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| *ST金时(002951) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,131.03 | 1,169.02 | 6,089.90 | 5,971.87 | 5,983.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 552.64 | 317.45 | 349.35 | 280.52 | 240.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,683.68 | 1,486.47 | 6,439.25 | 6,252.39 | 6,224.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,829.08 | 886.79 | 1,409.23 | 1,486.18 | 1,464.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,931.88 | 1,043.90 | 3,129.54 | 2,874.20 | 2,587.51 |
| 支付的各项税费 | 748.04 | 524.95 | 2,318.00 | 2,137.05 | 1,888.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,807.89 | 494.65 | 2,055.24 | 1,668.92 | 1,513.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,316.89 | 2,950.30 | 8,912.00 | 8,166.36 | 7,453.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,633.22 | -1,463.83 | -2,472.75 | -1,913.97 | -1,229.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,137.70 | 26,337.40 | 84,342.38 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.67 | 105.89 | 184.51 | 117.76 | 117.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.80 | 141.30 | 6,502.35 | 5,172.43 | 4,067.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.76 | 6.76 | 24.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,581.93 | 26,591.35 | 91,054.00 | 28,290.19 | 27,185.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,416.90 | 2,431.50 | 7,460.82 | 7,028.77 | 4,044.07 |
| 投资所支付的现金 | 51,600.35 | 25,745.50 | 55,511.65 | 14,111.65 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 530.15 | 36.97 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,405.43 | 6,821.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,952.83 | 35,035.48 | 62,972.47 | 21,140.42 | 18,044.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,370.90 | -8,444.13 | 28,081.53 | 7,149.77 | 9,141.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 479.57 | 479.57 | 479.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 479.57 | 479.57 | 479.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,201.00 | 183.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.88 | 11.24 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,173.01 | 1,333.31 | 1,765.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,388.89 | 1,527.56 | 1,765.01 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,388.89 | -1,527.56 | -1,285.44 | 479.57 | 479.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,393.00 | -11,435.51 | 24,323.34 | 5,715.37 | 8,392.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,035.90 | 46,035.90 | 21,712.56 | 21,712.56 | 21,712.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,642.90 | 34,600.39 | 46,035.90 | 27,427.93 | 30,104.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,677.91 | -- | -4,847.31 | -- | -1,383.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 249.17 | -- | 1,718.38 | -- | 54.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 993.38 | -- | 1,904.52 | -- | 1,051.10 |
| 无形资产摊销 | 243.44 | -- | 268.73 | -- | 146.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 143.84 | -- | 50.76 | -- | 25.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.52 | -- | -3,047.83 | -- | -2,090.41 |
| 固定资产报废损失 | 15.81 | -- | -0.57 | -- | -0.77 |
| 公允价值变动损失 | -77.61 | -- | 1,567.01 | -- | 317.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -428.22 | -- | -342.58 | -- | -- |
| 投资损失 | -108.61 | -- | -169.42 | -- | -102.67 |
| 递延所得税资产减少 | -116.57 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -27.42 | -- | -332.40 | -- | -271.36 |
| 存货的减少 | -2,365.61 | -- | 1,880.76 | -- | 1,824.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,580.45 | -- | 2,229.71 | -- | 2,443.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,056.15 | -- | -5,538.48 | -- | -4,756.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 12.89 | -- | 2,185.96 | -- | 1,511.89 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,633.22 | -- | -2,472.75 | -- | -1,229.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,642.90 | -- | 46,035.90 | -- | 30,104.63 |
| 现金的期初余额 | 46,035.90 | -- | 21,712.56 | -- | 21,712.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,393.00 | -- | 24,323.34 | -- | 8,392.07 |
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