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| 创新医疗(002173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,553.50 | 54,382.31 | 56,308.35 | 62,088.43 | 60,313.57 |
| 交易性金融资产 | 1,078.67 | 2,067.40 | 2,007.62 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,412.11 | 12,386.97 | 10,284.00 | 8,375.39 | 7,047.44 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,412.11 | 12,386.97 | 10,284.00 | 8,375.39 | 7,047.44 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 270.05 | 367.83 | 260.00 | 475.59 | 703.95 |
| 其他应收款(合计) | 203.07 | 177.05 | 153.20 | 485.17 | 328.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 203.07 | -- | 153.20 | -- | 328.15 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,611.14 | 3,772.64 | 4,180.50 | 3,991.01 | 3,814.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 132.43 | 195.45 | 112.26 | 242.70 | 259.05 |
| 流动资产合计 | 73,260.97 | 73,349.65 | 73,305.94 | 75,658.30 | 72,466.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,388.67 | 1,434.56 | 1,521.92 | 1,615.95 | 1,675.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 240.16 | 661.37 | 594.53 | 13,215.27 | 12,272.50 |
| 在建工程 | 240.16 | -- | 594.53 | -- | 12,272.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 127,773.43 | 129,224.62 | 131,011.67 | 118,304.12 | 119,809.00 |
| 固定资产净额 | 127,773.43 | -- | 131,011.67 | -- | 119,809.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,902.80 | 3,171.98 | 3,375.23 | 2,868.06 | 2,719.67 |
| 无形资产 | 13,093.24 | 13,254.87 | 12,955.78 | 11,977.98 | 12,063.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
| 长期待摊费用 | 3,562.62 | 3,314.86 | 3,404.62 | 3,573.50 | 3,703.49 |
| 递延所得税资产 | 1,746.05 | 1,739.91 | 1,700.96 | 1,259.73 | 1,296.42 |
| 其他非流动资产 | 208.05 | 177.95 | 177.95 | 523.56 | 68.67 |
| 非流动资产合计 | 151,013.70 | 153,078.79 | 154,841.34 | 153,436.84 | 153,707.09 |
| 资产总计 | 224,274.66 | 226,428.44 | 228,147.28 | 229,095.14 | 226,173.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,300.00 | 4,317.05 | 3,017.05 | 3,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,853.14 | 20,196.61 | 20,812.28 | 17,764.51 | 17,843.07 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,853.14 | 20,196.61 | 20,812.28 | 17,764.51 | 17,843.07 |
| 预收款项 | 3.83 | 10.33 | 4.72 | 2,925.66 | 2,925.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,181.98 | 3,141.51 | 4,603.32 | 3,943.39 | 3,385.57 |
| 应交税费 | 534.16 | 249.61 | 657.34 | 516.31 | 384.49 |
| 其他应付款(合计) | 1,478.31 | 1,379.19 | 1,291.15 | 1,614.46 | 1,538.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,478.31 | -- | 1,291.15 | -- | 1,538.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,589.83 | 1,718.12 | 1,804.62 | 789.82 | 1,066.03 |
| 其他流动负债 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 31,320.48 | 31,368.33 | 32,542.73 | 31,138.74 | 27,711.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,625.09 | 1,774.39 | 2,032.68 | 2,316.42 | 1,954.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 234.98 | 43.72 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 43.72 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 193.46 | 1,621.99 | 1,597.65 | 1,410.60 | 1,399.76 |
| 递延所得税负债 | 4,429.63 | 4,451.63 | 4,448.62 | 4,422.34 | 4,441.44 |
| 长期递延收益 | 385.81 | 401.34 | 416.88 | 432.41 | 447.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,433.99 | 8,249.35 | 8,495.83 | 8,816.76 | 8,287.77 |
| 负债合计 | 38,754.47 | 39,617.68 | 41,038.57 | 39,955.50 | 35,999.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,128.44 | 44,904.31 | 44,904.31 | 44,904.31 | 45,307.96 |
| 资本公积 | 270,800.32 | 274,864.82 | 274,864.82 | 274,864.82 | 274,420.70 |
| 减：库存股 | -- | 4,840.37 | 4,840.37 | 4,840.37 | 4,840.37 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,510.23 | 2,510.23 | 2,510.23 | 2,510.23 | 2,510.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -132,026.73 | -130,721.56 | -130,423.77 | -128,388.69 | -127,312.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,412.25 | 186,717.43 | 187,015.21 | 189,050.29 | 190,085.93 |
| 少数股东权益 | 107.94 | 93.33 | 93.50 | 89.35 | 88.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,520.20 | 186,810.76 | 187,108.71 | 189,139.65 | 190,174.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,274.66 | 226,428.44 | 228,147.28 | 229,095.14 | 226,173.88 |
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