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| 亚威股份(002559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,431.10 | 44,324.37 | 43,936.64 | 39,583.38 | 42,710.27 |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | 11,939.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,870.39 | 48,794.86 | 51,499.82 | 59,140.79 | 54,561.05 |
| 应收票据 | 12,442.13 | 12,269.37 | 15,520.49 | 17,160.77 | 13,761.31 |
| 应收账款 | 39,428.26 | 36,525.49 | 35,979.33 | 41,980.01 | 40,799.74 |
| 预付款项 | 3,864.57 | 4,337.18 | 2,170.29 | 2,979.40 | 3,269.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,254.96 | -- | 521.13 | 986.73 | 986.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,396.37 | 49,085.71 | 45,492.83 | 53,140.00 | 50,247.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,011.39 | 1,051.35 | 1,190.93 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 157.78 | 147.46 | 10,192.10 | 10,363.23 | 7,008.69 |
| 流动资产合计 | 166,986.56 | 160,425.50 | 155,003.74 | 166,193.53 | 158,783.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 13,168.45 | 13,168.44 | 13,168.42 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 519.36 | 754.24 | 1,018.12 | 365.65 | 581.59 |
| 长期股权投资 | 243.19 | 83.57 | 100.25 | 119.92 | 100.24 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 39,056.08 | -- | 40,015.28 | 40,251.63 | 40,998.72 |
| 在建工程 | 6,503.11 | -- | 3,435.55 | 1,798.47 | 743.16 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,037.52 | 15,397.53 | 15,713.99 | 15,747.79 | 11,049.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,409.75 | 5,409.75 | 5,409.75 | 5,409.75 | 5,409.75 |
| 长期待摊费用 | 591.55 | 635.23 | 678.91 | 722.65 | 613.02 |
| 递延所得税资产 | 2,371.11 | 2,288.26 | 2,353.84 | 2,150.43 | 1,920.77 |
| 其他非流动资产 | 2,138.43 | 2,069.10 | 1,968.60 | 1,669.16 | 7,245.97 |
| 非流动资产合计 | 84,802.12 | 85,420.37 | 83,862.75 | 81,403.89 | 81,830.81 |
| 资产总计 | 251,788.68 | 245,845.87 | 238,866.49 | 247,597.42 | 240,614.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | -- | -- | 2,063.76 | 1,984.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 47,257.12 | 39,068.00 | 37,533.19 | 42,714.52 | 44,065.14 |
| 应付票据 | 16,533.39 | -- | 14,986.95 | -- | 13,460.40 |
| 应付账款 | 30,723.73 | -- | 22,546.24 | -- | 30,604.74 |
| 预收款项 | 16,312.10 | 22,055.67 | 18,242.18 | 20,237.16 | 15,059.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,381.83 | 1,725.39 | 3,490.92 | 3,119.57 | 1,999.70 |
| 应交税费 | 1,268.70 | 3,334.74 | 1,881.20 | 1,719.40 | 1,531.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 354.99 | 334.15 | 334.15 | -- | 334.15 |
| 其他应付款 | 3,911.77 | -- | 4,305.38 | 5,849.18 | 4,758.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 86,486.50 | 70,102.14 | 65,787.01 | 75,703.59 | 69,733.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 351.41 | 310.26 | 217.30 | 489.88 | 595.10 |
| 递延所得税负债 | 9.57 | 14.36 | 19.15 | 23.94 | 28.72 |
| 长期递延收益 | 6,866.60 | 6,943.52 | 5,979.08 | 6,064.65 | 6,141.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,227.58 | 7,268.14 | 6,215.53 | 6,578.46 | 6,765.38 |
| 负债合计 | 93,714.09 | 77,370.28 | 72,002.54 | 82,282.05 | 76,499.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,698.85 | 37,300.35 | 37,300.35 | 37,300.35 | 37,300.35 |
| 资本公积 | 61,642.85 | 80,032.19 | 80,563.40 | 80,534.25 | 80,482.58 |
| 减：库存股 | 9,248.99 | 5,443.74 | 5,443.74 | 4,219.72 | 3,450.87 |
| 其他综合收益 | -1.13 | -0.72 | -0.28 | 12.88 | 29.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,123.04 | 9,130.65 | 9,130.65 | 7,775.57 | 7,775.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,266.76 | 44,837.10 | 42,398.18 | 41,294.13 | 39,349.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,481.37 | 165,855.83 | 163,948.56 | 162,697.46 | 161,487.32 |
| 少数股东权益 | 2,593.21 | 2,619.77 | 2,915.38 | 2,617.91 | 2,628.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,074.59 | 168,475.59 | 166,863.94 | 165,315.37 | 164,115.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,788.68 | 245,845.87 | 238,866.49 | 247,597.42 | 240,614.69 |
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