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| 新大陆(000997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,399.50 | 381,772.05 | 182,730.26 | 727,487.70 | 512,779.17 |
| 收到的税费返还 | 14,544.56 | 3,363.64 | 4,527.72 | 31,904.46 | 7,140.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,826.79 | 92,393.68 | 83,242.03 | 38,642.91 | 35,293.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 714,741.38 | 512,889.14 | 287,607.91 | 874,070.19 | 611,004.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,613.27 | 216,589.53 | 99,239.85 | 498,836.57 | 330,060.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,053.97 | 74,035.61 | 42,538.63 | 132,992.15 | 98,316.43 |
| 支付的各项税费 | 19,498.76 | 12,345.91 | 5,432.85 | 27,945.38 | 20,585.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,435.56 | 79,109.02 | 48,480.31 | 78,552.17 | 90,056.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,617.86 | 384,555.84 | 205,042.94 | 769,586.88 | 550,627.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,123.52 | 128,333.30 | 82,564.97 | 104,483.32 | 60,377.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,471.74 | 6,458.00 | 6,458.00 | 91,105.29 | 50,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 868.08 | 252.52 | 217.61 | 1,071.64 | 762.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 1.86 | 1.40 | 77.57 | 2.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 672.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,000.00 | 30,000.00 | 26,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,341.82 | 36,712.38 | 32,677.01 | 124,254.50 | 67,937.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,308.02 | 4,434.39 | 2,368.38 | 16,747.82 | 11,851.01 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | 65,200.00 | 46,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 165,699.47 | 145,012.52 | 103,500.00 | 106,518.57 | 73,879.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,307.49 | 149,446.91 | 105,868.38 | 188,466.39 | 132,230.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,965.67 | -112,734.53 | -73,191.37 | -64,211.89 | -64,292.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.34 | 63.35 | -- | 70.36 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.34 | 63.35 | -- | 70.36 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,313.25 | 118,885.90 | 47,094.87 | 100,412.39 | 98,624.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,248.40 | 7,804.34 | 3,664.83 | 24,970.23 | 18,775.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,641.99 | 126,753.59 | 50,759.70 | 125,452.99 | 117,399.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,016.34 | 33,016.34 | 20,736.94 | 98,404.80 | 72,900.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.27 | 284.90 | 296.76 | 26,610.81 | 25,728.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.88 | 191.30 | 93.55 | 900.77 | 126.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,303.34 | 12,190.88 | 5,340.38 | 34,073.24 | 19,833.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,933.96 | 45,492.13 | 26,374.09 | 159,088.86 | 118,462.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,708.04 | 81,261.46 | 24,385.60 | -33,635.87 | -1,062.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,094.28 | 468.88 | 1,122.85 | 3,442.15 | 3,709.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,771.62 | 97,329.11 | 34,882.05 | 10,077.70 | -1,268.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,719.91 | 129,719.91 | 129,719.91 | 119,642.21 | 119,642.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,491.53 | 227,049.02 | 164,601.96 | 129,719.91 | 118,373.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,883.45 | -- | -34,955.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -398.82 | -- | 4,940.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,803.27 | -- | 8,906.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 490.85 | -- | 1,336.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 546.86 | -- | 293.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -156.97 | -- | 9.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 260.56 | -- | 3,814.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,749.42 | -- | 13,840.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,065.21 | -- | -16.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,867.43 | -- | 1,131.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,375.04 | -- | -2,885.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 947.21 | -- | -4,278.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,794.46 | -- | 3,094.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,505.28 | -- | -36,205.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,439.15 | -- | 103,477.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,115.84 | -- | -55.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 128,333.30 | -- | 104,483.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 227,049.02 | -- | 129,719.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,719.91 | -- | 119,642.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 97,329.11 | -- | 10,077.70 | -- |
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