*ST聚力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST聚力(002247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,756.89202,949.92202,486.69151,981.54107,621.16
收到的税费返还768.022,332.522,483.641,840.181,046.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,135.3922,744.1838,230.5722,970.9020,209.33
经营活动现金流入小计12,660.30228,026.63243,200.91176,792.62128,876.96
购买商品、接受劳务支付的现金12,508.56152,393.00170,543.77129,593.0785,327.59
支付给职工以及为职工支付的现金5,706.4319,918.4814,333.199,860.535,688.96
支付的各项税费1,230.926,065.524,226.453,431.891,650.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,964.3333,493.5249,717.1526,699.0140,649.14
经营活动现金流出小计21,410.24211,870.53238,820.57169,584.51133,316.67
经营活动产生的现金流量净额-8,749.9416,156.104,380.347,208.11-4,439.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金387.02501.61466.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.2175.70104.4428.794.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.08----
收到的其他与投资活动有关的现金33,800.0054,600.0053,030.0069,021.9320,570.29
投资活动现金流入小计34,196.2355,177.3153,601.1369,050.7220,574.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金699.812,035.181,236.21899.65304.01
投资所支付的现金--300.003,350.002,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,450.00------
支付的其他与投资活动有关的现金14,100.0059,201.2355,460.0071,390.0016,700.00
投资活动现金流出小计14,799.8164,986.4160,046.2175,089.6517,004.01
投资活动产生的现金流量净额19,396.42-9,809.10-6,445.09-6,038.933,570.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00100.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00100.00100.00
取得借款收到的现金--45,226.6344,192.0049,292.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--845.00------
筹资活动现金流入小计--46,171.6344,292.0049,392.0030,060.00
偿还债务支付的现金15,738.6650,622.4049,632.8052,471.0532,503.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206.302,411.762,259.081,559.82891.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12.603,626.90------
筹资活动现金流出小计15,957.5656,661.0651,891.8854,030.8733,395.12
筹资活动产生的现金流量净额-15,957.56-10,489.43-7,599.88-4,638.87-3,335.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.6841.0464.7897.8994.54
五、现金及现金等价物净增加额-5,296.40-4,101.39-9,599.86-3,371.80-4,109.61
加:期初现金及现金等价物余额11,467.2215,568.6115,568.6115,568.6115,591.75
六、期末现金及现金等价物余额6,170.8211,467.225,968.7512,196.8111,482.15
附注
净利润---158,695.80--4,144.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--134,084.30--3,679.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,661.59--1,815.22--
无形资产摊销--1,838.12--1,025.85--
长期待摊费用摊销--454.82--87.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.60--24.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,779.55--1,559.82--
投资损失---438.43---633.45--
递延所得税资产减少--2,587.84---2,174.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--480.56--250.51--
经营性应收项目的减少--13,417.53---16,315.67--
经营性应付项目的增加--14,954.42--13,743.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,156.10--7,208.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,467.22--12,196.81--
现金的期初余额--15,568.61--15,568.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,101.39---3,371.80--
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