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| 创新医疗(002173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,005.01 | 72,640.59 | 54,442.94 | 33,486.09 | 16,509.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.32 | -- | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 392.62 | 3,186.84 | 2,896.42 | 2,003.88 | 1,487.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,397.63 | 75,827.42 | 57,340.68 | 35,489.97 | 17,996.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,079.27 | 26,682.15 | 20,684.95 | 13,787.88 | 6,706.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,210.06 | 35,381.84 | 26,921.51 | 18,290.34 | 10,477.51 |
| 支付的各项税费 | 213.21 | 1,634.89 | 1,327.90 | 982.31 | 422.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,169.41 | 7,791.52 | 3,688.71 | 2,163.17 | 1,379.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,671.95 | 71,490.39 | 52,623.08 | 35,223.69 | 18,985.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,274.32 | 4,337.03 | 4,717.60 | 266.28 | -988.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.22 | 1,051.04 | 1,054.75 | 1,054.75 | 230.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.69 | 10.03 | 9.65 | 9.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,729.66 | 3,729.66 | 3,729.66 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 705.74 | 705.74 | 705.74 | 331.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,592.22 | 75,501.13 | 75,500.17 | 75,499.79 | 15,571.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,575.20 | 11,072.21 | 7,338.72 | 6,162.77 | 4,289.46 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 64,000.00 | 13,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 167.53 | 167.53 | 167.53 | 167.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 122.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,575.20 | 80,739.74 | 77,006.26 | 70,330.30 | 17,639.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -982.98 | -5,238.62 | -1,506.09 | 5,169.49 | -2,068.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 84.70 | 84.44 | 2.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 300.00 | 84.70 | 84.44 | 2.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 3,300.00 | 1,560.00 | 60.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.01 | 235.48 | 208.11 | 138.21 | 63.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.34 | 7,905.98 | 6,931.13 | 6,695.54 | 3,871.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,073.35 | 11,441.46 | 8,699.24 | 6,893.75 | 3,934.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,073.35 | -11,141.46 | -8,614.54 | -6,809.31 | -3,932.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,330.65 | -12,043.04 | -5,403.03 | -1,373.54 | -6,989.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,571.08 | 34,614.13 | 34,614.13 | 34,614.13 | 34,614.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,240.44 | 22,571.08 | 29,211.10 | 33,240.59 | 27,624.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,511.70 | -- | -2,185.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 71.60 | -- | -526.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,013.03 | -- | 4,859.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 527.23 | -- | 260.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 997.10 | -- | 491.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.50 | -- | -2.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 123.86 | -- | 11.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -904.17 | -- | -158.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -49.25 | -- | -337.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -679.45 | -- | -690.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -300.79 | -- | 9.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -90.65 | -- | -34.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -800.89 | -- | 195.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,169.18 | -- | 764.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,914.69 | -- | -3,745.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,650.46 | -- | 793.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,337.03 | -- | 266.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,571.08 | -- | 33,240.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,614.13 | -- | 34,614.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,043.04 | -- | -1,373.54 | -- |
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