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| 铁岭新城(000809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,463.63 | 489.93 | 18,711.55 | 3,115.10 | 1,360.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 398.90 | 665.87 | 935.28 | 805.14 | 398.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,862.53 | 1,155.81 | 19,646.93 | 3,920.25 | 1,759.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,839.44 | 1,619.88 | 5,516.56 | 3,337.13 | 2,718.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 638.21 | 324.95 | 1,306.13 | 763.13 | 430.98 |
| 支付的各项税费 | 289.77 | 259.15 | 262.24 | 200.64 | 135.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158.73 | 91.16 | 425.15 | 379.51 | 59.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,926.15 | 2,295.14 | 7,510.08 | 4,680.41 | 3,344.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,063.62 | -1,139.33 | 12,136.85 | -760.17 | -1,585.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | -- | 3,865.85 | 0.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.49 | -- | 3,865.85 | 0.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.37 | 8.18 | 111.35 | 77.70 | 77.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44.37 | 8.18 | 111.35 | 77.70 | 77.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.88 | -8.18 | 3,754.50 | -77.10 | -77.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,590.00 | 3,990.00 | 35,429.00 | 10,529.00 | 8,554.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,590.00 | 3,990.00 | 35,429.00 | 10,529.00 | 8,554.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,019.00 | 4,134.00 | 44,330.00 | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,825.06 | 3,060.91 | 9,149.86 | 6,903.20 | 4,164.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,844.06 | 7,194.91 | 53,479.86 | 16,303.20 | 13,564.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,254.06 | -3,204.91 | -18,050.86 | -5,774.20 | -5,010.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,361.57 | -4,352.43 | -2,159.51 | -6,611.47 | -6,673.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,601.05 | 4,601.05 | 6,760.55 | 6,760.55 | 6,760.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239.48 | 248.62 | 4,601.05 | 149.09 | 87.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,651.57 | -- | -3,612.48 | -- | -5,877.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.17 | -- | 1,287.07 | -- | 599.14 |
| 无形资产摊销 | 42.08 | -- | 102.60 | -- | 51.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.09 | -- | 2.17 | -- | 1.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1,929.52 | -- | -8.17 |
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | 1.10 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,588.55 | -- | 8,440.42 | -- | 4,125.29 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 21.34 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 132.56 | -- | 5,934.90 | -- | -346.83 |
| 经营性应收项目的减少 | 144.73 | -- | -560.64 | -- | -225.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 250.34 | -- | 2,365.12 | -- | 176.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -80.95 | -- | -161.89 | -- | -80.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,063.62 | -- | 12,136.85 | -- | -1,585.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 239.48 | -- | 4,601.05 | -- | 87.54 |
| 现金的期初余额 | 4,601.05 | -- | 6,760.55 | -- | 6,760.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,361.57 | -- | -2,159.51 | -- | -6,673.01 |
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