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| 桂发祥(002820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,681.57 | 53,239.56 | 41,452.46 | 28,121.66 | 16,320.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.87 | 212.16 | 165.00 | 135.30 | 72.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,714.44 | 53,451.72 | 41,617.46 | 28,256.96 | 16,392.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,312.67 | 21,021.59 | 15,508.37 | 11,147.33 | 6,678.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,700.81 | 16,393.52 | 12,111.64 | 8,477.61 | 4,835.35 |
| 支付的各项税费 | 942.03 | 3,113.13 | 2,301.57 | 1,363.98 | 805.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,330.47 | 7,708.65 | 5,369.21 | 3,671.19 | 1,548.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,285.98 | 48,236.90 | 35,290.79 | 24,660.10 | 13,868.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,428.47 | 5,214.82 | 6,326.67 | 3,596.86 | 2,524.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 92,000.00 | 72,000.00 | 52,000.00 | 16,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 311.43 | 229.89 | 149.34 | 78.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 1.31 | 1.31 | 0.90 | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 92,312.74 | 72,231.20 | 52,150.24 | 16,079.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262.82 | 2,677.39 | 1,836.53 | 1,227.68 | 884.58 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 36,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,262.82 | 78,677.39 | 77,836.53 | 37,227.68 | 884.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,262.75 | 13,635.34 | -5,605.33 | 14,922.57 | 15,195.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,930.15 | 2,930.15 | 2,930.15 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.19 | 2,248.26 | 1,972.24 | 1,011.47 | 389.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 506.19 | 5,178.40 | 4,902.38 | 3,941.61 | 389.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506.19 | -5,178.40 | -4,902.38 | -3,941.61 | -389.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,340.48 | 13,671.76 | -4,181.05 | 14,577.81 | 17,331.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,732.56 | 25,060.80 | 25,060.80 | 25,060.80 | 25,060.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,392.08 | 38,732.56 | 20,879.75 | 39,638.61 | 42,391.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,452.53 | -- | -391.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,951.35 | -- | 970.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 209.84 | -- | 112.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,086.68 | -- | 555.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.92 | -- | -1.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.90 | -- | 9.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 143.66 | -- | 72.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -293.05 | -- | -140.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -41.63 | -- | 31.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.55 | -- | -33.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 251.55 | -- | 1,283.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 721.02 | -- | 411.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,684.04 | -- | -234.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -117.63 | -- | -58.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,214.82 | -- | 3,596.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,732.56 | -- | 39,638.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,060.80 | -- | 25,060.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,671.76 | -- | 14,577.81 | -- |
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