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| 铁岭新城(000809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,934.72 | 2,262.61 | 1,530.34 | 1,543.71 | 2,121.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 783.56 | 772.65 | 767.34 | 9,501.15 | 6,396.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 783.56 | 772.65 | 767.34 | 9,501.15 | 6,396.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 278.16 | 287.59 | 278.60 | 575.62 | 444.97 |
| 其他应收款(合计) | 535.97 | 512.04 | 454.13 | 488.34 | 458.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 535.97 | -- | 454.13 | -- | 458.46 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 417,749.55 | 414,944.02 | 412,142.83 | 404,985.82 | 407,625.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5,441.00 | 10,091.00 | 5,066.58 | 10,056.58 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.59 | 1.66 | 1.71 | 4.12 | 9.66 |
| 流动资产合计 | 424,282.55 | 424,221.56 | 425,265.95 | 422,165.34 | 427,113.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 107,155.42 | 107,155.42 | 107,155.42 | 117,773.90 | 117,773.90 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,153.48 | 4,220.35 | 4,287.23 | 4,354.10 | 4,420.97 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,086.85 | 18,442.60 | 18,797.59 | 18,875.63 | 19,244.89 |
| 固定资产净额 | 18,086.85 | -- | 18,797.59 | -- | 19,244.89 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,584.74 | 2,600.71 | 2,616.67 | 2,632.61 | 2,648.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16.07 | 16.43 | 16.78 | 17.14 | 17.49 |
| 递延所得税资产 | 3,703.10 | 3,714.98 | 3,714.98 | 3,725.85 | 3,725.85 |
| 其他非流动资产 | 2,022.10 | 2,028.66 | 2,032.42 | 2,037.59 | 2,042.70 |
| 非流动资产合计 | 137,721.76 | 138,179.16 | 138,621.10 | 149,416.82 | 149,874.49 |
| 资产总计 | 562,004.31 | 562,400.72 | 563,887.06 | 571,582.16 | 576,987.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,100.00 | 81,500.00 | 76,500.00 | 82,610.00 | 84,335.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,617.50 | 26,767.94 | 28,104.20 | 21,817.63 | 21,763.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,617.50 | 26,767.94 | 28,104.20 | 21,817.63 | 21,763.81 |
| 预收款项 | -- | 1,200.81 | 1,218.35 | 1,500.98 | 1,223.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 104.90 | 100.05 | 157.61 | 95.97 | 147.97 |
| 应交税费 | 57.00 | 29.72 | 643.15 | 44.86 | 33.19 |
| 其他应付款(合计) | 7,610.06 | 6,676.08 | 8,186.19 | 7,377.45 | 7,953.90 |
| 应付利息 | 6,551.74 | 5,517.10 | 6,831.43 | 6,033.71 | 6,643.24 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,058.32 | -- | 1,354.75 | -- | 1,310.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,587.00 | 46,390.00 | 85,390.00 | 10,475.00 | 13,325.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 205,338.61 | 162,664.59 | 200,199.49 | 123,921.89 | 128,782.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,313.00 | 55,500.00 | 16,500.00 | 71,990.00 | 71,990.00 |
| 应付债券 | -- | 32,000.00 | 32,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,467.19 | 3,507.67 | 3,548.14 | 3,588.61 | 3,629.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,780.19 | 91,007.67 | 52,048.14 | 132,578.61 | 132,619.09 |
| 负债合计 | 255,118.80 | 253,672.26 | 252,247.63 | 256,500.50 | 261,401.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 |
| 资本公积 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 201,528.69 | 203,371.64 | 206,282.61 | 209,724.84 | 210,228.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,885.51 | 308,728.46 | 311,639.43 | 315,081.66 | 315,585.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,885.51 | 308,728.46 | 311,639.43 | 315,081.66 | 315,585.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,004.31 | 562,400.72 | 563,887.06 | 571,582.16 | 576,987.51 |
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