新大陆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新大陆(000997) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金512,779.17336,907.49177,604.90723,973.24504,651.43
收到的税费返还7,140.044,579.621,804.0412,481.624,695.96
收到的其他与经营活动有关的现金35,293.4535,846.2520,174.4844,626.8643,321.85
经营活动现金流入小计611,004.31413,942.30218,359.03853,414.26597,119.43
购买商品、接受劳务支付的现金330,060.76215,288.08114,778.18507,545.19339,878.29
支付给职工以及为职工支付的现金98,316.4369,497.2140,802.85124,788.4492,506.53
支付的各项税费20,585.2814,952.967,624.3631,975.1123,617.62
支付的其他与经营活动有关的现金90,056.3066,879.8136,739.2988,473.8478,027.23
经营活动现金流出小计550,627.00373,569.89200,845.57754,633.96525,542.38
经营活动产生的现金流量净额60,377.3140,372.4117,513.4698,780.3071,577.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,500.0027,000.0025,800.0089,415.2478,715.24
取得投资收益所收到的现金762.08459.24236.051,008.03519.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.562.251.202,858.7135.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额672.66----9,121.237,417.82
收到的其他与投资活动有关的现金16,000.0011,000.00--28,076.8732,076.72
投资活动现金流入小计67,937.3038,461.4926,037.25130,480.08118,764.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,851.019,490.422,113.937,596.2013,965.32
投资所支付的现金46,500.0045,500.003,000.0099,800.0078,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73,879.2551,459.3818,000.0027,887.7829,056.70
投资活动现金流出小计132,230.26106,449.8023,113.93135,283.98121,322.02
投资活动产生的现金流量净额-64,292.96-67,988.312,923.31-4,803.90-2,557.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------185.00185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------185.00185.00
取得借款收到的现金98,624.1297,195.6550,359.5252,595.1351,095.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,775.5611,249.666,892.2724,576.0615,283.19
筹资活动现金流入小计117,399.68108,445.3157,251.7977,356.1966,563.53
偿还债务支付的现金72,900.2236,593.367,704.8099,925.3586,856.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,728.00276.25588.6337,431.6236,851.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润126.32126.32--826.70253.27
支付其他与筹资活动有关的现金19,833.9614,562.586,107.1181,954.1071,808.13
筹资活动现金流出小计118,462.1851,432.1914,400.55219,311.08195,516.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,062.5057,013.1242,851.24-141,954.88-128,952.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,709.232,754.43-378.27-1,412.03-192.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,268.9232,151.6562,909.75-49,390.51-60,126.19
加:期初现金及现金等价物余额119,642.21119,642.21119,642.21169,032.71169,032.71
六、期末现金及现金等价物余额118,373.29151,793.86182,551.95119,642.21108,906.53
附注
净利润--24,811.73--75,093.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--820.76--2,127.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,193.25--20,672.63--
无形资产摊销--654.07--2,021.60--
长期待摊费用摊销--143.52--454.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.50--1,533.11--
固定资产报废损失--173.82--811.57--
公允价值变动损失--8,763.91---24,626.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,477.19--1,634.50--
投资损失--1,920.86--1,319.22--
递延所得税资产减少---3,439.97--366.76--
递延所得税负债增加---1,346.10--3,592.40--
存货的减少---17,742.81---37,982.50--
经营性应收项目的减少---25,824.70---16,258.47--
经营性应付项目的增加--20,600.10--38,089.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,001.82--3,254.09--
经营活动产生现金流量净额--40,372.41--98,780.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,793.86--119,642.21--
现金的期初余额--119,642.21--169,032.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,151.65---49,390.51--
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