铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,822.951,463.63489.9318,711.553,115.10
收到的税费返还------0.11--
收到的其他与经营活动有关的现金609.71398.90665.87935.28805.14
经营活动现金流入小计2,432.661,862.531,155.8119,646.933,920.25
购买商品、接受劳务支付的现金2,026.391,839.441,619.885,516.563,337.13
支付给职工以及为职工支付的现金988.45638.21324.951,306.13763.13
支付的各项税费352.86289.77259.15262.24200.64
支付的其他与经营活动有关的现金459.00158.7391.16425.15379.51
经营活动现金流出小计3,826.692,926.152,295.147,510.084,680.41
经营活动产生的现金流量净额-1,394.03-1,063.62-1,139.3312,136.85-760.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.490.49--3,865.850.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,000.490.49--3,865.850.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63.0844.378.18111.3577.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63.0844.378.18111.3577.70
投资活动产生的现金流量净额59,937.41-43.88-8.183,754.50-77.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,590.006,590.003,990.0035,429.0010,529.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,590.006,590.003,990.0035,429.0010,529.00
偿还债务支付的现金31,154.006,019.004,134.0044,330.009,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,377.793,825.063,060.919,149.866,903.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计37,531.799,844.067,194.9153,479.8616,303.20
筹资活动产生的现金流量净额-30,941.79-3,254.06-3,204.91-18,050.86-5,774.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额27,601.60-4,361.57-4,352.43-2,159.51-6,611.47
加:期初现金及现金等价物余额4,601.054,601.054,601.056,760.556,760.55
六、期末现金及现金等价物余额32,202.64239.48248.624,601.05149.09
附注
净利润---5,651.57---3,612.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--517.17--1,287.07--
无形资产摊销--42.08--102.60--
长期待摊费用摊销--1.09--2.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,929.52--
固定资产报废损失--0.78--1.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,588.55--8,440.42--
投资损失----------
递延所得税资产减少------21.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--132.56--5,934.90--
经营性应收项目的减少--144.73---560.64--
经营性应付项目的增加--250.34--2,365.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---80.95---161.89--
经营活动产生现金流量净额---1,063.62--12,136.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--239.48--4,601.05--
现金的期初余额--4,601.05--6,760.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,361.57---2,159.51--
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