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| 亚世光电(002952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,136.48 | 84,872.10 | 62,264.21 | 37,807.89 | 18,321.47 |
| 收到的税费返还 | 1,079.43 | 5,721.13 | 4,337.54 | 2,544.98 | 1,383.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -195.95 | 527.40 | 320.65 | 430.36 | 108.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,019.96 | 91,120.63 | 66,922.40 | 40,783.22 | 19,813.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,987.28 | 70,964.20 | 56,133.13 | 34,038.43 | 18,392.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,985.17 | 16,022.85 | 12,186.85 | 7,832.14 | 3,732.10 |
| 支付的各项税费 | 148.85 | 866.36 | 653.99 | 563.06 | 192.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 624.60 | 3,137.52 | 2,473.98 | 1,842.95 | 1,423.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,745.90 | 90,990.92 | 71,447.96 | 44,276.59 | 23,740.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,274.05 | 129.70 | -4,525.56 | -3,493.37 | -3,927.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 79,800.00 | 61,700.00 | 45,500.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.27 | 395.98 | 321.40 | 215.18 | 101.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.25 | 2.25 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,615.27 | 80,198.23 | 62,023.65 | 45,715.18 | 20,101.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126.29 | 3,068.79 | 2,855.77 | 2,082.64 | 382.44 |
| 投资所支付的现金 | 26,700.00 | 78,200.00 | 63,000.00 | 48,000.00 | 27,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,826.29 | 81,299.84 | 65,886.82 | 50,113.69 | 28,313.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,211.02 | -1,101.61 | -3,863.17 | -4,398.51 | -8,212.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,656.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,656.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.83 | 811.70 | 837.25 | 811.70 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.51 | 528.24 | 401.67 | 205.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 190.33 | 1,339.94 | 1,238.92 | 1,017.30 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190.33 | 316.06 | -1,238.92 | -1,017.30 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.38 | 76.02 | 123.66 | 126.86 | 103.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,712.32 | -579.83 | -9,503.99 | -8,782.33 | -12,036.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,473.44 | 19,059.60 | 19,059.60 | 19,059.60 | 19,059.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,185.75 | 18,479.77 | 9,555.61 | 10,277.27 | 7,023.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 968.59 | -- | 349.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,097.67 | -- | 435.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,916.63 | -- | 938.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77.74 | -- | 29.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.73 | -- | 45.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.99 | -- | -0.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.10 | -- | 3.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 499.27 | -- | 231.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -316.00 | -- | -188.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -110.21 | -- | 3.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.99 | -- | -14.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,201.11 | -- | -2,209.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,766.38 | -- | -4,994.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,148.85 | -- | 1,619.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 129.70 | -- | -3,493.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,479.77 | -- | 10,277.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,059.60 | -- | 19,059.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -579.83 | -- | -8,782.33 | -- |
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