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| 创新医疗(002173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,486.09 | 16,509.07 | 81,703.26 | 58,407.82 | 38,529.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 546.49 | 574.00 | 574.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.88 | 1,487.36 | 2,010.78 | 1,571.15 | 1,059.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,489.97 | 17,996.43 | 84,260.54 | 60,552.96 | 40,163.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,787.88 | 6,706.43 | 28,974.06 | 20,945.80 | 15,139.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,290.34 | 10,477.51 | 34,452.68 | 26,135.82 | 17,933.63 |
| 支付的各项税费 | 982.31 | 422.23 | 1,742.50 | 1,132.89 | 782.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,163.17 | 1,379.10 | 5,924.70 | 5,085.91 | 3,280.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,223.69 | 18,985.27 | 71,093.94 | 53,300.42 | 37,136.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266.28 | -988.84 | 13,166.59 | 7,252.54 | 3,026.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 15,000.00 | 73,000.00 | 22,019.78 | 7,019.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,054.75 | 230.47 | 1,274.01 | 276.23 | 46.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.65 | 9.65 | 11.97 | 11.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,729.66 | -- | 3,432.42 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 705.74 | 331.25 | 88.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,499.79 | 15,571.37 | 77,807.19 | 22,307.79 | 7,066.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,162.77 | 4,289.46 | 10,835.64 | 5,242.55 | 3,989.93 |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 13,060.00 | 127,100.00 | 79,100.00 | 61,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 167.53 | 167.53 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,330.30 | 17,639.41 | 137,935.64 | 84,342.55 | 64,989.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,169.49 | -2,068.04 | -60,128.46 | -62,034.77 | -57,923.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.44 | 2.29 | 212.53 | 20.00 | 15.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84.44 | 2.29 | 212.53 | 20.00 | 15.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60.00 | -- | 2,922.83 | 1,750.00 | 750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.21 | 63.45 | 372.33 | 293.85 | 206.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,695.54 | 3,871.54 | 3,266.74 | 2,503.28 | 1,723.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,893.75 | 3,934.98 | 6,561.90 | 4,547.13 | 2,680.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,809.31 | -3,932.69 | -6,349.37 | -4,527.13 | -2,665.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,373.54 | -6,989.58 | -53,311.24 | -59,309.36 | -57,561.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,614.13 | 34,614.13 | 87,925.36 | 87,925.36 | 87,925.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,240.59 | 27,624.55 | 34,614.13 | 28,616.01 | 30,363.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,185.15 | -- | -31,440.41 | -- | -5,340.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -526.02 | -- | 13,028.02 | -- | 264.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,859.31 | -- | 10,674.95 | -- | 5,360.59 |
| 无形资产摊销 | 260.56 | -- | 508.56 | -- | 205.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 491.23 | -- | 768.71 | -- | 422.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.52 | -- | -4.22 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.28 | -- | 1,691.70 | -- | 87.97 |
| 公允价值变动损失 | -158.45 | -- | -352.45 | -- | -341.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -337.06 | -- | 675.30 | -- | 365.24 |
| 投资损失 | -690.00 | -- | -1,238.71 | -- | -31.33 |
| 递延所得税资产减少 | 9.60 | -- | 2,208.29 | -- | -1,336.10 |
| 递延所得税负债增加 | -34.50 | -- | -69.00 | -- | -49.74 |
| 存货的减少 | 195.79 | -- | 1,722.46 | -- | 990.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 764.38 | -- | 5,996.17 | -- | 4,894.62 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,745.26 | -- | 3,938.62 | -- | -2,483.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 793.56 | -- | 5,058.60 | -- | 20.11 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 266.28 | -- | 13,166.59 | -- | 3,026.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,240.59 | -- | 34,614.13 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 34,614.13 | -- | 87,925.36 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 30,363.78 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 87,925.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,373.54 | -- | -53,311.24 | -- | -57,561.59 |
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