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| 金时科技(002951) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,503.63 | 11,896.30 | 2,304.56 | 10,788.60 | 4,305.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 174.90 | 111.90 | 61.53 | 713.93 | 634.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,678.53 | 12,008.20 | 2,366.09 | 11,502.53 | 4,940.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,570.19 | 26,949.24 | 4,618.63 | 22,925.18 | 3,885.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,175.38 | 2,818.18 | 1,606.85 | 4,174.29 | 2,964.46 |
| 支付的各项税费 | 3,535.96 | 3,378.95 | 524.46 | 1,288.44 | 910.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,909.75 | 2,074.69 | 1,080.66 | 5,225.75 | 4,341.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,191.28 | 35,221.06 | 7,830.59 | 33,613.65 | 12,102.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,512.75 | -23,212.85 | -5,464.50 | -22,111.12 | -7,161.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,340.87 | 135,008.47 | 53,901.69 | 125,455.98 | 81,240.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 404.09 | 321.08 | 163.38 | 618.84 | 448.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 1,460.45 | 1,460.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 22,520.52 | 6,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,091.80 | 821.74 | -- | 2,056.11 | 415.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 173,840.06 | 136,154.58 | 54,068.38 | 152,111.90 | 89,564.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,810.85 | 2,207.83 | 1,702.22 | 5,740.57 | 6,083.38 |
| 投资所支付的现金 | 110,771.16 | 74,646.72 | 45,040.96 | 114,208.99 | 67,456.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 679.09 | 679.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,217.05 | 11,217.05 | 6,422.02 | 11,405.43 | 11,405.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,799.07 | 88,071.61 | 53,165.20 | 132,034.08 | 85,624.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,040.99 | 48,082.97 | 903.18 | 20,077.82 | 3,939.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,142.95 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,272.95 | 30.00 | -- | 0.17 | 0.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 53.58 | -- | -- | 1,201.00 | 1,201.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,016.82 | 20,000.27 | -- | 20,020.52 | 14.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.46 | 133.65 | 53.81 | 3,182.66 | 3,182.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,273.86 | 20,133.92 | 53.81 | 24,404.17 | 4,398.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,000.91 | -20,103.92 | -53.81 | -24,404.01 | -4,398.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,472.66 | 4,766.20 | -4,615.13 | -26,437.31 | -7,620.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,598.59 | 19,598.59 | 19,598.59 | 46,035.90 | 46,035.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,125.94 | 24,364.79 | 14,983.47 | 19,598.59 | 38,415.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,483.82 | -- | -1,622.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 706.47 | -- | 3,405.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 945.26 | -- | 2,212.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 245.75 | -- | 496.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 230.80 | -- | 339.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.31 | -- | -746.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 80.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,549.04 | -- | 96.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -468.16 | -- | -928.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,000.78 | -- | -9,839.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64.61 | -- | -397.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -149.07 | -- | -330.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -464.08 | -- | -7,308.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,340.22 | -- | -33,699.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,773.80 | -- | 26,187.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,271.18 | -- | -56.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,212.85 | -- | -22,111.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,364.79 | -- | 19,598.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,598.59 | -- | 46,035.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,766.20 | -- | -26,437.31 | -- |
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