铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,183.457,549.776,773.4978,793.0049,311.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,916.48867.12532.911,625.31584.50
经营活动现金流入小计17,099.938,416.897,306.4180,418.3049,895.52
购买商品、接受劳务支付的现金4,390.954,751.843,230.209,824.557,926.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,240.33863.01472.891,651.551,319.77
支付的各项税费233.92154.8580.74277.25222.89
支付的其他与经营活动有关的现金678.97626.12171.74883.70620.75
经营活动现金流出小计6,544.186,395.823,955.5712,637.0610,089.87
经营活动产生的现金流量净额10,555.752,021.073,350.8367,781.2439,805.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.740.74--165.6543.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.740.74--165.6543.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金524.53523.28503.27125.5660.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计524.53523.28503.27125.5660.90
投资活动产生的现金流量净额-523.80-522.55-503.2740.09-17.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,000.0042,600.0039,500.00196,000.00192,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.757.18--10.666.94
筹资活动现金流入小计67,010.7542,607.1839,500.00196,010.66192,006.94
偿还债务支付的现金71,725.0044,575.0042,200.00242,789.79220,226.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,166.637,652.515,799.6522,325.5120,399.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------700.00700.00
筹资活动现金流出小计84,891.6352,227.5147,999.65265,815.30241,326.64
筹资活动产生的现金流量净额-17,880.88-9,620.33-8,499.65-69,804.64-49,319.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,848.92-8,121.81-5,652.09-1,983.31-9,531.27
加:期初现金及现金等价物余额16,126.3916,126.3916,126.3918,109.7018,109.70
六、期末现金及现金等价物余额8,277.468,004.5710,474.3016,126.398,578.42
附注
净利润--566.04--10,110.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---6,328.40---32,836.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--929.21--1,858.12--
无形资产摊销--40.45--99.51--
长期待摊费用摊销--0.71--5.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------135.38--
固定资产报废损失--19.75------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,690.84--11,593.02--
投资损失----------
递延所得税资产减少--950.97--9,556.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,308.56---7,408.63--
经营性应收项目的减少---104.87--306,520.14--
经营性应付项目的增加--9,645.88---231,418.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---80.95---161.89--
经营活动产生现金流量净额--2,021.07--67,781.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,004.57--16,126.39--
现金的期初余额--16,126.39--18,109.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,121.81---1,983.31--
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