亚威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亚威股份(002559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,930.9496,498.7442,979.90193,681.85145,062.14
收到的税费返还3,462.461,899.30595.243,751.572,525.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,842.731,501.59377.898,045.913,615.81
经营活动现金流入小计155,236.1299,899.6343,953.02205,479.32151,202.94
购买商品、接受劳务支付的现金118,732.2773,487.2435,229.95131,283.1590,981.84
支付给职工以及为职工支付的现金22,192.9815,202.968,297.1228,518.1321,937.63
支付的各项税费3,256.242,170.261,185.287,556.305,930.99
支付的其他与经营活动有关的现金9,529.176,261.473,054.2914,435.6010,564.38
经营活动现金流出小计153,710.6597,121.9347,766.64181,793.17129,414.84
经营活动产生的现金流量净额1,525.472,777.70-3,813.6123,686.1521,788.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,860.0058,310.0019,010.00145,434.96102,444.96
取得投资收益所收到的现金681.90517.8034.90763.80562.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.69--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计104,563.5958,827.8019,044.90146,198.76103,007.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,285.6515,063.768,462.1118,865.6011,878.30
投资所支付的现金121,650.1759,000.1222,000.03133,537.0394,849.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计138,935.8174,063.8830,462.14152,402.63106,727.61
投资活动产生的现金流量净额-34,372.22-15,236.08-11,417.24-6,203.87-3,719.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,981.3054,866.0023,950.0076,450.0073,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,506.432,012.90
筹资活动现金流入小计80,981.3054,866.0023,950.0082,956.4375,262.90
偿还债务支付的现金64,950.0038,850.006,000.0070,480.0065,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,990.376,437.57531.4610,261.499,897.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金669.702,596.102,342.091,805.581,401.63
筹资活动现金流出小计72,610.0747,883.678,873.5682,547.0776,779.34
筹资活动产生的现金流量净额8,371.236,982.3315,076.44409.36-1,516.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163.88149.09-19.95664.71140.30
五、现金及现金等价物净增加额-24,311.65-5,326.96-174.3618,556.3516,692.03
加:期初现金及现金等价物余额106,520.71106,520.71106,520.7187,964.3687,964.36
六、期末现金及现金等价物余额82,209.06101,193.75106,346.35106,520.71104,656.39
附注
净利润--5,890.87--8,247.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---272.78--6,882.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,859.95--3,798.99--
无形资产摊销--937.74--1,837.33--
长期待摊费用摊销--165.65--331.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.05--5.57--
公允价值变动损失--356.07--2,485.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--977.59--1,460.11--
投资损失---270.53---5,127.86--
递延所得税资产减少---93.00---1,379.95--
递延所得税负债增加---21.40---207.43--
存货的减少---6,074.82---16,172.96--
经营性应收项目的减少---8,264.42--4,418.81--
经营性应付项目的增加--6,905.48--16,157.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--520.33--618.42--
经营活动产生现金流量净额--2,777.70--23,686.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,193.75--106,520.71--
现金的期初余额--106,520.71--87,964.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,326.96--18,556.35--
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