报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,930.94 | 96,498.74 | 42,979.90 | 193,681.85 | 145,062.14 |
收到的税费返还 | 3,462.46 | 1,899.30 | 595.24 | 3,751.57 | 2,525.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,842.73 | 1,501.59 | 377.89 | 8,045.91 | 3,615.81 |
经营活动现金流入小计 | 155,236.12 | 99,899.63 | 43,953.02 | 205,479.32 | 151,202.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,732.27 | 73,487.24 | 35,229.95 | 131,283.15 | 90,981.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,192.98 | 15,202.96 | 8,297.12 | 28,518.13 | 21,937.63 |
支付的各项税费 | 3,256.24 | 2,170.26 | 1,185.28 | 7,556.30 | 5,930.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,529.17 | 6,261.47 | 3,054.29 | 14,435.60 | 10,564.38 |
经营活动现金流出小计 | 153,710.65 | 97,121.93 | 47,766.64 | 181,793.17 | 129,414.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,525.47 | 2,777.70 | -3,813.61 | 23,686.15 | 21,788.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 103,860.00 | 58,310.00 | 19,010.00 | 145,434.96 | 102,444.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 681.90 | 517.80 | 34.90 | 763.80 | 562.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.69 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 104,563.59 | 58,827.80 | 19,044.90 | 146,198.76 | 103,007.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,285.65 | 15,063.76 | 8,462.11 | 18,865.60 | 11,878.30 |
投资所支付的现金 | 121,650.17 | 59,000.12 | 22,000.03 | 133,537.03 | 94,849.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,935.81 | 74,063.88 | 30,462.14 | 152,402.63 | 106,727.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,372.22 | -15,236.08 | -11,417.24 | -6,203.87 | -3,719.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,981.30 | 54,866.00 | 23,950.00 | 76,450.00 | 73,250.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,506.43 | 2,012.90 |
筹资活动现金流入小计 | 80,981.30 | 54,866.00 | 23,950.00 | 82,956.43 | 75,262.90 |
偿还债务支付的现金 | 64,950.00 | 38,850.00 | 6,000.00 | 70,480.00 | 65,480.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,990.37 | 6,437.57 | 531.46 | 10,261.49 | 9,897.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 669.70 | 2,596.10 | 2,342.09 | 1,805.58 | 1,401.63 |
筹资活动现金流出小计 | 72,610.07 | 47,883.67 | 8,873.56 | 82,547.07 | 76,779.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,371.23 | 6,982.33 | 15,076.44 | 409.36 | -1,516.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.88 | 149.09 | -19.95 | 664.71 | 140.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,311.65 | -5,326.96 | -174.36 | 18,556.35 | 16,692.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,520.71 | 106,520.71 | 106,520.71 | 87,964.36 | 87,964.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,209.06 | 101,193.75 | 106,346.35 | 106,520.71 | 104,656.39 |
附注 |
净利润 | -- | 5,890.87 | -- | 8,247.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -272.78 | -- | 6,882.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,859.95 | -- | 3,798.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 937.74 | -- | 1,837.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 165.65 | -- | 331.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 5.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 356.07 | -- | 2,485.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 977.59 | -- | 1,460.11 | -- |
投资损失 | -- | -270.53 | -- | -5,127.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -93.00 | -- | -1,379.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21.40 | -- | -207.43 | -- |
存货的减少 | -- | -6,074.82 | -- | -16,172.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,264.42 | -- | 4,418.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,905.48 | -- | 16,157.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 520.33 | -- | 618.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,777.70 | -- | 23,686.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101,193.75 | -- | 106,520.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 106,520.71 | -- | 87,964.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,326.96 | -- | 18,556.35 | -- |