新大陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新大陆(000997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,252.46801,999.32556,399.50381,772.05182,730.26
收到的税费返还4,922.0819,018.7514,544.563,363.644,527.72
收到的其他与经营活动有关的现金31,539.7092,674.5290,826.7992,393.6883,242.03
经营活动现金流入小计199,343.43983,460.61714,741.38512,889.14287,607.91
购买商品、接受劳务支付的现金98,236.89447,765.02301,613.27216,589.5399,239.85
支付给职工以及为职工支付的现金41,352.56148,157.86107,053.9774,035.6142,538.63
支付的各项税费13,545.7528,582.7319,498.7612,345.915,432.85
支付的其他与经营活动有关的现金65,258.56138,235.36105,435.5679,109.0248,480.31
经营活动现金流出小计210,816.15760,739.44536,617.86384,555.84205,042.94
经营活动产生的现金流量净额-11,472.72222,721.17178,123.52128,333.3082,564.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,458.006,471.746,458.006,458.00
取得投资收益所收到的现金3,096.22468.42868.08252.52217.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.222.672.001.861.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金22,000.0083,238.9241,000.0030,000.0026,000.00
投资活动现金流入小计25,096.4492,168.0148,341.8236,712.3832,677.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,703.215,863.135,308.024,434.392,368.38
投资所支付的现金14,999.909,999.90300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,000.00223,011.10165,699.47145,012.52103,500.00
投资活动现金流出小计48,703.11238,874.13171,307.49149,446.91105,868.38
投资活动产生的现金流量净额-23,606.67-146,706.12-122,965.67-112,734.53-73,191.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--63.3480.3463.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--63.3480.3463.35--
取得借款收到的现金25,392.74148,746.69115,313.25118,885.9047,094.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,337.5820,697.6312,248.407,804.343,664.83
筹资活动现金流入小计30,730.32169,507.66127,641.99126,753.5950,759.70
偿还债务支付的现金45,046.2776,412.3933,016.3433,016.3420,736.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.5430,527.15614.27284.90296.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,311.55420.88191.3093.55
支付其他与筹资活动有关的现金5,067.7131,910.4518,303.3412,190.885,340.38
筹资活动现金流出小计50,205.51138,849.9951,933.9645,492.1326,374.09
筹资活动产生的现金流量净额-19,475.1930,657.6775,708.0481,261.4624,385.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.70-2,438.93-2,094.28468.881,122.85
五、现金及现金等价物净增加额-54,454.89104,233.79128,771.6297,329.1134,882.05
加:期初现金及现金等价物余额233,953.70129,719.91129,719.91129,719.91129,719.91
六、期末现金及现金等价物余额179,498.81233,953.70258,491.53227,049.02164,601.96
附注
净利润--102,553.03--56,883.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,408.38---398.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,783.63--3,803.27--
无形资产摊销--822.47--490.85--
长期待摊费用摊销--631.25--546.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---191.63---156.97--
固定资产报废损失--575.71--260.56--
公允价值变动损失--5,008.10--3,749.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,508.53---2,065.21--
投资损失--5,621.01--1,867.43--
递延所得税资产减少---3,202.44---6,375.04--
递延所得税负债增加--986.45--947.21--
存货的减少--17,788.91--2,794.46--
经营性应收项目的减少--37,647.85---15,505.28--
经营性应付项目的增加---13,609.47--47,439.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,591.74--2,115.84--
经营活动产生现金流量净额--222,721.17--128,333.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--233,953.70--227,049.02--
现金的期初余额--129,719.91--129,719.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,233.79--97,329.11--
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