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| 冀东装备(000856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,345.46 | 70,907.64 | 27,191.12 | 209,897.54 | 148,328.23 |
| 收到的税费返还 | 250.51 | 247.54 | 2.69 | 559.37 | 192.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,951.20 | 2,850.19 | 1,405.42 | 9,576.15 | 8,193.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,547.17 | 74,005.38 | 28,599.22 | 220,033.06 | 156,714.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,769.97 | 52,258.34 | 27,630.65 | 159,176.08 | 115,008.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,410.33 | 13,374.61 | 7,424.03 | 25,497.58 | 18,896.63 |
| 支付的各项税费 | 7,427.66 | 5,895.48 | 1,363.62 | 8,963.40 | 7,071.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,102.66 | 5,221.80 | 4,153.48 | 10,613.39 | 8,774.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,710.61 | 76,750.24 | 40,571.78 | 204,250.45 | 149,751.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,163.44 | -2,744.85 | -11,972.56 | 15,782.60 | 6,962.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | -- | 0.72 | 68.38 | 59.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.06 | -- | 0.72 | 68.38 | 59.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 605.92 | 762.03 | 119.03 | 1,695.04 | 1,074.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,318.85 | 2,318.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 605.92 | 762.03 | 119.03 | 4,013.89 | 3,393.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602.85 | -762.03 | -118.31 | -3,945.51 | -3,333.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,648.75 | 7,500.00 | 500.00 | 9,500.00 | 9,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,666.95 | 727.08 | 227.08 | 1,678.21 | 315.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,315.70 | 8,227.08 | 727.08 | 11,178.21 | 10,115.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 7,000.00 | -- | 19,971.00 | 19,271.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 469.26 | 325.79 | 159.67 | 886.36 | 701.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 19.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,046.74 | 904.74 | 524.74 | 2,519.39 | 677.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,015.99 | 8,230.52 | 684.41 | 23,376.76 | 20,649.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,299.71 | -3.45 | 42.67 | -12,198.55 | -10,534.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.66 | 21.87 | -12.38 | 17.30 | 22.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,445.92 | -3,488.46 | -12,060.58 | -344.15 | -6,882.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,778.73 | 23,778.73 | 23,778.73 | 24,122.88 | 24,122.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,332.81 | 20,290.27 | 11,718.15 | 23,778.73 | 17,240.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,121.61 | -- | 1,951.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -253.12 | -- | 1,069.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 806.90 | -- | 1,489.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 40.75 | -- | 121.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.99 | -- | 70.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.50 | -- | -9.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -16.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 364.82 | -- | 862.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.90 | -- | 607.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.51 | -- | 93.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,643.78 | -- | -11,072.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,693.24 | -- | -1,992.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,840.87 | -- | 22,599.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,744.85 | -- | 15,782.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,290.27 | -- | 23,778.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,778.73 | -- | 24,122.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,488.46 | -- | -344.15 | -- |
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