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| 亚威股份(002559) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,089.42 | 111,856.74 | 117,402.79 | 114,948.05 | 114,065.30 |
| 交易性金融资产 | 20,204.66 | 3,057.30 | 5,387.70 | 2,349.06 | 6,841.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,091.78 | 62,016.18 | 61,827.74 | 55,206.86 | 68,199.07 |
| 应收票据 | 25,321.91 | 26,566.78 | 28,480.33 | 26,077.15 | 33,397.51 |
| 应收账款 | 32,769.87 | 35,449.40 | 33,347.41 | 29,129.71 | 34,801.56 |
| 应收款项融资 | 5,557.38 | 5,217.02 | 4,892.04 | 5,656.48 | 4,826.90 |
| 预付款项 | 2,959.10 | 3,360.66 | 3,713.72 | 2,913.21 | 2,307.28 |
| 其他应收款(合计) | 911.25 | 993.17 | 914.37 | 793.84 | 1,167.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 993.17 | -- | 793.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 138,335.72 | 127,003.96 | 114,231.24 | 120,185.20 | 118,159.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 328.46 | 570.90 | 774.64 | 976.84 | 375.27 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 236.95 | 294.03 | 290.92 | 156.44 | 43.30 |
| 流动资产合计 | 317,714.72 | 314,369.98 | 309,435.16 | 303,185.98 | 315,985.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2.86 | 33.67 | 92.87 | 187.67 | 0.47 |
| 长期股权投资 | 4,507.55 | 4,551.34 | 4,791.09 | 4,849.10 | 4,838.48 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30,563.47 | 28,736.10 | 18,452.31 | 13,057.71 | 5,560.08 |
| 在建工程 | -- | 28,736.10 | -- | 13,057.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,191.27 | 49,567.31 | 47,569.68 | 47,942.13 | 48,843.22 |
| 固定资产净额 | -- | 49,567.31 | -- | 47,942.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,531.65 | 344.08 | 422.33 | 505.01 | 587.69 |
| 无形资产 | 19,320.14 | 19,786.84 | 19,981.27 | 20,441.60 | 19,783.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,335.94 | 4,335.94 | 4,335.94 | 4,335.94 | 4,989.78 |
| 长期待摊费用 | 73.28 | 143.54 | 226.36 | 309.18 | 392.01 |
| 递延所得税资产 | 5,361.13 | 4,877.70 | 4,745.99 | 4,784.70 | 3,664.51 |
| 其他非流动资产 | 1,527.15 | 1,616.14 | 8,702.46 | 6,306.77 | 8,835.46 |
| 非流动资产合计 | 149,794.15 | 147,481.61 | 143,183.49 | 136,582.97 | 133,821.72 |
| 资产总计 | 467,508.87 | 461,851.59 | 452,618.65 | 439,768.94 | 449,807.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,969.50 | 37,967.39 | 43,470.43 | 44,638.54 | 45,107.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 92,287.52 | 98,288.40 | 93,859.77 | 92,738.96 | 92,612.12 |
| 应付票据 | 45,241.77 | 51,118.09 | 55,511.08 | 52,148.20 | 50,074.89 |
| 应付账款 | 47,045.75 | 47,170.32 | 38,348.70 | 40,590.76 | 42,537.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,611.27 | 4,663.92 | 3,505.90 | 4,710.22 | 5,082.00 |
| 应交税费 | 260.98 | 1,280.72 | 1,315.26 | 835.32 | 1,757.98 |
| 其他应付款(合计) | 6,000.81 | 4,640.17 | 4,016.47 | 3,868.20 | 8,297.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 417.50 | -- | 407.86 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,222.67 | -- | 3,460.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,073.15 | 15,353.98 | 36,208.41 | 36,263.56 | 23,171.91 |
| 其他流动负债 | 8,892.52 | 6,231.59 | 6,514.03 | 8,826.46 | 12,926.85 |
| 流动负债合计 | 233,868.02 | 229,031.97 | 240,315.29 | 250,001.95 | 244,998.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,681.30 | 43,366.00 | 19,000.00 | -- | 15,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,406.72 | 226.56 | 256.92 | 269.63 | 407.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,411.35 | 1,410.20 | 1,347.66 | 1,310.17 | 56.55 |
| 递延所得税负债 | 245.45 | 60.21 | 76.50 | 81.61 | 306.64 |
| 长期递延收益 | 6,786.95 | 7,575.38 | 8,251.13 | 8,363.29 | 6,118.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,531.77 | 52,638.35 | 28,932.21 | 10,024.69 | 21,888.93 |
| 负债合计 | 284,399.79 | 281,670.32 | 269,247.50 | 260,026.64 | 266,887.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,976.50 | 54,976.50 | 54,976.50 | 55,512.80 | 55,512.80 |
| 资本公积 | 60,349.40 | 60,349.40 | 60,346.43 | 61,354.11 | 62,285.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,543.98 | 1,543.98 |
| 其他综合收益 | -1,063.64 | -1,063.85 | -1,010.21 | -1,013.68 | -935.76 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,084.76 | 15,084.76 | 15,084.76 | 15,084.76 | 13,702.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,629.43 | 46,053.04 | 49,014.75 | 44,851.17 | 46,405.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,976.46 | 175,399.84 | 178,412.22 | 174,245.17 | 175,426.34 |
| 少数股东权益 | 4,132.62 | 4,781.43 | 4,958.93 | 5,497.13 | 7,493.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,109.07 | 180,181.27 | 183,371.15 | 179,742.30 | 182,920.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,508.87 | 461,851.59 | 452,618.65 | 439,768.94 | 449,807.06 |
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