亚威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚威股份(002559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,409.2856,169.9026,283.7295,887.9478,692.62
收到的税费返还2,434.131,467.31699.982,048.602,359.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,522.512,331.831,967.052,834.261,683.85
经营活动现金流入小计93,365.9159,969.0528,950.74100,770.8082,735.83
购买商品、接受劳务支付的现金44,179.9430,624.3411,366.4254,872.4356,126.39
支付给职工以及为职工支付的现金14,529.4910,121.486,020.7716,487.4312,610.65
支付的各项税费6,142.315,233.411,689.787,104.655,911.81
支付的其他与经营活动有关的现金10,083.296,514.292,482.8511,877.659,471.14
经营活动现金流出小计74,935.0352,493.5221,559.8290,342.1684,120.00
经营活动产生的现金流量净额18,430.887,475.527,390.9210,428.63-1,384.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,175.5512,175.55--16,750.006,750.00
取得投资收益所收到的现金218.88147.93--195.5676.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额555.75540.00540.0037.5656.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,950.1712,863.48540.0016,983.126,882.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,876.984,152.184,459.986,273.123,711.04
投资所支付的现金52,950.149,000.122,000.0925,939.0916,000.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.33--
投资活动现金流出小计58,827.1113,152.306,460.0732,212.5419,711.12
投资活动产生的现金流量净额-28,876.94-288.82-5,920.07-15,229.42-12,828.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0015,000.00--1,910.101,910.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,280.80105.55--597.563,369.99
筹资活动现金流入小计42,280.8015,105.55--2,507.665,280.09
偿还债务支付的现金------2,090.10--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,933.4410,813.40--6,535.196,494.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,399.244,759.64892.834,171.475,895.36
筹资活动现金流出小计16,332.6815,573.04892.8312,796.7612,389.72
筹资活动产生的现金流量净额25,948.12-467.49-892.83-10,289.10-7,109.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209.50-3.79-119.7199.83358.58
五、现金及现金等价物净增加额15,711.566,715.42458.32-14,990.06-20,963.70
加:期初现金及现金等价物余额39,394.0439,394.0439,394.0454,384.1054,384.10
六、期末现金及现金等价物余额55,105.6146,109.4639,852.3639,394.0433,420.40
附注
净利润--6,708.29--11,511.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--749.69--4,401.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,524.41--3,094.67--
无形资产摊销--720.03--1,361.64--
长期待摊费用摊销--87.37--174.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.90---2.25--
固定资产报废损失------20.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.82--121.00--
投资损失---290.87---626.74--
递延所得税资产减少---12.43---618.34--
递延所得税负债增加---9.57---19.15--
存货的减少---5,810.34---5,356.76--
经营性应收项目的减少---4,957.89---15,248.97--
经营性应付项目的增加--8,639.21--11,586.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--133.73--28.45--
经营活动产生现金流量净额--7,475.52--10,428.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,109.46--39,394.04--
现金的期初余额--39,394.04--54,384.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,715.42---14,990.06--
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