新大陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新大陆(000997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,921.95123,512.43594,562.43390,376.99252,428.38
收到的税费返还1,541.71538.995,622.544,607.903,126.92
收到的其他与经营活动有关的现金26,915.0468,001.7674,215.33253,416.8683,568.78
经营活动现金流入小计329,310.68206,963.37729,715.39681,359.75358,973.31
购买商品、接受劳务支付的现金200,343.8480,826.84356,107.53256,787.78163,002.21
支付给职工以及为职工支付的现金56,554.2930,888.6494,227.2967,538.8345,774.28
支付的各项税费12,605.484,844.9524,275.3614,113.7912,105.73
支付的其他与经营活动有关的现金65,758.9791,217.10102,094.45248,193.9653,117.22
经营活动现金流出小计316,625.09189,425.31725,630.15677,353.10356,210.94
经营活动产生的现金流量净额12,685.5917,538.064,085.234,006.642,762.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,996.0028,196.0089,521.0048,300.0042,700.00
取得投资收益所收到的现金2,153.72877.202,720.52279.20203.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.305.7769.1962.3362.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----182.40----
投资活动现金流入小计40,151.0329,078.9792,493.1148,641.5342,966.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,119.455,877.6250,271.1817,922.7917,326.13
投资所支付的现金9,800.0017,500.00105,277.3465,600.0054,579.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,914.496,914.37--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,919.4523,377.62162,463.0190,437.1671,905.44
投资活动产生的现金流量净额19,231.575,701.36-69,969.89-41,795.63-28,939.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--6,847.73400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--400.00400.00400.00
取得借款收到的现金52,384.0010,000.00114,931.41113,190.9099,790.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,844.14979.1854,945.8814,989.601,910.90
筹资活动现金流入小计61,428.1410,979.18176,725.02128,580.51102,101.80
偿还债务支付的现金76,990.9033,540.9097,466.6778,100.0060,933.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.20353.0233,205.9033,046.342,191.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,467.06691.20--
支付其他与筹资活动有关的现金14,474.706,016.6728,789.6518,793.4311,328.21
筹资活动现金流出小计91,565.8039,910.59159,462.22129,939.7774,452.76
筹资活动产生的现金流量净额-30,137.66-28,931.4117,262.80-1,359.2627,649.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响299.85138.21138.45288.4295.82
五、现金及现金等价物净增加额2,079.36-5,553.78-48,483.41-38,859.831,568.15
加:期初现金及现金等价物余额206,082.20206,081.71254,565.61254,565.61254,565.61
六、期末现金及现金等价物余额208,161.55200,527.92206,082.20215,705.78256,133.76
附注
净利润25,133.71--72,283.19--44,648.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备319.97--1,761.84--697.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,653.05--21,010.48--8,630.64
无形资产摊销1,079.52--2,134.49--1,095.77
长期待摊费用摊销566.55--1,107.44--324.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.55---75.11---73.10
固定资产报废损失71.10--395.84--1.24
公允价值变动损失-2,652.10---2,447.77---3,419.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-59.85--1,227.01--2,407.82
投资损失-1,404.52---3,921.64--1,685.15
递延所得税资产减少-2,342.85---3,583.12---936.50
递延所得税负债增加326.58--213.53--1,335.25
存货的减少-16,575.91--9,202.08--10,322.05
经营性应收项目的减少-18,164.60---143,216.94--16,430.74
经营性应付项目的增加-13,277.85--14,604.15---93,060.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,507.22--7,343.86--3,500.39
经营活动产生现金流量净额12,685.59--4,085.23--2,762.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额208,161.55--206,082.20--256,133.76
现金的期初余额206,082.20--254,565.61--254,565.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,079.36---48,483.41--1,568.15
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