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| 冀东装备(000856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,847.29 | 22,287.47 | 167,372.25 | 103,345.46 | 70,907.64 |
| 收到的税费返还 | 170.37 | 138.21 | 257.66 | 250.51 | 247.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,833.19 | 2,132.53 | 7,069.34 | 5,951.20 | 2,850.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,850.86 | 24,558.21 | 174,699.25 | 109,547.17 | 74,005.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,400.84 | 31,954.80 | 115,253.27 | 78,769.97 | 52,258.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,095.08 | 7,773.56 | 25,831.96 | 19,410.33 | 13,374.61 |
| 支付的各项税费 | 3,053.92 | 1,703.48 | 9,948.97 | 7,427.66 | 5,895.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,857.15 | 3,445.95 | 15,022.76 | 11,102.66 | 5,221.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,407.00 | 44,877.80 | 166,056.96 | 116,710.61 | 76,750.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,556.14 | -20,319.59 | 8,642.29 | -7,163.44 | -2,744.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.90 | 6.99 | 22.35 | 3.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.90 | 6.99 | 22.35 | 3.06 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228.60 | 174.82 | 949.82 | 605.92 | 762.03 |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,478.60 | 2,424.82 | 949.82 | 605.92 | 762.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,470.70 | -2,417.83 | -927.47 | -602.85 | -762.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,899.00 | 2,099.00 | 13,400.00 | 8,648.75 | 7,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,761.41 | 1,111.74 | 2,490.93 | 1,666.95 | 727.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,660.41 | 3,210.74 | 15,890.93 | 10,315.70 | 8,227.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,577.49 | 2,500.00 | 11,000.00 | 7,500.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304.07 | 154.59 | 708.13 | 469.26 | 325.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 53.56 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,223.09 | -- | 4,096.99 | 1,046.74 | 904.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,104.65 | 2,654.59 | 15,805.11 | 9,015.99 | 8,230.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 555.75 | 556.15 | 85.81 | 1,299.71 | -3.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 10.95 | 20.66 | 21.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,471.08 | -22,181.27 | 7,811.59 | -6,445.92 | -3,488.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,590.33 | 31,590.33 | 23,778.73 | 23,778.73 | 23,778.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,119.24 | 9,409.06 | 31,590.33 | 17,332.81 | 20,290.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,787.24 | -- | 3,695.74 | -- | 2,121.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 606.18 | -- | -126.37 | -- | -253.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 826.11 | -- | 1,637.82 | -- | 806.90 |
| 无形资产摊销 | 34.99 | -- | 80.32 | -- | 40.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 87.19 | -- | 1,068.24 | -- | 69.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58 | -- | -4.65 | -- | -0.50 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.91 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 371.80 | -- | 666.55 | -- | 364.82 |
| 投资损失 | -- | -- | -3.28 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 104.15 | -- | 692.90 | -- | 5.90 |
| 递延所得税负债增加 | -6.37 | -- | -21.58 | -- | -14.51 |
| 存货的减少 | 4,570.32 | -- | -99.81 | -- | 7,643.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,371.06 | -- | 11,624.94 | -- | -11,693.24 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,911.17 | -- | -10,614.50 | -- | -1,840.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,556.14 | -- | 8,642.29 | -- | -2,744.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,119.24 | -- | 31,590.33 | -- | 20,290.27 |
| 现金的期初余额 | 31,590.33 | -- | 23,778.73 | -- | 23,778.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,471.08 | -- | 7,811.59 | -- | -3,488.46 |
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