新大陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新大陆(000997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金626,902.57428,012.24263,921.95123,512.43594,562.43
收到的税费返还6,311.523,335.861,541.71538.995,622.54
收到的其他与经营活动有关的现金40,912.2932,439.6426,915.0468,001.7674,215.33
经营活动现金流入小计750,191.61518,466.88329,310.68206,963.37729,715.39
购买商品、接受劳务支付的现金469,355.93317,362.44200,343.8480,826.84356,107.53
支付给职工以及为职工支付的现金108,169.0981,075.6156,554.2930,888.6494,227.29
支付的各项税费26,180.4118,849.4212,605.484,844.9524,275.36
支付的其他与经营活动有关的现金112,096.5290,237.3165,758.9791,217.10102,094.45
经营活动现金流出小计701,041.85500,474.78316,625.09189,425.31725,630.15
经营活动产生的现金流量净额49,149.7617,992.0912,685.5917,538.064,085.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,272.0053,372.0037,996.0028,196.0089,521.00
取得投资收益所收到的现金3,147.093,171.122,153.72877.202,720.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额874.662.191.305.7769.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------182.40
投资活动现金流入小计54,293.7556,545.3140,151.0329,078.9792,493.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,380.7714,811.2711,119.455,877.6250,271.18
投资所支付的现金17,544.6619,720.009,800.0017,500.00105,277.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------6,914.49
支付的其他与投资活动有关的现金53,041.45--------
投资活动现金流出小计83,966.8734,531.2720,919.4523,377.62162,463.01
投资活动产生的现金流量净额-29,673.1222,014.0419,231.575,701.36-69,969.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.00--6,847.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00200.00--400.00
取得借款收到的现金120,751.1984,718.0652,384.0010,000.00114,931.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46,570.7815,051.738,844.14979.1854,945.88
筹资活动现金流入小计167,521.9799,969.8061,428.1410,979.18176,725.02
偿还债务支付的现金128,190.90105,470.9076,990.9033,540.9097,466.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,542.2914,191.64100.20353.0233,205.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,134.34------1,467.06
支付其他与筹资活动有关的现金80,349.5941,639.0214,474.706,016.6728,789.65
筹资活动现金流出小计223,082.79161,301.5691,565.8039,910.59159,462.22
筹资活动产生的现金流量净额-55,560.82-61,331.76-30,137.66-28,931.4117,262.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-965.30-360.56299.85138.21138.45
五、现金及现金等价物净增加额-37,049.48-21,686.192,079.36-5,553.78-48,483.41
加:期初现金及现金等价物余额206,082.20206,082.20206,082.20206,081.71254,565.61
六、期末现金及现金等价物余额169,032.71184,396.01208,161.55200,527.92206,082.20
附注
净利润50,223.92--25,133.71--72,283.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,079.85--319.97--1,761.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,169.20--15,653.05--21,010.48
无形资产摊销2,122.83--1,079.52--2,134.49
长期待摊费用摊销951.98--566.55--1,107.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-115.65---7.55---75.11
固定资产报废损失5,171.62--71.10--395.84
公允价值变动损失-7,711.71---2,652.10---2,447.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,692.49---59.85--1,227.01
投资损失-2,840.93---1,404.52---3,921.64
递延所得税资产减少-679.36---2,342.85---3,583.12
递延所得税负债增加751.45--326.58--213.53
存货的减少-10,925.28---16,575.91--9,202.08
经营性应收项目的减少-28,356.66---18,164.60---143,216.94
经营性应付项目的增加-32,798.98---13,277.85--14,604.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他466.39--2,507.22--7,343.86
经营活动产生现金流量净额49,149.76--12,685.59--4,085.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额169,032.71--208,161.55--206,082.20
现金的期初余额206,082.20--206,082.20--254,565.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,049.48--2,079.36---48,483.41
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