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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,808.36 | 29,375.10 | 21,525.70 | 24,986.20 | 35,377.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5,000.00 | 5,200.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,277.15 | 8,150.21 | 20,277.19 | 19,089.91 | 17,777.62 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 14,277.15 | 8,150.21 | 20,277.19 | 19,089.91 | 17,777.62 |
| 应收款项融资 | 2,219.82 | 5,295.71 | 1,623.60 | 2,100.90 | 1,138.22 |
| 预付款项 | 379.62 | 307.32 | 534.32 | 652.21 | 1,060.68 |
| 其他应收款(合计) | 242.54 | 209.05 | 286.72 | 311.38 | 286.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 209.05 | -- | 311.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,248.77 | 9,456.77 | 9,940.90 | 10,432.01 | 11,670.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 249.00 | 261.23 | 482.67 | 549.12 | 227.16 |
| 流动资产合计 | 51,425.26 | 53,055.39 | 59,671.10 | 63,321.73 | 67,538.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,482.19 | 3,505.55 | 3,432.03 | 3,401.86 | 3,435.64 |
| 在建工程(合计) | 122.77 | 101.22 | 452.12 | 477.32 | 791.10 |
| 在建工程 | -- | 101.22 | -- | 477.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,472.80 | 27,209.34 | 27,719.76 | 28,093.84 | 28,041.65 |
| 固定资产净额 | -- | 27,209.34 | -- | 28,093.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,413.94 | 1,499.18 | 1,651.44 | 1,725.45 | 1,743.15 |
| 无形资产 | 6,819.36 | 6,867.19 | 6,909.16 | 6,969.74 | 7,016.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 343.25 | 367.19 | 293.68 | 242.84 | 257.91 |
| 递延所得税资产 | 271.60 | 241.23 | 754.87 | 724.06 | 603.03 |
| 其他非流动资产 | 245.89 | 185.18 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 39,171.80 | 39,976.09 | 41,213.07 | 41,635.12 | 41,889.09 |
| 资产总计 | 90,597.07 | 93,031.48 | 100,884.17 | 104,956.85 | 109,427.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.53 | 500.53 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,715.81 | 12,538.84 | 15,542.89 | 16,407.37 | 15,851.26 |
| 应付票据 | 2,952.90 | 3,485.92 | 4,922.23 | 5,587.04 | 5,183.27 |
| 应付账款 | 9,762.91 | 9,052.92 | 10,620.66 | 10,820.34 | 10,667.99 |
| 预收款项 | 82.33 | 86.84 | 108.65 | 53.64 | 106.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,464.49 | 7,176.77 | 6,597.02 | 6,185.82 | 5,618.80 |
| 应交税费 | 779.23 | 1,057.54 | 1,462.60 | 1,107.72 | 705.40 |
| 其他应付款(合计) | 3,947.75 | 3,885.27 | 7,690.28 | 11,143.82 | 42,677.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,885.27 | -- | 11,143.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 330.68 | 330.68 | 289.59 | 289.48 | 287.55 |
| 其他流动负债 | 745.56 | 726.39 | 877.63 | 837.37 | 863.36 |
| 流动负债合计 | 25,179.21 | 26,957.19 | 33,387.28 | 36,571.32 | 66,923.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,178.77 | 1,276.29 | 1,452.01 | 1,506.26 | 1,497.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 422.95 | 1,626.24 | 2,461.45 | 3,111.20 | 12.82 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 331.47 | 349.89 | 361.75 |
| 长期递延收益 | 722.66 | 621.39 | 405.61 | 405.61 | 441.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,324.37 | 3,523.91 | 4,650.54 | 5,372.96 | 2,312.89 |
| 负债合计 | 27,503.58 | 30,481.10 | 38,037.82 | 41,944.28 | 69,236.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 |
| 资本公积 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -330,457.02 | -330,909.78 | -330,656.80 | -330,525.45 | -353,400.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,779.99 | 62,327.23 | 62,580.21 | 62,711.56 | 39,836.96 |
| 少数股东权益 | 313.49 | 223.14 | 266.15 | 301.00 | 353.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,093.48 | 62,550.38 | 62,846.35 | 63,012.57 | 40,190.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,597.07 | 93,031.48 | 100,884.17 | 104,956.85 | 109,427.54 |
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