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铁岭新城(000809) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,822.95 | 1,463.63 | 489.93 | 18,711.55 | 3,115.10 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.71 | 398.90 | 665.87 | 935.28 | 805.14 |
经营活动现金流入小计 | 2,432.66 | 1,862.53 | 1,155.81 | 19,646.93 | 3,920.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,026.39 | 1,839.44 | 1,619.88 | 5,516.56 | 3,337.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 988.45 | 638.21 | 324.95 | 1,306.13 | 763.13 |
支付的各项税费 | 352.86 | 289.77 | 259.15 | 262.24 | 200.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 459.00 | 158.73 | 91.16 | 425.15 | 379.51 |
经营活动现金流出小计 | 3,826.69 | 2,926.15 | 2,295.14 | 7,510.08 | 4,680.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,394.03 | -1,063.62 | -1,139.33 | 12,136.85 | -760.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.49 | -- | 3,865.85 | 0.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,000.49 | 0.49 | -- | 3,865.85 | 0.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.08 | 44.37 | 8.18 | 111.35 | 77.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63.08 | 44.37 | 8.18 | 111.35 | 77.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,937.41 | -43.88 | -8.18 | 3,754.50 | -77.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,590.00 | 6,590.00 | 3,990.00 | 35,429.00 | 10,529.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,590.00 | 6,590.00 | 3,990.00 | 35,429.00 | 10,529.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,154.00 | 6,019.00 | 4,134.00 | 44,330.00 | 9,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,377.79 | 3,825.06 | 3,060.91 | 9,149.86 | 6,903.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 37,531.79 | 9,844.06 | 7,194.91 | 53,479.86 | 16,303.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,941.79 | -3,254.06 | -3,204.91 | -18,050.86 | -5,774.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,601.60 | -4,361.57 | -4,352.43 | -2,159.51 | -6,611.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,601.05 | 4,601.05 | 4,601.05 | 6,760.55 | 6,760.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,202.64 | 239.48 | 248.62 | 4,601.05 | 149.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,651.57 | -- | -3,612.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 517.17 | -- | 1,287.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42.08 | -- | 102.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.09 | -- | 2.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,929.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.78 | -- | 1.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,588.55 | -- | 8,440.42 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 21.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 132.56 | -- | 5,934.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 144.73 | -- | -560.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 250.34 | -- | 2,365.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -80.95 | -- | -161.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,063.62 | -- | 12,136.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 239.48 | -- | 4,601.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,601.05 | -- | 6,760.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,361.57 | -- | -2,159.51 | -- |
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