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| 新大陆(000997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,779.17 | 336,907.49 | 177,604.90 | 723,973.24 | 504,651.43 |
| 收到的税费返还 | 7,140.04 | 4,579.62 | 1,804.04 | 12,481.62 | 4,695.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,293.45 | 35,846.25 | 20,174.48 | 44,626.86 | 43,321.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 611,004.31 | 413,942.30 | 218,359.03 | 853,414.26 | 597,119.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,060.76 | 215,288.08 | 114,778.18 | 507,545.19 | 339,878.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,316.43 | 69,497.21 | 40,802.85 | 124,788.44 | 92,506.53 |
| 支付的各项税费 | 20,585.28 | 14,952.96 | 7,624.36 | 31,975.11 | 23,617.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,056.30 | 66,879.81 | 36,739.29 | 88,473.84 | 78,027.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 550,627.00 | 373,569.89 | 200,845.57 | 754,633.96 | 525,542.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,377.31 | 40,372.41 | 17,513.46 | 98,780.30 | 71,577.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,500.00 | 27,000.00 | 25,800.00 | 89,415.24 | 78,715.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 762.08 | 459.24 | 236.05 | 1,008.03 | 519.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.56 | 2.25 | 1.20 | 2,858.71 | 35.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 672.66 | -- | -- | 9,121.23 | 7,417.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 11,000.00 | -- | 28,076.87 | 32,076.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,937.30 | 38,461.49 | 26,037.25 | 130,480.08 | 118,764.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,851.01 | 9,490.42 | 2,113.93 | 7,596.20 | 13,965.32 |
| 投资所支付的现金 | 46,500.00 | 45,500.00 | 3,000.00 | 99,800.00 | 78,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,879.25 | 51,459.38 | 18,000.00 | 27,887.78 | 29,056.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,230.26 | 106,449.80 | 23,113.93 | 135,283.98 | 121,322.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,292.96 | -67,988.31 | 2,923.31 | -4,803.90 | -2,557.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 185.00 | 185.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 185.00 | 185.00 |
| 取得借款收到的现金 | 98,624.12 | 97,195.65 | 50,359.52 | 52,595.13 | 51,095.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,775.56 | 11,249.66 | 6,892.27 | 24,576.06 | 15,283.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,399.68 | 108,445.31 | 57,251.79 | 77,356.19 | 66,563.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,900.22 | 36,593.36 | 7,704.80 | 99,925.35 | 86,856.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,728.00 | 276.25 | 588.63 | 37,431.62 | 36,851.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126.32 | 126.32 | -- | 826.70 | 253.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,833.96 | 14,562.58 | 6,107.11 | 81,954.10 | 71,808.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,462.18 | 51,432.19 | 14,400.55 | 219,311.08 | 195,516.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,062.50 | 57,013.12 | 42,851.24 | -141,954.88 | -128,952.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,709.23 | 2,754.43 | -378.27 | -1,412.03 | -192.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,268.92 | 32,151.65 | 62,909.75 | -49,390.51 | -60,126.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,642.21 | 119,642.21 | 119,642.21 | 169,032.71 | 169,032.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,373.29 | 151,793.86 | 182,551.95 | 119,642.21 | 108,906.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,811.73 | -- | 75,093.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 820.76 | -- | 2,127.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,193.25 | -- | 20,672.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 654.07 | -- | 2,021.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.52 | -- | 454.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.50 | -- | 1,533.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 173.82 | -- | 811.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,763.91 | -- | -24,626.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,477.19 | -- | 1,634.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,920.86 | -- | 1,319.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,439.97 | -- | 366.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,346.10 | -- | 3,592.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,742.81 | -- | -37,982.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,824.70 | -- | -16,258.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,600.10 | -- | 38,089.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,001.82 | -- | 3,254.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,372.41 | -- | 98,780.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,793.86 | -- | 119,642.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,642.21 | -- | 169,032.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,151.65 | -- | -49,390.51 | -- |
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