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| 冀东装备(000856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,315.84 | 22,632.09 | 12,250.09 | 12,872.63 | 11,001.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,650.20 | 102,930.12 | 101,125.24 | 108,192.72 | 97,797.63 |
| 应收票据 | 3,375.74 | 1,807.31 | 19,626.66 | 9,848.53 | 7,246.30 |
| 应收账款 | 93,274.46 | 101,122.82 | 81,498.58 | 98,344.18 | 90,551.33 |
| 应收款项融资 | 11,175.85 | 6,442.79 | 10,158.11 | 9,747.43 | 5,125.91 |
| 预付款项 | 7,629.88 | 6,764.76 | 7,238.24 | 6,049.10 | 10,802.94 |
| 其他应收款(合计) | 3,215.84 | 3,162.29 | 2,979.86 | 2,979.25 | 3,335.11 |
| 应收利息 | 2.02 | 5.14 | 2.52 | 2.11 | 3.79 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,157.16 | -- | 2,977.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,291.14 | 23,096.27 | 23,351.97 | 18,393.64 | 24,187.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,949.01 | 2,116.47 | 1,885.39 | 1,826.37 | 2,133.30 |
| 流动资产合计 | 183,315.74 | 188,955.74 | 180,184.22 | 182,399.71 | 171,088.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 954.16 | 954.16 | 497.38 | 430.47 | 222.67 |
| 在建工程 | -- | 954.16 | -- | 430.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,336.25 | 21,743.65 | 22,038.01 | 22,371.66 | 22,482.89 |
| 固定资产净额 | -- | 21,743.65 | -- | 22,371.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 611.93 | 138.51 | 242.18 | 412.41 | 503.48 |
| 无形资产 | 1,468.49 | 1,479.49 | 1,501.70 | 1,514.76 | 1,532.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,784.05 | 2,872.88 | 3,019.01 | 3,054.71 | 3,091.23 |
| 递延所得税资产 | 3,672.35 | 3,554.43 | 3,633.12 | 3,639.71 | 3,887.46 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 34,808.07 | 34,723.96 | 35,480.24 | 35,972.59 | 36,820.13 |
| 资产总计 | 218,123.81 | 223,679.70 | 215,664.47 | 218,372.29 | 207,909.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,523.24 | 14,832.00 | 18,974.12 | 16,044.44 | 12,076.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 130,550.53 | 144,655.18 | 130,853.81 | 134,873.82 | 120,516.32 |
| 应付票据 | 22,571.75 | 23,451.31 | 20,918.03 | 16,686.93 | 16,867.26 |
| 应付账款 | 107,978.78 | 121,203.87 | 109,935.78 | 118,186.89 | 103,649.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 471.60 | 1,058.22 | 490.45 | 738.95 | 540.86 |
| 应交税费 | 183.30 | 901.15 | 564.70 | 772.62 | 252.74 |
| 其他应付款(合计) | 6,492.86 | 6,255.13 | 7,587.63 | 13,369.58 | 13,589.68 |
| 应付利息 | 3.77 | 3.76 | 5.32 | 2.35 | 1.03 |
| 应付股利 | -- | -- | 499.00 | 499.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,251.37 | -- | 12,868.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 565.46 | 92.60 | 209.71 | 367.59 | -- |
| 其他流动负债 | 1,093.44 | 1,061.06 | 1,120.40 | 904.08 | 1,570.87 |
| 流动负债合计 | 172,730.79 | 178,296.47 | 170,536.86 | 172,561.99 | 161,899.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18.10 | 17.95 | 36.20 | 35.90 | 532.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 39.01 | 39.01 | 65.87 | 65.88 | 183.41 |
| 长期递延收益 | 537.06 | 545.26 | 553.47 | 561.68 | 569.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 594.16 | 602.22 | 655.55 | 663.45 | 1,285.46 |
| 负债合计 | 173,324.95 | 178,898.69 | 171,192.41 | 173,225.45 | 163,185.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 |
| 资本公积 | 35,865.69 | 35,865.69 | 35,865.69 | 35,865.69 | 35,865.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,929.44 | -1,929.44 | -1,503.43 | -1,503.43 | -1,089.96 |
| 专项储备 | 192.72 | 224.92 | 471.28 | 547.10 | 621.25 |
| 盈余公积 | 3,592.34 | 3,592.34 | 3,592.34 | 3,592.34 | 3,592.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -18,478.55 | -18,490.57 | -19,552.92 | -18,904.19 | -20,264.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,942.77 | 41,962.94 | 41,572.96 | 42,297.51 | 41,424.45 |
| 少数股东权益 | 2,856.10 | 2,818.08 | 2,899.10 | 2,849.34 | 3,299.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,798.86 | 44,781.01 | 44,472.06 | 45,146.85 | 44,723.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,123.81 | 223,679.70 | 215,664.47 | 218,372.29 | 207,909.00 |
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