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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,726.54 | 20,987.27 | 17,542.52 | 20,913.82 | 23,820.49 |
| 交易性金融资产 | 5,213.35 | 6,118.99 | 6,337.98 | 6,831.98 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,367.58 | 36,559.47 | 31,496.45 | 39,071.04 | 35,180.68 |
| 应收票据 | 14,779.19 | 14,068.54 | 12,623.50 | 11,154.81 | 10,124.44 |
| 应收账款 | 25,588.39 | 22,490.93 | 18,872.95 | 27,916.23 | 25,056.24 |
| 应收款项融资 | 678.56 | 1,080.41 | 965.46 | 1,496.55 | 3,561.41 |
| 预付款项 | 537.80 | 496.20 | 406.96 | 284.25 | 377.49 |
| 其他应收款(合计) | 433.82 | 473.88 | 444.68 | 411.57 | 433.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 473.88 | -- | 411.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,198.64 | 18,040.69 | 18,180.54 | 15,901.57 | 15,924.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 487.03 | 378.73 | 561.86 | 734.24 | 505.71 |
| 流动资产合计 | 81,643.32 | 84,135.64 | 75,936.46 | 85,645.02 | 79,804.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6.18 | 50.13 | 44.10 | 37.03 | 3,568.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,556.86 | 7,886.07 | 5,930.28 | 4,679.26 | 3,278.23 |
| 在建工程 | -- | 7,886.07 | -- | 4,679.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,868.28 | 40,400.94 | 40,840.36 | 41,917.84 | 41,793.45 |
| 固定资产净额 | -- | 40,400.94 | -- | 41,917.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,070.31 | 2,405.16 | 4,600.51 | 4,948.80 | 5,419.21 |
| 无形资产 | 4,307.88 | 4,407.10 | 4,512.76 | 4,624.58 | 4,678.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 899.08 | 1,011.25 | 1,101.28 | 1,199.04 | 964.50 |
| 递延所得税资产 | 369.21 | 380.10 | 425.57 | 412.73 | 415.21 |
| 其他非流动资产 | 8,144.26 | 111.06 | 1,561.84 | 927.48 | 1,219.78 |
| 非流动资产合计 | 65,922.72 | 58,352.47 | 60,743.61 | 60,516.24 | 63,166.19 |
| 资产总计 | 147,566.04 | 142,488.11 | 136,680.07 | 146,161.26 | 142,970.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,247.58 | 2,273.64 | 3,971.61 | 2,692.47 | 3,092.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,896.57 | 40,458.14 | 32,221.26 | 38,706.34 | 41,730.56 |
| 应付票据 | 16,585.68 | 16,370.25 | 7,867.74 | 12,287.52 | 21,685.74 |
| 应付账款 | 27,310.89 | 24,087.89 | 24,353.53 | 26,418.82 | 20,044.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,599.55 | 1,593.34 | 1,546.58 | 1,616.45 | 1,581.36 |
| 应交税费 | 358.42 | 197.84 | 241.21 | 208.18 | 264.73 |
| 其他应付款(合计) | 2,999.93 | 2,564.59 | 2,545.29 | 2,639.98 | 2,521.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,564.59 | -- | 2,639.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 825.10 | 1,244.11 | 1,251.35 | 1,339.21 | 3,044.64 |
| 其他流动负债 | 11.82 | 2,008.17 | 9.51 | 3,208.67 | 7.33 |
| 流动负债合计 | 55,554.35 | 50,929.43 | 41,862.05 | 50,457.57 | 52,301.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,790.11 | 5,020.39 | 3,669.19 | 1,982.69 | 738.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,289.92 | 1,282.63 | 3,607.92 | 3,736.88 | 4,138.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 129.74 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 87.18 | 78.46 | 96.87 | 106.25 | 134.23 |
| 长期递延收益 | 67.83 | 75.70 | 84.21 | 93.74 | 103.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,364.77 | 6,457.18 | 7,458.20 | 5,919.56 | 5,114.25 |
| 负债合计 | 62,919.12 | 57,386.62 | 49,320.25 | 56,377.13 | 57,415.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 |
| 资本公积 | 102,914.22 | 103,179.26 | 102,793.16 | 102,404.61 | 106,006.23 |
| 减：库存股 | 2,673.14 | 3,296.87 | 3,296.87 | 2,431.50 | 4,047.64 |
| 其他综合收益 | 84.12 | 89.29 | 82.42 | 66.82 | 118.25 |
| 专项储备 | 16.64 | 16.90 | 17.25 | 17.62 | 12.35 |
| 盈余公积 | 4,778.35 | 4,778.35 | 4,778.35 | 4,778.35 | 3,753.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -44,719.69 | -44,079.06 | -41,497.78 | -39,618.21 | -44,996.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,643.20 | 85,930.56 | 88,119.23 | 90,460.38 | 86,088.08 |
| 少数股东权益 | -996.28 | -829.07 | -759.41 | -676.25 | -533.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,646.91 | 85,101.49 | 87,359.82 | 89,784.13 | 85,554.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,566.04 | 142,488.11 | 136,680.07 | 146,161.26 | 142,970.53 |
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