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| 清新环境(002573) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,301.25 | 119,074.45 | 86,769.84 | 115,297.53 | 102,086.17 |
| 交易性金融资产 | 4,601.10 | 6,879.05 | 1,427.67 | 2,139.31 | 2,452.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 401,028.20 | 379,975.24 | 407,461.20 | 392,869.55 | 403,958.03 |
| 应收票据 | 5,855.18 | 5,105.75 | 5,504.26 | 5,944.79 | 5,780.47 |
| 应收账款 | 395,173.02 | 374,869.49 | 401,956.94 | 386,924.76 | 398,177.56 |
| 应收款项融资 | 7,001.67 | 17,905.12 | 9,286.67 | 7,375.62 | 7,569.37 |
| 预付款项 | 79,447.17 | 71,296.23 | 84,716.65 | 90,612.02 | 87,221.12 |
| 其他应收款(合计) | 63,925.38 | 73,236.01 | 42,914.24 | 52,027.33 | 55,676.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 73,236.01 | -- | 52,027.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 160,198.78 | 138,527.05 | 138,244.57 | 184,449.22 | 171,332.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,647.52 | 7,698.68 | 8,297.78 | 8,388.72 | 8,864.64 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,120.73 | 27,018.05 | 27,563.29 | 28,897.30 | 24,635.06 |
| 流动资产合计 | 1,032,614.61 | 1,013,026.08 | 958,686.57 | 1,027,415.51 | 1,022,150.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 78,407.62 | 74,584.85 | 72,923.90 | 63,648.27 | 65,459.32 |
| 长期股权投资 | 77,169.17 | 76,428.61 | 78,046.47 | 75,357.52 | 74,504.39 |
| 投资性房地产 | 5,989.98 | 6,053.83 | 6,123.17 | 6,187.02 | 6,222.96 |
| 在建工程(合计) | 95,236.52 | 101,891.99 | 179,650.90 | 169,306.96 | 146,261.34 |
| 在建工程 | -- | 101,891.99 | -- | 169,304.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 2.34 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 520,661.11 | 526,263.88 | 435,910.49 | 428,742.73 | 434,138.44 |
| 固定资产净额 | -- | 526,263.88 | -- | 428,742.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,438.41 | 15,566.22 | 14,834.74 | 16,111.43 | 17,491.08 |
| 无形资产 | 471,672.18 | 477,595.60 | 459,156.00 | 450,261.17 | 465,018.71 |
| 开发支出 | 3,561.05 | 2,841.27 | 13,659.56 | 8,150.06 | 5,411.68 |
| 商誉 | 67,899.89 | 67,899.89 | 67,899.89 | 67,899.89 | 67,899.89 |
| 长期待摊费用 | 5,015.52 | 5,305.90 | 5,375.66 | 5,569.92 | 5,857.13 |
| 递延所得税资产 | 30,743.68 | 30,765.45 | 22,526.83 | 23,380.48 | 22,939.96 |
| 其他非流动资产 | 64,771.29 | 55,351.42 | 41,600.05 | 50,691.55 | 38,805.29 |
| 非流动资产合计 | 1,438,704.74 | 1,442,687.25 | 1,399,601.28 | 1,367,200.61 | 1,353,927.01 |
| 资产总计 | 2,471,319.35 | 2,455,713.32 | 2,358,287.85 | 2,394,616.12 | 2,376,077.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 327,474.22 | 291,831.94 | 268,082.54 | 289,587.70 | 296,196.29 |
| 交易性金融负债 | 19.27 | 19.27 | 49.35 | -- | 1.91 |
| 应付票据及应付账款 | 235,993.57 | 230,068.45 | 207,533.50 | 200,847.71 | 231,102.71 |
| 应付票据 | 23,621.07 | 22,431.07 | 8,450.03 | 9,810.85 | 9,810.85 |
| 应付账款 | 212,372.50 | 207,637.38 | 199,083.48 | 191,036.86 | 221,291.86 |
| 预收款项 | 10.25 | 10.25 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,941.93 | 21,046.57 | 13,511.23 | 14,257.73 | 20,683.46 |
| 应交税费 | 13,465.71 | 18,920.42 | 15,272.65 | 14,233.11 | 19,107.91 |
| 其他应付款(合计) | 58,977.35 | 70,251.13 | 49,786.83 | 56,048.94 | 57,970.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 18,317.78 | 18,317.78 | 10,438.33 | 10,089.06 | 9,502.56 |
| 其他应付款 | -- | 51,933.35 | -- | 45,959.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 189,778.32 | 201,888.06 | 153,976.21 | 147,087.69 | 105,665.25 |
| 其他流动负债 | 13,041.18 | 12,537.35 | 7,515.49 | 8,265.88 | 10,232.25 |
| 流动负债合计 | 927,105.51 | 920,059.50 | 795,176.68 | 835,568.34 | 833,894.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 638,475.21 | 645,470.72 | 681,098.98 | 664,819.62 | 670,125.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,187.04 | 13,047.78 | 13,613.21 | 14,065.59 | 15,406.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,508.04 | 14,311.18 | 14,125.71 | 14,690.74 | 15,332.01 |
| 长期应付款 | -- | 7,896.39 | -- | 8,275.95 | -- |
| 专项应付款 | -- | 6,414.79 | -- | 6,414.79 | -- |
| 预计非流动负债 | 16,243.55 | 15,587.60 | 10,095.78 | 11,451.04 | 10,993.61 |
| 递延所得税负债 | 8,184.91 | 8,556.00 | 5,667.63 | 6,088.11 | 5,507.25 |
| 长期递延收益 | 55,170.17 | 55,311.81 | 55,757.49 | 56,285.19 | 55,074.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 744,768.92 | 752,285.09 | 780,358.79 | 767,400.29 | 772,439.94 |
| 负债合计 | 1,671,874.43 | 1,672,344.59 | 1,575,535.47 | 1,602,968.63 | 1,606,334.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,397.61 | 143,397.61 | 143,448.61 | 143,448.61 | 143,448.61 |
| 资本公积 | 148,903.32 | 148,903.32 | 148,303.20 | 148,303.20 | 148,303.20 |
| 减：库存股 | 9,691.50 | 9,691.50 | 10,153.64 | 10,153.64 | 10,153.64 |
| 其他综合收益 | -3,778.36 | -3,952.90 | -3,750.20 | -3,749.01 | -4,312.61 |
| 专项储备 | 1,583.35 | 1,543.34 | 67.85 | 520.44 | 1,047.11 |
| 盈余公积 | 40,236.18 | 40,236.18 | 40,234.15 | 40,234.15 | 40,234.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 331,858.70 | 320,051.06 | 335,031.22 | 342,621.42 | 334,653.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 652,509.29 | 640,487.11 | 653,181.21 | 661,225.17 | 653,220.66 |
| 少数股东权益 | 146,935.63 | 142,881.63 | 129,571.18 | 130,422.32 | 116,522.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 799,444.92 | 783,368.74 | 782,752.38 | 791,647.49 | 769,742.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,471,319.35 | 2,455,713.32 | 2,358,287.85 | 2,394,616.12 | 2,376,077.41 |
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