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| 新大陆(000997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 446,404.62 | 420,495.29 | 376,874.90 | 363,429.25 | 313,066.16 |
| 交易性金融资产 | 24,002.66 | 11,116.10 | 31,329.21 | 13,391.76 | 22,027.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 109.94 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 129,423.01 | 150,920.57 | 157,402.35 | 132,045.26 | 98,613.70 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 129,423.01 | 150,920.57 | 157,402.35 | 132,045.26 | 98,613.70 |
| 应收款项融资 | 3,118.04 | 1,594.70 | 1,203.45 | 1,434.84 | 1,956.77 |
| 预付款项 | 3,846.00 | 3,103.66 | 5,262.74 | 7,134.51 | 6,900.80 |
| 其他应收款(合计) | 34,770.57 | 45,833.34 | 42,227.08 | 98,519.82 | 125,404.54 |
| 应收利息 | 20.42 | 87.61 | 56.39 | 56.15 | 60.94 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 45,745.73 | -- | 98,463.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 109,942.66 | 95,801.17 | 100,728.95 | 96,313.46 | 94,584.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 196,544.05 | 85,660.25 | 78,004.93 | 86,965.35 | 33,168.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,563.58 | 35,019.71 | 10,473.13 | 10,549.32 | 9,382.83 |
| 流动资产合计 | 980,898.63 | 860,335.42 | 814,547.39 | 822,599.48 | 717,621.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 41,222.72 | 49,793.38 | 56,091.38 | 56,633.94 | 62,300.17 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,675.27 | 7,745.85 | 7,658.50 | 7,801.18 | 7,890.51 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,848.97 | 5,765.61 | 3,331.89 | 2,042.19 | 1,002.10 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,314.40 | 39,305.64 | 39,373.58 | 39,726.28 | 40,843.75 |
| 固定资产净额 | -- | 39,305.64 | -- | 39,726.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,056.77 | 3,143.85 | 3,372.40 | 3,738.75 | 3,856.25 |
| 无形资产 | 13,401.77 | 13,131.13 | 13,203.95 | 13,222.55 | 13,216.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 67,343.97 | 67,343.97 | 71,773.23 | 71,773.23 | 71,773.23 |
| 长期待摊费用 | 2,503.54 | 2,004.48 | 1,648.19 | 1,737.56 | 1,784.47 |
| 递延所得税资产 | 20,917.10 | 18,838.88 | 20,726.93 | 20,563.09 | 19,105.75 |
| 其他非流动资产 | 53,799.12 | 162,939.13 | 192,446.26 | 199,251.81 | 251,480.77 |
| 非流动资产合计 | 291,870.38 | 410,017.63 | 447,565.68 | 451,809.58 | 508,619.92 |
| 资产总计 | 1,272,769.01 | 1,270,353.05 | 1,262,113.06 | 1,274,409.06 | 1,226,241.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,105.85 | 75,084.44 | 122,968.15 | 125,808.06 | 105,334.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 112,753.13 | 120,894.04 | 102,522.25 | 86,125.06 | 85,857.09 |
| 应付票据 | 33,578.48 | 33,850.40 | 22,775.69 | 18,844.55 | 18,273.12 |
| 应付账款 | 79,174.65 | 87,043.64 | 79,746.56 | 67,280.51 | 67,583.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,872.48 | 27,053.90 | 16,245.35 | 13,324.55 | 15,629.61 |
| 应交税费 | 13,269.69 | 12,511.74 | 11,380.92 | 10,690.49 | 12,416.72 |
| 其他应付款(合计) | 233,690.02 | 258,287.75 | 224,869.45 | 283,005.05 | 261,891.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 535.67 | 1,270.27 | 1,270.27 | 22,800.41 | 1,106.20 |
| 其他应付款 | -- | 257,017.48 | -- | 260,204.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,365.32 | 1,466.40 | 1,487.97 | 1,514.27 | 1,543.01 |
| 其他流动负债 | 1,133.22 | 1,580.57 | 1,273.85 | 1,201.72 | 884.47 |
| 流动负债合计 | 494,424.76 | 527,935.77 | 508,762.39 | 551,628.00 | 510,695.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,673.28 | 1,576.55 | 1,866.30 | 2,239.93 | 2,288.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,553.60 | 4,071.35 | 4,352.50 | 4,237.63 | 4,476.59 |
| 长期递延收益 | 306.61 | 337.49 | 374.99 | 412.49 | 450.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,407.19 | 16,653.36 | 16,066.70 | 15,919.33 | 15,970.28 |
| 负债合计 | 516,831.95 | 544,589.13 | 524,829.09 | 567,547.33 | 526,665.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,206.29 | 103,206.29 | 103,206.29 | 103,206.29 | 103,206.29 |
| 资本公积 | 184,219.82 | 184,219.82 | 184,219.82 | 184,219.82 | 183,774.38 |
| 减：库存股 | 34,109.95 | 28,115.24 | 28,115.24 | 28,115.24 | 28,115.24 |
| 其他综合收益 | 1,386.82 | 718.06 | -183.02 | 412.00 | -234.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 38,970.08 | 38,970.08 | 37,914.44 | 37,914.44 | 37,914.44 |
| 一般风险准备 | 1,686.98 | 1,686.98 | 1,686.98 | 1,686.98 | 1,686.98 |
| 未分配利润 | 416,529.48 | 385,422.76 | 400,832.79 | 371,941.60 | 366,098.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 711,889.53 | 686,108.75 | 699,562.05 | 671,265.89 | 664,330.35 |
| 少数股东权益 | 44,047.53 | 39,655.17 | 37,721.92 | 35,595.84 | 35,245.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 755,937.06 | 725,763.92 | 737,283.97 | 706,861.73 | 699,575.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,272,769.01 | 1,270,353.05 | 1,262,113.06 | 1,274,409.06 | 1,226,241.31 |
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