.729,560.187,850.625,736.4322.54
筹资活动产生的现金流量净额74,047.2820,978.3621,895.5816,515.077,977.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.61-31.86-11.536.643.12
五、现金及现金等价物净增加额67,363.6813,986.493,308.5210,464.205,379.92
加:期初现金及现金等价物余额29,557.9215,571.4315,571.4315,571.4315,571.43
六、期末现金及现金等价物余额96,921.6029,557.9218,879.9526,035.6320,951.35
附注
净利润--20,103.94--7,153.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--361.50--604.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,908.45--1,715.35--
无形资产摊销--384.76--132.61--
长期待摊费用摊销--19.07--9.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.11---0.27--
固定资产报废损失------2.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--850.85--176.76--
投资损失---244.74---122.68--
递延所得税资产减少---269.00---188.51--
递延所得税负债增加--477.86--509.38--
存货的减少---8,285.26---6,385.85--
经营性应收项目的减少---10,321.33---13,002.80--
经营性应付项目的增加--13,341.57--12,270.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--520.86------
经营活动产生现金流量净额--22,234.59--2,874.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,557.92--26,035.63--
现金的期初余额--15,571.43--15,571.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,986.49--10,464.20--
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