| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,227.08 | 49,755.70 | 154,652.74 | 110,989.15 | 68,170.35 |
| 收到的税费返还 | 1,798.53 | 1,100.39 | 3,522.79 | 3,527.53 | 2,101.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,335.98 | 1,465.12 | 4,394.50 | 2,639.67 | 1,443.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,361.60 | 52,321.20 | 162,570.03 | 117,156.35 | 71,716.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,642.15 | 30,604.20 | 105,590.73 | 80,300.46 | 50,608.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,379.15 | 8,679.89 | 28,234.34 | 21,799.77 | 15,386.01 |
| 支付的各项税费 | 3,880.68 | 1,740.63 | 6,881.30 | 5,624.01 | 4,158.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,852.05 | 2,836.15 | 14,944.81 | 7,601.16 | 5,390.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,754.03 | 43,860.88 | 155,651.17 | 115,325.40 | 75,544.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,607.57 | 8,460.33 | 6,918.86 | 1,830.95 | -3,828.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,076.23 | 29,773.73 | 168,289.84 | 113,173.08 | 89,145.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.91 | 56.05 | 675.36 | 350.91 | 317.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 7.55 | 8.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,404.14 | 29,829.79 | 168,972.75 | 113,532.51 | 89,462.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,321.37 | 4,277.08 | 13,620.84 | 5,239.19 | 4,399.72 |
| 投资所支付的现金 | 56,100.09 | 39,300.00 | 169,057.05 | 112,148.05 | 75,500.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,421.46 | 43,577.08 | 182,677.89 | 117,387.24 | 79,899.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,017.32 | -13,747.29 | -13,705.14 | -3,854.73 | 9,563.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,500.00 | 16,000.00 | 94,140.28 | 69,140.28 | 32,546.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,049.82 | 900.00 | 2,805.41 | 1,070.91 | 719.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,549.82 | 16,900.00 | 96,945.69 | 70,211.19 | 33,266.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,880.00 | 15,880.00 | 83,389.85 | 71,244.66 | 21,497.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,267.27 | 528.40 | 10,125.18 | 9,751.97 | 9,227.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,805.41 | 145.00 | 151.00 | 151.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,147.27 | 18,213.82 | 93,660.02 | 81,147.63 | 30,875.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,597.46 | -1,313.82 | 3,285.67 | -10,936.44 | 2,390.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.34 | -73.52 | 1,214.96 | 990.89 | 710.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,216.14 | -6,674.30 | -2,285.65 | -11,969.33 | 8,835.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,964.36 | 87,964.36 | 90,250.01 | 90,250.01 | 90,250.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,180.50 | 81,290.05 | 87,964.36 | 78,280.68 | 99,085.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,823.39 | -- | -17,027.84 | -- | 4,252.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 899.41 | -- | 26,794.90 | -- | 2,954.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,881.92 | -- | 3,448.75 | -- | 1,899.45 |
| 无形资产摊销 | 908.78 | -- | 1,800.65 | -- | 971.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 165.65 | -- | 474.95 | -- | 247.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.87 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | 0.06 | -- | 0.06 |
| 公允价值变动损失 | -229.06 | -- | -1,813.88 | -- | -74.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 865.23 | -- | 1,151.86 | -- | 700.82 |
| 投资损失 | -131.51 | -- | 2,387.37 | -- | 1,392.92 |
| 递延所得税资产减少 | -153.92 | -- | -182.88 | -- | -19.00 |
| 递延所得税负债增加 | 34.36 | -- | 272.08 | -- | 11.12 |
| 存货的减少 | -3,031.93 | -- | -17,760.30 | -- | -4,335.47 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,714.57 | -- | -9,844.35 | -- | -24,136.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,614.51 | -- | 20,877.58 | -- | 11,927.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -490.51 | -- | -3,934.21 | -- | 265.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,607.57 | -- | 6,918.86 | -- | -3,828.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,180.50 | -- | 87,964.36 | -- | 99,085.70 |
| 现金的期初余额 | 87,964.36 | -- | 90,250.01 | -- | 90,250.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,216.14 | -- | -2,285.65 | -- | 8,835.68 |
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