新大陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新大陆(000997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,364.45730,705.54484,607.73301,506.67148,252.46
收到的税费返还8,159.4117,790.9313,621.699,590.734,922.08
收到的其他与经营活动有关的现金32,815.35119,128.6891,528.7850,778.3331,539.70
经营活动现金流入小计253,666.07918,165.40629,424.09389,223.61199,343.43
购买商品、接受劳务支付的现金78,929.57403,339.84280,140.10202,644.8198,236.89
支付给职工以及为职工支付的现金49,389.89157,421.76118,746.8882,847.6041,352.56
支付的各项税费12,553.4840,584.7630,407.4925,269.8013,545.75
支付的其他与经营活动有关的现金82,559.08244,869.04184,021.02106,957.1865,258.56
经营活动现金流出小计216,660.97831,869.94603,538.06406,776.37210,816.15
经营活动产生的现金流量净额37,005.1086,295.4625,886.04-17,552.76-11,472.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0092,199.8066,199.8014,999.80--
取得投资收益所收到的现金1,421.961,057.765,996.242,899.773,096.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.575.174.784.260.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0085,100.0063,154.2845,554.2822,000.00
投资活动现金流入小计31,422.53178,362.72135,355.1063,458.1125,096.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,604.839,505.507,090.754,438.441,703.21
投资所支付的现金35,000.0093,199.9094,496.9123,296.9114,999.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--73,500.0055,501.6055,500.0032,000.00
投资活动现金流出小计36,604.83176,205.40157,089.2583,235.3548,703.11
投资活动产生的现金流量净额-5,182.302,157.32-21,734.15-19,777.24-23,606.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,306.90124,735.61128,691.98125,190.5025,392.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,176.5232,111.9715,530.2411,748.215,337.58
筹资活动现金流入小计32,483.42156,847.59144,222.22136,938.7030,730.32
偿还债务支付的现金18,388.01174,249.10130,583.98124,046.6945,046.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金838.3857,197.3323,597.73707.9291.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润734.60882.93887.31556.60--
支付其他与筹资活动有关的现金15,841.8838,253.6720,570.3713,915.475,067.71
筹资活动现金流出小计35,068.27269,700.11174,752.08138,670.0850,205.51
筹资活动产生的现金流量净额-2,584.86-112,852.52-30,529.86-1,731.37-19,475.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,130.491,895.2620.42547.2099.70
五、现金及现金等价物净增加额30,368.43-22,504.49-26,357.55-38,514.17-54,454.89
加:期初现金及现金等价物余额211,449.21233,953.70233,954.09233,953.70233,953.70
六、期末现金及现金等价物余额241,817.64211,449.21207,596.54195,439.53179,498.81
附注
净利润--113,104.84--60,789.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,693.41--3.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,614.07--3,118.02--
无形资产摊销--698.04--376.42--
长期待摊费用摊销--565.84--164.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.18--28.49--
固定资产报废损失--404.97--212.36--
公允价值变动损失---480.57--6,796.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--789.35---503.98--
投资损失---2,627.42---2,706.85--
递延所得税资产减少---678.74---2,402.95--
递延所得税负债增加---1,331.76---1,165.47--
存货的减少---9,669.98---8,233.07--
经营性应收项目的减少--28,442.25---33,935.34--
经营性应付项目的增加---94,753.96---61,906.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,068.33--429.63--
经营活动产生现金流量净额--86,295.46---17,552.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,449.21--195,439.53--
现金的期初余额--233,953.70--233,953.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,504.49---38,514.17--
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