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| 汇洁股份(002763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,299.96 | 109,982.29 | 111,984.42 | 108,758.71 | 100,710.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,491.36 | 26,553.70 | 21,464.61 | 20,809.34 | 22,103.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,491.36 | 26,553.70 | 21,464.61 | 20,809.34 | 22,103.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,373.92 | 2,151.27 | 1,351.71 | 1,994.28 | 1,642.51 |
| 其他应收款(合计) | 4,096.73 | 4,144.45 | 3,815.08 | 3,658.52 | 3,333.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,096.73 | -- | 3,815.08 | -- | 3,333.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,913.99 | 70,850.66 | 73,899.17 | 76,143.71 | 66,761.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 228.61 | 459.51 | 448.37 | 121.79 | 191.66 |
| 流动资产合计 | 200,404.57 | 214,141.87 | 212,963.36 | 211,486.34 | 194,743.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,413.62 | 4,578.66 | 4,743.69 | 4,908.72 | 5,073.75 |
| 在建工程(合计) | 190.70 | 261.16 | 110.09 | 106.55 | 90.20 |
| 在建工程 | 190.70 | -- | 110.09 | -- | 90.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,544.62 | 41,943.56 | 42,929.11 | 43,905.26 | 44,382.91 |
| 固定资产净额 | 41,544.62 | -- | 42,929.11 | -- | 44,382.91 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,934.95 | 9,899.89 | 8,331.06 | 6,346.85 | 5,603.01 |
| 无形资产 | 8,055.31 | 8,117.39 | 8,146.59 | 8,213.90 | 8,291.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,221.42 | 1,221.42 | 1,221.42 | 1,221.42 | 1,221.42 |
| 长期待摊费用 | 523.27 | 670.67 | 812.83 | 1,045.62 | 1,363.15 |
| 递延所得税资产 | 6,524.73 | 5,603.20 | 5,868.75 | 6,268.26 | 5,538.92 |
| 其他非流动资产 | 7.89 | 47.33 | 43.54 | 4.01 | 120.80 |
| 非流动资产合计 | 72,416.51 | 72,343.28 | 72,207.07 | 72,020.59 | 71,685.66 |
| 资产总计 | 272,821.08 | 286,485.15 | 285,170.43 | 283,506.93 | 266,428.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,472.98 | 16,927.07 | 25,732.56 | 26,760.95 | 15,658.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,472.98 | 16,927.07 | 25,732.56 | 26,760.95 | 15,658.45 |
| 预收款项 | 246.90 | 217.33 | 144.04 | 209.27 | 252.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,842.21 | 7,138.15 | 12,152.26 | 5,278.96 | 5,775.52 |
| 应交税费 | 5,576.74 | 7,251.23 | 2,632.78 | 4,710.55 | 6,172.17 |
| 其他应付款(合计) | 12,562.45 | 12,705.54 | 14,508.61 | 15,354.65 | 11,791.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 12,562.45 | -- | 14,508.61 | -- | 11,791.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,727.20 | 5,512.68 | 5,481.63 | 4,287.07 | 3,836.42 |
| 其他流动负债 | 59.10 | 33.64 | 48.36 | 62.51 | 55.19 |
| 流动负债合计 | 51,738.60 | 51,627.87 | 62,600.67 | 58,880.18 | 45,583.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,531.55 | 4,543.05 | 2,950.99 | 2,207.87 | 1,917.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,076.31 | 1,079.02 | 1,106.42 | 1,062.49 | 1,101.15 |
| 长期递延收益 | 4,129.21 | 4,160.63 | 4,192.05 | 4,223.47 | 4,254.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,737.07 | 9,782.69 | 8,249.45 | 7,493.83 | 7,273.62 |
| 负债合计 | 61,475.67 | 61,410.56 | 70,850.12 | 66,374.01 | 52,857.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,992.40 | 40,992.40 | 40,992.40 | 40,992.40 | 40,992.40 |
| 资本公积 | 78,666.71 | 78,666.71 | 78,666.71 | 78,666.71 | 78,166.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 170.99 | 250.23 | 381.27 | 417.98 | 557.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,496.20 | 20,496.20 | 20,496.20 | 20,283.37 | 20,283.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,484.59 | 71,045.16 | 61,467.02 | 64,724.17 | 61,354.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,810.89 | 211,450.70 | 202,003.59 | 205,084.63 | 201,354.74 |
| 少数股东权益 | 12,534.52 | 13,623.89 | 12,316.71 | 12,048.29 | 12,216.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,345.41 | 225,074.59 | 214,320.30 | 217,132.92 | 213,571.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,821.08 | 286,485.15 | 285,170.43 | 283,506.93 | 266,428.83 |
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