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| 香山股份(002870) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,845.07 | 68,706.97 | 44,722.16 | 64,703.28 | 61,517.81 |
| 交易性金融资产 | 18,000.00 | -- | 16,601.15 | 27,079.94 | 29,000.00 |
| 衍生金融资产 | 570.88 | 554.78 | 941.22 | 872.63 | 823.96 |
| 应收票据及应收账款 | 121,440.44 | 125,344.68 | 114,326.11 | 106,223.35 | 99,093.16 |
| 应收票据 | 32,142.27 | 23,922.38 | 21,963.26 | 13,727.49 | 17,764.40 |
| 应收账款 | 89,298.18 | 101,422.29 | 92,362.86 | 92,495.86 | 81,328.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,353.67 | 4,522.91 | 5,775.91 | 5,815.75 | 7,153.18 |
| 其他应收款(合计) | 4,044.69 | 3,233.80 | 6,591.30 | 3,921.96 | 3,718.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,233.80 | -- | 3,921.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,311.11 | 105,253.00 | 101,657.54 | 106,106.12 | 105,411.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,159.50 | 2,143.00 | 2,954.50 | 2,954.50 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,411.80 | 12,278.32 | 10,030.73 | 10,600.79 | 10,437.36 |
| 流动资产合计 | 361,137.17 | 322,037.46 | 303,600.62 | 328,278.32 | 317,154.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,762.80 | 1,805.02 | 1,514.34 | 1,387.96 | 863.66 |
| 投资性房地产 | 2,221.76 | 2,265.85 | 2,309.93 | 2,354.01 | 2,398.10 |
| 在建工程(合计) | 39,980.50 | 36,201.84 | 33,679.58 | 30,010.71 | 33,068.10 |
| 在建工程 | -- | 36,201.84 | -- | 30,010.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 145,320.85 | 148,900.31 | 145,932.36 | 153,419.77 | 141,027.18 |
| 固定资产净额 | -- | 148,900.31 | -- | 153,419.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,940.34 | 21,493.19 | 19,554.17 | 15,308.50 | 12,383.35 |
| 无形资产 | 87,884.38 | 91,482.85 | 90,317.40 | 92,035.16 | 93,203.99 |
| 开发支出 | 24,226.35 | 23,772.46 | 25,932.38 | 22,919.67 | 21,535.60 |
| 商誉 | 80,420.93 | 80,420.93 | 80,420.93 | 80,420.93 | 80,420.93 |
| 长期待摊费用 | 2,341.29 | 2,209.62 | 1,802.62 | 2,050.41 | 2,311.17 |
| 递延所得税资产 | 20,403.24 | 19,094.99 | 16,536.19 | 16,787.88 | 15,392.75 |
| 其他非流动资产 | 15,269.90 | 13,858.49 | 13,591.40 | 14,708.14 | 14,262.59 |
| 非流动资产合计 | 441,572.34 | 442,305.54 | 432,391.30 | 432,203.14 | 423,786.42 |
| 资产总计 | 802,709.51 | 764,343.00 | 735,991.91 | 760,481.46 | 740,941.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,663.23 | 93,998.25 | 103,063.85 | 115,390.56 | 103,662.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 125,101.37 | 137,483.16 | 112,735.87 | 108,069.38 | 114,257.18 |
| 应付票据 | 13,313.90 | 16,544.70 | 17,887.53 | 19,006.40 | 28,946.44 |
| 应付账款 | 111,787.47 | 120,938.46 | 94,848.33 | 89,062.98 | 85,310.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,036.67 | 15,926.92 | 14,689.39 | 12,722.29 | 12,442.57 |
| 应交税费 | 10,673.69 | 8,977.26 | 5,959.50 | 5,093.78 | 7,051.23 |
| 其他应付款(合计) | 29,343.02 | 29,362.57 | 27,203.91 | 28,329.62 | 27,350.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 23,510.16 | 23,510.16 | 20,920.16 | 20,920.16 | 20,920.16 |
| 其他应付款 | -- | 5,852.41 | -- | 7,409.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,263.31 | 76,038.31 | 71,592.16 | 50,467.95 | 49,507.08 |
| 其他流动负债 | 25,749.34 | 23,426.27 | 22,745.08 | 25,620.33 | 23,794.07 |
| 流动负债合计 | 403,671.17 | 394,193.92 | 367,022.48 | 354,116.88 | 346,479.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,590.10 | 78,399.44 | 85,593.12 | 84,253.82 | 52,434.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,648.02 | 14,302.62 | 13,238.66 | 9,563.59 | 7,684.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,568.63 | 1,406.31 | 1,403.81 | 1,272.13 | 1,304.77 |
| 递延所得税负债 | 15,083.01 | 15,771.36 | 16,070.70 | 16,655.99 | 16,787.64 |
| 长期递延收益 | 1,562.01 | 1,837.90 | 1,794.08 | 1,404.63 | 1,553.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 32,340.00 |
| 非流动负债合计 | 133,451.77 | 111,717.63 | 118,100.38 | 113,150.17 | 112,105.02 |
| 负债合计 | 537,122.94 | 505,911.55 | 485,122.86 | 467,267.05 | 458,584.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,207.56 | 13,207.56 | 13,207.56 | 13,207.56 | 13,207.56 |
| 资本公积 | 86,495.37 | 86,495.37 | 86,495.37 | 107,126.78 | 107,126.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,969.11 | 3,139.53 | 884.14 | 3,251.81 | 304.93 |
| 专项储备 | 430.47 | 337.19 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,492.26 | 5,492.26 | 5,492.26 | 5,492.26 | 5,492.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,458.91 | 43,013.61 | 40,950.56 | 32,878.64 | 32,420.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,053.68 | 151,685.52 | 147,029.90 | 161,957.05 | 158,551.87 |
| 少数股东权益 | 109,532.89 | 106,745.93 | 103,839.15 | 131,257.35 | 123,804.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,586.57 | 258,431.45 | 250,869.05 | 293,214.41 | 282,356.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 802,709.51 | 764,343.00 | 735,991.91 | 760,481.46 | 740,941.38 |
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