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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,289.37 | 20,709.38 | 10,208.55 | 11,204.17 | 10,979.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,050.59 | 7,844.04 | 26,054.73 | 20,240.70 | 32,881.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,050.59 | 7,844.04 | 26,054.73 | 20,240.70 | 32,881.22 |
| 应收款项融资 | 1,575.85 | 7,483.67 | 3,672.39 | 3,620.73 | 3,168.71 |
| 预付款项 | 955.49 | 823.19 | 953.69 | 896.53 | 6,833.02 |
| 其他应收款(合计) | 260.69 | 233.79 | 254.95 | 510.25 | 795.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 233.79 | -- | 510.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,185.05 | 10,891.51 | 9,816.41 | 10,404.33 | 11,237.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 195.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,904.40 | 9,318.98 | 13,270.14 | 9,273.68 | 8,773.46 |
| 流动资产合计 | 55,221.44 | 57,304.56 | 64,230.86 | 56,150.39 | 74,863.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 7,719.55 |
| 投资性房地产 | 2,609.78 | 1,772.44 | 1,519.58 | 624.14 | 535.74 |
| 在建工程(合计) | 207.82 | 366.73 | 1,369.10 | 1,604.21 | 1,456.17 |
| 在建工程 | -- | 366.73 | -- | 1,604.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,374.25 | 32,574.52 | 32,848.51 | 33,026.74 | 33,204.91 |
| 固定资产净额 | -- | 32,574.52 | -- | 33,026.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,129.33 | 8,434.75 | 8,503.71 | 9,057.57 | 9,159.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 14,996.95 |
| 长期待摊费用 | 168.88 | 185.91 | 202.94 | 219.96 | 250.71 |
| 递延所得税资产 | 316.21 | 224.28 | 319.96 | 237.02 | 240.14 |
| 其他非流动资产 | 1,108.87 | 944.53 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 43,915.13 | 44,503.15 | 44,763.81 | 44,769.65 | 67,563.32 |
| 资产总计 | 99,136.58 | 101,807.70 | 108,994.67 | 100,920.04 | 142,427.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,001.09 | 19,085.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,887.44 | 21,612.78 | 20,393.31 | 16,231.94 | 52,522.16 |
| 应付票据 | 5,864.35 | 5,635.52 | 4,824.33 | 3,937.56 | 5,869.27 |
| 应付账款 | 17,023.10 | 15,977.26 | 15,568.98 | 12,294.37 | 46,652.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,795.80 | 7,501.55 | 6,161.71 | 4,607.51 | 5,462.04 |
| 应交税费 | 1,142.62 | 1,275.36 | 1,628.21 | 913.81 | 760.95 |
| 其他应付款(合计) | 1,679.19 | 1,598.36 | 1,663.90 | 631.81 | 8,345.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 780.30 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,598.36 | -- | 631.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 859.17 | 908.98 | 957.16 | 778.99 | 854.77 |
| 流动负债合计 | 32,861.73 | 34,145.94 | 31,577.48 | 24,834.26 | 90,101.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 8,375.07 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,925.72 | 6,673.72 | 16,443.88 | 17,569.65 | 2,262.14 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 249.90 | 249.90 | 275.93 | 275.93 | 301.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,175.62 | 6,923.62 | 16,719.81 | 17,845.58 | 10,939.18 |
| 负债合计 | 37,037.36 | 41,069.56 | 48,297.29 | 42,679.85 | 101,040.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 |
| 资本公积 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -99.17 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -331,137.79 | -332,498.87 | -332,539.63 | -334,996.82 | -351,373.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,099.22 | 60,738.14 | 60,697.38 | 58,240.19 | 41,764.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -377.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,099.22 | 60,738.14 | 60,697.38 | 58,240.19 | 41,386.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,136.58 | 101,807.70 | 108,994.67 | 100,920.04 | 142,427.12 |
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