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| 亚威股份(002559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,065.30 | 105,610.07 | 90,211.93 | 97,349.62 | 83,798.94 |
| 交易性金融资产 | 6,841.06 | 11,952.80 | 25,003.94 | 15,069.65 | 19,188.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 68,199.07 | 62,424.26 | 66,563.12 | 63,273.09 | 75,545.85 |
| 应收票据 | 33,397.51 | 29,552.90 | 33,523.05 | 33,932.86 | 37,962.06 |
| 应收账款 | 34,801.56 | 32,871.36 | 33,040.07 | 29,340.23 | 37,583.79 |
| 应收款项融资 | 4,826.90 | 3,621.87 | 3,990.48 | 5,613.29 | -- |
| 预付款项 | 2,307.28 | 3,176.26 | 4,294.91 | 4,937.83 | 5,158.43 |
| 其他应收款(合计) | 1,167.49 | 1,108.52 | 1,156.68 | 894.84 | 1,104.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,108.52 | -- | 894.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,159.68 | 110,649.63 | 105,312.66 | 107,950.31 | 99,582.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 375.27 | 512.62 | 618.57 | 1,066.59 | 636.94 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 43.30 | 192.57 | 207.62 | 451.97 | 437.49 |
| 流动资产合计 | 315,985.34 | 299,248.59 | 297,359.92 | 296,607.18 | 285,452.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 0.47 | 37.14 | 93.24 | 183.85 | 76.75 |
| 长期股权投资 | 4,838.48 | 4,905.71 | 4,822.95 | 4,868.26 | 22,905.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,560.08 | 753.25 | 4,731.07 | 4,028.56 | 5,319.05 |
| 在建工程 | -- | 753.25 | -- | 4,028.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,843.22 | 49,790.88 | 45,472.71 | 46,266.38 | 43,671.21 |
| 固定资产净额 | -- | 49,790.88 | -- | 46,266.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 587.69 | 670.37 | 753.05 | 835.73 | 473.33 |
| 无形资产 | 19,783.36 | 20,247.63 | 15,682.51 | 16,110.27 | 16,513.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,989.78 | 4,989.78 | 4,989.78 | 4,989.78 | 5,409.75 |
| 长期待摊费用 | 392.01 | 474.83 | 557.65 | 640.47 | 637.89 |
| 递延所得税资产 | 3,664.51 | 3,558.66 | 3,540.45 | 3,404.74 | 3,123.51 |
| 其他非流动资产 | 8,835.46 | 8,345.39 | 11,119.72 | 8,314.70 | 1,508.76 |
| 非流动资产合计 | 133,821.72 | 128,719.82 | 127,065.83 | 125,219.17 | 127,638.48 |
| 资产总计 | 449,807.06 | 427,968.41 | 424,425.75 | 421,826.35 | 413,091.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,107.07 | 32,945.74 | 47,554.62 | 49,340.78 | 60,636.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 92,612.12 | 82,302.86 | 75,892.61 | 81,545.02 | 84,579.14 |
| 应付票据 | 50,074.89 | 40,316.56 | 40,726.34 | 45,358.18 | 45,906.47 |
| 应付账款 | 42,537.23 | 41,986.30 | 35,166.28 | 36,186.84 | 38,672.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,082.00 | 3,993.16 | 3,140.50 | 4,422.95 | 4,605.48 |
| 应交税费 | 1,757.98 | 1,855.28 | 2,398.36 | 1,702.08 | 1,130.95 |
| 其他应付款(合计) | 8,297.78 | 10,923.18 | 6,243.98 | 7,194.23 | 6,348.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 407.86 | -- | 391.46 | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,515.32 | -- | 6,802.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,171.91 | 27,237.74 | 4,278.58 | 251.49 | 207.08 |
| 其他流动负债 | 12,926.85 | 11,971.33 | 14,326.69 | 12,028.31 | 12,343.56 |
| 流动负债合计 | 244,998.11 | 225,440.92 | 207,507.73 | 204,989.36 | 203,557.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 23,000.00 | 27,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 407.03 | 421.29 | 466.31 | 571.58 | 246.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 56.55 | 289.10 | 292.59 | 210.27 | 205.47 |
| 递延所得税负债 | 306.64 | 323.40 | 309.19 | 289.04 | 39.73 |
| 长期递延收益 | 6,118.71 | 6,227.04 | 6,335.37 | 6,443.69 | 6,231.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,888.93 | 22,260.83 | 30,403.45 | 34,514.59 | 6,722.57 |
| 负债合计 | 266,887.03 | 247,701.75 | 237,911.18 | 239,503.95 | 210,279.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,512.80 | 55,512.80 | 55,512.80 | 55,512.80 | 55,512.80 |
| 资本公积 | 62,285.66 | 62,285.66 | 62,071.80 | 62,071.80 | 60,953.72 |
| 减：库存股 | 1,543.98 | 1,543.98 | 1,617.75 | 1,617.75 | 1,617.75 |
| 其他综合收益 | -935.76 | -935.56 | -955.94 | -955.62 | -1,946.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,702.42 | 13,702.42 | 13,702.42 | 13,702.42 | 13,372.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,405.19 | 43,166.96 | 49,532.68 | 44,534.59 | 54,735.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,426.34 | 172,188.30 | 178,246.02 | 173,248.24 | 181,009.85 |
| 少数股东权益 | 7,493.68 | 8,078.36 | 8,268.55 | 9,074.16 | 21,801.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,920.03 | 180,266.66 | 186,514.57 | 182,322.40 | 202,811.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,807.06 | 427,968.41 | 424,425.75 | 421,826.35 | 413,091.17 |
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