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| 创新医疗(002173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,840.39 | 45,749.07 | 19,007.47 | 79,293.45 | 59,755.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 105.06 | 105.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.05 | 353.64 | 169.83 | 1,022.10 | 1,212.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,331.44 | 46,102.71 | 19,177.30 | 80,420.61 | 61,073.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,926.77 | 16,325.01 | 7,194.13 | 38,509.25 | 26,574.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,317.83 | 17,874.02 | 9,511.06 | 34,463.96 | 26,361.83 |
| 支付的各项税费 | 1,316.73 | 1,131.15 | 836.91 | 1,412.90 | 1,202.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,597.70 | 2,400.31 | 1,161.09 | 6,768.93 | 5,370.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,159.02 | 37,730.48 | 18,703.20 | 81,155.04 | 59,509.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,172.42 | 8,372.23 | 474.10 | -734.43 | 1,563.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,677.60 | 7,677.60 | 5,502.54 | 42,379.47 | 41,284.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.00 | 39.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.06 | 8.67 | -- | 7.59 | 34.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 388.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,686.66 | 7,686.27 | 5,502.54 | 42,844.66 | 41,319.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,275.70 | 4,698.43 | 3,396.69 | 4,695.47 | 5,693.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 51,111.23 | 46,186.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 106.64 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,382.34 | 4,698.43 | 3,396.69 | 55,836.70 | 51,880.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,304.32 | 2,987.85 | 2,105.85 | -12,992.04 | -10,560.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.10 | 32.10 | 32.10 | 491.40 | 213.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,835.10 | 1,832.10 | 1,032.10 | 5,391.40 | 5,113.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,580.00 | 1,300.00 | 500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202.96 | 134.05 | 65.26 | 259.13 | 184.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 996.58 | 605.93 | 418.17 | 1,557.41 | 1,130.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,779.54 | 2,039.98 | 983.43 | 4,816.55 | 4,314.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -944.44 | -207.88 | 48.67 | 574.85 | 799.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,532.30 | 11,152.19 | 2,628.63 | -13,151.62 | -8,197.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,750.34 | 11,750.34 | 11,750.34 | 24,901.96 | 24,901.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,282.64 | 22,902.53 | 14,378.97 | 11,750.34 | 16,704.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,119.19 | -- | -9,398.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -342.07 | -- | 265.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,908.61 | -- | 8,473.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 353.00 | -- | 757.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 355.30 | -- | 663.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.38 | -- | 142.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 150.27 | -- | 339.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -273.42 | -- | -632.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 189.20 | -- | 409.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 259.52 | -- | 434.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 52.12 | -- | -779.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.13 | -- | -45.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,225.78 | -- | -47.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,309.93 | -- | -2,778.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,787.04 | -- | -154.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -319.59 | -- | 654.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,372.23 | -- | -734.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 94.71 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,902.53 | -- | 11,750.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,750.34 | -- | 24,901.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,152.19 | -- | -13,151.62 | -- |
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