聚力文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
聚力文化(002247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,981.54107,621.16343,356.83231,979.56138,515.60
收到的税费返还1,840.181,046.471,494.471,654.69729.50
收到的其他与经营活动有关的现金22,970.9020,209.336,036.253,378.131,668.11
经营活动现金流入小计176,792.62128,876.96350,887.55237,012.38140,913.22
购买商品、接受劳务支付的现金129,593.0785,327.59344,011.82257,130.76157,757.03
支付给职工以及为职工支付的现金9,860.535,688.9619,081.3813,981.869,767.59
支付的各项税费3,431.891,650.9815,894.6212,983.939,328.86
支付的其他与经营活动有关的现金26,699.0140,649.1431,709.5815,170.188,912.74
经营活动现金流出小计169,584.51133,316.67410,697.41299,266.73185,766.21
经营活动产生的现金流量净额7,208.11-4,439.71-59,809.86-62,254.35-44,852.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----747.541,266.27355.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.794.4049.5139.2535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69,021.9320,570.29157,330.34130,571.9995,360.55
投资活动现金流入小计69,050.7220,574.69158,127.39131,877.5095,751.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金899.65304.017,158.883,281.692,792.73
投资所支付的现金2,800.00--6,200.005,500.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,938.8813,939.9913,939.99
支付的其他与投资活动有关的现金71,390.0016,700.00147,393.20125,220.00111,630.00
投资活动现金流出小计75,089.6517,004.01174,690.96147,941.68133,862.72
投资活动产生的现金流量净额-6,038.933,570.68-16,563.57-16,064.18-38,111.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.0060.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00100.00100.00--
取得借款收到的现金49,292.0030,000.0059,600.0043,800.0037,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,355.92----
筹资活动现金流入小计49,392.0030,060.0062,055.9243,900.0037,800.00
偿还债务支付的现金52,471.0532,503.3519,020.008,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,559.82891.768,675.716,428.32603.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----72.2470.15--
筹资活动现金流出小计54,030.8733,395.1227,767.9514,498.47603.94
筹资活动产生的现金流量净额-4,638.87-3,335.1234,287.9729,401.5337,196.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.8994.548.0896.7924.94
五、现金及现金等价物净增加额-3,371.80-4,109.61-42,077.38-48,820.22-45,743.71
加:期初现金及现金等价物余额15,568.6115,591.7557,645.9957,645.9957,645.99
六、期末现金及现金等价物余额12,196.8111,482.1515,568.618,825.7711,902.28
附注
净利润4,144.86---289,939.64--31,117.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,679.73--310,399.30--1,802.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,815.22--3,459.38--1,698.04
无形资产摊销1,025.85--3,193.41--1,100.24
长期待摊费用摊销87.91--63.35--42.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.19--58.37--39.22
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,559.82--2,661.96--1,039.91
投资损失-633.45---612.79---772.77
递延所得税资产减少-2,174.03---1,757.86---365.62
递延所得税负债增加----------
存货的减少250.51--1,069.68---713.34
经营性应收项目的减少-16,315.67---89,022.27---140,136.05
经营性应付项目的增加13,743.16--617.24--60,296.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,208.11---59,809.86---44,852.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,196.81--15,568.61--11,902.28
现金的期初余额15,568.61--57,645.99--57,645.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,371.80---42,077.38---45,743.71
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