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| 桂发祥(002820) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,162.46 | 61,098.24 | 64,121.58 | 26,227.85 | 62,685.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 40,002.30 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,893.85 | 2,070.39 | 1,485.68 | 2,559.81 | 1,863.04 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,893.85 | 2,070.39 | 1,485.68 | 2,559.81 | 1,863.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,221.94 | 1,129.10 | 1,089.29 | 823.74 | 1,013.53 |
| 其他应收款(合计) | 429.68 | 408.72 | 381.11 | 405.35 | 395.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 429.68 | -- | 381.11 | -- | 395.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,459.54 | 3,810.22 | 4,195.29 | 3,407.20 | 3,182.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 548.40 | 513.64 | 682.33 | 519.08 | 502.04 |
| 流动资产合计 | 64,715.86 | 69,030.31 | 71,955.28 | 73,945.32 | 69,642.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4.08 | 4.08 | 4.35 | 2.88 | 2.92 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,432.65 | 4,450.57 | 4,386.47 | 5,740.26 | 5,733.32 |
| 在建工程 | 4,432.65 | -- | 4,386.47 | -- | 5,733.32 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,664.95 | 18,758.58 | 18,845.18 | 17,571.41 | 17,727.82 |
| 固定资产净额 | 18,664.95 | -- | 18,845.18 | -- | 17,727.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,526.13 | 3,779.77 | 4,174.37 | 5,491.52 | 6,006.62 |
| 无形资产 | 3,456.41 | 3,439.77 | 3,480.39 | 3,528.02 | 3,539.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 330.12 | 330.12 | 330.12 | 330.12 | 330.12 |
| 长期待摊费用 | 2,422.06 | 2,367.39 | 2,244.49 | 2,180.34 | 2,006.23 |
| 递延所得税资产 | 375.96 | 407.85 | 409.51 | 413.32 | 431.56 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 34,219.42 | 33,545.31 | 33,882.13 | 35,264.65 | 35,785.47 |
| 资产总计 | 98,935.28 | 102,575.62 | 105,837.41 | 109,209.97 | 105,428.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,727.91 | 2,306.92 | 2,055.29 | 3,338.94 | 1,903.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,727.91 | 2,306.92 | 2,055.29 | 3,338.94 | 1,903.21 |
| 预收款项 | 126.65 | 116.92 | 102.87 | 126.59 | 142.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 114.50 | 136.75 | 412.32 | 110.83 | 109.71 |
| 应交税费 | 187.67 | 205.90 | 191.98 | 1,020.08 | 239.01 |
| 其他应付款(合计) | 476.21 | 471.47 | 464.56 | 499.68 | 567.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 476.21 | -- | 464.56 | -- | 567.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,692.23 | 1,611.24 | 1,582.17 | 1,832.49 | 2,088.36 |
| 其他流动负债 | 21.82 | 24.76 | 23.43 | 41.01 | 45.27 |
| 流动负债合计 | 4,521.97 | 5,072.89 | 5,021.60 | 7,218.46 | 5,318.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,086.37 | 1,716.83 | 1,784.88 | 2,727.56 | 3,102.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 192.24 | 116.57 | 201.67 | 230.52 | 206.33 |
| 长期递延收益 | 542.55 | 572.33 | 602.12 | 633.52 | 663.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,821.15 | 2,405.73 | 2,588.66 | 3,591.60 | 3,972.55 |
| 负债合计 | 7,343.13 | 7,478.62 | 7,610.26 | 10,810.07 | 9,291.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,086.83 | 20,086.83 | 20,086.83 | 20,086.83 | 20,086.83 |
| 资本公积 | 43,774.02 | 43,774.02 | 43,774.02 | 43,774.02 | 43,774.02 |
| 减：库存股 | 4,999.96 | 4,999.96 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3.02 | 3.11 | 3.17 | 2.80 | 3.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,829.80 | 6,829.80 | 6,829.80 | 6,205.35 | 6,205.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,898.43 | 29,403.20 | 27,533.34 | 28,330.89 | 26,067.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,592.15 | 95,097.00 | 98,227.15 | 98,399.90 | 96,136.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,592.15 | 95,097.00 | 98,227.15 | 98,399.90 | 96,136.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,935.28 | 102,575.62 | 105,837.41 | 109,209.97 | 105,428.08 |
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