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| 铁岭新城(000809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,277.46 | 8,004.57 | 10,474.30 | 16,126.39 | 8,578.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,469.40 | 1,947.47 | 2,106.03 | 1,944.85 | 15,265.70 |
| 预付款项 | 104.27 | 120.25 | 42.80 | 84.33 | 185.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,346.41 | 1,548.44 | 1,910.19 | 1,482.10 | 2,325.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 536,489.04 | 541,548.44 | 538,352.02 | 534,239.88 | 532,588.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.05 | 0.43 | 0.38 | 0.99 | -- |
| 流动资产合计 | 549,686.64 | 553,169.59 | 552,885.71 | 553,878.54 | 558,943.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资性房地产 | 4,621.60 | 4,688.47 | 4,755.34 | 4,822.22 | -- |
| 固定资产净额 | 20,346.27 | 20,736.23 | 20,704.29 | 20,980.68 | 24,807.61 |
| 在建工程 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 99.25 | 47.49 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,696.70 | 2,712.73 | 2,728.75 | 2,744.77 | 3,562.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 18.56 | 18.92 | 19.27 | 19.63 | 8.59 |
| 递延所得税资产 | 6,058.55 | 6,071.35 | 6,071.36 | 7,022.32 | 12,239.48 |
| 其他非流动资产 | 2,058.23 | 2,063.40 | 2,068.56 | 2,073.72 | 2,093.26 |
| 非流动资产合计 | 35,829.17 | 36,320.34 | 39,376.83 | 40,762.60 | 42,758.90 |
| 资产总计 | 585,515.81 | 589,489.94 | 592,262.54 | 594,641.13 | 601,702.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,850.00 | 42,600.00 | 39,500.00 | 40,700.00 | 55,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 26,433.18 | 26,384.31 | 26,927.81 | 26,344.78 |
| 预收款项 | 1,153.23 | 590.71 | 584.32 | 612.03 | 1,531.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 96.14 | 95.00 | 95.66 | 187.38 | 1.85 |
| 应交税费 | 36.48 | 65.31 | 118.24 | 58.46 | 41.77 |
| 应付利息 | -- | 3,976.66 | 2,144.77 | 4,280.70 | 2,428.68 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,819.54 | 5,345.60 | 8,272.98 | 8,222.67 | 4,919.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 49,978.99 | 49,946.01 | 49,913.40 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 101,546.96 | 129,085.43 | 127,046.29 | 130,902.46 | 90,967.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,562.00 | 88,562.00 | 90,937.00 | 92,437.00 | 96,000.00 |
| 应付债券 | 82,019.80 | 56,991.04 | 56,962.60 | 56,935.31 | 106,787.52 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,750.51 | 3,790.98 | 3,831.45 | 3,871.93 | 3,912.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 172,332.31 | 149,344.02 | 151,731.05 | 153,244.24 | 206,699.85 |
| 负债合计 | 273,879.27 | 278,429.46 | 278,777.35 | 284,146.70 | 297,667.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 | 82,479.13 |
| 资本公积 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 | 19,678.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 206,279.73 | 205,703.66 | 208,128.37 | 205,137.62 | 198,678.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 311,636.54 | 311,060.48 | 313,485.19 | 310,494.44 | 304,035.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,636.54 | 311,060.48 | 313,485.19 | 310,494.44 | 304,035.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,515.81 | 589,489.94 | 592,262.54 | 594,641.13 | 601,702.38 |
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