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| *ST和展(000809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,143.38 | 1,112.95 | 607.91 | 2,994.42 | 1,822.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,660.52 | 7,322.20 | 6,119.55 | 4,445.31 | 609.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,803.90 | 8,435.15 | 6,727.46 | 7,439.74 | 2,432.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,810.40 | 4,520.65 | 1,119.47 | 3,183.43 | 2,026.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,667.30 | 1,604.84 | 732.85 | 1,524.38 | 988.45 |
| 支付的各项税费 | 192.61 | 136.52 | 70.58 | 1,317.04 | 352.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,590.57 | 8,467.20 | 7,139.49 | 6,240.39 | 459.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,260.88 | 14,729.20 | 9,062.39 | 12,265.23 | 3,826.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,456.98 | -6,294.06 | -2,334.93 | -4,825.50 | -1,394.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 60,000.49 | 60,000.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,878.08 | 671.36 | 106.84 | 293.00 | 63.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,878.08 | 671.36 | 106.84 | 293.00 | 63.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,878.08 | -671.36 | -106.84 | 59,707.49 | 59,937.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,980.00 | 33,980.00 | 33,988.36 | 6,590.00 | 6,590.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,980.00 | 33,980.00 | 33,988.36 | 6,590.00 | 6,590.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,800.00 | 36,710.00 | 36,125.00 | 33,539.00 | 31,154.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,011.40 | 4,162.38 | 3,144.50 | 6,964.20 | 6,377.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,096.02 | 690.24 | 534.78 | 155.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,907.42 | 41,562.62 | 39,804.28 | 40,658.75 | 37,531.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,072.58 | -7,582.62 | -5,815.92 | -34,068.75 | -30,941.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,737.53 | -14,548.04 | -8,257.70 | 20,813.24 | 27,601.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,414.29 | 25,414.29 | 25,414.29 | 4,601.05 | 4,601.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,151.82 | 10,866.25 | 17,156.59 | 25,414.29 | 32,202.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,273.99 | -- | -11,203.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 588.13 | -- | 1,134.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.81 | -- | 84.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.02 | -- | 2.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 54.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,805.48 | -- | 6,565.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 87.47 | -- | -330.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.98 | -- | 247.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,667.70 | -- | 22.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,242.47 | -- | -9,685.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,566.92 | -- | 7,612.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -80.95 | -- | -161.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,294.06 | -- | -4,825.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,866.25 | -- | 25,414.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,414.29 | -- | 4,601.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,548.04 | -- | 20,813.24 | -- |
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