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| 汇洁股份(002763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,835.78 | 225,659.31 | 156,718.21 | 70,857.96 | 271,070.58 |
| 收到的税费返还 | 170.19 | 46.59 | 46.59 | -- | 307.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,134.92 | 10,165.51 | 5,711.10 | 3,222.04 | 10,844.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,140.89 | 235,871.41 | 162,475.90 | 74,080.00 | 282,223.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,701.55 | 48,262.99 | 35,763.14 | 16,339.45 | 78,772.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,675.42 | 64,180.65 | 44,658.00 | 23,033.81 | 74,722.23 |
| 支付的各项税费 | 35,434.41 | 27,724.58 | 18,503.41 | 6,958.32 | 26,868.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,748.01 | 60,388.29 | 38,560.00 | 18,315.15 | 69,259.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,559.38 | 200,556.51 | 137,484.55 | 64,646.73 | 249,623.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,581.50 | 35,314.90 | 24,991.35 | 9,433.27 | 32,599.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 222.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.33 | 9.34 | 0.76 | 1.02 | 92.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.33 | 9.34 | 0.76 | 1.02 | 314.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,350.88 | 2,556.32 | 1,792.44 | 836.78 | 6,298.43 |
| 投资所支付的现金 | 14.84 | -- | -- | -- | 12.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,365.72 | 2,556.32 | 1,792.44 | 836.78 | 6,310.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,353.39 | -2,546.98 | -1,791.68 | -835.76 | -5,995.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.08 | 1.20 | 1.20 | -- | 315.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52.08 | 1.20 | 1.20 | -- | 315.26 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,262.23 | 23,262.23 | 22,946.88 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,766.03 | 2,766.03 | 2,450.68 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,821.93 | 3,499.43 | 2,528.68 | 933.15 | 4,966.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,084.16 | 26,761.65 | 25,475.56 | 933.15 | 4,966.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,032.07 | -26,760.46 | -25,474.37 | -933.15 | -4,650.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266.02 | 228.89 | 462.60 | -111.60 | 202.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,462.07 | 6,236.36 | -1,812.10 | 7,552.76 | 22,156.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,522.36 | 102,522.36 | 102,522.36 | 102,522.36 | 80,366.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,984.42 | 108,758.71 | 100,710.26 | 110,075.12 | 102,522.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,105.44 | -- | 19,849.92 | -- | 15,933.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,535.39 | -- | 2,673.26 | -- | 8,989.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,304.86 | -- | 3,449.26 | -- | 6,237.38 |
| 无形资产摊销 | 320.85 | -- | 169.76 | -- | 360.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,324.71 | -- | 667.99 | -- | 674.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.36 | -- | -0.13 | -- | 69.40 |
| 固定资产报废损失 | 2.93 | -- | 1.98 | -- | 52.23 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 0.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 254.16 | -- | 90.60 | -- | 321.47 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | 0.58 |
| 递延所得税资产减少 | 21.54 | -- | 321.96 | -- | 52.13 |
| 递延所得税负债增加 | -53.62 | -- | -11.16 | -- | -348.15 |
| 存货的减少 | -7,830.61 | -- | 3,921.59 | -- | -7,977.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,268.97 | -- | -5,877.85 | -- | 5,406.69 |
| 经营性应付项目的增加 | 26,915.40 | -- | -2,507.01 | -- | -1,837.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -18.34 | -- | 228.52 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,581.50 | -- | 24,991.35 | -- | 32,599.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 111,984.42 | -- | 100,710.26 | -- | 102,522.36 |
| 现金的期初余额 | 102,522.36 | -- | 102,522.36 | -- | 80,366.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,462.07 | -- | -1,812.10 | -- | 22,156.30 |
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