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清新环境(002573) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,350.30 | 345,490.23 | 127,583.63 | 784,753.90 | 482,836.31 |
收到的税费返还 | 14,601.41 | 9,449.54 | 2,691.88 | 15,643.38 | 15,276.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,055.18 | 39,210.77 | 20,550.72 | 78,970.96 | 83,040.64 |
经营活动现金流入小计 | 630,006.89 | 394,150.54 | 150,826.23 | 879,368.24 | 581,153.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,401.07 | 264,932.05 | 108,346.11 | 540,068.97 | 367,711.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,425.43 | 57,605.59 | 29,008.59 | 104,931.37 | 79,826.64 |
支付的各项税费 | 42,313.93 | 33,740.07 | 17,307.62 | 52,774.57 | 40,984.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,670.13 | 29,066.48 | 20,357.63 | 76,200.54 | 46,246.49 |
经营活动现金流出小计 | 603,810.56 | 385,344.19 | 175,019.95 | 773,975.46 | 534,769.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,196.33 | 8,806.36 | -24,193.71 | 105,392.78 | 46,384.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,455.65 | 6,607.34 | -- | 41,468.87 | 21,469.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 744.75 | 843.71 | 732.58 | 1,853.94 | 1,779.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.41 | 27.43 | 17.28 | 1,020.67 | 53.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 463.64 | 4.69 | 5,002.55 | 2,946.74 | 1,183.01 |
投资活动现金流入小计 | 9,718.45 | 7,483.18 | 5,752.41 | 47,290.22 | 24,485.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,667.52 | 34,484.27 | 21,864.75 | 104,599.81 | 56,320.53 |
投资所支付的现金 | 9,980.99 | 7,050.00 | 450.00 | 26,408.31 | 7,711.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,997.46 | 2,530.17 | -- | 35,937.52 | 44,478.21 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.30 | -- | 4,538.95 | 7,573.05 | 9,901.48 |
投资活动现金流出小计 | 65,677.27 | 44,064.44 | 26,853.70 | 174,518.68 | 118,411.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,958.82 | -36,581.26 | -21,101.29 | -127,228.46 | -93,925.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,112.92 | 529.00 | 432.00 | 13,718.21 | 19,193.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,564.58 | -- |
取得借款收到的现金 | 337,307.57 | 249,706.52 | 167,013.06 | 647,676.63 | 414,092.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.17 | -- | 46,510.77 |
筹资活动现金流入小计 | 338,420.49 | 250,235.52 | 167,449.23 | 661,394.84 | 479,796.51 |
偿还债务支付的现金 | 332,269.03 | 249,142.33 | 172,579.82 | 533,224.89 | 379,298.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,709.36 | 14,823.69 | 3,074.06 | 60,677.69 | 38,669.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,913.68 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,335.99 | 1,233.67 | 62.76 | 39,247.94 | 59,351.66 |
筹资活动现金流出小计 | 376,314.38 | 265,199.69 | 175,716.64 | 633,150.51 | 477,319.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,893.89 | -14,964.17 | -8,267.41 | 28,244.33 | 2,476.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.72 | 36.59 | 11.01 | -231.66 | 22.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,351.67 | -42,702.47 | -53,551.41 | 6,176.99 | -45,042.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,953.37 | 143,953.37 | 143,953.37 | 137,776.38 | 137,776.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,601.70 | 101,250.90 | 90,401.96 | 143,953.37 | 92,733.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,845.04 | -- | 55,075.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,296.24 | -- | 5,857.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,270.58 | -- | 48,348.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,232.66 | -- | 29,592.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,304.98 | -- | 4,223.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.31 | -- | 9.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.35 | -- | 452.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -602.02 | -- | -78.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,512.13 | -- | 48,024.02 | -- |
投资损失 | -- | -2,509.92 | -- | -8,898.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,815.92 | -- | -1,303.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 547.13 | -- | 1,985.53 | -- |
存货的减少 | -- | -12,912.07 | -- | -41,523.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,900.35 | -- | 38,829.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,755.31 | -- | -92,818.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,496.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,806.36 | -- | 105,392.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101,250.90 | -- | 143,953.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 143,953.37 | -- | 137,776.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,702.47 | -- | 6,176.99 | -- |
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