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| 创新医疗(002173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,377.24 | 60,134.75 | 41,378.81 | 21,586.09 | 68,807.64 |
| 收到的税费返还 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | -- | 167.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.63 | 1,707.92 | 1,139.61 | 638.40 | 2,798.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,701.81 | 61,857.60 | 42,533.36 | 22,224.48 | 71,774.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,763.33 | 26,410.13 | 17,916.54 | 10,089.05 | 26,933.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,627.67 | 25,633.82 | 17,406.66 | 9,317.37 | 33,560.74 |
| 支付的各项税费 | 1,234.01 | 833.00 | 653.09 | 446.95 | 945.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,973.71 | 6,128.85 | 4,890.97 | 1,133.83 | 12,779.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,598.71 | 59,005.81 | 40,867.26 | 20,987.19 | 74,218.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,103.10 | 2,851.79 | 1,666.11 | 1,237.29 | -2,444.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 59,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,773.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.36 | 41.50 | 34.20 | 21.50 | 29.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 76.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.19 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89.55 | 41.50 | 34.20 | 21.50 | 61,378.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,623.85 | 6,700.45 | 4,408.77 | 2,248.12 | 12,317.74 |
| 投资所支付的现金 | 31,999.78 | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,623.63 | 6,700.45 | 4,408.77 | 2,248.12 | 15,377.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,534.08 | -6,658.95 | -4,374.57 | -2,226.62 | 46,001.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40.46 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | 2,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.03 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,116.03 | 3,040.46 | -- | -- | 2,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 300.00 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.20 | 114.95 | 83.11 | 40.35 | 79.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,167.39 | 560.43 | 425.37 | 266.20 | 1,317.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,613.59 | 2,975.38 | 2,808.48 | 606.55 | 2,597.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -497.56 | 65.08 | -2,808.48 | -606.55 | -297.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,928.55 | -3,742.08 | -5,516.94 | -1,595.88 | 43,259.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,830.51 | 65,830.51 | 65,830.51 | 65,833.81 | 22,571.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,901.96 | 62,088.43 | 60,313.57 | 64,237.93 | 65,830.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,428.83 | -- | -350.47 | -- | -7,386.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 333.65 | -- | 335.77 | -- | -81.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,896.64 | -- | 4,347.37 | -- | 9,341.86 |
| 无形资产摊销 | 737.47 | -- | 288.53 | -- | 533.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 635.73 | -- | 361.26 | -- | 948.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.00 | -- | -101.60 | -- | 115.54 |
| 固定资产报废损失 | 525.76 | -- | 270.72 | -- | 1,066.24 |
| 公允价值变动损失 | -7.86 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 364.75 | -- | 150.16 | -- | 335.06 |
| 投资损失 | 191.67 | -- | 110.67 | -- | -265.63 |
| 递延所得税资产减少 | -263.33 | -- | 147.67 | -- | -64.20 |
| 递延所得税负债增加 | -52.34 | -- | -38.21 | -- | -77.00 |
| 存货的减少 | 682.37 | -- | 1,117.01 | -- | -670.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,906.70 | -- | -2,289.72 | -- | 3,599.11 |
| 经营性应付项目的增加 | 238.73 | -- | -637.62 | -- | -1,806.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,770.30 | -- | -2,530.73 | -- | -9,183.07 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,103.10 | -- | 1,666.11 | -- | -2,444.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,901.96 | -- | 60,313.57 | -- | 65,830.51 |
| 现金的期初余额 | 65,830.51 | -- | 65,830.51 | -- | 22,571.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,928.55 | -- | -5,516.94 | -- | 43,259.42 |
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