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| 亚世光电(002952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,068.51 | 9,093.08 | 12,553.72 | 13,782.15 | 14,529.84 |
| 交易性金融资产 | 408.01 | 548.47 | 343.03 | 446.23 | 521.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 33.63 |
| 应收票据及应收账款 | 13,256.90 | 10,745.16 | 14,077.67 | 18,188.25 | 15,534.10 |
| 应收票据 | 726.42 | 317.13 | 556.21 | 775.56 | 734.39 |
| 应收账款 | 12,530.48 | 10,428.03 | 13,521.46 | 17,412.69 | 14,799.71 |
| 应收款项融资 | 51.58 | -- | 58.32 | 56.79 | 17.63 |
| 预付款项 | 3,931.09 | 3,543.19 | 3,212.08 | 3,319.91 | 3,733.99 |
| 其他应收款(合计) | 297.48 | 357.69 | 273.52 | 281.79 | 171.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 357.69 | -- | 281.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,821.86 | 32,682.51 | 32,981.74 | 35,275.75 | 35,117.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,480.28 | 29,058.49 | 29,027.68 | 23,561.20 | 27,305.21 |
| 流动资产合计 | 85,315.74 | 86,028.58 | 92,527.75 | 94,912.07 | 96,964.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27.04 | 4,958.38 | 3,125.58 | 2,961.32 | 2,928.36 |
| 在建工程 | -- | 4,958.38 | -- | 2,961.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,891.35 | 18,991.58 | 17,693.13 | 17,866.76 | 18,507.44 |
| 固定资产净额 | -- | 18,991.58 | -- | 17,866.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 946.95 | 976.33 | 375.43 | 427.72 | 482.69 |
| 无形资产 | 1,825.05 | 1,679.46 | 1,745.21 | 1,810.95 | 1,683.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 82.21 | 70.39 | 61.03 | 90.91 | 113.15 |
| 递延所得税资产 | 536.79 | 576.04 | 778.92 | 212.70 | 123.14 |
| 其他非流动资产 | 589.24 | 604.64 | 1,763.23 | 1,108.15 | 1,933.55 |
| 非流动资产合计 | 27,898.63 | 27,856.83 | 25,542.52 | 24,478.51 | 25,771.66 |
| 资产总计 | 113,214.37 | 113,885.41 | 118,070.27 | 119,390.58 | 122,736.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 276.31 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,719.85 | 16,269.82 | 19,736.91 | 18,037.80 | 20,231.53 |
| 应付票据 | -- | 342.42 | 466.37 | 35.16 | -- |
| 应付账款 | 16,719.85 | 15,927.39 | 19,270.54 | 18,002.64 | 20,231.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 366.77 | 357.96 | 388.83 | 384.57 | 378.26 |
| 应交税费 | 306.18 | 129.97 | 219.95 | 424.82 | 299.10 |
| 其他应付款(合计) | 3,417.29 | 5,229.39 | 6,489.23 | 6,489.13 | 4,087.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,376.34 | 5,183.05 | 6,448.86 | 6,448.86 | 4,039.92 |
| 其他应付款 | -- | 46.35 | -- | 40.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 356.76 | 405.77 | 305.82 | 231.87 | 219.00 |
| 其他流动负债 | 14.37 | 19.73 | 31.90 | 23.41 | 12.65 |
| 流动负债合计 | 21,674.58 | 22,991.66 | 27,609.68 | 26,478.32 | 25,659.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 366.57 | 382.35 | -- | 113.72 | 125.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 35.04 | 42.68 | 69.15 | 78.05 | 48.24 |
| 长期递延收益 | 1,928.60 | 1,980.62 | 2,032.65 | 2,085.00 | 2,137.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,330.21 | 2,405.64 | 2,101.80 | 2,276.77 | 2,310.47 |
| 负债合计 | 24,004.79 | 25,397.31 | 29,711.48 | 28,755.09 | 27,970.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,434.00 | 16,434.00 | 16,434.00 | 16,434.00 | 16,434.00 |
| 资本公积 | 36,375.61 | 36,375.61 | 36,375.61 | 36,375.61 | 36,375.61 |
| 减：库存股 | 2,446.23 | 2,446.23 | 2,446.23 | 2,446.23 | 2,446.23 |
| 其他综合收益 | -45.87 | -16.26 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,974.49 | 6,974.49 | 6,619.25 | 6,619.25 | 6,622.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,680.65 | 28,905.61 | 28,949.21 | 31,156.93 | 35,148.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,972.66 | 86,227.22 | 85,931.84 | 88,139.56 | 92,134.39 |
| 少数股东权益 | 2,236.92 | 2,260.88 | 2,426.95 | 2,495.92 | 2,631.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,209.57 | 88,488.10 | 88,358.79 | 90,635.48 | 94,766.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,214.37 | 113,885.41 | 118,070.27 | 119,390.58 | 122,736.17 |
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