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| 聚力文化(002247) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,814.61 | 13,530.88 | 17,574.77 | 10,688.62 | 15,316.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 156,089.96 | 127,154.74 | 127,279.78 | 183,622.17 | 174,124.35 |
| 应收票据 | 2,657.83 | 2,697.46 | 6,397.14 | 1,690.25 | 3,491.12 |
| 应收账款 | 153,432.12 | 124,457.28 | 120,882.64 | 181,931.92 | 170,633.23 |
| 预付款项 | 20,529.79 | 27,936.14 | 16,059.86 | 54,663.63 | 33,081.60 |
| 应收利息 | -- | 46.76 | -- | -- | 735.32 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,118.87 | -- | 21,860.93 | 1,325.80 | 1,070.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,104.26 | 11,884.28 | 11,354.77 | 12,120.39 | 13,131.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 195.27 | 195.27 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,915.66 | 25,799.95 | 28,859.47 | 22,054.28 | 44,256.61 |
| 流动资产合计 | 236,573.14 | 249,219.81 | 223,184.86 | 284,474.88 | 281,716.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,566.78 | 7,758.00 | 7,933.23 | 1,725.89 | 1,771.25 |
| 投资性房地产 | 550.47 | 560.28 | 560.28 | 564.60 | 573.37 |
| 固定资产净额 | 34,682.26 | -- | 35,261.62 | 34,175.41 | 33,693.77 |
| 在建工程 | 1,715.16 | -- | 1,615.19 | 3,111.24 | 3,616.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,582.57 | 13,084.52 | 13,605.91 | 16,661.01 | 16,536.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 27,549.64 | 19,796.95 | 27,549.64 | 324,153.64 | 324,153.64 |
| 长期待摊费用 | 528.76 | 563.38 | 290.61 | 304.38 | 183.14 |
| 递延所得税资产 | 4,982.36 | 3,872.93 | 2,821.75 | 2,051.75 | 2,227.66 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,981.13 | 4,313.01 |
| 非流动资产合计 | 90,177.99 | 81,967.66 | 89,638.24 | 389,629.05 | 391,968.72 |
| 资产总计 | 326,751.13 | 331,187.47 | 312,823.10 | 674,103.93 | 673,684.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,040.95 | 37,474.17 | 40,000.00 | 35,000.00 | 37,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 54,134.36 | 35,468.67 | 36,381.13 | 69,749.02 | 63,529.58 |
| 应付票据 | 4,418.72 | -- | 6,781.40 | -- | 11,157.45 |
| 应付账款 | 49,715.64 | -- | 29,599.73 | -- | 52,372.12 |
| 预收款项 | 1,784.92 | 16,878.36 | 4,980.15 | 8,146.67 | 10,988.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,537.28 | 3,356.12 | 4,740.26 | 3,854.21 | 3,257.18 |
| 应交税费 | 1,335.67 | 1,700.29 | 1,730.81 | 3,117.04 | 3,138.79 |
| 应付利息 | 27.93 | -- | 26.83 | -- | 72.79 |
| 应付股利 | -- | -- | 3.20 | -- | 6,039.27 |
| 其他应付款 | 12,039.43 | -- | 13,326.41 | 10,506.08 | 9,387.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 15.75 | 36.01 | 529.82 |
| 其他流动负债 | 603.84 | 506.53 | 378.15 | 365.43 | 341.71 |
| 流动负债合计 | 111,504.39 | 124,419.78 | 101,582.69 | 130,774.45 | 134,285.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,360.00 | 8,580.00 | 8,580.00 | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 328.00 | 354.03 | 354.03 | 380.07 | 380.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,688.00 | 8,934.03 | 8,934.03 | 9,180.07 | 9,180.07 |
| 负债合计 | 120,192.39 | 133,353.81 | 110,516.73 | 139,954.52 | 143,465.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,119.60 |
| 资本公积 | 302,417.64 | 302,267.49 | 302,417.89 | 302,164.94 | 302,593.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | 15.75 | 36.01 | 529.82 |
| 其他综合收益 | -40.89 | 61.40 | -32.91 | -3.31 | 1.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -186,384.38 | -195,127.89 | -190,745.25 | 141,204.53 | 137,357.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,811.93 | 198,020.55 | 202,443.54 | 534,149.71 | 530,275.49 |
| 少数股东权益 | -253.19 | -186.90 | -137.17 | -0.30 | -55.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,558.74 | 197,833.65 | 202,306.37 | 534,149.41 | 530,219.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,751.13 | 331,187.47 | 312,823.10 | 674,103.93 | 673,684.94 |
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