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| 金时科技(002951) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,722.60 | 21,787.78 | 17,240.80 | 12,213.20 | 5,814.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,332.25 | 1,332.25 | 1,213.52 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153.23 | 779.75 | 572.91 | 275.02 | 155.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,875.82 | 23,899.78 | 19,145.96 | 13,701.74 | 5,970.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 885.83 | 13,248.57 | 10,677.35 | 8,423.64 | 4,826.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,123.46 | 4,056.42 | 3,207.05 | 2,412.18 | 1,579.14 |
| 支付的各项税费 | 941.34 | 2,323.99 | 1,710.70 | 1,260.41 | 475.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 518.73 | 1,440.26 | 1,260.90 | 936.68 | 251.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,469.36 | 21,069.24 | 16,855.98 | 13,032.91 | 7,132.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -593.54 | 2,830.55 | 2,289.97 | 668.83 | -1,161.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 72,950.00 | 55,050.00 | 37,350.00 | 18,050.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.73 | 506.86 | 388.46 | 279.73 | 128.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,175.82 | 439.50 | 211.10 | 211.10 | 211.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,234.55 | 73,896.36 | 55,649.56 | 37,840.83 | 18,389.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,266.39 | 7,203.66 | 5,112.91 | 2,973.16 | 2,646.92 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 78,563.62 | 63,163.62 | 45,463.62 | 14,420.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,266.39 | 85,767.28 | 68,276.53 | 48,436.78 | 17,066.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,968.16 | -11,870.91 | -12,626.96 | -10,595.95 | 1,322.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 312.57 | 6,080.25 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 312.57 | 6,080.25 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.75 | 1,701.11 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244.75 | 3,726.11 | 3,025.00 | 3,025.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.82 | 2,354.14 | 975.00 | 975.00 | 2,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,442.44 | -6,686.23 | -9,361.99 | -8,952.13 | 2,160.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,712.56 | 28,398.79 | 28,398.79 | 28,398.79 | 28,398.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,155.00 | 21,712.56 | 19,036.80 | 19,446.66 | 30,559.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,007.08 | -- | -109.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,883.37 | -- | -84.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,859.84 | -- | 1,581.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 295.10 | -- | 147.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33.84 | -- | 8.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -147.74 | -- | -116.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 473.89 | -- | -29.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -418.19 | -- | -245.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 143.67 | -- | 5.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -253.86 | -- | 3.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,371.37 | -- | -217.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,822.97 | -- | 2,989.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,613.99 | -- | -5,458.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,387.27 | -- | 2,193.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,830.55 | -- | 668.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,712.56 | -- | 19,446.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,398.79 | -- | 28,398.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,686.23 | -- | -8,952.13 | -- |
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