铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,577.498,116.622,438.1027,208.1015,183.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,369.516,908.256,322.777,197.961,916.48
经营活动现金流入小计25,947.0015,024.878,760.8734,406.0617,099.93
购买商品、接受劳务支付的现金5,704.294,206.093,415.525,216.804,390.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,284.69859.51531.151,623.761,240.33
支付的各项税费964.10932.81812.85307.04233.92
支付的其他与经营活动有关的现金6,602.726,265.27791.226,089.38678.97
经营活动现金流出小计14,555.8012,263.675,550.7313,236.996,544.18
经营活动产生的现金流量净额11,391.202,761.203,210.1421,169.0710,555.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额217.75126.50126.500.740.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计217.75126.50126.500.740.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56.6753.1338.00544.53524.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56.6753.1338.00544.53524.53
投资活动产生的现金流量净额161.0873.3788.50-543.80-523.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金83,535.3083,535.3082,035.3073,360.0067,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------10.75
筹资活动现金流入小计83,535.3083,535.3082,035.3073,360.0067,010.75
偿还债务支付的现金84,246.5179,671.2177,393.2190,384.0071,725.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,916.989,197.186,426.7215,108.0313,166.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计98,163.4988,868.3983,819.93105,492.0384,891.63
筹资活动产生的现金流量净额-14,628.19-5,333.09-1,784.63-32,132.03-17,880.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,075.91-2,498.521,514.00-11,506.76-7,848.92
加:期初现金及现金等价物余额4,619.634,619.634,619.6316,126.3916,126.39
六、期末现金及现金等价物余额1,543.712,121.106,133.634,619.638,277.46
附注
净利润---4,574.64--9,665.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---265.99---4,566.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--884.78--1,822.63--
无形资产摊销--49.95--99.91--
长期待摊费用摊销--0.71--1.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.74--19.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,296.35--7,451.37--
投资损失----------
递延所得税资产减少--22.68--3,277.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,597.90--128,212.14--
经营性应收项目的减少--1,160.32---135,144.29--
经营性应付项目的增加--3,865.13--10,491.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---80.95---161.89--
经营活动产生现金流量净额--2,761.20--21,169.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,121.10--4,619.63--
现金的期初余额--4,619.63--16,126.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,498.52---11,506.76--
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