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| *ST金时(002951) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,615.66 | 46,035.90 | 27,559.49 | 30,778.71 | 25,185.07 |
| 交易性金融资产 | 10,031.88 | 20,026.17 | -- | -- | 7,001.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,015.29 | 27.42 | 217.06 | 353.59 | 2,670.43 |
| 应收票据 | 131.66 | 20.00 | 212.74 | 348.72 | 803.83 |
| 应收账款 | 2,883.63 | 7.42 | 4.32 | 4.87 | 1,866.60 |
| 应收款项融资 | 2.87 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 219.07 | 78.32 | 99.82 | 113.73 | 192.32 |
| 其他应收款(合计) | 80.88 | 150.15 | 185.91 | 415.50 | 200.39 |
| 应收利息 | -- | -- | 111.65 | 111.65 | 111.65 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 150.15 | -- | 303.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,990.16 | 333.97 | 542.42 | 656.38 | 668.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,066.58 | 19,569.45 | 1,111.75 | 737.54 | 599.74 |
| 流动资产合计 | 84,041.86 | 86,221.39 | 29,716.46 | 33,055.45 | 36,518.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,004.39 | 38,434.64 | 38,736.02 | 35,457.25 | 34,297.24 |
| 在建工程 | -- | 38,434.64 | -- | 35,457.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,930.76 | 17,357.37 | 17,838.41 | 18,522.68 | 19,771.89 |
| 固定资产净额 | -- | 17,357.37 | -- | 18,522.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,576.06 | 7,758.69 | 7,819.58 | 7,880.48 | 8,042.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,250.95 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 705.42 | 67.69 | 80.38 | 93.07 | 105.76 |
| 递延所得税资产 | 24.48 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 10.50 | 17.49 | 5.42 | 590.49 | 15.76 |
| 非流动资产合计 | 150,329.71 | 145,158.78 | 187,642.11 | 196,331.20 | 212,910.31 |
| 资产总计 | 234,371.57 | 231,380.17 | 217,358.56 | 229,386.65 | 249,428.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,018.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,229.48 | 1,700.58 | 517.46 | 1,010.90 | 2,577.30 |
| 应付票据 | -- | -- | 131.56 | 674.07 | 1,863.06 |
| 应付账款 | 5,229.48 | 1,700.58 | 385.90 | 336.82 | 714.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 220.38 | 254.02 | 74.38 | 76.75 | 87.29 |
| 应交税费 | 5,843.90 | 11,579.31 | 2.86 | 201.71 | 667.07 |
| 其他应付款(合计) | 648.28 | 1.74 | 496.62 | 77.05 | 16.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1.74 | -- | 77.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 132.22 | -- | 56.83 | 103.00 | 482.40 |
| 流动负债合计 | 13,250.40 | 13,535.65 | 1,148.16 | 1,469.40 | 4,002.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,153.98 | 12,820.58 | 20,152.84 | 22,879.88 | 27,190.93 |
| 长期递延收益 | -- | 524.79 | 524.79 | 524.79 | 524.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,153.98 | 13,345.37 | 20,677.63 | 23,404.67 | 27,715.72 |
| 负债合计 | 25,404.39 | 26,881.02 | 21,825.79 | 24,874.07 | 31,718.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 资本公积 | 53,361.10 | 53,690.30 | 53,690.30 | 53,690.30 | 53,690.30 |
| 减：库存股 | 3,098.32 | 1,765.01 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 37,442.47 | 40,295.83 | 62,513.29 | 70,290.61 | 82,719.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,854.64 | 10,854.64 | 7,558.50 | 7,558.50 | 7,558.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,708.28 | 60,757.68 | 31,045.24 | 32,181.60 | 32,730.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,768.16 | 204,333.44 | 195,307.32 | 204,221.01 | 217,198.64 |
| 少数股东权益 | 6,199.02 | 165.71 | 225.45 | 291.57 | 511.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,967.18 | 204,499.15 | 195,532.77 | 204,512.58 | 217,709.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,371.57 | 231,380.17 | 217,358.56 | 229,386.65 | 249,428.50 |
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