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| 创新医疗(002173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,407.82 | 38,529.76 | 20,591.60 | 94,265.29 | 69,525.91 |
| 收到的税费返还 | 574.00 | 574.00 | 0.04 | -- | 508.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,571.15 | 1,059.39 | 474.89 | 980.00 | 1,083.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,552.96 | 40,163.15 | 21,066.53 | 95,245.28 | 71,118.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,945.80 | 15,139.69 | 8,632.39 | 33,499.81 | 23,790.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,135.82 | 17,933.63 | 10,132.28 | 40,855.80 | 29,443.68 |
| 支付的各项税费 | 1,132.89 | 782.88 | 508.17 | 4,453.79 | 4,732.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,085.91 | 3,280.01 | 2,548.46 | 6,798.95 | 6,277.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,300.42 | 37,136.21 | 21,821.30 | 85,608.36 | 64,244.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,252.54 | 3,026.94 | -754.76 | 9,636.93 | 6,874.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,019.78 | 7,019.78 | 5,000.00 | 109,600.00 | 104,655.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.23 | 46.85 | 46.85 | 2,073.08 | 1,921.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.78 | -- | -- | 25.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 2,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 98.12 | 78.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,307.79 | 7,066.63 | 5,046.85 | 119,796.37 | 108,654.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,242.55 | 3,989.93 | 3,661.07 | 16,046.36 | 14,512.39 |
| 投资所支付的现金 | 79,100.00 | 61,000.00 | 13,000.00 | 51,000.00 | 46,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 288.15 | 1,161.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,342.55 | 64,989.93 | 16,661.07 | 67,334.51 | 61,674.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,034.77 | -57,923.30 | -11,614.22 | 52,461.86 | 46,980.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10,093.00 | 9,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 2,719.55 | 1,124.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 12,812.55 | 10,624.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,750.00 | 750.00 | 750.00 | 36,670.17 | 32,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 293.85 | 206.94 | 108.82 | 1,192.79 | 991.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,503.28 | 1,723.28 | 943.28 | 6,402.74 | 5,300.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,547.13 | 2,680.22 | 1,802.10 | 44,265.70 | 38,292.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,527.13 | -2,665.22 | -1,787.10 | -31,453.15 | -27,667.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,309.36 | -57,561.59 | -14,156.08 | 30,645.64 | 26,186.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,925.36 | 87,925.36 | 87,925.36 | 57,279.73 | 57,279.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,616.01 | 30,363.78 | 73,769.28 | 87,925.36 | 83,466.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,340.65 | -- | -114,978.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 264.19 | -- | 95,193.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,360.59 | -- | 10,009.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 205.05 | -- | 435.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 422.05 | -- | 787.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 17.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 87.97 | -- | 57.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -341.52 | -- | 3,724.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 365.24 | -- | 1,916.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -31.33 | -- | -2,073.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,336.10 | -- | -1,700.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.74 | -- | -101.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 990.34 | -- | -477.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,894.62 | -- | 6,132.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,483.90 | -- | 3,763.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20.11 | -- | 6,930.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,026.94 | -- | 9,636.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 87,925.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 57,279.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 30,363.78 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 87,925.36 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,561.59 | -- | 30,645.64 | -- |
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