铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,549.776,773.4978,793.0049,311.021,142.94
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金867.12532.911,625.31584.50307.73
经营活动现金流入小计8,416.897,306.4180,418.3049,895.521,450.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,751.843,230.209,824.557,926.466,942.60
支付给职工以及为职工支付的现金863.01472.891,651.551,319.77857.18
支付的各项税费154.8580.74277.25222.89154.53
支付的其他与经营活动有关的现金626.12171.74883.70620.75362.69
经营活动现金流出小计6,395.823,955.5712,637.0610,089.878,317.00
经营活动产生的现金流量净额2,021.073,350.8367,781.2439,805.65-6,866.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.74--165.6543.6837.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.74--165.6543.6837.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金523.28503.27125.5660.9035.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计523.28503.27125.5660.9035.29
投资活动产生的现金流量净额-522.55-503.2740.09-17.222.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,600.0039,500.00196,000.00192,000.00192,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7.18--10.666.943.17
筹资活动现金流入小计42,607.1839,500.00196,010.66192,006.94192,003.17
偿还债务支付的现金44,575.0042,200.00242,789.79220,226.79174,426.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,652.515,799.6522,325.5120,399.8515,057.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----700.00700.00700.00
筹资活动现金流出小计52,227.5147,999.65265,815.30241,326.64190,184.55
筹资活动产生的现金流量净额-9,620.33-8,499.65-69,804.64-49,319.711,818.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,121.81-5,652.09-1,983.31-9,531.27-5,045.63
加:期初现金及现金等价物余额16,126.3916,126.3918,109.7018,109.7018,109.70
六、期末现金及现金等价物余额8,004.5710,474.3016,126.398,578.4213,064.07
附注
净利润566.04--10,110.68---8,002.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-6,328.40---32,836.95--1,322.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧929.21--1,858.12--920.07
无形资产摊销40.45--99.51--41.15
长期待摊费用摊销0.71--5.30--3.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----135.38---29.86
固定资产报废损失19.75--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,690.84--11,593.02--5,394.79
投资损失----------
递延所得税资产减少950.97--9,556.29---329.12
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,308.56---7,408.63---10,536.66
经营性应收项目的减少-104.87--306,520.14--2,360.75
经营性应付项目的增加9,645.88---231,418.98--1,989.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-80.95---161.89----
经营活动产生现金流量净额2,021.07--67,781.24---6,866.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,004.57--16,126.39--13,064.07
现金的期初余额16,126.39--18,109.70--18,109.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,121.81---1,983.31---5,045.63
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