创新医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
创新医疗(002173) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,407.8238,529.7620,591.6094,265.2969,525.91
收到的税费返还574.00574.000.04--508.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,571.151,059.39474.89980.001,083.96
经营活动现金流入小计60,552.9640,163.1521,066.5395,245.2871,118.69
购买商品、接受劳务支付的现金20,945.8015,139.698,632.3933,499.8123,790.47
支付给职工以及为职工支付的现金26,135.8217,933.6310,132.2840,855.8029,443.68
支付的各项税费1,132.89782.88508.174,453.794,732.93
支付的其他与经营活动有关的现金5,085.913,280.012,548.466,798.956,277.60
经营活动现金流出小计53,300.4237,136.2121,821.3085,608.3664,244.69
经营活动产生的现金流量净额7,252.543,026.94-754.769,636.936,874.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,019.787,019.785,000.00109,600.00104,655.00
取得投资收益所收到的现金276.2346.8546.852,073.081,921.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.78----25.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,000.002,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金------98.1278.06
投资活动现金流入小计22,307.797,066.635,046.85119,796.37108,654.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,242.553,989.933,661.0716,046.3614,512.39
投资所支付的现金79,100.0061,000.0013,000.0051,000.0046,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------288.151,161.66
投资活动现金流出小计84,342.5564,989.9316,661.0767,334.5161,674.06
投资活动产生的现金流量净额-62,034.77-57,923.30-11,614.2252,461.8646,980.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,093.009,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.0015.0015.002,719.551,124.76
筹资活动现金流入小计20.0015.0015.0012,812.5510,624.76
偿还债务支付的现金1,750.00750.00750.0036,670.1732,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金293.85206.94108.821,192.79991.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,503.281,723.28943.286,402.745,300.84
筹资活动现金流出小计4,547.132,680.221,802.1044,265.7038,292.07
筹资活动产生的现金流量净额-4,527.13-2,665.22-1,787.10-31,453.15-27,667.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-59,309.36-57,561.59-14,156.0830,645.6426,186.92
加:期初现金及现金等价物余额87,925.3687,925.3687,925.3657,279.7357,279.73
六、期末现金及现金等价物余额28,616.0130,363.7873,769.2887,925.3683,466.65
附注
净利润---5,340.65---114,978.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--264.19--95,193.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,360.59--10,009.73--
无形资产摊销--205.05--435.25--
长期待摊费用摊销--422.05--787.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------17.24--
固定资产报废损失--87.97--57.70--
公允价值变动损失---341.52--3,724.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--365.24--1,916.81--
投资损失---31.33---2,073.08--
递延所得税资产减少---1,336.10---1,700.41--
递延所得税负债增加---49.74---101.30--
存货的减少--990.34---477.57--
经营性应收项目的减少--4,894.62--6,132.28--
经营性应付项目的增加---2,483.90--3,763.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20.11--6,930.01--
经营活动产生现金流量净额--3,026.94--9,636.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------87,925.36--
现金的期初余额------57,279.73--
现金等价物的期末余额--30,363.78------
现金等价物的期初余额--87,925.36------
现金及现金等价物的净增加额---57,561.59--30,645.64--
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