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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,542.52 | 20,913.82 | 23,820.49 | 21,696.09 | 16,141.43 |
| 交易性金融资产 | 6,337.98 | 6,831.98 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,496.45 | 39,071.04 | 35,180.68 | 34,676.21 | 38,397.77 |
| 应收票据 | 12,623.50 | 11,154.81 | 10,124.44 | 10,025.62 | 17,695.65 |
| 应收账款 | 18,872.95 | 27,916.23 | 25,056.24 | 24,650.60 | 20,702.13 |
| 应收款项融资 | 965.46 | 1,496.55 | 3,561.41 | 2,479.79 | 2,599.06 |
| 预付款项 | 406.96 | 284.25 | 377.49 | 182.92 | 329.79 |
| 其他应收款(合计) | 444.68 | 411.57 | 433.64 | 383.27 | 415.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 411.57 | -- | 383.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,180.54 | 15,901.57 | 15,924.92 | 17,594.10 | 17,750.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 561.86 | 734.24 | 505.71 | 567.80 | 560.15 |
| 流动资产合计 | 75,936.46 | 85,645.02 | 79,804.34 | 77,580.19 | 76,194.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 44.10 | 37.03 | 3,568.98 | 4,147.13 | 5,433.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,930.28 | 4,679.26 | 3,278.23 | 1,689.80 | 2,158.71 |
| 在建工程 | -- | 4,679.26 | -- | 1,689.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,840.36 | 41,917.84 | 41,793.45 | 42,796.15 | 43,025.03 |
| 固定资产净额 | -- | 41,917.84 | -- | 42,796.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,600.51 | 4,948.80 | 5,419.21 | 5,551.79 | 4,066.96 |
| 无形资产 | 4,512.76 | 4,624.58 | 4,678.52 | 4,788.01 | 4,899.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,101.28 | 1,199.04 | 964.50 | 1,017.75 | 1,004.99 |
| 递延所得税资产 | 425.57 | 412.73 | 415.21 | 409.05 | 402.84 |
| 其他非流动资产 | 1,561.84 | 927.48 | 1,219.78 | 892.19 | 112.00 |
| 非流动资产合计 | 60,743.61 | 60,516.24 | 63,166.19 | 62,820.16 | 62,632.74 |
| 资产总计 | 136,680.07 | 146,161.26 | 142,970.53 | 140,400.35 | 138,826.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,971.61 | 2,692.47 | 3,092.96 | 4,430.41 | 6,978.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,221.26 | 38,706.34 | 41,730.56 | 41,001.58 | 38,095.65 |
| 应付票据 | 7,867.74 | 12,287.52 | 21,685.74 | 15,402.24 | 9,617.00 |
| 应付账款 | 24,353.53 | 26,418.82 | 20,044.82 | 25,599.33 | 28,478.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,546.58 | 1,616.45 | 1,581.36 | 1,845.06 | 2,055.08 |
| 应交税费 | 241.21 | 208.18 | 264.73 | 464.64 | 205.64 |
| 其他应付款(合计) | 2,545.29 | 2,639.98 | 2,521.60 | 250.50 | 460.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,639.98 | -- | 250.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,251.35 | 1,339.21 | 3,044.64 | 2,988.96 | 3,262.94 |
| 其他流动负债 | 9.51 | 3,208.67 | 7.33 | 3.03 | 5.00 |
| 流动负债合计 | 41,862.05 | 50,457.57 | 52,301.58 | 51,009.55 | 51,104.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,669.19 | 1,982.69 | 738.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,607.92 | 3,736.88 | 4,138.65 | 4,197.32 | 3,205.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 96.87 | 106.25 | 134.23 | 145.81 | 138.24 |
| 长期递延收益 | 84.21 | 93.74 | 103.37 | 113.30 | 124.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,458.20 | 5,919.56 | 5,114.25 | 4,456.43 | 3,467.98 |
| 负债合计 | 49,320.25 | 56,377.13 | 57,415.84 | 55,465.98 | 54,572.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 |
| 资本公积 | 102,793.16 | 102,404.61 | 106,006.23 | 106,385.24 | 107,186.91 |
| 减：库存股 | 3,296.87 | 2,431.50 | 4,047.64 | 4,047.64 | 3,047.43 |
| 其他综合收益 | 82.42 | 66.82 | 118.25 | 13.32 | 3.96 |
| 专项储备 | 17.25 | 17.62 | 12.35 | 32.53 | 35.55 |
| 盈余公积 | 4,778.35 | 4,778.35 | 3,753.10 | 3,753.10 | 3,495.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -41,497.78 | -39,618.21 | -44,996.89 | -46,025.53 | -48,403.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,119.23 | 90,460.38 | 86,088.08 | 85,353.71 | 84,513.54 |
| 少数股东权益 | -759.41 | -676.25 | -533.39 | -419.34 | -258.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,359.82 | 89,784.13 | 85,554.69 | 84,934.38 | 84,254.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,680.07 | 146,161.26 | 142,970.53 | 140,400.35 | 138,826.91 |
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