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| 冀东装备(000856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,628.92 | 165,829.86 | 108,736.11 | 72,587.61 | 22,750.65 |
| 收到的税费返还 | 99.47 | 3.72 | 1.96 | 1.07 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,628.29 | 11,172.75 | 8,079.25 | 5,087.58 | 2,250.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,356.68 | 177,006.33 | 116,817.32 | 77,676.26 | 25,001.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,948.85 | 135,768.45 | 88,144.63 | 59,302.50 | 27,350.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,438.11 | 26,331.00 | 20,045.03 | 13,446.80 | 7,763.19 |
| 支付的各项税费 | 1,688.86 | 5,172.65 | 4,027.58 | 2,943.36 | 1,505.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,236.20 | 13,918.30 | 10,495.57 | 6,502.02 | 3,106.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,312.02 | 181,190.40 | 122,712.81 | 82,194.67 | 39,725.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,955.34 | -4,184.07 | -5,895.49 | -4,518.41 | -14,723.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.98 | 7.79 | 6.21 | 2.31 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.98 | 7.79 | 6.21 | 2.31 | 2.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.31 | 232.52 | 158.98 | 125.06 | 37.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.31 | 232.52 | 158.98 | 125.06 | 37.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.33 | -224.73 | -152.77 | -122.75 | -35.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 18,952.00 | 15,633.00 | 12,900.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460.12 | 5,298.75 | 4,536.14 | 3,455.99 | 561.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,960.12 | 24,250.75 | 20,169.14 | 16,355.99 | 7,561.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 17,432.00 | 13,822.00 | 9,899.00 | 3,599.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.65 | 1,271.78 | 327.62 | 210.94 | 95.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 834.08 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.13 | 3,933.10 | 2,325.98 | 1,406.43 | 624.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,038.77 | 22,636.88 | 16,475.59 | 11,516.37 | 4,319.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,078.65 | 1,613.87 | 3,693.55 | 4,839.62 | 3,242.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,040.33 | -2,794.93 | -2,354.72 | 198.46 | -11,516.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,924.54 | 19,719.47 | 19,719.47 | 19,719.47 | 19,719.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,884.22 | 16,924.54 | 17,364.75 | 19,917.93 | 8,202.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,884.48 | -- | 1,072.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 447.09 | -- | -1,445.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,650.81 | -- | 827.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.05 | -- | 37.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 531.65 | -- | 310.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.26 | -- | -3.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 494.88 | -- | 238.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -103.71 | -- | -619.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.10 | -- | -2.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,178.24 | -- | -6,222.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -153,328.75 | -- | -5,863.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 143,578.04 | -- | 6,779.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,184.07 | -- | -4,518.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,924.54 | -- | 19,917.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,719.47 | -- | 19,719.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,794.93 | -- | 198.46 | -- |
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