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| 凯恩股份(002012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,357.06 | 61,567.81 | 42,414.79 | 50,332.04 | 131,388.41 |
| 收到的税费返还 | 536.47 | 452.61 | 452.61 | 112.45 | 1,605.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,164.90 | 3,477.70 | 2,595.79 | 8,601.54 | 3,573.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,058.43 | 65,498.12 | 45,463.19 | 59,046.02 | 136,567.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,000.55 | 46,464.45 | 28,275.19 | 38,244.53 | 84,628.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,954.33 | 6,074.22 | 5,073.70 | 4,019.43 | 14,150.67 |
| 支付的各项税费 | 4,763.31 | 4,783.67 | 3,851.45 | 3,503.71 | 8,965.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,344.94 | 3,640.91 | 2,868.74 | 3,641.29 | 6,991.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,063.13 | 60,963.25 | 40,069.08 | 49,408.96 | 114,735.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,004.70 | 4,534.88 | 5,394.10 | 9,637.06 | 21,832.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,347.00 | -- | -- | -- | 4,359.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.00 | 62.37 | 30.80 | 6.37 | 184.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,149.27 | 2,113.27 | 2,113.17 | 1,806.04 | 21.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,110.21 | 12,028.36 | 6,989.63 | 2,593.73 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,412.57 | 30,472.14 | 25,748.72 | 22,325.01 | 116,107.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,075.05 | 44,676.14 | 34,882.33 | 26,731.16 | 120,672.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,018.98 | 397.25 | 325.59 | 81.69 | 4,232.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,348.70 | 22,474.88 | 14,765.00 | 10,310.00 | 129,033.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,367.68 | 22,872.12 | 15,090.59 | 10,391.69 | 135,966.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,707.37 | 21,804.02 | 19,791.73 | 16,339.47 | -15,293.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,585.24 | 28,531.03 | 22,875.93 | 15,363.40 | 33,612.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,204.70 | -- | -- | -- | 15.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,789.94 | 28,531.03 | 22,875.93 | 15,363.40 | 33,627.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,333.66 | 26,875.09 | 21,524.40 | 15,504.40 | 36,512.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,675.84 | 1,653.00 | 1,545.31 | 182.39 | 4,235.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | -- | 2,424.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,447.12 | 2,191.97 | 217.66 | 80.45 | 357.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,456.62 | 30,720.07 | 23,287.38 | 15,767.25 | 41,105.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,333.31 | -2,189.04 | -411.45 | -403.85 | -7,477.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.98 | -58.06 | -55.35 | -64.06 | -7.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,979.01 | 24,091.79 | 24,719.03 | 25,508.62 | -946.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,063.54 | 44,063.54 | 44,063.54 | 44,063.54 | 45,010.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,042.55 | 68,155.33 | 68,782.57 | 69,572.16 | 44,063.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,329.16 | -- | 5,916.74 | -- | 7,630.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,933.58 | -- | 239.53 | -- | 4,941.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,515.36 | -- | 2,208.95 | -- | 7,873.08 |
| 无形资产摊销 | 60.08 | -- | 42.20 | -- | 125.26 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -737.63 | -- | -685.50 | -- | -13.73 |
| 固定资产报废损失 | -0.10 | -- | -5.47 | -- | 22.07 |
| 公允价值变动损失 | 1,565.82 | -- | -- | -- | -166.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 687.43 | -- | 250.52 | -- | 661.40 |
| 投资损失 | -6,010.30 | -- | -7,373.65 | -- | -3,847.73 |
| 递延所得税资产减少 | -113.19 | -- | -245.06 | -- | -446.84 |
| 递延所得税负债增加 | 1.07 | -- | -0.50 | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,925.46 | -- | 19,179.72 | -- | -6,528.33 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,382.32 | -- | 18,403.81 | -- | 6,867.71 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,109.11 | -- | -32,632.60 | -- | 4,256.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,004.70 | -- | 5,394.10 | -- | 21,832.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,042.55 | -- | 68,782.57 | -- | 44,063.54 |
| 现金的期初余额 | 44,063.54 | -- | 44,063.54 | -- | 45,010.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,979.01 | -- | 24,719.03 | -- | -946.69 |
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