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| 新大陆(000997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,364.45 | 730,705.54 | 484,607.73 | 301,506.67 | 148,252.46 |
| 收到的税费返还 | 8,159.41 | 17,790.93 | 13,621.69 | 9,590.73 | 4,922.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,815.35 | 119,128.68 | 91,528.78 | 50,778.33 | 31,539.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,666.07 | 918,165.40 | 629,424.09 | 389,223.61 | 199,343.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,929.57 | 403,339.84 | 280,140.10 | 202,644.81 | 98,236.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,389.89 | 157,421.76 | 118,746.88 | 82,847.60 | 41,352.56 |
| 支付的各项税费 | 12,553.48 | 40,584.76 | 30,407.49 | 25,269.80 | 13,545.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,559.08 | 244,869.04 | 184,021.02 | 106,957.18 | 65,258.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,660.97 | 831,869.94 | 603,538.06 | 406,776.37 | 210,816.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,005.10 | 86,295.46 | 25,886.04 | -17,552.76 | -11,472.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 92,199.80 | 66,199.80 | 14,999.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,421.96 | 1,057.76 | 5,996.24 | 2,899.77 | 3,096.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 5.17 | 4.78 | 4.26 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 85,100.00 | 63,154.28 | 45,554.28 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,422.53 | 178,362.72 | 135,355.10 | 63,458.11 | 25,096.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,604.83 | 9,505.50 | 7,090.75 | 4,438.44 | 1,703.21 |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 93,199.90 | 94,496.91 | 23,296.91 | 14,999.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73,500.00 | 55,501.60 | 55,500.00 | 32,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,604.83 | 176,205.40 | 157,089.25 | 83,235.35 | 48,703.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,182.30 | 2,157.32 | -21,734.15 | -19,777.24 | -23,606.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,306.90 | 124,735.61 | 128,691.98 | 125,190.50 | 25,392.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,176.52 | 32,111.97 | 15,530.24 | 11,748.21 | 5,337.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,483.42 | 156,847.59 | 144,222.22 | 136,938.70 | 30,730.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,388.01 | 174,249.10 | 130,583.98 | 124,046.69 | 45,046.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 838.38 | 57,197.33 | 23,597.73 | 707.92 | 91.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 734.60 | 882.93 | 887.31 | 556.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,841.88 | 38,253.67 | 20,570.37 | 13,915.47 | 5,067.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,068.27 | 269,700.11 | 174,752.08 | 138,670.08 | 50,205.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,584.86 | -112,852.52 | -30,529.86 | -1,731.37 | -19,475.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,130.49 | 1,895.26 | 20.42 | 547.20 | 99.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,368.43 | -22,504.49 | -26,357.55 | -38,514.17 | -54,454.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,449.21 | 233,953.70 | 233,954.09 | 233,953.70 | 233,953.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,817.64 | 211,449.21 | 207,596.54 | 195,439.53 | 179,498.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 113,104.84 | -- | 60,789.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,693.41 | -- | 3.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,614.07 | -- | 3,118.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 698.04 | -- | 376.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 565.84 | -- | 164.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.18 | -- | 28.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 404.97 | -- | 212.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -480.57 | -- | 6,796.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 789.35 | -- | -503.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,627.42 | -- | -2,706.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -678.74 | -- | -2,402.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,331.76 | -- | -1,165.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,669.98 | -- | -8,233.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,442.25 | -- | -33,935.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -94,753.96 | -- | -61,906.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,068.33 | -- | 429.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,295.46 | -- | -17,552.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 211,449.21 | -- | 195,439.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 233,953.70 | -- | 233,953.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,504.49 | -- | -38,514.17 | -- |
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