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| 创新医疗(002173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,616.01 | 30,363.78 | 73,769.28 | 87,925.36 | 83,466.65 |
| 交易性金融资产 | 63,970.49 | 60,450.24 | 14,057.07 | 6,144.02 | 8,964.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,941.19 | 9,466.52 | 10,050.61 | 14,047.33 | 26,111.82 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,941.19 | 9,466.52 | 10,050.61 | 14,047.33 | 26,111.82 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,535.39 | 1,495.80 | 2,940.09 | 1,119.57 | 2,171.75 |
| 其他应收款(合计) | 8,171.98 | 8,219.10 | 8,058.96 | 7,346.79 | 13,806.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,219.10 | -- | 7,346.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,380.70 | 4,364.35 | 4,817.27 | 5,354.68 | 5,484.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 296.91 | 260.92 | 898.04 | 829.17 | 432.94 |
| 流动资产合计 | 117,912.67 | 114,620.69 | 114,591.31 | 122,766.93 | 140,437.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,032.42 | 813.64 | 1,001.95 | 809.45 | 24,389.65 |
| 在建工程 | -- | 813.64 | -- | 809.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 132,585.64 | 134,620.50 | 139,374.83 | 138,433.30 | 109,329.24 |
| 固定资产净额 | -- | 134,617.11 | -- | 138,429.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.39 | -- | 3.39 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,975.63 | 13,073.40 | 13,171.95 | 13,203.40 | 12,104.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,696.73 | 12,696.73 | 12,696.73 | 12,696.73 | 101,798.97 |
| 长期待摊费用 | 2,771.77 | 2,559.05 | 2,753.94 | 2,885.55 | 3,767.29 |
| 递延所得税资产 | 4,584.08 | 4,386.66 | 2,994.88 | 3,050.56 | 1,373.70 |
| 其他非流动资产 | 2,461.97 | 2,024.95 | 2,969.49 | 2,957.99 | 5,713.60 |
| 非流动资产合计 | 169,108.26 | 170,174.94 | 174,963.77 | 174,037.00 | 258,477.15 |
| 资产总计 | 287,020.93 | 284,795.63 | 289,555.09 | 296,803.93 | 398,914.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 172.83 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,418.98 | 12,199.42 | 15,478.74 | 16,663.26 | 10,525.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,418.98 | 12,199.42 | 15,478.74 | 16,663.26 | 10,525.29 |
| 预收款项 | 2,540.18 | 1,541.47 | 1,102.13 | 611.87 | 877.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,645.09 | 4,079.35 | 4,430.56 | 5,852.31 | 3,984.49 |
| 应交税费 | 847.37 | 585.21 | 564.85 | 888.32 | 395.27 |
| 其他应付款(合计) | 1,850.61 | 2,316.31 | 2,380.21 | 1,901.66 | 1,327.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 23.70 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,316.31 | -- | 1,901.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,714.07 | 4,895.74 | 4,811.11 | 5,489.97 | 6,272.06 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 29,915.79 | 26,557.64 | 28,767.60 | 31,580.22 | 23,382.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 4,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 145.43 | 685.92 | 1,470.36 | 2,241.26 | 2,577.27 |
| 长期应付款 | -- | 685.92 | -- | 2,241.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,010.01 | 7,010.01 | 7,010.01 | 7,010.01 | 7,315.78 |
| 递延所得税负债 | 4,688.60 | 4,666.55 | 4,716.30 | 4,716.30 | 4,762.55 |
| 长期递延收益 | 303.33 | 323.33 | 343.33 | 363.33 | 383.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,047.37 | 16,585.81 | 17,440.00 | 18,230.89 | 19,938.93 |
| 负债合计 | 44,963.16 | 43,143.45 | 46,207.60 | 49,811.11 | 43,321.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,485.64 | 45,485.64 | 45,485.64 | 45,485.64 | 45,485.64 |
| 资本公积 | 275,351.73 | 275,351.73 | 275,351.73 | 275,351.73 | 275,351.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,510.23 | 2,510.23 | 2,510.23 | 2,510.23 | 2,510.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -81,391.30 | -81,790.31 | -80,093.06 | -76,444.92 | 32,158.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,956.30 | 241,557.29 | 243,254.53 | 246,902.68 | 355,505.63 |
| 少数股东权益 | 101.47 | 94.89 | 92.95 | 90.14 | 88.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,057.77 | 241,652.18 | 243,347.49 | 246,992.82 | 355,593.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,020.93 | 284,795.63 | 289,555.09 | 296,803.93 | 398,914.96 |
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