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| 冀东装备(000856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,001.97 | 34,387.31 | 19,553.64 | 22,024.36 | 14,278.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,797.63 | 79,611.05 | 108,879.32 | 109,888.10 | 90,948.90 |
| 应收票据 | 7,246.30 | 8,846.94 | 4,111.61 | 2,336.42 | 707.53 |
| 应收账款 | 90,551.33 | 70,764.11 | 104,767.71 | 107,551.68 | 90,241.37 |
| 应收款项融资 | 5,125.91 | 12,814.63 | 12,860.28 | 10,163.01 | 10,334.32 |
| 预付款项 | 10,802.94 | 9,601.74 | 7,579.97 | 5,363.84 | 24,923.74 |
| 其他应收款(合计) | 3,335.11 | 3,002.15 | 2,466.16 | 2,437.82 | 3,439.07 |
| 应收利息 | 3.79 | 9.51 | 4.58 | 3.66 | 4.60 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,992.64 | -- | 2,434.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,187.13 | 22,921.60 | 17,205.75 | 15,071.14 | 23,217.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,133.30 | 2,089.34 | 1,378.90 | 2,327.79 | 485.62 |
| 流动资产合计 | 171,088.88 | 178,340.47 | 177,951.70 | 177,321.20 | 191,491.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 222.67 | 205.63 | 194.13 | 339.77 | 311.76 |
| 在建工程 | -- | 205.63 | -- | 339.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,482.89 | 22,751.70 | 22,810.88 | 22,847.95 | 22,894.76 |
| 固定资产净额 | -- | 22,751.70 | -- | 22,847.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 503.48 | 66.81 | 73.24 | 75.06 | 76.88 |
| 无形资产 | 1,532.26 | 1,549.75 | 1,562.00 | 1,562.27 | 1,576.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,091.23 | 3,045.23 | 485.08 | 380.11 | 415.69 |
| 递延所得税资产 | 3,887.46 | 3,743.86 | 4,345.33 | 4,295.89 | 4,249.88 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 36,820.13 | 34,213.13 | 32,861.90 | 32,892.30 | 33,248.80 |
| 资产总计 | 207,909.00 | 212,553.60 | 210,813.60 | 210,213.50 | 224,740.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,076.49 | 10,777.49 | 10,116.55 | 9,562.50 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 120,516.32 | 121,894.41 | 122,392.64 | 128,256.83 | 120,276.55 |
| 应付票据 | 16,867.26 | 18,006.98 | 12,626.98 | 11,193.81 | 13,471.36 |
| 应付账款 | 103,649.07 | 103,887.43 | 109,765.66 | 117,063.02 | 106,805.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 540.86 | 1,109.96 | 668.62 | 709.44 | 878.15 |
| 应交税费 | 252.74 | 395.12 | 649.46 | 1,086.52 | 808.00 |
| 其他应付款(合计) | 13,589.68 | 15,957.10 | 18,040.97 | 17,737.14 | 17,478.85 |
| 应付利息 | 1.03 | 0.77 | 40.99 | 13.26 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 499.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,956.33 | -- | 17,723.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 52.24 | 25.22 | 24.92 | 24.62 |
| 其他流动负债 | 1,570.87 | 2,018.30 | 1,719.90 | 771.64 | 3,948.26 |
| 流动负债合计 | 161,899.62 | 167,568.94 | 166,870.90 | 165,779.23 | 182,170.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 532.17 | 33.03 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 183.41 | 72.24 | 79.61 | 79.61 | 86.53 |
| 长期递延收益 | 569.89 | 578.10 | 586.30 | 594.51 | 602.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,285.46 | 683.37 | 665.92 | 674.13 | 689.25 |
| 负债合计 | 163,185.08 | 168,252.31 | 167,536.82 | 166,453.36 | 182,859.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 |
| 资本公积 | 35,865.69 | 35,865.69 | 35,865.69 | 35,865.69 | 35,865.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,089.96 | -1,089.96 | -682.49 | -682.49 | -433.20 |
| 专项储备 | 621.25 | 576.31 | 700.93 | 649.73 | 584.69 |
| 盈余公积 | 3,592.34 | 3,592.34 | 3,592.34 | 3,592.34 | 3,592.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -20,264.87 | -20,676.46 | -21,831.68 | -21,808.59 | -23,803.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,424.45 | 40,967.92 | 40,344.77 | 40,316.67 | 38,506.01 |
| 少数股东权益 | 3,299.47 | 3,333.37 | 2,932.01 | 3,443.46 | 3,374.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,723.92 | 44,301.28 | 43,276.78 | 43,760.13 | 41,880.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,909.00 | 212,553.60 | 210,813.60 | 210,213.50 | 224,740.24 |
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