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| 凯恩股份(002012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,823.94 | 87,371.38 | 84,304.25 | 78,854.06 | 77,003.67 |
| 交易性金融资产 | 29,745.79 | 4,085.79 | 5,015.00 | 5,015.00 | 4,790.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,390.87 | 14,812.80 | 14,332.97 | 17,392.20 | 19,325.63 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,390.87 | 14,812.80 | 14,332.97 | 17,392.20 | 19,325.63 |
| 应收款项融资 | 1,799.65 | 1,847.09 | 1,704.69 | 3,662.83 | 4,967.16 |
| 预付款项 | 1,901.72 | 1,672.26 | 4,364.75 | 2,257.79 | 3,062.92 |
| 其他应收款(合计) | 300.99 | 323.93 | 490.64 | 329.32 | 583.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 323.93 | -- | 329.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,429.40 | 19,142.00 | 10,128.16 | 14,073.42 | 16,324.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,736.04 | 3,269.84 | 2,409.39 | 2,087.33 | 52.42 |
| 流动资产合计 | 130,128.39 | 132,525.09 | 122,749.85 | 123,671.95 | 126,110.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 44,490.47 | 44,251.22 | 49,152.17 | 48,934.16 | 48,314.18 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 2,048.86 | 2,231.37 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,048.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,720.79 | 11,634.65 | 11,785.07 | 13,349.02 | 14,143.24 |
| 固定资产净额 | -- | 11,634.65 | -- | 13,349.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 102.52 | 128.98 | 196.02 | 260.57 | 17.24 |
| 无形资产 | 760.19 | 766.61 | 773.04 | 1,895.22 | 2,038.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 300.03 | 303.15 | 426.09 | 1,241.50 | 840.12 |
| 其他非流动资产 | 236.18 | 131.05 | 202.52 | 147.08 | 136.56 |
| 非流动资产合计 | 63,895.18 | 63,500.67 | 70,386.50 | 75,728.02 | 75,574.44 |
| 资产总计 | 194,023.57 | 196,025.76 | 193,136.36 | 199,399.97 | 201,684.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,551.61 | 11,009.72 | 5,757.41 | 8,559.80 | 7,184.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,684.32 | 9,796.61 | 9,405.14 | 10,637.20 | 12,655.81 |
| 应付票据 | 2,772.90 | 3,895.50 | 3,265.43 | 1,901.91 | 1,906.75 |
| 应付账款 | 3,911.42 | 5,901.11 | 6,139.71 | 8,735.29 | 10,749.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 1,220.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 427.41 | 790.79 | 481.26 | 502.85 | 622.40 |
| 应交税费 | 423.85 | 597.76 | 422.09 | 470.25 | 124.96 |
| 其他应付款(合计) | 439.71 | 376.46 | 557.13 | 1,183.14 | 2,440.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 376.46 | -- | 1,183.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,389.23 | 1,411.41 | 848.75 | 886.85 | 49.78 |
| 其他流动负债 | 9.54 | 9.00 | 12.21 | 55.78 | 39.92 |
| 流动负债合计 | 20,999.08 | 24,060.96 | 17,577.93 | 22,724.96 | 24,474.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,494.01 | 1,494.01 | 3,685.48 | 3,685.48 | 4,150.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 4.17 | 47.80 | 45.14 | 20.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.57 | 1.57 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 692.09 | 725.24 | 756.56 | 455.32 | 515.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,187.67 | 2,224.99 | 4,489.84 | 4,185.93 | 4,686.94 |
| 负债合计 | 23,186.76 | 26,285.95 | 22,067.77 | 26,910.88 | 29,161.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,762.55 | 46,762.55 | 46,762.55 | 46,762.55 | 46,762.55 |
| 资本公积 | 27,036.30 | 27,036.30 | 26,997.90 | 26,997.90 | 26,997.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,796.62 | 9,796.62 | 9,247.65 | 9,247.65 | 8,883.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 70,577.08 | 69,971.38 | 72,348.26 | 71,920.02 | 71,637.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,172.54 | 153,566.84 | 155,356.36 | 154,928.11 | 154,281.79 |
| 少数股东权益 | 16,664.27 | 16,172.97 | 15,712.23 | 17,560.97 | 18,241.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,836.81 | 169,739.81 | 171,068.59 | 172,489.09 | 172,523.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,023.57 | 196,025.76 | 193,136.36 | 199,399.97 | 201,684.56 |
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